【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務1)應收款業(yè)務 2)收款業(yè)務 3)應收轉(zhuǎn)賬業(yè)務 4)應收憑證處理 5)應付款業(yè)務 6)付款業(yè)務 7)應付轉(zhuǎn)賬業(yè)務 8)應付憑證處理1)憑證處理 2)出納管理 3)賬簿查詢 4)期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理七、實驗步驟首先通過啟動系統(tǒng)管理，增設三位操作員并建立基礎信息及權限。隨后對各系統(tǒng)進行啟用，啟用“總賬”、“應收款管理”、“應付款管理”、“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”等模塊。接著定義各項基礎檔案，通過企業(yè)門戶中的基礎信息及往來單位信息。定義結(jié)算方式、本企業(yè)開戶銀行、倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型和單據(jù)設置等。再然后設置基礎科目，根據(jù)存貨大類分別設置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目。最后進行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數(shù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，同時進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存。最后，與存貨系統(tǒng)進行對賬。對于一般銷售業(yè)務，包括錄入銷售報價單并生成銷售訂單，銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)票。對銷售法平進行復核，生成銷售收入憑證。審核出庫單，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，查詢銷售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計表，發(fā)貨統(tǒng)計表和銷售統(tǒng)計表。而委托代銷只包括錄入委托銷售發(fā)貨單，生成委托代銷結(jié)算單，銷售發(fā)票并復核。查詢委托代銷統(tǒng)計表。同樣的，銷售退貨業(yè)務中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時錄入的銷售發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。對于采購業(yè)務，其操作流程類似于銷售業(yè)務，只是在銷售業(yè)務中企業(yè)是賣方，而采購業(yè)務中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發(fā)票，采購結(jié)算單的結(jié)算等。amp。存貨核算既然有銷售及采購，對于庫存的管理便有了出庫及入庫。在倉庫調(diào)撥業(yè)務中，首先需要填制調(diào)撥申請單，并審核其他入出庫單，最后將調(diào)撥單進行記賬。在倉庫盤點業(yè)務中，首先填制并審核盤點單，隨后審核其他出入庫單，并進行記賬。掌握了庫存的存貨量，就需要對存貨進行核算。通過輸入采購發(fā)票并結(jié)算，便可進行存貨核算。在這一系列的過程中，需要對各種出入庫業(yè)務中涉及的入庫單出庫單進行記賬，即單據(jù)記賬。最后，則需要將所有的采購入庫業(yè)務和銷售出庫業(yè)務生成憑證。產(chǎn)供銷一體業(yè)務出現(xiàn)在以銷售訂單為導向，以計劃為主軸的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中。銷售訂貨及排程業(yè)務包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計提前期推算，庫存異常查詢，計劃參數(shù)維護、生成與查詢；MRP累計提前期推算，庫存異常查詢、計劃參數(shù)維護、生成與查詢。采購訂貨及入庫業(yè)務包括制作采購訂單，對采購物料進行入庫。生產(chǎn)業(yè)務包括生產(chǎn)訂單的自動生成和審核，領料完工后入庫。銷售發(fā)貨業(yè)務包括銷售發(fā)貨單的輸入及出庫單的生成及審核，銷售發(fā)票的輸入。往來款管理根據(jù)銷售和采購，分為應收款和應付款的管理。對于收款業(yè)務，需要錄入收款單并審核，隨后進行核銷處理。對于應收轉(zhuǎn)賬業(yè)務，錄入收款單后則需要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，預收沖應收功能，最后進行應收憑證的生成。對于付款業(yè)務，反之亦然。 總賬系統(tǒng)的任務是利用建立的會計科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉(zhuǎn)賬功能。憑證處理在設置總賬選項后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，銀行對賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。八、實驗問題，學校電腦不會保存實驗數(shù)據(jù)，那么電腦關閉后，下次做實驗要重新開 始嗎？教程與軟件設計者很好的解決了這個問題。張以彬老師也在課上教會我們?nèi)绾我雽嶒灁?shù)據(jù)。只要在每次實驗之前，將對應的實驗準備數(shù)據(jù)引入電腦，就相當于之前的所有實驗都自動完成，不會出現(xiàn)實驗沒有數(shù)據(jù)的情況。，有時會出現(xiàn)部分內(nèi)容有黑色底紋，顯示不清的狀況，導致操作不順利。這個問題我暫時還無法解決，可能是因為計算機軟硬件的問題，倒是顯示器出錯，顯示不清，不過總體來說出現(xiàn)次數(shù)較少，可以順利完成實驗。，系統(tǒng)日期也是正確的，但是設置六月八號就顯示日期不能滯后系統(tǒng)日期，經(jīng)過嘗試，最后把日期改成4號，才能順利生成單據(jù)。，填制憑證各項內(nèi)容都很細小，時常會發(fā)生錯誤。如何避免？ 這需要對整個銷售業(yè)務熟悉，對填制憑證內(nèi)容熟悉，記得以前學習會計學原理的時候有專門講過填制憑證的內(nèi)容，可見學習是一個融會貫通的過程，還需要多加努力練習。，如何避免？憑證處理是會計核算流程的基本功，如果要避免錯誤就需要不斷練習，平時做練習的時候也需要更加的仔細和認真。，如何解決？經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)是之前的數(shù)據(jù)錄入流程有問題，更改之后就可以很好的進行操作了。，遇見紅字預收款和紅字應收單的處理有問題。如何解決？要將過濾條件中的“類型”選為“收款單”。，因為在學會計學原理時對于紅字沖銷等會計處理方法就掌握處理的不是很到位，雖然在ERP軟件中不要考慮那么多的對應關系，只要步驟正確即可，但是在理解的基礎上掌握應該能夠更好的運用軟件。九、實驗總結(jié)這次的ERP綜合實驗模擬課令我受益匪淺，使得我對經(jīng)常聽到的ERP這一名詞有了直觀的感觸與體驗，充分了解了ERP對于一個企業(yè)的重要性。不禁回憶起上個學期學過的ERP沙盤模擬實驗課。上學期通過小組形式的沙盤模擬實驗學習，對企業(yè)的綜合經(jīng)營有了總體的了解。而通過這學期的實驗，可以說，企業(yè)的綜合經(jīng)營對于我而言不再抽象。如果說沙盤模擬展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的理念，是企業(yè)的骨骼；那么這學期的實驗課，便充分體現(xiàn)了企業(yè)在經(jīng)營過程中是如何通過ERP系統(tǒng)進行操作的，ERP管理系統(tǒng)便是企業(yè)的血肉。其實剛開始，由于對U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機試驗中，我主要學習并實踐了ERP對銷售業(yè)務、采購業(yè)務、庫存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務、往來款管理流程的支持，熟悉了企業(yè)在日常經(jīng)營的業(yè)務處理，并且基本了解了大致流程，對ERP系統(tǒng)有了更進一步的了解及接觸。ERP系統(tǒng)通過各個業(yè)務的管理，使得企業(yè)對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了事先控制，同時又在事務處理發(fā)生的同時自動生成會計核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性，便于實現(xiàn)事中控制和實時決策?？梢哉fERP貫穿企業(yè)整個供應鏈，由企業(yè)的所有職能中心共同對其進行管理。就以U8系統(tǒng)為例，在用友U8系統(tǒng)中，銷售業(yè)務、采購業(yè)務、庫存處理、存貨核算負責企業(yè)的物流管理（分銷，采購，庫存管理），由物流中心負責管理。通過銷售管理，企業(yè)可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購管理則可以對采購價格進行嚴格的管理，選擇采購流程。庫存管理為企業(yè)提供出入庫的管理，與銷售管理和采購管理集成使用，功能發(fā)揮更為強大。產(chǎn)供銷一體化業(yè)務負責企業(yè)的生產(chǎn)制造（計劃，制造），由生產(chǎn)中心負責，協(xié)助保證完成生產(chǎn)任務，實現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，創(chuàng)造最大經(jīng)濟效益。最后，財務管理貫穿整個經(jīng)營過程，財務中心不僅需要負責往來款管理及總賬系統(tǒng)，還需對生產(chǎn)制造及物流管理過程中產(chǎn)生的一切現(xiàn)金流進行管理和審核，從而核查企業(yè)的經(jīng)營狀況，核算企業(yè)經(jīng)營成果。概括的說，ERP的核心能力在整合。企業(yè)在他的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力；之后，能夠再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實施是一項系統(tǒng)工程，是個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過ERP項目能夠幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。但ERP仍然有其缺陷。ERP系統(tǒng)的管理思想和模式基本上是基于“面向事務處