【文章內(nèi)容簡介】 6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預(yù)收貸款單擊”保存“按鈕十五：預(yù)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬在“初期余額明細表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口單擊“退出”按鈕退出 十六：賬號備份 實驗二：單據(jù)處理一：填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口確定“單據(jù)名稱”欄位“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發(fā)票”窗口修改開票日期為“20090115”，錄入發(fā)票號“5678900”。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”在“數(shù)量”欄錄入“2” 在“無稅單價”欄錄入“1900”單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入其他第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票二：填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。單擊“單據(jù)名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及應(yīng)收單。三：修改銷售專用發(fā)票在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號專用發(fā)票單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 四：刪除銷售專用發(fā)票在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)”是否繼續(xù)？單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕 五：審核應(yīng)收單據(jù)在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口在“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 六：制單在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制作”和“發(fā)票制單”單擊“確定”按鈕，進入“應(yīng)收制單”窗口單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證單擊“保存”按鈕單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕 七：填制收款單在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”命令，打開“收款單”窗口單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“20090122”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“4”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運費”單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕 八：修改收款單在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”，進入“收款單”窗口單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”，在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕，將金額修改為“1500”’單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 九：刪除收款單在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口單擊“下張”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”單擊“是”按鈕 十：審核收款單在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)審核”打開了“結(jié)算單據(jù)算過濾條件”對話框單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口單擊“全選”按鈕單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”單擊確定按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 十一：核銷收款單在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開”核銷條件“對話框在“客戶”中錄入“03”或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”單擊“確定”按鈕，進入“核銷”窗口，“單據(jù)核銷”窗口中，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為“”在下半部分的本次結(jié)算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“”單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 十二：制單在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，進入“制單查詢”窗口在“制單查詢”窗口中，鉆中“收付款單制單”單擊“確定”按鈕，進入“制單”窗口在“制單”窗口中，單擊“全選”按鈕單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出 十三：帳套備份四、實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。）1)在帳套使用過程中可以隨時修改帳套參數(shù)2)如果選擇單據(jù)未審核日期，則月末單據(jù)必須全部審核 3)設(shè)置部門對應(yīng)的折舊科目時，必須選擇會計科目。4)設(shè)置上級部門的折舊科目，則下級部門可以自動繼承，也可以選擇不同的科目，即上級部門科目可以相同，也可以不同5)在設(shè)置存貨之前必須先到企業(yè)應(yīng)用平臺的基礎(chǔ)檔案設(shè)置計量單位中設(shè)置計量單位，否則，存貨檔案中沒有備選的計量單位，存過檔案不能保存在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨檔案”命令6)打開“存貨檔案”對話框單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框7)存貨檔案中的存貨屬性必須選擇正確，否者，在填制相應(yīng)單據(jù)時就不會再存貨列表中出現(xiàn)8)在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求重新進行選擇壞賬準備期初余額被確認后只要進行了壞賬準備的日常工作業(yè)務(wù)處理就不允許再修改，下一使用本系統(tǒng)是可以提取比率，區(qū)間和科目 9)設(shè)置賬齡區(qū)間時，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中時執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口。序號由系統(tǒng)自動生成，不能修和刪除?？偺鞌?shù)直接輸入截止該區(qū)間的賬齡的總天數(shù)10)最后一個區(qū)間不能修改和刪除11)序號由系統(tǒng)自動生成，不能修和刪除。應(yīng)直接輸入該區(qū)間的最大比率及級別名稱 12)刪除一個級別后，該級別后比率會自動調(diào)整 13)最后一個比率不能刪除14)如果錄入錯誤應(yīng)先刪除上一級比率，在修改最后一級的比率 15)銀行賬號必須為12位16)如果不設(shè)置開戶銀行，在填制銷售時不能保存17)在錄入初期銷售發(fā)票時在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，進入“初期余額查詢”窗口單擊“確定”按鈕，進入“初期余額明細表”窗口 單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進入“銷售專用發(fā)票”窗口修改相關(guān)數(shù)據(jù)18)已使用的類別不允許增加下級和刪除。19)如果對賬不平，需要根據(jù)初始化是否選中“在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”來判斷是否可以進行結(jié)賬處理。20)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中已經(jīng)計提了折舊，但尚未在總賬系統(tǒng)中記賬，因此出現(xiàn)了折舊的差額。21)固定資產(chǎn)對賬科目壞人累計折舊科目應(yīng)與賬務(wù)系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)科目一致。對賬不平不允許結(jié)賬是指當存在對應(yīng)的賬務(wù)帳套的情況下，本系統(tǒng)在月末結(jié)賬前自動執(zhí)行一次對賬，給出對賬結(jié)果。如果不平，說明來那個系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應(yīng)予以調(diào)整。22)本期不接賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)；結(jié)賬前一定要進行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無法挽回的后果。第四篇：ERP實驗報告要求4《 ERP財務(wù)管理 》實驗報告(4)專業(yè)班級 12級國際經(jīng)濟與貿(mào)易1班 學號 3126108123 姓名 梁瑋實驗時間 2013年10月21日28日 課時數(shù)： 8 實驗名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結(jié)至少1頁。）一、實驗?zāi)康南到y(tǒng)學習固定資產(chǎn)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握輸入固定資產(chǎn)卡片的方法，掌握固定資產(chǎn)增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產(chǎn)折舊處理過程及操作方法；了解固定資產(chǎn)賬套內(nèi)容及作用，熟悉固定資產(chǎn)月末轉(zhuǎn)賬，對賬及月末結(jié)賬的操作方法。二、實驗要求實驗一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；基礎(chǔ)設(shè)置；設(shè)置科目；壞賬準備設(shè)置；賬齡區(qū)間設(shè)置；報警級別設(shè)置；設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號；設(shè)置本單位開戶銀行；錄入期初期余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬；賬套備份 實驗二：單據(jù)處理錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；刪除收款單據(jù)；核銷收款單據(jù)；2009年1月25日，審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；對應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)進行賬務(wù)處理；賬套備份 實驗三：票據(jù)管理增加結(jié)算方式；填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單；商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單；結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單；制單；帳套備份 實驗四：應(yīng)收款票據(jù)管理應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單；預(yù)收沖預(yù)收暫不制單；紅票對沖并制單；制單；帳套備份實驗五：壞賬處理、其他處理與查詢處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單；處理壞賬回收業(yè)務(wù)并制單；查詢發(fā)票；查詢收付款單；查詢并刪除憑證；對全部客戶進行包括所有條件的欠款分析；查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；查詢應(yīng)收賬款科目余額表；取消對明興公司的轉(zhuǎn)賬操作；將未制單的單據(jù)制單；1結(jié)賬；1帳套備份三、實驗內(nèi)容及過程（參照實驗指導(dǎo)書的實驗內(nèi)容）實驗一:內(nèi)容及過程：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）在用友ERPu8企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。（2）執(zhí)行“編輯”命令，單機“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應(yīng)收余額百分比法”。（3）打開“權(quán)限與警告”選項卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。（4）單機“確定”按鈕。設(shè)置存貨分類（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。（2）單機“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況。設(shè)置計量單位（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計量單位”命令，打開“計量單位