【文章內(nèi)容簡介】 執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口。（2）在“總天數(shù)”欄錄入“10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“30”后回車。此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)。（3）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”。（4）單擊“退出”按鈕。單據(jù)編號設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)編號設(shè)置”命令，進入“單據(jù)編號設(shè)置”窗口。（2）單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”命令，打開“單據(jù)編號設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口。（3）在“單據(jù)編號設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時自動重取”前的復(fù)選框。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。（5）同理，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。設(shè)置開戶銀行（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”命令，進入“本單位開戶銀行”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框。（3）在“增加本單位開戶銀行”對話框中的“編碼”欄錄入“1”在“銀行賬號”欄錄入“00123456789”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“工行北京支行花園路辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國工商銀行”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。1錄入初期銷售發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，進入“初期余額查詢”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，進入“初期余額明細表”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。（4）選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進入“銷售專用發(fā)票”窗口。（5）修改發(fā)票日期為“20081112”，錄入發(fā)票號“78987”，在“呵護名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，系統(tǒng)自動帶出客戶相關(guān)信息。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“005”或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3”，在“無稅單價”欄錄入“2000”。（6）單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。1錄入初期其他應(yīng)收單3（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，打開“初期余額查詢”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“初期余額明細表”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。（4）單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。（5）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。（6）修改單據(jù)日期為“20081122”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運費”。（7）單擊“保存”按鈕。1錄入預(yù)收款單（1）在“初期余額明細表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類型”窗口（2）單擊“單據(jù)名稱”欄下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口。（4）修改日期為“20081126”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預(yù)收貸款。（5）單擊“保存”按鈕。1預(yù)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬。（1）在“初期余額明細表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口。（2）單擊“退出”按鈕退出。1賬號備份實驗二：內(nèi)容及過程：填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”| “應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）確定“單據(jù)名稱”欄位“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發(fā)票”窗口。（3）修改開票日期為“20090115”，錄入發(fā)票號“5678900”。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”在“數(shù)量”欄錄入“2”。(4)在“無稅單價”欄錄入“1900”。單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入其他第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。單擊“單據(jù)名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款。4（2）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及應(yīng)收單。修改銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號專用發(fā)票。（4）單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。刪除銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)”是否繼續(xù)？。（5）單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕。審核應(yīng)收單據(jù)（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。（3）在“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕。（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。（5）單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口。（2）在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制作”和“發(fā)票制單”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“應(yīng)收制單”窗口。（4）單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。（7）單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。填制收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”命令，打開“收款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“20090122”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“4”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運費”。（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕。修改收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，進入“收款單”窗口。（2）單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”，在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕，將金額修改為“1500”。5（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。刪除收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。（2）單擊“下張”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”（3）單擊“是”按鈕。審核收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)審核”打開了“結(jié)算單據(jù)算過濾條件”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口。（3）單擊“全選”按鈕。（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。（5）單擊確定按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。1核銷收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框。（2）在“客戶”中錄入“03”或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“核銷”窗口，“單據(jù)核銷”窗口中，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為“”在下半部分的本次結(jié)算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“”。（4）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。1制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，進入“制單查詢”窗口。（2）在“制單查詢”窗口中，鉆中“收付款單制單”。（3）單擊“確定”按鈕，進入“制單”窗口。（4）在“制單”窗口中，單擊“全選”按鈕。（5）單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。（7）單擊“退出”按鈕退出。1帳套備份實驗三:內(nèi)容及過程：增加結(jié)算方式（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”命令，進入“結(jié)算方式”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“7”，在“結(jié)算方式名稱” 欄錄入“商業(yè)承兌匯票”，單擊“保存”按鈕，再在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“8”，在“結(jié)算方式名稱”欄錄入“銀行承兌匯票”，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“退出”按鈕。填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（2）單擊“過濾”按鈕，進入“票據(jù)管理”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“票據(jù)增加”窗口對話框。（4）在“收到日期”欄選擇“20090102”，單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)類型”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)編號”欄錄入“345612”，在“出票人”欄錄入“01”，或單擊“出票人”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“20090102”在“到日期”欄選擇“20090302”，在“摘要”欄錄入“收到商業(yè)承兌匯票”。（5）單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（2）單擊“過濾”按鈕，進入“票據(jù)管理”窗口。（3）在票據(jù)管理窗口中，單擊選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票。（4）單擊“貼現(xiàn)”按鈕，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”對話框。（5）在“貼現(xiàn)率”欄錄入“6”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”，或單擊“結(jié)算科目”欄的參照按鈕，選擇“100201 工行存款”。（6）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示框。（7）單擊“是”按鈕，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”按鈕。（8）單擊“退出”按鈕退出。結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單（1）在“票據(jù)管理”窗口中，單擊選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票()。（2）單擊“結(jié)算”按鈕，打開“票據(jù)結(jié)算”對話框。修改結(jié)算日期為“20090123”，錄入結(jié)算金額“7020”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”。（3）單擊“確定”按鈕，出