【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品，核銷規(guī)則為客戶+部門、業(yè)務(wù)員，則按單據(jù)表體產(chǎn)品顯示記錄，如果表體沒(méi)有部門、業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)項(xiàng)，則取單據(jù)表頭的部門、業(yè)務(wù)員顯示。如果如果應(yīng)收款核銷方式為按產(chǎn)品，核銷規(guī)則為客戶+合同號(hào)、訂單、項(xiàng)目、發(fā)＼銷貨單、部門、業(yè)務(wù)員，則先按單據(jù)表體產(chǎn)品顯示記錄，再按表體的合同號(hào)、訂單號(hào)、發(fā)＼銷貨單、項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員顯示；如果表體沒(méi)有部門、業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)項(xiàng)，則取單據(jù)表頭的部門、業(yè)務(wù)員顯示。核銷界面排序：默認(rèn)將核銷規(guī)則中相關(guān)的欄目顯示出來(lái)，排序還是按照欄目的默認(rèn)排序。如按客戶+項(xiàng)目進(jìn)行核銷，其中“客戶”、“項(xiàng)目”一欄需在欄目中為必選項(xiàng)。用戶可對(duì)此排序進(jìn)行修改。核銷界面按核銷規(guī)則進(jìn)行分?jǐn)偅海ㄒ院虽N規(guī)則為客戶+項(xiàng)目為例）不論核銷界面如何顯示，系統(tǒng)分?jǐn)偩春虽N規(guī)則+界面顯示順序進(jìn)行分?jǐn)?；如核銷規(guī)則為客戶+項(xiàng)目；則按收付款單列表上每條客戶+項(xiàng)目記錄已經(jīng)輸入的本次結(jié)算金額分別依次找到被核銷單據(jù)對(duì)應(yīng)的客戶+項(xiàng)目記錄進(jìn)行分?jǐn)?；即收款單過(guò)濾出的 001 項(xiàng)目，依次找被核銷單據(jù)的 001 項(xiàng)目記錄進(jìn)行分?jǐn)?。其他的分?jǐn)傇瓌t保持不變。沒(méi)有審核過(guò)的或者原幣余額=0 的單據(jù)記錄均不顯示在收付款單、被核銷單據(jù)列表中。收付款單表體中款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不在收付款單列表中顯示。應(yīng)收系統(tǒng)中選擇收付款單類型為收款單時(shí)，被核銷單據(jù)列表中可以顯示的記錄有：藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、紅字預(yù)收單。紅字單據(jù)整條記錄金額、余額均以正數(shù)顯示，單據(jù)類型為付款單。發(fā)票、應(yīng)收單在自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣的情況下，原幣余額=原幣金額本次結(jié)算本次折扣；無(wú)現(xiàn)金折扣情況下，原幣余額=原幣金額本次結(jié)算。收付款單原幣余額=原幣金額本次結(jié)算。操作說(shuō)明系統(tǒng)選項(xiàng)應(yīng)收款核銷方式若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷方式選擇按單據(jù)”時(shí)，表示系統(tǒng)將按單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。您需要將收款單與應(yīng)收單進(jìn)行相關(guān)聯(lián)，從中您可以查詢每一筆應(yīng)收單的結(jié)款情況，以及每一筆收款單的結(jié)算情況。若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“核銷方式選擇按產(chǎn)品”時(shí)，表示系統(tǒng)將按產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)算。您需要將收款單與應(yīng)收單中的產(chǎn)品進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，從中您可以查詢每一品種的應(yīng)收情況、收款情況，以及每一筆收款單的結(jié)算情況?？铐?xiàng)類型只有款項(xiàng)類型是應(yīng)收款或預(yù)收款的收款單才可以進(jìn)行核銷?？铐?xiàng)類型為其他費(fèi)用等的不允許核銷。單據(jù)類型應(yīng)收系統(tǒng)中核銷處理選擇收付款單類型為收款單時(shí)，系統(tǒng)提供被核銷單據(jù)列表中的單據(jù)類型為：藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單。同幣種核銷處理如果發(fā)票或應(yīng)收單上的原幣幣種與客戶實(shí)際支付的幣種相同時(shí)，您可以在【收款單據(jù)錄入】中進(jìn)行同幣種核銷，也可以在【核銷處理】中進(jìn)行手工核銷和自動(dòng)核銷。手工核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作，選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，手工核銷較靈活；自動(dòng)核銷指系統(tǒng)依據(jù)核銷規(guī)則，將收款單與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單進(jìn)行核銷的工作。通過(guò)自動(dòng)核銷可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷的效率性。異幣種核銷處理如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，如果發(fā)票或應(yīng)收單上的原幣幣種與客戶實(shí)際支付的幣種不同時(shí)，您需要在【收款單據(jù)錄入】中錄入該收款單，審核后點(diǎn)擊〖核銷異幣種〗按鈕將收款單進(jìn)行異幣種核銷，異幣種核銷時(shí)，您需要進(jìn)行中間幣種設(shè)置。設(shè)置中間幣種及誤差在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，可以設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，也可以是本位幣。主要起到異幣種核銷時(shí)的橋梁作用。當(dāng)中間幣種為本位幣時(shí)，對(duì)應(yīng)中間幣種匯率和對(duì)應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保持一致，即無(wú)論您修改哪一項(xiàng)，另一項(xiàng)均會(huì)自動(dòng)修改。設(shè)置匯率時(shí)，若該幣種即為中間幣種，則其對(duì)應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動(dòng)保持 1 不變。在單據(jù)核銷界面點(diǎn)擊〖匯率〗按鈕，即可進(jìn)行中間幣種設(shè)置，并可通過(guò)〖欄目〗按鈕，將本次結(jié)算（中間幣種）欄目顯示，用戶可確認(rèn)本次結(jié)算中間幣種金額。如何核銷在單據(jù)核銷界面，通過(guò)〖過(guò)濾〗按鈕，選擇核銷單據(jù)與被核銷單據(jù)，輸入本次結(jié)算金額，也可點(diǎn)擊〖分?jǐn)偂桨粹o，將結(jié)算金額分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)處，用戶可手工修改分?jǐn)偨痤~，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則核銷處理完成。如何分?jǐn)傁到y(tǒng)在核銷界面提供結(jié)算金額自動(dòng)分?jǐn)偣δ?，即將?dāng)前收付款單列表中已經(jīng)輸入的本次結(jié)算金額合計(jì)根據(jù)當(dāng)前被核銷單據(jù)列表的界面排列順序進(jìn)行自動(dòng)分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)本次結(jié)算欄目中。界面中的排列順序用戶可通過(guò)〖欄目結(jié)算單〗/〖欄目單據(jù)〗按鈕進(jìn)行單據(jù)排序的設(shè)置。分?jǐn)偟矫織l記錄上的本次結(jié)算金額不能大于該記錄的原幣余額，總計(jì)可分?jǐn)偟慕痤~=收付款單列表中本次結(jié)算金額之和。核銷單據(jù)如何排序因?yàn)榉謹(jǐn)偸前幢缓虽N單據(jù)列表的界面排列順序進(jìn)行自動(dòng)分?jǐn)?，故系統(tǒng)提供用戶進(jìn)行收付款單、單據(jù)的欄目設(shè)置以及單據(jù)排序的規(guī)則。用戶可在【單據(jù)核銷】界面點(diǎn)擊〖欄目結(jié)算單〗/〖欄目單據(jù)〗按鈕，進(jìn)行單據(jù)欄目的設(shè)置以及單據(jù)的排序。如何查詢核銷數(shù)據(jù)用戶對(duì)應(yīng)收單據(jù)與收款單據(jù)進(jìn)行核銷后，可以在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行核銷查詢。點(diǎn)擊發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單單據(jù)列表的工具欄〖詳細(xì)〗按鈕，則系統(tǒng)顯示該單據(jù)的詳細(xì)結(jié)算情況。如何取消核銷操作用戶對(duì)應(yīng)收單據(jù)與收款單據(jù)進(jìn)行核銷后，可以在【其他處理】【取消操作】中輸入需要取消核銷單據(jù)的過(guò)濾條件，選擇操作類型核銷，即可進(jìn)行取消核銷。同幣種核銷的處理收款單的數(shù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額，收款單與原有單據(jù)完全核銷。例：98 年 1 月 16 日，銷售給往來(lái)單位“黑龍江重型電機(jī)總公司”一批貨物，當(dāng)時(shí)未收到貨款，貨款金額為 120000 元，應(yīng)交增值稅為 20400 元，發(fā)票號(hào)為 23465312。98 年 3 月 1 日，收到該單位 140400 元貨款，以支票作為結(jié)算方式，結(jié)算科目為 10201 ，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為王想，將以上信息輸入到收款單中，單擊“核銷同幣種”按鈕，系統(tǒng)將 1 月 16 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來(lái)，這時(shí)您在“結(jié)算金額”一欄里輸入 140400，并點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則將該張收款單全額核銷。收款單的數(shù)額部分核銷以前的單據(jù)，部分形成預(yù)收款。和當(dāng)前結(jié)算的客戶有往來(lái)款，但是收到的款項(xiàng)大于原有單據(jù)的數(shù)額，收到的貨款一部分核銷原來(lái)的單據(jù)，一部分形成預(yù)收款。例 98 年 1 月 2 日，向“湘潭電機(jī)廠”銷售，價(jià)稅合計(jì)為 11700 元，當(dāng)時(shí)未收到貨款。98 年 3 月3日，收到該單位轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為 20000 元，銷售部門為外地銷售科，將以上信息錄入到收款單中，其中11700元為款項(xiàng)性質(zhì)為應(yīng)收款性質(zhì)；8300 元為款項(xiàng)性質(zhì)為預(yù)收款性質(zhì)，即 8300形成預(yù)收款。單擊“核銷同幣種”按鈕，系統(tǒng)將 1 月 2 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來(lái)，這時(shí)您在“結(jié)算金額”一欄里輸入 11700，并點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則將該張收款單中應(yīng)收款性質(zhì)款項(xiàng)全額核銷。收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷。例 98 年 2 月 3 日，往來(lái)單位“杭州輕型電機(jī)廠”購(gòu)買本單位產(chǎn)品，應(yīng)收貨款為 30000 元，該產(chǎn)品適用稅率為 17%，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)收賬款總額為 35100 元。98 年 3 月 4 日，該單位由于資金困難，暫付部分款項(xiàng) 20000 元，以轉(zhuǎn)賬方式支付，將以上信息錄入到收款單，并單擊〖核銷同幣種核銷〗按鈕，則本次結(jié)算金額為 20000 元，余下 15100 元留待下次進(jìn)行核銷。異幣種核銷的處理收款單的數(shù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額，收款單與原有單據(jù)完全核銷。例：2000 年 9 月 6 日，銷售給往來(lái)單位“美國(guó)通用公司”一批貨物，開(kāi)票計(jì)價(jià)稅合計(jì)為 100 美圓。2000 年 10 月 11 日，收到該單位一張幣別為港幣的 770 元支票（收款之前應(yīng)該已經(jīng)有協(xié)議：該筆款項(xiàng)是用來(lái)結(jié)清 9 月 6 日的應(yīng)收賬款的。），結(jié)算科目為 10202，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為王想，將以上信息輸入到收款單中，選擇“核銷異幣種核銷”按鈕，輸入過(guò)濾條件，系統(tǒng)將 9 月 6 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來(lái)。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)人民幣的匯率為 ，港幣對(duì)人民幣的匯率為 ，本次采用的中間幣種為人民幣（即本幣）。則結(jié)算金額欄中可以輸入 100 美圓，其兌換成人民幣為 ；在收款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種人民幣為 ；則本次產(chǎn)生 = 的差額，只要這個(gè)誤差在設(shè)置的允許范圍值以內(nèi)就可以認(rèn)為本次核銷有效。最終，本次核銷結(jié)算但原幣金額 100 美圓，本幣 ；核銷發(fā)票原幣金額 770 港幣，本幣 ；形成 元本幣的幣種兌換差異。在核銷時(shí)使用預(yù)收款。如果客戶先預(yù)付了一部分款，在業(yè)務(wù)完成后又付清了剩余的款項(xiàng)，并且要求這兩筆款項(xiàng)同時(shí)結(jié)算，則在核銷時(shí)需要使用預(yù)收款，但可使用的預(yù)收款的幣種必須與核銷的收款單幣種相同，而且如果預(yù)收款的幣種與需要核銷的應(yīng)收單的幣種不一致，也需要將預(yù)收款的金額折算成中間幣種后進(jìn)行核銷。在收到第一筆款項(xiàng)時(shí)，先錄入一張收款單，款項(xiàng)類型為預(yù)收款；在收到第二筆款項(xiàng)后，再錄入一張收款單，款項(xiàng)類型為應(yīng)收款。在核銷時(shí)，輸入過(guò)濾條件，將預(yù)收款單與收款單查詢出來(lái)，與其應(yīng)收業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)，進(jìn)行一次核銷。異幣種核銷時(shí)，可使用的預(yù)收款幣種必須與收付款單幣種相同。且在使用時(shí)，輸入需要使用的金額與收付款單上輸入本次結(jié)算金額之和形成本次核銷的總金額，以此來(lái)結(jié)算結(jié)算時(shí)形成的幣種兌換差異。收款單的數(shù)額部分核銷以前的單據(jù)，部分形成預(yù)收款。和當(dāng)前結(jié)算的客戶有往來(lái)款，但是收到的款項(xiàng)大于原有單據(jù)的數(shù)額，收到的貨款一部分核銷原來(lái)的單據(jù)，一部分形成預(yù)收款。例：2000 年 9 月 6 日，銷售給往來(lái)單位“美國(guó)通用公司”一批貨物，開(kāi)票計(jì)價(jià)稅合計(jì)為 100 美圓。2000 年 10 月 11 日，收到該單位一張幣別為港幣的 1000 元支票（收款之前應(yīng)該已經(jīng)有協(xié)議：該筆款項(xiàng)中的 770 港幣是用來(lái)付 9 月 6 日的款項(xiàng)，剩余 230 港幣作為預(yù)收款處理。），結(jié)算科目為10202，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為王想，將以上信息輸入到收款單中，其中 770 元為款項(xiàng)類型為應(yīng)收款；230 元款項(xiàng)類型為預(yù)收款，選擇“核銷異幣種”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將 9 月 6 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來(lái)。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)人民幣的匯率為 ，港幣對(duì)人民幣的匯率為 ，本次采用的中間幣種為人民幣（即本幣）。則結(jié)算金額欄中可以輸入 100 美圓，；在收款單本次結(jié)算中可以輸入本次結(jié)算 770 港幣，折算成人民幣為 。則本次核銷所產(chǎn)生的幣種兌換差異為 =，只要該誤差在允許范圍內(nèi)，本次核銷可以確認(rèn)有效。最終本次核銷的結(jié)果為：發(fā)票原幣金額 100 美圓、本幣 ，收款單核銷原幣金額 770、形成預(yù)收款的原幣金額 2本幣 ，其中形成匯差 元。收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷。例：2000 年 9 月 6 日，銷售給往來(lái)單位“美國(guó)通用公司”一批貨物，開(kāi)票計(jì)價(jià)稅合計(jì)為 100 美圓，本幣 。2000 年 10 月 11 日，收到該單位一張幣別為港幣的 500 元支票（收款之前應(yīng)該已經(jīng)有協(xié)議：該筆款項(xiàng)是用來(lái)付 9 月 6 日的其中 65 美圓款項(xiàng)。），結(jié)算科目為 10202，部門為外地銷售科，業(yè)務(wù)員為王想，將以上信息輸入到收款單中，選擇“核銷異幣種”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將 9 月6 日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來(lái)。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)人民幣的匯率為 ，本次采用的中間幣種為人民幣（即本幣）。則在收款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種人民幣為 ；在發(fā)票的本次結(jié)算欄目中輸入金額為 65，折算成人民幣為 ；則本次核銷形成的幣種兌換差異為 =，只要該誤差在允許的范圍之內(nèi)，本次核銷即可確認(rèn)有效。則本次核銷的結(jié)果為：發(fā)票原幣金額 65 美圓、本幣 ，；收款單核銷原幣金額500 港幣、本幣 ，形成匯差 。 應(yīng)收票據(jù)結(jié)算手工處理：實(shí)際業(yè)務(wù)中，企業(yè)收到客戶支付的貨款，不是以現(xiàn)金、支票或匯票等形式支付，而是用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票進(jìn)行支付。在這種情況下，財(cái)務(wù)人員將應(yīng)收票據(jù)記賬，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，將應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行處理，或結(jié)算、或貼現(xiàn)、或背書等。系統(tǒng)處理：系統(tǒng)提供【票據(jù)管理】功能來(lái)完成這些票據(jù)的處理模式。它的主要功能是記錄票據(jù)詳細(xì)信息和記錄票據(jù)處理情況。票據(jù)錄入操作界面點(diǎn)擊【票據(jù)管理】，在票據(jù)管理主界面，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)顯示票據(jù)增加界面，如圖。操作說(shuō)明增加票據(jù)在票據(jù)錄入界面，輸入各必輸項(xiàng)，輸入完成后，點(diǎn)擊 〖保存〗 按鈕，則保存當(dāng)前票據(jù)。如果選項(xiàng)選擇票據(jù)直接生成收款單，則保存完畢，自動(dòng)生成一張收款單，可對(duì)此收款單進(jìn)行后續(xù)處理，如審核、核銷等。刪除票據(jù)1) 為了刪除一張票據(jù)，您應(yīng)首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【票據(jù)管理】，彈出票據(jù)查詢對(duì)話框，輸入各種條件后，單擊〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入主界面。2) 在票據(jù)列表界面選中要?jiǎng)h除的票據(jù)，點(diǎn)擊工具欄中的〖刪除〗按鈕，則當(dāng)前票據(jù)被刪除。3) 在票據(jù)單據(jù)界面，定位要?jiǎng)h除的票據(jù)，點(diǎn)擊工具欄中的〖刪除〗按鈕，則當(dāng)前票據(jù)被刪除。4) 收到日期在已經(jīng)結(jié)賬月的票據(jù)不能被刪除。5) 票據(jù)所形成的收款單已經(jīng)核銷的不能被刪除。6) 已經(jīng)進(jìn)行過(guò)計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理的票據(jù)不能被刪除。修改票據(jù)1) 為了修改一張票據(jù)，您應(yīng)首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【票據(jù)管理】，彈出票據(jù)查詢對(duì)話框，輸入各種條件后，單擊〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入票據(jù)列表界面。2) 選中要修改的票據(jù)，雙擊進(jìn)入票據(jù)卡片界面，點(diǎn)擊〖修改〗按鈕，對(duì)當(dāng)前票據(jù)進(jìn)行修改。3) 收到日期在已經(jīng)結(jié)賬月的票據(jù)不能被修改。4) 票據(jù)所形成的收款單已經(jīng)核銷的不能被修改。5) 已經(jīng)進(jìn)行過(guò)計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理的票據(jù)不能被修改。顯示模版說(shuō)明系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員可在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己專用的票據(jù)單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模版的權(quán)限。該權(quán)限在企業(yè)門戶【控制臺(tái)】【數(shù)據(jù)權(quán)限】中進(jìn)行操作員與單據(jù)模版對(duì)應(yīng)關(guān)系的設(shè)置。票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)指持票人因急需資金，將未到期的承兌匯票背書后轉(zhuǎn)讓給銀行，貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務(wù)活動(dòng)。操作說(shuō)明單擊【票據(jù)管理】，彈出票據(jù)查詢對(duì)話框，輸入各種條件后，單擊〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入票據(jù)管理功能。選中一張票據(jù)，然后點(diǎn)擊工具條上的 〖貼現(xiàn)〗按鈕，就可以對(duì)當(dāng)前的票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)處理。票據(jù)貼現(xiàn)后，將不能再對(duì)其進(jìn)行其他處理。貼現(xiàn)欄目說(shuō)明貼現(xiàn)方式：提供同城、異地供選擇，異地帖現(xiàn)可設(shè)置增加的帖現(xiàn)天數(shù)貼現(xiàn)銀