用友u871應收款管理培訓(編輯修改稿)
2025-02-09 04:00 本頁面
【文章內容簡介】 為單據日期時，該單據的入賬日期選用自己的單據日期。審核時若發(fā)現該單據日期所在會計月已經結賬，則系統(tǒng)將提示不能審核該單據，除非修改審核方式為業(yè)務日期 審核入賬 應收單據審核后形成應收賬。 對應收單據可進行單張審核、手工批審、自動批審 ,以及單張和批量的棄審。 當審核的發(fā)票是已經做過現結處理，則系統(tǒng)在審核記賬的同時，后臺還將自動進行相應的核銷處理。對于發(fā)票有剩余的部分，作應收賬款處理。 應收賬 合同結算單 \出口發(fā)票審核 ?按單據日期審核：合同結算單、出口發(fā)票的生效日期要大于應收系統(tǒng)的啟用月及已結賬月。 ?按業(yè)務日期審核：登錄日期要在啟用月及已結賬月之后，對生效日期無要求。 審核入賬 合同結算單、出口發(fā)票審核后形成應收賬。 可進行單張審核、手工批審、自動批審 ,以及單張和批量的棄審。 審核日期在已結賬月的單據不能棄審。 作過制單、核銷、轉賬、損益、壞賬處理的單據不能棄審。 應收賬 收款處理 審核 記錄所收款項 收款 在錄入收款單時，需要指定款項用途：應收款、預付款、其他費用。如果對于同一張收款單，如果包含不同用途的款項，應在表體記錄中分行顯示。用途不同后續(xù)處理不同。 若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表頭客戶代表體客戶付款 應收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，支付客戶的款項。同樣，需要指明付款單是應收款項退回、預收款退回、還是其他費用退回。 核銷處理 收款單 應收單 核銷 ?提供手工核銷與系統(tǒng)核銷兩種方式。 ?收款單可以和藍字應收單、藍字發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。 ?若發(fā)票中同時存在紅藍記錄，則核銷時先進行單據的內部對沖 ?在核銷時使用預收款，如果結算的金額小于收款單金額與預收款的使用金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單的金額。 ?收款單的數額等于原有單據的核銷數額，收款單與原有單據完全核銷 ?收款單的數額部分核銷以前的單據，余額部分可以再次核銷 ?收款單的數額小于原有單據的數額，單據僅得到部分核銷。 票據管理 ?匯票增加保存后在系統(tǒng)中生成一張收款單 ,可以與應收單據進行核銷。 ?如果要進行票據科目的管理，必須將應收票據科目設置為應收受控科目。 ?票據管理中，可以對該票據進行計息、貼現、轉出、結算、背書等處理 匯票 收款單 票據管理 ? 票據貼現：輸入貼現率后自動計算貼現凈額及費用；票據貼現后，將不能再對其進行其他處理。 ? 票據背書 ：票據背書可沖銷應付賬款；當背書方式為“沖銷應付賬款”時，如果背書金額大于應付賬款，則將剩余金額記為供應商的預付款，并結清該張票據。 ? 票據轉出：將票據轉為應收單，重新恢復應收賬款；票據轉出后，將不能再對其進行其他處理。 ? 對已背書票據進行退票處理：對已背書的票據進行退票處理
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