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正文內(nèi)容

淺談其他應(yīng)收款(編輯修改稿)

2024-11-09 22:28 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 度編號(hào):KD022017CW004(7)突然下過(guò)大的定單(遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出所在區(qū)域的銷(xiāo)售能力)。; 當(dāng)客戶出現(xiàn)以上異常情況時(shí),銷(xiāo)售責(zé)任人應(yīng)及時(shí)立即匯報(bào),以便公司采取果斷應(yīng)變措施,控制發(fā)貨,追收欠款,以降低應(yīng)收賬款的回收風(fēng)險(xiǎn)。六、事后處理(壞賬管理)。對(duì)于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款,按照公司的會(huì)計(jì)政策規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,并按照公司會(huì)計(jì)政策所規(guī)定的權(quán)限范圍和審批程序進(jìn)行審批。計(jì)提壞賬并不表明放棄權(quán)利,我們對(duì)該應(yīng)收賬款仍然享有主張的權(quán)利,銷(xiāo)售部門(mén)仍然要加緊對(duì)該客戶的跟蹤了解,抓住一切機(jī)會(huì)保全公司資產(chǎn)。經(jīng)確定發(fā)生的各項(xiàng)壞賬,應(yīng)當(dāng)由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé),由其他相關(guān)部門(mén)組織調(diào)查,查明原因,明確責(zé)任,并依據(jù)公司相關(guān)制度予以處罰。七、預(yù)警管理,必須取得欠款人對(duì)所欠款的書(shū)面確認(rèn)。,逾期一年零六個(gè)月以上,一律報(bào)告公司總經(jīng)理,并通知公司法律稽核部催討程序。本制度為暫行財(cái)務(wù)應(yīng)收款管理制度,解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效。第三篇:其他應(yīng)收款制度應(yīng)收款項(xiàng)的管理應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款(包括備用金)和預(yù)付賬款,是企業(yè)的主要流動(dòng)資產(chǎn)之一,其管理狀況直接影響著企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力。一、其他應(yīng)收款的概念其他應(yīng)收款(備用金)是各部門(mén)或經(jīng)辦人員由于日常零星開(kāi)支或出差、在職或離退體職工中非參保人員住院治療而向財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借的備用款項(xiàng)。二、其他應(yīng)收款臺(tái)帳管理制度財(cái)務(wù)科設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款的總賬及明細(xì)賬管理,按照客戶設(shè)立其他應(yīng)收款明細(xì)賬臺(tái)帳,詳細(xì)反映企業(yè)內(nèi)部以及各個(gè)客戶其他應(yīng)收款的發(fā)生、增減變動(dòng)、期末余額及其每筆款項(xiàng)的帳齡等具體的財(cái)務(wù)信息,加強(qiáng)合同管理,對(duì)債務(wù)人執(zhí)行合同情況進(jìn)行跟蹤分析,防止壞帳風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。三、其他應(yīng)收款的借款、報(bào)銷(xiāo)程序(一)其他應(yīng)收款的借款日常零星開(kāi)支備用金借款:由各部門(mén)經(jīng)辦人員填寫(xiě)“借款單”一式兩份,注明款項(xiàng)用途和金額,蓋章齊全經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批后到財(cái)務(wù)科資金組辦理借款手續(xù)。差旅費(fèi)借款:由出差人員或經(jīng)辦人員填寫(xiě)“借款單”一式兩份、“出差借款申請(qǐng)單”一份(鋼筆填寫(xiě)),按借款單及申請(qǐng)單要求認(rèn)真填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容,蓋章齊全并分別經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)、主管礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后,到財(cái)務(wù)科資金組辦理借款手續(xù)。非參保人員住院借款:由非參保人員所在單位經(jīng)辦人員填制“借款單”一式兩份,蓋章齊全并持所住醫(yī)院催款單及杜兒坪分院“轉(zhuǎn)外就醫(yī)轉(zhuǎn)診單”經(jīng)杜兒坪分院行政副院長(zhǎng)審批后,到各職能管理部門(mén)(安監(jiān)處為在職及離退人員中工傷職工的職能管理部門(mén)、計(jì)生辦為矽肺職工、女職工及獨(dú)生子女的職能管理部門(mén)、勞動(dòng)保險(xiǎn)辦為按3文件退休職工的職能管理部門(mén)、組干科為離休干部的職能管理部門(mén))審核蓋章后連同住院費(fèi)用每日清單,經(jīng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批、專(zhuān)職人員登記后到財(cái)務(wù)科資金組辦理借款手續(xù),同時(shí)按借款金額的10%交住院自負(fù)部分押金。2004年6月1日以后發(fā)生的新工傷人員住院借款:由新工傷人員所在單位經(jīng)辦人員填制“借款單”一式兩份,蓋章齊全(并持所住醫(yī)院催款單及杜兒坪分院“轉(zhuǎn)外就醫(yī)轉(zhuǎn)診單”)后到安監(jiān)處蓋章,經(jīng)勞動(dòng)保險(xiǎn)辦主任審核、辦事人員登記后(并將住院費(fèi)用每日清單交給辦事人員),經(jīng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批、專(zhuān)職人員登記后到財(cái)務(wù)科資金組交一定比例住院押金后辦理借款手續(xù)。(二)其他應(yīng)收款的報(bào)銷(xiāo)對(duì)于各項(xiàng)借款報(bào)銷(xiāo),借款人按規(guī)定程序?qū)徟蟮截?cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)平帳,對(duì)于違反用途或不符合規(guī)定的開(kāi)支,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。日常零星開(kāi)支備用金報(bào)銷(xiāo):經(jīng)辦人員將發(fā)票等報(bào)銷(xiāo)憑證整齊地迭壓粘貼在“杜兒坪礦單據(jù)粘貼單”上,由“部門(mén)負(fù)責(zé)人與報(bào)銷(xiāo)人”蓋章,同時(shí)出具礦內(nèi)部支票經(jīng)營(yíng)辦蓋章后到財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo),及時(shí)平帳。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo):出差借款應(yīng)于出差返回后七天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。出差人員將出差車(chē)票、住宿費(fèi)等費(fèi)用憑證整齊粘貼在粘貼單上連同出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單一并蓋章齊全后到財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),出差人員所在部門(mén)按財(cái)務(wù)人員審核后的可報(bào)金額出具礦內(nèi)部支票、經(jīng)營(yíng)辦蓋章后交財(cái)務(wù)科,出差費(fèi)用按借款多退少補(bǔ),余額全部交回財(cái)務(wù)科。非參保人員住院費(fèi)用報(bào)銷(xiāo):非參保人員住院借款應(yīng)于每月25日前后辦理中途結(jié)算,報(bào)銷(xiāo)程序與借款程序基本上一致,將費(fèi)用結(jié)算單粘貼好連同醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單一并由所在單位負(fù)責(zé)人與借款報(bào)銷(xiāo)人蓋章,經(jīng)杜兒坪分院行政副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核后到財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷(xiāo)平帳手續(xù),并由各職能管理部門(mén)按財(cái)務(wù)人員審核后的可報(bào)金額出具礦內(nèi)部支票、經(jīng)營(yíng)辦蓋章后,交財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。2004年6月1日以后發(fā)生的新工傷人員住院費(fèi)用報(bào)銷(xiāo):由新工傷人員所在單位經(jīng)辦人員在借款的同時(shí)將住院費(fèi)用每日清單交給勞動(dòng)保險(xiǎn)辦,由勞動(dòng)保險(xiǎn)辦統(tǒng)一到保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)賠款,最后將賠款交回財(cái)務(wù)科予以平賬。四、其他應(yīng)收款的催收制度企業(yè)對(duì)到期的應(yīng)收款項(xiàng),財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)職人員應(yīng)及時(shí)提醒客戶依約付款,對(duì)單位或內(nèi)部職工的借款及時(shí)清理,限期報(bào)銷(xiāo)交回。對(duì)逾期的應(yīng)收款項(xiàng),采取工資表內(nèi)扣款、轉(zhuǎn)賬等形式進(jìn)行催收。對(duì)于電力管理中心的外轉(zhuǎn)供電電費(fèi)掛帳業(yè)務(wù),電管中心經(jīng)辦人員應(yīng)主動(dòng)向用戶催收,當(dāng)年掛帳數(shù)必須當(dāng)年清收,按總公司債權(quán)清理指標(biāo)要求按年初掛帳余額的20%比例清收以前的電費(fèi)掛帳數(shù)。財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)職人員定期編制其他應(yīng)收款明細(xì)表,反映其他應(yīng)收款形成原因、期末余額等信息,及時(shí)分析其他應(yīng)收款的管理情況,提請(qǐng)有關(guān)責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)措施,減少企業(yè)資產(chǎn)損失。五、年終往來(lái)確認(rèn)到年末,由財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)職人員填寫(xiě)往來(lái)款項(xiàng)“徇證函”,交與各單位經(jīng)辦人員辦理往來(lái)款項(xiàng)的確認(rèn),由債務(wù)方認(rèn)可蓋章后交回財(cái)務(wù)科,以便順利進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的年終決算工作。第四篇:應(yīng)收款管理辦法2003年銷(xiāo)售中心 應(yīng)收賬款管理辦法為了確保公司權(quán)益,加速賬款回收,降低呆帳風(fēng)險(xiǎn),特制定此辦法。一、賒銷(xiāo)的規(guī)定(一)信用標(biāo)準(zhǔn)信用標(biāo)準(zhǔn)即獲得公司交易信用所應(yīng)具備的條件。銷(xiāo)售中心應(yīng)按以下標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定客戶信用。品質(zhì)。即客戶的信
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