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正文內(nèi)容

資金管理辦法5篇(編輯修改稿)

2024-11-15 23:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、票面金額、交易合同號(hào)和付款人、承兌人和單位名稱、到期日利率、貼現(xiàn)日期、貼現(xiàn)率,貼現(xiàn)凈額以及收款日期和收回余額等資料。應(yīng)收票據(jù)到期結(jié)清后,應(yīng)在備查簿內(nèi)逐筆注銷。第五十二條財(cái)務(wù)部門收到銷售部門交來的銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票,必須及時(shí)到銀行辦理認(rèn)證手續(xù),以防假偽票據(jù)的發(fā)生。第五十三條財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)月度資金收支計(jì)劃,合理安排將收到的銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓,以提高資金的使用效率。十、往來賬戶的資金結(jié)算管理第五十四條企業(yè)對(duì)往來結(jié)算所發(fā)生的業(yè)務(wù)分別不同情況,分科目設(shè)立賬戶核算。往來賬戶必須逐筆進(jìn)行登記,并注明經(jīng)辦人及形成原因,經(jīng)辦人負(fù)責(zé)往來賬戶的清理工作。業(yè)務(wù)往來戶必須于月終列出分戶余額清單,經(jīng)辦人人為造成往來款項(xiàng)長期拖欠,查明原因酌情處理。業(yè)務(wù)往來賬目必須定期核對(duì),一年內(nèi)至少對(duì)賬一次,并有明細(xì)對(duì)賬確認(rèn)函,如有差錯(cuò)無法確認(rèn)的業(yè)務(wù)要派人進(jìn)行核對(duì)。第五十五條個(gè)人出差借款,出差人員在出差歸來后規(guī)定期限內(nèi)(一般為10天)辦理報(bào)銷手續(xù),逾期不辦者按借款額加收利息,并逐月從其工資中扣回。第五十六條對(duì)超過2年的應(yīng)收款要逐筆進(jìn)行分析,確實(shí)無法收回的按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,按壞賬損失處理;對(duì)賬齡較長但不屬于壞賬的,責(zé)成專人負(fù)責(zé)限期清理。十一、外匯管理第五十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)外幣賬戶的核算。由不同的人員負(fù)責(zé)外幣現(xiàn)金收付、外幣資金的結(jié)售以及進(jìn)出口收付匯核算、登記外匯資金賬簿工作。選用適當(dāng)?shù)耐鈳耪鬯惴椒ê驼鬯銋R率,妥善保管并定期盤點(diǎn)外幣現(xiàn)金,期末應(yīng)當(dāng)調(diào)整外幣賬戶折算差額,并按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。第五十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵守國家關(guān)于外匯管理的規(guī)定,企業(yè)的出口收匯和進(jìn)口付匯,應(yīng)當(dāng)按照國家關(guān)于出口收匯核銷管理辦法和進(jìn)口付匯核銷管理的規(guī)定辦理核銷手續(xù)。十二、附則第五十九條公司及所屬各單位的資金管理工作要嚴(yán)格按本辦法執(zhí)行,若有違反,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司資金管理委員會(huì)有權(quán)追究和查處相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的違規(guī)責(zé)任。第六十條公司所屬各單位可根據(jù)本辦法,結(jié)合本單位的具體情況制定實(shí)施細(xì)則。第六十一條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第六十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。通達(dá)信】主力資金線(爆發(fā)線、起爆線、主力資金、抄底線)指標(biāo)公式源碼主力資金:EMA(100*(CLLV(LOW,30))/(HHV(H,30)LLV(LOW,30)),3), COLORRED,LINETHICK2。即將爆發(fā)線: 65,COLOR00FF00。起爆線:80,COLORWHITE,LINETHICK1。DRAWTEXT(CROSS(主力資金,起爆線),主力資金,39?!锉l(fā)!39。),COLORYELLOW。TMD:=CREF(C,1)。金線:100*EMA(EMA(TMD,N1),N1)/EMA(EMA(ABS(TMD),N1),N1),COLORWHITE,LINETHICK1。銀線:MA(金線,N2),COLOR00FF00,LINETHICK1。STICKLINE(金線銀線 , 金線,銀線 ,0),COLORRED,LINETHICK2。STICKLINE(銀線金線,金線,銀線,0),COLORGREEN,LINETHICK2。爆發(fā)線:30,COLORFF00FF,LINETHICK1。起步線:0,COLORWHITE,LINETHICK1。DRAWTEXT(CROSS(起爆線,主力資金),起爆線,39?!锟諅}!39。),COLORYELLOW。抄底線:25,COLORWHITE,LINETHICK1。DRAWTEXT(CROSS(金線,爆發(fā)線),金線,39?!锉l(fā)!39。),COLORWHITE。DRAWTEXT(CROSS(主力資金,即將爆發(fā)線),主力資金,39?!锛觽}39。),COLORWHITE。DRAWTEXT(CROSS(金線,起步線),金線,39?!锛觽}!39。),COLORWHITE。DRAWTEXT(CROSS(金線,抄底線),金線,39?!锇雮}!39。),COLORWHITE。LC:= REF(C,1)。F1:=ZIG(3,10)。方向:IF((F1 REF(F1,1)),40,105),COLOR00FF00,LINETHICK2。DRAWTEXT(CROSS(抄底線,方向),抄底線,39?!锓甑瓦M(jìn)場!39。),COLORRED。DRAWTEXT(CROSS(方向,抄底線),方向+20,39?!锓旮叱鰣觯?9。),COLORWHITE。DRAWTEXT(CROSS(金線,起爆線),金線,39。★爆發(fā)!39。),COLORWHITE。【通達(dá)信】主力資金線(爆發(fā)線、起爆線、主力資金、抄底線)指標(biāo)公式效果圖第二篇:資金管理辦法西安市財(cái)政局 西安市科學(xué)技術(shù)局 西安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《西安市半導(dǎo)體照明(LED)示范工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知20101110 16:40市財(cái)發(fā) [2010] 200號(hào)西安市財(cái)政局 西安市科學(xué)技術(shù)局 西安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《西安市半導(dǎo)體照明(LED)示范工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知各區(qū)縣(開發(fā)區(qū))財(cái)政局、科技局、發(fā)改委,市級(jí)各相關(guān)部門,各直屬機(jī)構(gòu):為落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于發(fā)揮科技支撐作用,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》精神,推動(dòng)《西安市推廣高效節(jié)能半導(dǎo)體照明(LED)產(chǎn)品示范工程實(shí)施方案》的實(shí)施,《西安市半導(dǎo)體照明(LED)示范工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》已經(jīng)西安市國家半導(dǎo)體照明試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議審議通過,現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。西安市財(cái)政局、西安市科學(xué)技術(shù)局、西安市發(fā)展和改革委員會(huì)二○一○年三月十九日西安市半導(dǎo)體照明(LED)示范工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法第一條 為落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于發(fā)揮科技支撐作用,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》精神,推動(dòng)《西安市推廣高效節(jié)能半導(dǎo)體照明(LED)產(chǎn)品示范工程實(shí)施方案》(市政辦發(fā)[2009]198號(hào),以下簡稱《實(shí)施方案》)的實(shí)施,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》以及《西安市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》(市政發(fā)[2007]161號(hào))等財(cái)經(jīng)法規(guī)及資金管理制度,制定本辦法。第二條 市級(jí)財(cái)政每年整合安排不少于2500萬元,作為半導(dǎo)體照明(LED)示范工程專項(xiàng)資金。其中專項(xiàng)資金的90%作為LED照明工程補(bǔ)貼資金;專項(xiàng)資金的10%用于支持LED照明產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究推廣等公共服務(wù)。申請(qǐng)補(bǔ)貼的示范工程項(xiàng)目總投資不得低于500萬元。第三條專項(xiàng)資金由西安市國家半導(dǎo)體照明試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”)統(tǒng)一管理、集中使用,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作。專項(xiàng)資金按照科學(xué)合理、公開、公正、公平的原則安排。第四條 補(bǔ)貼范圍:對(duì)于納入《實(shí)施方案》的城市道路照明、旅游景區(qū)照明、綠地廣場照明、室內(nèi)照明、大型公共場所照明中燈具采購部分給予補(bǔ)貼。第五條 補(bǔ)貼對(duì)象:列入《實(shí)施方案》任務(wù)表中的市級(jí)部門和開發(fā)區(qū)。集中采用LED照明產(chǎn)品用于新建道路和景區(qū)照明的市級(jí)其他部門和區(qū)縣、開發(fā)區(qū)。采用合同能源管理等方式參與LED照明工程投資建設(shè)的企業(yè)。第六條 采購LED燈具生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)應(yīng)滿足以下條件:;,并正常運(yùn)行半年以上,性能達(dá)到節(jié)能要求;;;,具有相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品通過國家相關(guān)具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)的檢測認(rèn)定;;;;、安裝及良好的售后服務(wù)管理能力。第七條 所采購LED照明燈具應(yīng)滿足以下條件:1.LED照明燈具性能指標(biāo)必須達(dá)到或超過陜西省地方標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范;;。第八條補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):符合上述第六條和第七條條件的LED示范工程項(xiàng)目,按照如下標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼:對(duì)于市級(jí)財(cái)政直接撥款的示范工程,按照經(jīng)核定的LED照明燈具總價(jià)值3—5%作為后期維護(hù)費(fèi)用給予補(bǔ)貼。對(duì)于非市級(jí)財(cái)政直接撥款的示范工程,按照不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價(jià)值的30%給予工程補(bǔ)貼。采用合同能源管理模式參與工程建設(shè)的半導(dǎo)體照明企業(yè),按照具體管理模式,給予不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價(jià)值的10%給予工程補(bǔ)貼。第九條 對(duì)于在示范工程中被廣泛應(yīng)用、性能可靠穩(wěn)定的LED照明產(chǎn)品,將優(yōu)先納入市級(jí)政府采購產(chǎn)品名錄。第十條 補(bǔ)貼資金由試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)同市發(fā)改委、市財(cái)政局負(fù)責(zé)申請(qǐng)補(bǔ)貼受理、備案、考察論證等工作。市財(cái)政局對(duì)符合申請(qǐng)補(bǔ)貼條件的單位按規(guī)定的程序撥付補(bǔ)貼資金。第十一條 補(bǔ)貼申請(qǐng)程序:1.示范工程實(shí)施單位提出申請(qǐng),提交申請(qǐng)資料。2.試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)同有關(guān)部門對(duì)申報(bào)工程進(jìn)行審查和實(shí)際考察。3.試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織專家及有關(guān)部門對(duì)申請(qǐng)補(bǔ)貼工程項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、核算,提出評(píng)審意見,上報(bào)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。4.試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)評(píng)審意見進(jìn)行審核研究,確定審核意見。5.示范工程開工并按照規(guī)定進(jìn)度組織建設(shè),已完成投資50%以上,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室考察驗(yàn)收后,市財(cái)政局按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)撥付財(cái)政補(bǔ)助資金。第十二條 申請(qǐng)材料包括:1.示范應(yīng)用工程資金補(bǔ)貼申請(qǐng)表;2.示范應(yīng)用工程方案;3.LED燈具采購清單及預(yù)算;4.LED燈具生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)資質(zhì):(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證;(2)供應(yīng)燈具產(chǎn)品相關(guān)檢測報(bào)告;(3)相關(guān)專利及質(zhì)量認(rèn)證體系證書;(4)稅務(wù)部門出具的納稅證明材料;(5)企業(yè)近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表等其他相關(guān)材料。5.示范工程應(yīng)用數(shù)量承諾書。第十三條 試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照《西安市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》(市政發(fā)[2007]161號(hào))組織開展專項(xiàng)資金補(bǔ)貼情況的監(jiān)督檢查工作和績效評(píng)價(jià)。對(duì)有下列情形之一的,視情節(jié)給予通報(bào)批評(píng)、扣減補(bǔ)助資金等處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,取消享受專項(xiàng)補(bǔ)貼資金資格:;;;。第十四條 對(duì)出具虛假報(bào)告和證明材料的相關(guān)單位,一經(jīng)查實(shí),予以公開曝光,并視情節(jié)追究其相應(yīng)法律責(zé)任。補(bǔ)貼資金必須??顚S茫魏螁挝徊坏靡匀魏卫碛?、任何形式截留、挪用。對(duì)違反規(guī)定的,按《財(cái)政違法行為處罰處分條例》(國務(wù)院令第427號(hào))等有關(guān)規(guī)定,依法追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。第十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行,至2011年12月31日截止。本辦法由市財(cái)政局會(huì)同試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市發(fā)改委負(fù)責(zé)解釋。來源:西安市財(cái)政局網(wǎng)站第三篇:資金管理辦法專項(xiàng)資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)資金,完善專項(xiàng)資金管理流程,確保財(cái)政性資金的安全合理使用,根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理的有關(guān)制度及結(jié)合公司的相關(guān)資金管理辦法,特制定本規(guī)定,請(qǐng)公司、各中心及各部門遵照?qǐng)?zhí)行。一、專項(xiàng)資金的概念:專項(xiàng)資金之公司從特定的資金來源形成的,或向國家、省、市等相關(guān)部門進(jìn)行具有特定用途的專項(xiàng)申請(qǐng),獲得批復(fù)或批準(zhǔn),并劃撥到公司賬戶的資金。二、專項(xiàng)資金的類別:專用基金、專項(xiàng)撥款、專項(xiàng)資金和專項(xiàng)借款。三、專項(xiàng)資金的管理要求:各專項(xiàng)資金的形成、建立、提取都必須符合國家及相關(guān)部門管理規(guī)定。對(duì)各種專項(xiàng)資金要獨(dú)立核算、??顚S茫瑒澢迮c生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)資金開支的界限,不得相互占用。建立專項(xiàng)資金的使用管理責(zé)任制,明確專項(xiàng)資金的管理部門,提供使用效率。在資金使用手,堅(jiān)持??顚S?,量入為出的原則,正確使用各項(xiàng)專用資金達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。建立好專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬,加強(qiáng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。四、專項(xiàng)資金各管理部門職責(zé):財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金的銀行開戶、劃撥審核、支付,資金預(yù)算、決算的編制,負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的使用審批、監(jiān)督與
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