【文章內(nèi)容簡介】 活動；公司對外的大宗或者大額采購、包括固定資產(chǎn)購置、材料采購等；公司的對外捐贈、贊助等活動；其他大額度資金使用情況；第二章 決策形式第三條對于大額度資金的使用在遵守國家相關(guān)財經(jīng)法律規(guī)定的前提下，在公司內(nèi)部應(yīng)實現(xiàn)集體決策，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按照權(quán)限劃分的不同分別以辦公會或者董事會的形式集體討論作出決策。第四條辦公會議在決策大額度資金使用內(nèi)容時，須按照民主集中制原則集中正確意見，按多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)人員意見做出決策。第五條 大額度資金使用項目適合招投標(biāo)運作的要實行招投標(biāo)管理。具體建設(shè)項目、技術(shù)改造項目、大宗原材料采購項目、企業(yè)資產(chǎn)變賣項目等必須嚴格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)規(guī)定進行。第三章 決策程序第六條 大額度資金使用決策前，相關(guān)業(yè)務(wù)部門對涉及的項目必須進行科學(xué)審慎的可行性研究論證。涉及重大投資項目的可行性研究應(yīng)聘請有相應(yīng)資質(zhì)的科研機構(gòu)、中介機構(gòu)或有關(guān)專家進行咨詢或評估論證，重大資產(chǎn)項目需聘請資產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估。第七條 相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)前期研究結(jié)果提出資金使用意向和額度的書面材料，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后提交辦公會或者董事會討論。第八條 上會決策的大額度資金使用事項應(yīng)當(dāng)提前告知所有參會的決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料，必要時可事先聽取反饋意見。第九條決策會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。按照規(guī)定召開辦公會或者董事會，與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見，若存在嚴重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定，重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會議議決。第十條 決策會議決定的的事項、過程、參與人及其其成員贊成與否意見、決策結(jié)果均應(yīng)詳細記錄并存檔備查。記錄保管應(yīng)符合會議制度和文檔管理規(guī)定的要求。第十一條 企業(yè)大額資金使用決策按照市國資委的相關(guān)規(guī)定，涉及需上報市國資委審批的內(nèi)容，應(yīng)按規(guī)定上報市國資委審批。第十二條 對于遇到資產(chǎn)安全、人身安全、搶險救災(zāi)等緊急重大事項需要支付大額資金的，開會集體討論時間來不及，可以特事特辦，企業(yè)主要負責(zé)人有權(quán)決策重大問題，但事后必須向領(lǐng)導(dǎo)班子成員通報說明情況。第三章 監(jiān)督與實施第十三條 與會人員要嚴格遵守會議紀(jì)律和保密規(guī)定，除經(jīng)組織同意公布的以外，不得向外傳播或泄露會議內(nèi)容，對違反者，按有關(guān)規(guī)定處理。第十四條 決策做出后，企業(yè)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照分工組織實施，并明確落實部門和責(zé)任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對 決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第十五條凡屬下列情況，要追究相應(yīng)責(zé)任：（一）不履行或不正確履行已經(jīng)辦公會討論的決策事項，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；（二）未經(jīng)集體討論決定而個人決策（第十一條的情形除外）；（三）未向決策會議提供真實情況而造成錯誤決定的責(zé)任人；（四）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；（五）其它因違反本實施細則而造成失誤的。第十六條 本試行辦法的執(zhí)行情況要列入領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會議題，并作為領(lǐng)導(dǎo)班子工作總結(jié)、目標(biāo)考核、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核及對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計評價的重要內(nèi)容。第四章 附則第十七條 本規(guī)定自頒布之日起實施。大額資金使用管理規(guī)定為貫徹落實國務(wù)院國資委《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資金支付管理，提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及上級公司有關(guān)要求，結(jié)合公司實際，特制定本管理規(guī)定。本管理規(guī)定適用于上海一鋼機電有限公司（以下簡稱公司）。 資金資金是指公司所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。 大額資金使用大額資金使用是指對外投資、股利分配、項目投資、大額采購、固定資產(chǎn)購置、對外捐贈、贊助和對外實施并購重組、產(chǎn)權(quán)交易等活動(不含對外提供擔(dān)保)中一次性投入或支付金額較大資金的經(jīng)濟行為，主要包括但不限以下內(nèi)容： 公司對外投資活動，包括出資設(shè)立企業(yè)、對其他企業(yè)的投資或入股、委托理財和對外借款等； 公司股利分配； 公司內(nèi)部委托貸款； 項目投資活動，主要包括采取BT、BOO等墊資模式運作的項目投資； 對外大宗物資或者大額采購，包括固定資產(chǎn)購置、材料采購等。 對外捐贈、贊助等活動； 對外實施并購重組、產(chǎn)權(quán)交易； 預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用，超預(yù)算的資金調(diào)動和使用； 其他大額資金使用情況。 實行“集體決策、分級授權(quán)”管理原則； 執(zhí)行聯(lián)簽聯(lián)審制度，實行公司財務(wù)負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理聯(lián)簽聯(lián)審； 預(yù)算管理原則。根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，確定以下金額資金支出為大額資金使用的范圍： 對外投資支出、股利分配、對外實施并購重組、產(chǎn)權(quán)交易，無論金額大小均視同大額資金使用管理； 500萬以上（含500萬）的公司內(nèi)部委托貸款； 1,000萬以上（含1,000萬）項目投資支出； 500萬以上（含500萬）對外大宗物資或大額采購； 20萬以上（含20萬）非生產(chǎn)性支出，包括對外捐贈和贊助支出； 500萬以上（含500萬）預(yù)算范圍內(nèi)的正常經(jīng)營活動資金支出（不含工資、勞務(wù)費等）及50萬以上（含50萬）預(yù)算外正常經(jīng)營活動資金支出。 公司大額資金使用實行領(lǐng)導(dǎo)集體研究決策。領(lǐng)導(dǎo)集體決策是指由公司經(jīng)理辦公會等形式作出的決策。 大額資金使用實行授權(quán)審批制。集體決策后，可授權(quán)總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)負責(zé)人簽審。 支付申請：由相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)部門提出資金使用意向和額度的書面申請材料，申請中需注明資金的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附可行性研究報告、有效經(jīng)濟合同協(xié)議、請示報告等相關(guān)資料，報分管領(lǐng)導(dǎo)。 支付審批：公司經(jīng)理辦公會對相關(guān)業(yè)務(wù)部門提交的大額資金使用事項實行集體決策，做出是否核準(zhǔn)的決定，并書面形成經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。：相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的大額資金使用事項，填寫大額資金使用支付申請單并附有關(guān)資料，按5條規(guī)定的審批權(quán)限，實行聯(lián)簽聯(lián)審。公司財務(wù)部對批準(zhǔn)后的資金支付申請進行復(fù)核，復(fù)核資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后，交由財務(wù)相關(guān)人員辦理支付手續(xù)。XX 集團公司大額資金使用管理辦法第一條為貫徹落實國務(wù)院國資委《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫 徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資