【文章內容簡介】 活動；公司對外的大宗或者大額采購、包括固定資產購置、材料采購等；公司的對外捐贈、贊助等活動；其他大額度資金使用情況；第二章 決策形式第三條對于大額度資金的使用在遵守國家相關財經法律規(guī)定的前提下，在公司內部應實現(xiàn)集體決策，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按照權限劃分的不同分別以辦公會或者董事會的形式集體討論作出決策。第四條辦公會議在決策大額度資金使用內容時，須按照民主集中制原則集中正確意見，按多數(shù)領導人員意見做出決策。第五條 大額度資金使用項目適合招投標運作的要實行招投標管理。具體建設項目、技術改造項目、大宗原材料采購項目、企業(yè)資產變賣項目等必須嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及有關規(guī)定進行。第三章 決策程序第六條 大額度資金使用決策前，相關業(yè)務部門對涉及的項目必須進行科學審慎的可行性研究論證。涉及重大投資項目的可行性研究應聘請有相應資質的科研機構、中介機構或有關專家進行咨詢或評估論證，重大資產項目需聘請資產評估機構進行評估。第七條 相關業(yè)務部門根據(jù)前期研究結果提出資金使用意向和額度的書面材料，并報分管領導審閱，并由分管領導簽署意見，分管領導審閱后提交辦公會或者董事會討論。第八條 上會決策的大額度資金使用事項應當提前告知所有參會的決策人員，并為所有參與決策人員提供相關材料，必要時可事先聽取反饋意見。第九條決策會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。按照規(guī)定召開辦公會或者董事會，與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見，若存在嚴重分歧，一般應當推遲做出決定，重新調研，待意見成熟后，再提交會議議決。第十條 決策會議決定的的事項、過程、參與人及其其成員贊成與否意見、決策結果均應詳細記錄并存檔備查。記錄保管應符合會議制度和文檔管理規(guī)定的要求。第十一條 企業(yè)大額資金使用決策按照市國資委的相關規(guī)定，涉及需上報市國資委審批的內容，應按規(guī)定上報市國資委審批。第十二條 對于遇到資產安全、人身安全、搶險救災等緊急重大事項需要支付大額資金的，開會集體討論時間來不及，可以特事特辦，企業(yè)主要負責人有權決策重大問題，但事后必須向領導班子成員通報說明情況。第三章 監(jiān)督與實施第十三條 與會人員要嚴格遵守會議紀律和保密規(guī)定，除經組織同意公布的以外，不得向外傳播或泄露會議內容，對違反者，按有關規(guī)定處理。第十四條 決策做出后，企業(yè)負責人應當按照分工組織實施，并明確落實部門和責任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對 決策內容作重大調整，應當重新按規(guī)定履行決策程序。第十五條凡屬下列情況，要追究相應責任：（一）不履行或不正確履行已經辦公會討論的決策事項，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；（二）未經集體討論決定而個人決策（第十一條的情形除外）；（三）未向決策會議提供真實情況而造成錯誤決定的責任人；（四）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；（五）其它因違反本實施細則而造成失誤的。第十六條 本試行辦法的執(zhí)行情況要列入領導班子民主生活會議題，并作為領導班子工作總結、目標考核、黨風廉政建設責任制考核及對領導干部任期經濟責任審計評價的重要內容。第四章 附則第十七條 本規(guī)定自頒布之日起實施。大額資金使用管理規(guī)定為貫徹落實國務院國資委《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資金支付管理，提高資金使用效益，防范資金風險，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及上級公司有關要求，結合公司實際，特制定本管理規(guī)定。本管理規(guī)定適用于上海一鋼機電有限公司（以下簡稱公司）。 資金資金是指公司所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。 大額資金使用大額資金使用是指對外投資、股利分配、項目投資、大額采購、固定資產購置、對外捐贈、贊助和對外實施并購重組、產權交易等活動(不含對外提供擔保)中一次性投入或支付金額較大資金的經濟行為，主要包括但不限以下內容： 公司對外投資活動，包括出資設立企業(yè)、對其他企業(yè)的投資或入股、委托理財和對外借款等； 公司股利分配； 公司內部委托貸款； 項目投資活動，主要包括采取BT、BOO等墊資模式運作的項目投資； 對外大宗物資或者大額采購，包括固定資產購置、材料采購等。 對外捐贈、贊助等活動； 對外實施并購重組、產權交易； 預算內大額度資金調動和使用，超預算的資金調動和使用； 其他大額資金使用情況。 實行“集體決策、分級授權”管理原則； 執(zhí)行聯(lián)簽聯(lián)審制度，實行公司財務負責人、分管領導、總經理聯(lián)簽聯(lián)審； 預算管理原則。根據(jù)公司目前生產經營的實際情況，確定以下金額資金支出為大額資金使用的范圍： 對外投資支出、股利分配、對外實施并購重組、產權交易，無論金額大小均視同大額資金使用管理； 500萬以上（含500萬）的公司內部委托貸款； 1,000萬以上（含1,000萬）項目投資支出； 500萬以上（含500萬）對外大宗物資或大額采購； 20萬以上（含20萬）非生產性支出，包括對外捐贈和贊助支出； 500萬以上（含500萬）預算范圍內的正常經營活動資金支出（不含工資、勞務費等）及50萬以上（含50萬）預算外正常經營活動資金支出。 公司大額資金使用實行領導集體研究決策。領導集體決策是指由公司經理辦公會等形式作出的決策。 大額資金使用實行授權審批制。集體決策后，可授權總經理、分管領導和財務負責人簽審。 支付申請：由相關責任業(yè)務部門提出資金使用意向和額度的書面申請材料，申請中需注明資金的用途、金額、預算、限額、支付方式等內容，并附可行性研究報告、有效經濟合同協(xié)議、請示報告等相關資料，報分管領導。 支付審批：公司經理辦公會對相關業(yè)務部門提交的大額資金使用事項實行集體決策，做出是否核準的決定，并書面形成經理辦公會會議紀要。：相關業(yè)務部門根據(jù)公司經理辦公會批準的大額資金使用事項，填寫大額資金使用支付申請單并附有關資料，按5條規(guī)定的審批權限，實行聯(lián)簽聯(lián)審。公司財務部對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)取秃藷o誤后，交由財務相關人員辦理支付手續(xù)。XX 集團公司大額資金使用管理辦法第一條為貫徹落實國務院國資委《關于進一步推進國有企業(yè)貫 徹落實“三重一大”決策制度的意見》的精神，進一步強化資