【正文】 象的盈利能力編報(bào)投資可行性研究報(bào)告和短期投資計(jì)劃報(bào)公司資金管理委員會(huì)。第三十六條公司對(duì)外長(zhǎng)期投資按投資項(xiàng)目的性質(zhì)分為新項(xiàng)目和已有項(xiàng)目增資。第三十八條經(jīng)批準(zhǔn)后的對(duì)外長(zhǎng)期投資項(xiàng)目，一律不得隨意增加投資，如確需增資，必須重新申報(bào)投資意向書(shū)和可行性研究報(bào)告，并按前款程序?qū)徟?二)出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí)，可以轉(zhuǎn)讓對(duì)外長(zhǎng)期投資： 1．投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯有悖于公司經(jīng)營(yíng)方向的；2．投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無(wú)望、沒(méi)有市場(chǎng)前景的； 3．由于自身經(jīng)營(yíng)資金不足急需補(bǔ)充資金時(shí)； 4．公司認(rèn)為有必要的其他情形。第四十一條公司累計(jì)對(duì)外投資不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的50％。第四十四條庫(kù)存現(xiàn)金管理。(四)不論何種來(lái)源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶(hù)銀行。(八)財(cái)務(wù)部門(mén)建立、健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，賬款相符。第四十六條銀行存款的管理。2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款，任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用銀行賬戶(hù)。4．經(jīng)辦人領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)賬支票必須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由出納員在“空白支票借用登記簿”上寫(xiě)清支票號(hào)碼、用途和收款單位等項(xiàng)目，由經(jīng)辦人簽名后方可辦理，經(jīng)辦人必須于業(yè)務(wù)結(jié)算后3日內(nèi)辦妥有關(guān)手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。7．凡辦理預(yù)付款手續(xù)的單位和個(gè)人，款項(xiàng)一經(jīng)付出，經(jīng)辦單位和承辦人應(yīng)督促款項(xiàng)的落實(shí)，業(yè)務(wù)結(jié)算后，及時(shí)將余款清回；否則，由此造成的呆(壞)賬損失，追究承辦人的責(zé)任。第四十七條其他貨幣資金的管理。企業(yè)經(jīng)營(yíng)層因工作需要，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)或廠務(wù)會(huì)討論通過(guò)后允許辦理企業(yè)信用卡，其他人員原則上一律不允許辦理企業(yè)信用卡。第五十一條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)置應(yīng)收票據(jù)備查簿。第五十三條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度資金收支計(jì)劃，合理安排將收到的銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蕴岣哔Y金的使用效率。業(yè)務(wù)往來(lái)賬目必須定期核對(duì)，一年內(nèi)至少對(duì)賬一次，并有明細(xì)對(duì)賬確認(rèn)函，如有差錯(cuò)無(wú)法確認(rèn)的業(yè)務(wù)要派人進(jìn)行核對(duì)。由不同的人員負(fù)責(zé)外幣現(xiàn)金收付、外幣資金的結(jié)售以及進(jìn)出口收付匯核算、登記外匯資金賬簿工作。第六十條公司所屬各單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位的具體情況制定實(shí)施細(xì)則。即將爆發(fā)線(xiàn): 65,COLOR00FF00。),COLORYELLOW。STICKLINE(金線(xiàn)銀線(xiàn) , 金線(xiàn),銀線(xiàn) ,0),COLORRED,LINETHICK2。DRAWTEXT(CROSS(起爆線(xiàn),主力資金),起爆線(xiàn),39。DRAWTEXT(CROSS(金線(xiàn),爆發(fā)線(xiàn)),金線(xiàn),39?！锛觽}(cāng)39。),COLORWHITE。LC:= REF(C,1)。★逢低進(jìn)場(chǎng)！39。),COLORWHITE?！就ㄟ_(dá)信】主力資金線(xiàn)（爆發(fā)線(xiàn)、起爆線(xiàn)、主力資金、抄底線(xiàn)）指標(biāo)公式效果圖第二篇：資金管理辦法西安市財(cái)政局 西安市科學(xué)技術(shù)局 西安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《西安市半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知20101110 16:40市財(cái)發(fā) [2010] 200號(hào)西安市財(cái)政局 西安市科學(xué)技術(shù)局 西安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《西安市半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知各區(qū)縣（開(kāi)發(fā)區(qū)）財(cái)政局、科技局、發(fā)改委，市級(jí)各相關(guān)部門(mén)，各直屬機(jī)構(gòu)：為落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于發(fā)揮科技支撐作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見(jiàn)》精神，推動(dòng)《西安市推廣高效節(jié)能半導(dǎo)體照明（LED）產(chǎn)品示范工程實(shí)施方案》的實(shí)施，《西安市半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》已經(jīng)西安市國(guó)家半導(dǎo)體照明試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。申請(qǐng)補(bǔ)貼的示范工程項(xiàng)目總投資不得低于500萬(wàn)元。第五條 補(bǔ)貼對(duì)象：列入《實(shí)施方案》任務(wù)表中的市級(jí)部門(mén)和開(kāi)發(fā)區(qū)。第七條 所采購(gòu)LED照明燈具應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：1．LED照明燈具性能指標(biāo)必須達(dá)到或超過(guò)陜西省地方標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范；；。第九條 對(duì)于在示范工程中被廣泛應(yīng)用、性能可靠穩(wěn)定的LED照明產(chǎn)品，將優(yōu)先納入市級(jí)政府采購(gòu)產(chǎn)品名錄。第十一條 補(bǔ)貼申請(qǐng)程序：1．示范工程實(shí)施單位提出申請(qǐng)，提交申請(qǐng)資料。5．示范工程開(kāi)工并按照規(guī)定進(jìn)度組織建設(shè)，已完成投資50%以上，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室考察驗(yàn)收后，市財(cái)政局按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)撥付財(cái)政補(bǔ)助資金。對(duì)有下列情形之一的，視情節(jié)給予通報(bào)批評(píng)、扣減補(bǔ)助資金等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，取消享受專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼資金資格：；；；。第十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行，至2011年12月31日截止。二、專(zhuān)項(xiàng)資金的類(lèi)別：專(zhuān)用基金、專(zhuān)項(xiàng)撥款、專(zhuān)項(xiàng)資金和專(zhuān)項(xiàng)借款。在資金使用手，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的原則，正確使用各項(xiàng)專(zhuān)用資金達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金的前期組織、項(xiàng)目試驗(yàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及相關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)資金使用臺(tái)賬的建立及情況說(shuō)明，進(jìn)行資金使用各個(gè)階段的小結(jié)及統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總計(jì)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。劃撥/審批：財(cái)務(wù)部在接到相關(guān)批復(fù)文件后，負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)資金劃撥部門(mén)提供企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金指定賬戶(hù)，按照專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目，有專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目使用部門(mén)按公司規(guī)定程序進(jìn)行資金申請(qǐng)，投入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。監(jiān)督：公司專(zhuān)項(xiàng)資金的使用與管理部門(mén)均為專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督部門(mén)，有權(quán)及有責(zé)任對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。第四篇：資金管理辦法資金管理辦法第一章總 則第一條 為加強(qiáng)公司資金管理，促進(jìn)資金周轉(zhuǎn)，防范和控制資金風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全，提高資金使用效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，以及湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況特制定本辦法。第五條 本辦法所稱(chēng)成員企業(yè)包括公司所屬全資子公司、控股子公司、分支機(jī)構(gòu)及實(shí)際控制的其它企業(yè)（控制是指公司及所屬控股企業(yè)能夠決定所投資企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，并能從所投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益）。第八條 本辦法適用于公司本部各單位及公司所屬各成員企業(yè)。第十條 籌資預(yù)算的編制：財(cái)務(wù)部根據(jù)公司及各成員企業(yè)下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資需求擬定次籌資預(yù)算。第十二條 籌資辦理：公司財(cái)務(wù)部根據(jù)籌資計(jì)劃及月度資金需求與銀行商洽借款金額及期限，擬定借款合同報(bào)公司董事會(huì)授權(quán)人審批后取得借款。第十五條 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人保管與籌資活動(dòng)有關(guān)的文件、合同、協(xié)議等資料，建立籌資臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確記錄借款本息。第三章資金支付管理第十七條 公司資金支付實(shí)行預(yù)算管理。二、支付審核與批準(zhǔn)：經(jīng)辦人員根據(jù)《公司資金支付審批權(quán)限表》將用款申請(qǐng)交予審批人員簽字確認(rèn)。第十九條 公司備用金分為個(gè)人差旅費(fèi)備用金和非差旅費(fèi)備用金兩類(lèi)：一、差旅費(fèi)備用金的借款與核銷(xiāo)按公司有關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定執(zhí)行；二、非差旅費(fèi)備用金借款是員工因辦理公司業(yè)務(wù)以個(gè)人名義向公司借支的款項(xiàng)。第四章現(xiàn)金管理第二十條 公司須在中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第二十三條 財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)齊全的現(xiàn)金憑證收（付）現(xiàn)金，并在憑證上加蓋私章。第五章銀行存款管理第二十六條 公司在銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)須按照中國(guó)人民銀行《銀行賬戶(hù)管理辦法》和集團(tuán)公司《資金管理辦法（試行）》的規(guī)定辦理。第二十八條 對(duì)閑置、到期、睡眠等賬戶(hù)應(yīng)及時(shí)撤銷(xiāo)，并報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部備案。第三十條 財(cái)務(wù)部應(yīng)確保網(wǎng)上銀行結(jié)算和支付的安全管理，分設(shè)網(wǎng)銀付款提交與審核不相容的職能。第三十三條 對(duì)安裝網(wǎng)上銀行的計(jì)算機(jī)應(yīng)定期進(jìn)行管理與維護(hù)，禁止他人使用。第三十六條 銀行承兌匯票的收?。阂?、業(yè)務(wù)部門(mén)取得銀行承兌匯票必須按照公司銷(xiāo)售政策的規(guī)定，區(qū)別客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)收取承兌匯票，并建立備查登記薄，復(fù)印后及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)，不得保留；二、財(cái)務(wù)部出納員應(yīng)認(rèn)真審查每張票據(jù)，驗(yàn)收合格后方能在票據(jù)交接本上簽字確認(rèn)，并開(kāi)具收到票據(jù)的證明；三、如客戶(hù)要求提前開(kāi)具收據(jù)的，出納可憑銷(xiāo)售公司經(jīng)理簽字確認(rèn)的承兌匯票復(fù)印件提前開(kāi)具收據(jù)。對(duì)采取委托我公司業(yè)務(wù)員代領(lǐng)銀行承兌匯票的，需提供相關(guān)的授權(quán)書(shū)、收據(jù)在出納處領(lǐng)取銀行承兌匯票。收到的匯票進(jìn)行貼現(xiàn)、背書(shū)轉(zhuǎn)讓和到期結(jié)算。因填寫(xiě)錯(cuò)誤而造成作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。第四十五條 對(duì)外開(kāi)立信用證和信用證修改、信用證到期付款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部門(mén)須以書(shū)面形式提出申請(qǐng)并經(jīng)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部確認(rèn)后方可辦理。印章的保管人員不得將印章轉(zhuǎn)借他人，否則造成的后果由印章保管人員負(fù)責(zé)。本部和各分、子公司的資金余額均不包含戰(zhàn)略性?xún)?chǔ)備等特殊開(kāi)支。財(cái)務(wù)部根據(jù)分、子公司的資金余額向其發(fā)出資金歸集的指令，各分、子公司應(yīng)于當(dāng)日將資金向本部進(jìn)行歸集。第五十二條 當(dāng)本部和分、子公司的資金余額低于核定的最低余額后按下述方式進(jìn)行具體操作：一、各主體應(yīng)分析資金減少的原因，防范資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)報(bào)告上級(jí)部門(mén)（分、子公司向本部財(cái)務(wù)部）；二、在本部“蓄水池”有資金額度的主體，以該額度為限，可通過(guò)本部劃回資金；三、如“蓄水池”內(nèi)已經(jīng)沒(méi)有資金額度，可在融資預(yù)算額度的范圍內(nèi)，向銀行或本部增加融資額度。第五十五條 公司外幣貨款回籠原則上應(yīng)于當(dāng)日進(jìn)行結(jié)匯，并嚴(yán)格按照國(guó)家外匯管理的相關(guān)規(guī)定辦理收匯業(yè)務(wù)。第五十七條 業(yè)務(wù)部門(mén)在簽訂外幣計(jì)價(jià)合同簽訂前，應(yīng)考慮匯率波動(dòng)帶來(lái)的影響，如選擇合適的結(jié)算幣種、結(jié)算方式、結(jié)算時(shí)間、保值條款等防范外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。第五篇：資金管理辦法武義縣桃溪鎮(zhèn)錦平村互助資金使用管理辦法根據(jù)《錦平村資金互助會(huì)章程》規(guī)定，為規(guī)范資金互助操作規(guī)程和使用管理，特制定本辦法：一、借款原則：互助資金借款堅(jiān)持互助互濟(jì)、有償使用，只借會(huì)員、不借他人，生產(chǎn)專(zhuān)用、禁挪他用，用款申請(qǐng)、有效擔(dān)保、公示審批，相互制約，有借有還、滾動(dòng)發(fā)展，公開(kāi)公正、安全高效的原則。⑤有符合條件的擔(dān)保人擔(dān)保。（四）借款審核：每月20—25日期間，理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)當(dāng)月會(huì)員的申請(qǐng)借款事項(xiàng)進(jìn)行集體討論、審核。（六）借款發(fā)放：借款公示審批后，互助會(huì)與會(huì)員簽訂借款合同（一式三份，借、貸方各一份，做帳一份。（八）信用制度：①建立擔(dān)保資信制度，根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)等狀況，由理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)聯(lián)合評(píng)選具有擔(dān)保資信的會(huì)員，每年評(píng)選一次：②建立連續(xù)借款制度，會(huì)員前一次借款后，若按時(shí)還款，信譽(yù)良好的，在資金存量允許條件下可繼續(xù)借款。四、風(fēng)險(xiǎn)防范：（一）公開(kāi)監(jiān)督原則：互助資金在操作運(yùn)行、日常管理中進(jìn)行陽(yáng)光操作，公開(kāi)公示，接受本互助會(huì)監(jiān)事會(huì)和全體會(huì)員的監(jiān)督，并接受縣互助資金領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣扶貧）、縣財(cái)政局、當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府及村兩委的監(jiān)督。（四）財(cái)務(wù)管理辦法：互助資金管理人員必須按照財(cái)務(wù)制度對(duì)每一筆業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行辦理，做到日清月結(jié)。二、本辦法由錦平村資金互助會(huì)負(fù)責(zé)解釋。負(fù)責(zé)本會(huì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的審核與復(fù)核、計(jì)算互助會(huì)應(yīng)收回的本金和占用費(fèi)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。二、出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。三、物資采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定本會(huì)采購(gòu)物資或開(kāi)支必須事先征得理事長(zhǎng)同意方可支出，數(shù)額較大的（1000元以上）需集體討論。四、公文及合同的管理規(guī)定以本會(huì)名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)理事長(zhǎng)審閱和簽發(fā)。印鑒由會(huì)計(jì)、出納分開(kāi)保管。印章使用必須做到用章登記