現(xiàn)金預(yù)支管理制度(編輯修改稿)
2024-11-09 22:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 處理（如出差人員報(bào)銷間隔、無(wú)發(fā)票則需總經(jīng)理或同等級(jí)別管理人員審核簽字）。（4）一般情況下，前期有預(yù)支未還清的，或累計(jì)還款記錄不良的，下次預(yù)支不予預(yù)支。（5）如需要連續(xù)出差，或處理緊急事務(wù)，需由其直屬領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)后再預(yù)支。第三篇：現(xiàn)金預(yù)支管理制度現(xiàn)金預(yù)支管理制度為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金預(yù)支的管理，本著合理、節(jié)約的原則，避免預(yù)支款擠占過(guò)多企業(yè)流動(dòng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)資金管理的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。一、預(yù)支申請(qǐng)預(yù)支人員根據(jù)實(shí)際情況填寫預(yù)支申請(qǐng)單，填清楚以下相關(guān)項(xiàng)目。使用部門，固定資產(chǎn)名稱，單價(jià)和數(shù)量，合計(jì)預(yù)支費(fèi)用。申請(qǐng)事由，注明現(xiàn)金用途和預(yù)計(jì)使用金額。出差人，出差地點(diǎn)，返回時(shí)間，出差天數(shù)，車費(fèi)，住宿費(fèi)和其他會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用，合計(jì)預(yù)支費(fèi)用。二、審核預(yù)支人將預(yù)支申請(qǐng)單送交各直屬領(lǐng)導(dǎo)審核，對(duì)其預(yù)支事由進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以確定該預(yù)支金額的合理性；三、支出財(cái)務(wù)專員按權(quán)限審批進(jìn)行復(fù)核后，向預(yù)支申請(qǐng)人支付款項(xiàng)，同時(shí)在預(yù)支申請(qǐng)單上簽字登帳。預(yù)支人簽字確認(rèn)領(lǐng)款（注明日期，領(lǐng)款金額）。四、預(yù)支款收回預(yù)支人必須在公務(wù)完畢后2日內(nèi)將所有產(chǎn)生費(fèi)用的發(fā)票，按照?qǐng)?bào)銷制度規(guī)定填寫報(bào)銷單，交直屬領(lǐng)導(dǎo)審核批復(fù)后交給財(cái)務(wù)專員復(fù)核。異常狀況處理（如出差人員報(bào)銷間隔、無(wú)發(fā)票則需總經(jīng)理或同等級(jí)別管理人員審核簽字）。預(yù)支人上交報(bào)銷單同時(shí)，預(yù)支款有剩余的，請(qǐng)將剩余款還給公司。報(bào)銷流程結(jié)束后，報(bào)銷款優(yōu)先歸還預(yù)支款。（由預(yù)支人本人歸還，如遇預(yù)支人出差或外出辦事，報(bào)銷可直接沖抵預(yù)支，由收款人簽字登帳，以便日后查證）。預(yù)支款歸還時(shí)間不得超過(guò)1個(gè)月（預(yù)支當(dāng)日算起）。超過(guò)一個(gè)月的預(yù)支，將從其本人工資里扣除。一般情況下，前期有預(yù)支未還清的，或累計(jì)還款記錄不良的，下次預(yù)支不予預(yù)支。五、預(yù)支流程提交申請(qǐng)部門審核總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)復(fù)核出款采購(gòu)?fù)瓿啥嗤松傺a(bǔ)以上條款于2018年3月15日起執(zhí)行！請(qǐng)各位同仁理解和支持，并嚴(yán)格對(duì)照各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行！洛陽(yáng)陸柒科技有限公司
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