【總結】財務部現金管理制度為保護貨幣資金的安全完整，提高現金的使用效率，正確及時反應現金的增減和結存情況，特制定本制度。本制度所稱現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。一、現金的日常管理（一）出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。（二）當天發(fā)生的現金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。（三）庫存現金實行限
2025-08-09 16:12
【總結】 第1頁共11頁 現金管理制度范文 企業(yè)現金管理制度1第一條、現金的收取范圍 （一）個人購買公司的物品或接受勞務。 （二）個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款。 （三）無法辦理轉賬的銷售收...
2024-09-19 17:08
【總結】 第1頁共13頁 學校現金管理制度 篇一：學?，F金管理制度 一、認真貫徹執(zhí)行國務院頒布的現金管理暫行條例。學校經 費開支必須嚴格遵守國家財經制度，履行社會集團控購物資審批 制度。 二、學...
2024-09-21 15:23
【總結】----現金管理簡介2查閱指南4操作程序概述5操作程序7問題處理192附錄28詞匯表28關于現金損失的紀律政策與程序29關于上交財務資料250柜臺交接本31餐廳財務現金管理手冊32工具箱40簡介
2025-06-03 20:52
【總結】第一篇：關于店鋪現金管理制度 關于店鋪現金管理制度 1、店鋪現金管理制度及交接程序： 1）專賣店收銀統(tǒng)一由當班一名店員負責。 2）無論任何情況下，現金必須保存在上了鎖的抽屜里。3）收銀抽屜鑰匙...
2024-10-14 01:16
【總結】1銀行現金管理一、中心庫向人行申領現金（人民幣）流程：二、中心庫向人行繳存現金（人民幣）流程：三、中心庫向中行申領現金（外幣）流程：四、中心庫向中行繳存現金（外幣）流程：五、行內現金（人民幣、外幣）調撥（不包括網點內）流程：六、營業(yè)網點柜臺之間現金
2025-04-23 06:29
【總結】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632現金管理制度為了加強公司對現金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉，保證資金安全，杜絕利用職務之便，挪用公款，收受回扣，報假帳，假公濟私等行為的發(fā)生，制定本制度。一、出納現金的管理。公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續(xù)必須齊全，不
2025-08-16 17:25
【總結】 第1頁共5頁 內部現金管理制度 錢賬分管即是管錢的不管賬，管賬的不管錢。一方面非出納 員不得經管現金收付業(yè)務和現金保管業(yè)務，另一方面，出納員不 得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債...
2025-08-12 06:25
【總結】第一篇：現金管理制度 1、現金管理制度 一、現金的使用范圍： 1、臨時支付職工工資。 2、支付給個人的其它支出。 3、出差人員必須攜帶的差旅費。 4、1000元以下的采購用款及其它零星支出...
2024-11-09 22:33
【總結】、內部現金管理制度錢賬分管即是管錢的不管賬,管賬的不管錢。一方面非出納員不得經管現金收付業(yè)務和現金保管業(yè)務,另一方面,出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。但是,也不是說出納員不能管理任何賬。出納員在辦理現金收付業(yè)務和現金保管的同時,兼登記現金日記賬和編制現金日報表,由會計員登記現金總賬。也有的單位
2025-04-23 10:03
【總結】第一篇：公司財務部現金管理制度 財務部現金管理制度 為保護貨幣資金的安全完整，提高現金的使用效率，正確及時反應現金的增減和結存情況，特制定本制度。本制度所稱現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金...
2024-11-16 03:40
【總結】中國最大的管理資源中心(大量免費資源共享)第1頁共3頁
2025-05-27 14:48
【總結】農村合作銀行現金管理制度第一章總則第一條為了維護正常的金融秩序以及存款人的合法權益，防范和打擊利用大額現金支付進行的經濟犯罪活動。根據人民銀行中心支行《關于進一步加強大額現金支付管理的通知》等有關規(guī)定，結合我行實際，制定本制度。第二條現金管理制度是指銀行對開戶單位提取現金進行限制的一種制度。第二章現金管理條例
2024-09-13 13:32
【總結】：為了加強酒店現金管理，明確使用范圍，結合酒店實際、制定本制度。1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度，酒店有關財務制度辦理現金、銀行收支業(yè)務。2、酒店業(yè)務收入現金、銀行支票要及時存入銀行所開設的賬戶，不得坐支現金。3、酒店經營業(yè)務支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經總經理審核后，方可支
2025-04-23 03:57
【總結】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632現金及有價證券控制制度一、總則1、凡學院及所屬機構現金、銀行存款、有價證券的收支保管，均應依本制度的規(guī)定辦理。2、本制度所稱現金是指庫存現金、銀行存款、外幣、本票、銀行匯票、支票等。3、本制度所稱有價證券是指商業(yè)匯票、政府債券、公司債券及股票等。4、現金及有價證券的出納保管、
2025-08-21 17:04
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