【文章內(nèi)容簡介】 榮：在“ 20xx中國房地產(chǎn)推動力人物年度榜”評選中，董事長凌克被評為“中國房地產(chǎn)十佳產(chǎn)業(yè)推動人物”，集團(tuán)公司總裁張華綱位居“中國房地產(chǎn)十佳品牌人物”榜首，集團(tuán)公司常務(wù)副總裁、上海公司總經(jīng)理趙漢忠被評為“中國房地產(chǎn)十佳創(chuàng)新人物”，武漢公司總經(jīng)理嚴(yán)家榮被評為“中國房地產(chǎn) 10佳創(chuàng)新職業(yè)經(jīng)理人”；集團(tuán)公司副總裁、北京公司總經(jīng)理陳長春獲得“ 20xx年房地產(chǎn)創(chuàng)新人物”專家獎(jiǎng)；深圳公司總經(jīng)理黃俊燦被評為 20xx深 圳房地產(chǎn)“龍虎榜”二十大風(fēng)云人物。 在取得上述成績和榮譽(yù)的同時(shí)，本公司提請投資者特別注意：報(bào)告期內(nèi)，因 SARS等因素影響，造成北京金地格林小鎮(zhèn)項(xiàng)目交樓延遲，子公司向客戶償付違約補(bǔ)償約1200萬元。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率 (%) 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％） 主營業(yè)務(wù)成本比上年增減（％） 毛利率比上年增減（％） 房地產(chǎn)銷售 1,389,564, 890,883, 其 它 120,283, 96,351, 其中：關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則 關(guān)聯(lián)交易必要性、持續(xù)性的說明 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％） 深圳市 667,805, 北京市 707,091, 上海市 134,951, 新增 合計(jì) 1,509,848, 采購和銷售客戶情況 前五名供應(yīng)商采購金額合計(jì) 61,086, 占采購總額比重 % 前五名銷售客戶銷售金額合計(jì) 18,399, 占銷售總額比重 % 注：上表中采購總額為公司直接采購總額。 參股公司經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤 10％以上的情況） □適用 √ 不適用 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √ 不適用 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √ 不適用 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重 大變化的原因分析 √ 適用 □不適用 由于本年度項(xiàng)目完工及銷售情況良好，結(jié)算面積較上年增 加 125%，實(shí)現(xiàn)凈利潤165,550, 元，較上年度相比增長 %。 整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 √ 適用 □不適用 本期由于預(yù)收房款大量增長及為滿足項(xiàng)目開發(fā)所需資金而借入較多的銀行貸款，導(dǎo)致本公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并）從上年末的 %增長 到 %。 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明 □適 用 √ 不適用 完成盈利預(yù)測的情況 □適用 √ 不適用 完成經(jīng)營計(jì)劃情況 √ 適用 □不適用 單位：億元 原擬訂的本年度經(jīng)營計(jì)劃 本年度實(shí)際數(shù) 收入 16 15 成本及費(fèi)用 差異說明 募集資金使用情況 √ 適用 □不適用 單位：萬元 募集資金總額 82694 本年度已使用募集資金總額 4070 已累計(jì)使用募集資金總額 82694 承諾項(xiàng)目 擬投入 金額 是否變更項(xiàng)目 實(shí)際投入 金額 產(chǎn)生收益 金額 是否符合計(jì)劃進(jìn) 度和預(yù)計(jì)收益 金海 灣花園 18000 否 18000 22267 符合 金地海景花園二期(D、 E 區(qū) )項(xiàng)目 45000 否 45000 26330 符合 金海灣公寓樓項(xiàng)目 20xx 是 金地商住大廈項(xiàng)目 13000 是 補(bǔ)充公司流動資金 4694 否 4694 符合 合計(jì) 82694 67694 48597 — 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和收益的說明（分具體項(xiàng)目） 變更原因及變更程序說明（分具體項(xiàng)目） 變更情況： 與原定的募集資金運(yùn)用計(jì)劃相比，公司實(shí)際募集資金使用情況與《招股說明書》中承諾 的資金運(yùn)用計(jì)劃有所變更。 公司將原定投入 金海灣公寓樓項(xiàng)目 的 2,000 萬元 和 投入金地商住大廈項(xiàng)目 的 13,000 萬元 募集資金（合計(jì) 15,000 萬元 ） ， 變更為投資北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) BDA18 號街區(qū)項(xiàng)目，即北京金地格林小鎮(zhèn)項(xiàng)目。其中9600 萬元用于本公司與西安愿景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共同出資組建北京金地 BDA 項(xiàng)目有限責(zé)任公司，即北京金地遠(yuǎn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，其余資金計(jì) 5400 萬作為開發(fā)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) BDA18 號街區(qū)項(xiàng)目的部分開發(fā)資金。 變更原因 在國家推動住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀政策引導(dǎo)下，住宅類地產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)體現(xiàn)了 良好的發(fā)展態(tài)勢，并且隨著中國加入 WTO 以及北京申辦 20xx年奧運(yùn)會的成功，北京地區(qū)的重要地理區(qū)位給北京房地產(chǎn)市場注入了良好的發(fā)展契機(jī)，考慮到本公司原計(jì)劃投入的金海灣公寓樓項(xiàng)目及金地商住大廈項(xiàng)目，在當(dāng)前的市場條件下，與北京金地格林小鎮(zhèn)項(xiàng)目在時(shí)效上有一些差距。經(jīng)過對項(xiàng)目的充分對比和審慎考慮，為充分把握市場機(jī)遇，發(fā)揮本公司的資金優(yōu)勢和綜合開發(fā)優(yōu)勢，迅速提升公司的品牌，更好地使用募集資金，提高盈利水平和綜合實(shí)力，公司決定作出上述變更。 變更程序及披露情況 前次募集資金投向變更的事項(xiàng)經(jīng)第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第六次決議通過，并于 20xx 年 11 月 20 日由 20xx 年度第二次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)生效。董事會和監(jiān)事會 的決議公告， 披露于 20xx年 10 月 16 日的《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》，股東大會的決議公告披露于 20xx 年 11 月 21 日的《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。 變更項(xiàng)目情況 √ 適用 □不適用 變更投資項(xiàng)目的資金總額 15000 萬元 變更后的項(xiàng)目 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 變更項(xiàng)目擬投入金額 實(shí)際投入金額 產(chǎn)生收益金額 是否符合計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益 北京金地格林小鎮(zhèn)項(xiàng)目 金海灣公寓樓項(xiàng)目 15000 萬元 15000 萬元 8831 萬元 符合 金地商住大廈項(xiàng)目 合計(jì) — 15000 萬元 15000 萬元 8831 萬元 — 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和收益的說明（分具體項(xiàng)目） 非募集資金項(xiàng)目情況 √ 適用 □不適用 單位：萬元 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目金額 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目收益情況 新設(shè)上海格林風(fēng)范房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 3500 工商登記完成 尚無收益 新設(shè)上海浦發(fā)金地房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 980 工商登記完成 尚無收益 新設(shè)東莞市金地房地產(chǎn)投資有限公司 3000 工商登記完成 尚無收益 新設(shè)金地集團(tuán) 武漢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 6000 工商登記完成 尚無收益 新設(shè)武漢金地宏業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 20xx 工商登記完成 尚無收益 增資北京金地興業(yè)房地產(chǎn)有限公司 7000 工商登記完成 尚無收益 收購上海南翔花園房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 工商登記完成 1909 發(fā)起設(shè)立金信房地產(chǎn)投資信托計(jì)劃 2500 已設(shè)立 尚無收益 合計(jì) － 董事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明 □適用 √不適用 董事會新年度的經(jīng)營計(jì)劃 √適用 □不適用 20xx年， 公司工作的重點(diǎn)是在穩(wěn)固發(fā)展的基礎(chǔ)上繼續(xù)拓展發(fā)展的空間，提升管理，保持?jǐn)U張能力方面的優(yōu)勢。 管理層制定的新年度業(yè)務(wù)目標(biāo)是：房產(chǎn)銷售收入達(dá)到 22億元，較報(bào)告期增長 %；凈利潤達(dá)到 ，較報(bào)告期增長 %。 新的一年里，公司主營業(yè)務(wù)將在已有的戰(zhàn)略布局的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)構(gòu)建出深圳、北京、上海三大戰(zhàn)略發(fā)展基石，并逐步推進(jìn)在珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)的市場開發(fā)，積極尋求適合的項(xiàng)目機(jī)會；鞏固和開拓武漢和其他城市的發(fā)展空間，不斷尋找新的策略性項(xiàng)目機(jī)會。 在管理提升方面，公司將致力于全面提升經(jīng)營管理能力 、項(xiàng)目管理能力、財(cái)務(wù)管理能力、人力資源管理能力、品牌管理能力、客戶關(guān)系管理能力和知識管理能力；塑造和提升可持續(xù)核心競爭優(yōu)勢，保持公司的可持續(xù)發(fā)展。 新年度盈利預(yù)測 □適用 √不適用 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 根據(jù)有關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定，董事會提交股東大會 20xx年度利潤分配方案如下： 深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所審定的凈利潤計(jì)提 10％法定盈余公積金； 按深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所審定的凈利潤計(jì)提 10％法定公益金； 以 20xx年 12月 31日的股本為基數(shù)，每 10股派現(xiàn)金股利 3元（含稅） 。 本次利潤分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 167。 7 重要事項(xiàng) 收購資產(chǎn) √適用 □不適用 交易對方及被收購資產(chǎn) 購買日 收購價(jià)格 自購買日起至本年末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤 是否為關(guān)聯(lián)交易 (如是，說明定價(jià)原則 ) 上海南翔花園房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 70%股權(quán) 否 北京金地遠(yuǎn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 20%股權(quán) 否 注：“ 自購買日起至本年末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤”為所收購部分資產(chǎn)為本公司貢獻(xiàn)的凈利 潤。 以上收購事項(xiàng)有利于公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，有利于加強(qiáng)對項(xiàng)目公司的管理，提高公司收益水平。 出售資產(chǎn) □適用 √不適用 重大擔(dān)保 √適用 □不適用 擔(dān)保對象名稱 發(fā)生日期 (協(xié)議簽署日 ) 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 是否履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否） 北京金地遠(yuǎn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2 億元 連帶責(zé)任 一年 否 是 北京金地鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2 億元 連帶責(zé)任 三年 否 是 深圳市國際網(wǎng)球俱樂部有限公司 2 億 連帶責(zé)任 三 年 否 是 深圳市寶華工業(yè)城開發(fā)有限公司 億元 連帶責(zé)任 否 是 擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 億元 擔(dān)保余額合計(jì) 億元 其中：關(guān)聯(lián)擔(dān)保余額合計(jì) 億元 上市公司對控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 億元 違規(guī)擔(dān)?？傤~ 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 % 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 √適用 □不適用 單位：萬元 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 深圳市寶華工業(yè)城開發(fā)有限公司 1, 1, 深圳市金地廣告有限公司 合計(jì) 1, 1,