【正文】 金地（集團(tuán)）股份有限公司 董事長：凌克 20xx 年 2 月 11 日資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：金地（集團(tuán)）股份有限公司 20xx 年 12 月 31 日 單位：人民幣元 資產(chǎn) 附注 合并 母公司 負(fù)債及所有者權(quán)益 附注 合并 母公司 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債： 貨幣資金 1 839,950, 768,293, 227,095, 494,016, 短期借款 11 1,370,000, 230,000, 1,240,000, 180,000, 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 12 100,000, 100,000, 應(yīng)收帳款 2 1,864, 2,877, 246, 276, 應(yīng)付帳款 13 449,912, 737,879, 60,983, 212,067, 其他應(yīng)收款 3 40,808, 143,519, 1,829,513, 407,801, 預(yù)收帳款 14 444,024, 220,834, 19,991, 62,919, 預(yù)付帳款 4 40,893, 142,545, 1,348, 138,033, 應(yīng)付工資 16 9,511, 13,446, 7,590, 6,337, 應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)付福利費(fèi) 7,477, 5,630, 715, 134, 存貨 5 3,603,439, 1,742,936, 97,590, 386,881, 應(yīng)付股利 17 2,200, 2,200, 待攤費(fèi)用 6 78, 21, 應(yīng)交稅金 18 36,998, 29,402, 7,941, 20,245, 流動資產(chǎn)合計(jì) 4,527,034, 2,800,195, 2,155,794, 1,427,009, 其他應(yīng)交款 19 35, 87, 3, 16, 長期投資： 其他應(yīng)付款 15 316,008, 73,927, 23,497, 19,580, 長期股權(quán)投資 7 90,860, 88,622, 762,836, 466,811, 預(yù)提費(fèi)用 20 24,370, 23,204, 21,463, 201, 長期債權(quán)投資 7 25,000, 25,000, 流動負(fù)債合計(jì) 2,760,538, 1,334,237, 1,484,387, 501,503, 長期投資合計(jì) 115,860, 88,622, 787,836, 466,811, 長期負(fù)債： 其中：合并價(jià)差 31,359, 7,720, 長期借款 21 450,000, 210,000, 100,000, 150,000, 其中：股權(quán)投資差額 31,359, 7,720, 長期負(fù)債合計(jì) 450,000, 210,000, 100,000, 150,000, 固定資產(chǎn)： 遞延稅款貸項(xiàng) 22 16,639, 16,639, 固定資產(chǎn)原價(jià) 8 233,584, 237,674, 201,746, 216,407, 負(fù)債合計(jì) 3,227,178, 1,560,876, 1,584,387, 651,503, 減：累計(jì)折舊 8 60,672, 53,238, 49,056, 44,841, 少數(shù)股東權(quán)益 80,804, 101,796, 固定資產(chǎn)凈值 8 172,912, 184,436, 152,690, 171,565, 股東權(quán)益： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 股本 23 270,000, 270,000, 270,000, 270,000, 固定資產(chǎn)凈額 172,912, 184,436, 152,690, 171,565, 資本公積 24 788,816, 788,816, 788,816, 788,816, 在建工程 9 1,639, 盈余公積 25 229,255, 196,145, 229,255, 196,145, 固定資產(chǎn)合計(jì) 172,912, 186,075, 152,690, 171,565, 其中：公益金 25 66,534, 49,979, 66,534, 49,979, 無形及其他資產(chǎn)： 未分配利潤 26 142,078, 90,638, 142,861, 91,421, 長期待攤費(fèi)用 10 3,325, 879, 已宣告未發(fā)放的現(xiàn)金股利 81,000, 67,500, 81,000, 67,500, 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 3,325, 879, 股東權(quán)益合計(jì) 1,511,150, 1,413,099, 1,511,933, 1,413,883, 資產(chǎn)總計(jì) 4,819,133, 3,075,772, 3,096,320, 2,065,386, 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 4,819,133, 3,075,772, 3,096,320, 2,065,386, 公司法定代表人：凌克 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王培洲 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 韋傳軍 （所附注釋是合并會計(jì)報(bào)表的組成部分） 利潤及利潤分配表 編制單位：金地（集團(tuán)）股份有限公司 20xx 年 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 附注 合并數(shù) 母公司 本年數(shù) 上年數(shù) 本年數(shù) 上年數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 27 1,509,848, 970,038, 560,687, 658,902, 減：主營業(yè)務(wù)成本 27 987,235, 608,360, 303,703, 399,242, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 28 77,094, 48,510, 25,289, 33,313, 二、主營業(yè)務(wù)利潤 445,518, 313,168, 231,694, 226,346, 加：其他業(yè)務(wù)利潤 29 3, 782, 減：營業(yè)費(fèi)用 84,862, 71,375, 35,472, 39,456, 管理費(fèi)用 105,510, 73,705, 59,841, 48,373, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 30 838, (2,551,) 3,542, (6,494,) 三、營業(yè)利潤 254,310, 171,419, 132,837, 145,011, 加：投資收益 31 (16,232,) 32, 55,226, 14,897, 補(bǔ)貼收入 32 1,268, 134, 營業(yè)外收入 33 304, 2,432, 152, 2,291, 減：營業(yè)外支出 33 12,665, 753, 39, 640, 四 、利潤總額 226,985, 173,265, 188,176, 161,560, 減：所得稅 69,770, 36,374, 22,626, 22,630, 少數(shù)股東損益 (8,335,) (1,254,) 五、凈利潤 165,550, 138,146, 165,550, 138,929, 加：年初未分配利潤 90,638, 47,621, 91,421, 47,621, 其他轉(zhuǎn)入 六、可供分配利潤 256,188, 185,767, 256,971, 186,550, 減：提取法定盈余公積 16,555, 13,814, 16,555, 13,814, 提取法定公益金 16,555, 13,814, 16,555, 13,814, 提取福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金 七、可供股東分配的利潤 223,078, 158,138, 223,861, 158,921, 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 81,000, 67,500, 81,000, 67,500, 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八、未分配利潤 142,078, 90,638, 142,861, 91,421, 補(bǔ)充資料： 項(xiàng) 目 本年累計(jì)數(shù) 上年累計(jì)數(shù) 、處置部門或被投資單位所得收益 (31,) 策變更增加（或減少）利潤總額 （或減少）利潤總額 公司法定代表人：凌克 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王培洲 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋傳軍 （所附注釋是合并會計(jì)報(bào)表的組成部分） 現(xiàn)金流量表 編制單位：金地（集團(tuán)）股份有限公司 20xx 年 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 附注 合并本年數(shù) 母公司本年數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,741,977, 518,532, 收到稅費(fèi)返還 1,216, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 34 291,333, 6,859, 現(xiàn)金流入小計(jì) 2,034,527, 525,392, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,851,733, 151,711, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 89,925, 16,863, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 146,461, 62,017, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 34 128,752, 1,231,838,