【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)營性資金占用及清償情況表□ 適用 √ 不適用 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 □ 適用 √ 不適用 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案□ 適用 √ 不適用 其他綜合收益細(xì)目單位：元項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額1．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小計2．按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額449,957,減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響142,49,前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小計592,908,3．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額小計4．外幣財務(wù)報表折算差額減：處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小計5．其他減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響前期其他計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小計合計592,908, 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間接待地點接待方式接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料2011年01月04日至06月30日公司本部電話溝通個人投資者公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營情況2011年02月17日公司本部實地調(diào)研中信建投、中郵基金、華泰資產(chǎn)、博時基金、浦銀安盛、國金通用基金、華泰聯(lián)合證券、康泰資產(chǎn)、中再資產(chǎn)等機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理、研究員及分析師公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營情況，提供公司已披露的年度報告等公開資料2011年02月18日公司本部實地調(diào)研長江證券資產(chǎn)管理部經(jīng)理2011年02月24日公司本部實地調(diào)研國泰基金投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理及研究員2011年04月01日公司本部實地調(diào)研華鑫證券、天相投顧等機(jī)構(gòu)投資主管及研究員2011年04月08日公司本部實地調(diào)研首創(chuàng)證券、東北證券等機(jī)構(gòu)經(jīng)理及助理2011年04月12日公司本部實地調(diào)研航天科工財務(wù)有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理2011年05月11日公司本部實地調(diào)研華西證券、國泰基金等機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理助理及助理研究員2011年05月18日公司本部實地調(diào)研瀚倫投資投資經(jīng)理2011年05月23日公司本部實地調(diào)研中信建投、東興證券、嘉和人壽等機(jī)構(gòu)研究員2011年06月01日公司本部實地調(diào)研興業(yè)證券研究員167。7 財務(wù)報告 審計意見財務(wù)報告是審計意見標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見審計報告編號（2011）京會興審字第3182號審計報告標(biāo)題審計報告審計報告收件人北新集團(tuán)建材股份有限公司全體股東引言段我們審計了后附北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）的財務(wù)報表，包括2011年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2011年16月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表和財務(wù)報表附注。管理層對財務(wù)報表的責(zé)任段按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計、實施和維護(hù)與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅嬚撸唬?）作出合理的會計估計。注冊會計師責(zé)任段我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。審計意見段我們認(rèn)為，貴公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2011年6月30日的財務(wù)狀況以及2011年16月的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。非標(biāo)意見否審計機(jī)構(gòu)名稱北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計機(jī)構(gòu)地址北京市西城區(qū)裕民路18號北環(huán)中心22層審計報告日期2011年08月18日注冊會計師姓名陳善武、孟聰 財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：北新集團(tuán)建材股份有限公司 2011年06月30日 單位：元項目期末余額年初余額合并母公司合并母公司流動資產(chǎn)： 貨幣資金737,615,220,649,819,175,359,269, 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)26,617,21,133,18,207,14,833, 應(yīng)收賬款422,926,438,617,176,782,192,174, 預(yù)付款項319,097,70,213,243,427,54,815, 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利66,770, 其他應(yīng)收款42,800,1,130,381,20,660,910,529, 買入返售金融資產(chǎn) 存貨1,073,612,226,464,875,217,272,665, 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計2,622,671,2,174,229,2,153,471,1,804,288,非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資208,459,1,082,558,209,311,1,023,914, 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn)3,335,097,741,515,3,279,554,989,866, 在建工程1,120,821,80,609,897,808,56,154, 工程物資 固定資產(chǎn)清理375,676,307,411,81,774,81,774, 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)685,950,156,225,664,010,158,633, 開發(fā)支出 商譽(yù)23,546,23,546, 長期待攤費(fèi)用4,025,4,755, 遞延所得稅資產(chǎn)25,114,16,129,25,597,15,701, 其他非流動資產(chǎn)15,580,17,252,非流動資產(chǎn)合計5,794,273,2,384,449,5,203,610,2,326,044,資產(chǎn)總計8,416,944,4,558,679,7,357,081,4,130,332,流動負(fù)債： 短期借款1,853,560,787,060,2,047,860,1,234,060, 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)280,727,199,027,261,201,219,201, 應(yīng)付賬款655,897,243,410,455,867,122,375, 預(yù)收款項188,535,25,040,41,703,14,721, 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬28,721,14,635,24,435,12,785, 應(yīng)交稅費(fèi)54,866,4,142,15,464,2,350, 應(yīng)付利息6,602,5,275,862, 應(yīng)付股利43,789, 其他應(yīng)付款145,462,99,488,100,489,42,417, 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債50,830,73,320, 其他流動負(fù)債600,000,600,000,流動負(fù)債合計3,799,259,1,978,080,3,021,205,1,643,209,非流動負(fù)債： 長期借款623,170,214,000,421,500,54,000, 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款14,015,14,315, 專項應(yīng)付款526,519,526,519,566,001,566,001, 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債2,303,2,078, 其他非流動負(fù)債103,114,40,448,111,955,47,333,非流動負(fù)債合計1,269,122,780,967,1,115,851,667,334,負(fù)債合計5,068,381,2,759,048,4,137,057,2,310,544,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本）575,150,575,150,575,150,575,150, 資本公積509,713,489,035,510,477,489,035, 減：庫存股