【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 衍生工具收益 － － 股利收益 207, 652, （損失以“ ”號(hào)填列） 6,921, 25,897, （損失以“－”號(hào)填列） － － （ 損失以“ ”號(hào)填列） 2,380, 75, 減：二、費(fèi)用 2,504, 3,652, 1．管理人報(bào)酬 973, 1,339, 2．托管費(fèi) 162, 223, 3．銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) － － 4．交易費(fèi)用 1,066, 1,783, 5．利息支出 － － 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 － － 6．其他費(fèi)用 302, 306, 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“ ”號(hào)填 列） 14,592, 15,287, 減：所得稅費(fèi)用 － － 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“ ”號(hào)填列） 14,592, 15,287, 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金 本報(bào)告期： 20xx年 1月 1日 至 20xx年 12月 31日 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 本期 20xx年 1月 1日 至 20xx年 12月 31日 實(shí)收基金 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益 (基金凈值 ) 75,760, 644, 76,404, 二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) (本期利潤(rùn) ) － 14,592, 14,592, 定期報(bào)告 第 19 頁(yè) 共 39 頁(yè) 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“ ”號(hào)填列） 34,874, 267,649, 232,774, 其中： 1,880,393, 274,953, 2,155,347, 1,915,268, 7,303, 1,922,572, 四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“ ”號(hào)填列） － 277,018, 277,018, 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 40,885, 5,867, 46,752, 項(xiàng) 目 上年度可比期間 20xx年 1月 1日 至 20xx年 12月 31日 實(shí)收基金 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益 (基金凈值 ) 133,388, 19,741, 113,647, 二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) (本期利潤(rùn) ) － 15,287, 15,287, 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“ ”號(hào)填列） 57,628, 5,097, 52,530, 其中： 11,364, 415, 10,948, 68,992, 5,513, 63,479, 四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“ ”號(hào)填列） － － － 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 75,760, 644, 76,404, 報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。 本報(bào)告 ： 田丹 ————————— 基金管理公司負(fù)責(zé)人 蔣學(xué)杰 ————————— 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 孫紅輝 ————————— 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 報(bào)表附注 定期報(bào)告 第 20 頁(yè) 共 39 頁(yè) 基金基本情況 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基 金 (以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 本基金 ” )經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 中國(guó)證監(jiān)會(huì) ” )《關(guān)于核準(zhǔn)長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金募集的批復(fù)》 (證監(jiān)許可 [20xx] 439號(hào) )批準(zhǔn)，由長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則和《長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》發(fā)售，基金合同于 20xx年 10月 20日生效。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定。本基金的基金管理人為長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 ” )。 本基金于 20xx年 9月 5日至 20xx年 10月 14日募集，募集資金總額人民幣355,282, 元，利息轉(zhuǎn)份額人民幣 117, 元，募集規(guī)模為355,399,。上述募集資金已經(jīng)驗(yàn)證，并出具了驗(yàn)資報(bào)告。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則、《長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票 (包括中小板和創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票 )、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具 (但須符合證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定 )。本基金的投資組合比例為：股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的 60%95%，債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、現(xiàn)金、權(quán)證以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種的比例范圍為基金資產(chǎn)的5%40%，其中現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，權(quán)證投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的 0%3%。本基金對(duì)于受益于內(nèi)需增長(zhǎng)且具有較好成長(zhǎng)潛力的上市公司的投資比例不低于股票資產(chǎn)的 80%。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深 300 指數(shù)收益率 *80%+中證綜合債券指數(shù)收益率 *20%。 根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》，本基金定期報(bào)告在公開(kāi)披露的第二個(gè)工作日，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦公場(chǎng)所所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 本基金按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部 (以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 財(cái)政部 ” )于 20xx年 2月 15日 定期報(bào)告 第 21 頁(yè) 共 39 頁(yè) 頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 基本準(zhǔn)則》和 38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定 (以下合稱(chēng) “ 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ” )的要求編制，同時(shí)亦按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告 [20xx]5號(hào)《證券投資基金信 息披露 XBRL模板第 3號(hào) 年度報(bào)告和半年度報(bào)告 》以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于 20xx年 11月 16日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》編制。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明 本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金 20xx年 12月 31日的財(cái)務(wù)狀況、 20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況。 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表一致。 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正 的說(shuō)明 會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明 本基金在本報(bào)告期未發(fā)生重大會(huì)計(jì)政策變更。 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明 本基金在本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。 差錯(cuò)更正的說(shuō)明 本基金在本報(bào)告期未發(fā)生過(guò)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。 稅項(xiàng) 根據(jù)財(cái)稅字 [1998]55號(hào)文、財(cái)稅字 [20xx]128號(hào)文《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅 [20xx]78號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅 [20xx]102號(hào)文《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[20xx]107號(hào)文 《關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知》、上證交字[20xx]16號(hào)《關(guān)于做好調(diào)整證券交易印花稅稅率相關(guān)工作的通知》及深圳證券交易所于 20xx年 9月 18日發(fā)布的《深圳證券交易所關(guān)于做好證券交易印花稅征收方式調(diào)整工作的通知》、財(cái)稅 [20xx]1號(hào)文《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得 定期報(bào)告 第 22 頁(yè) 共 39 頁(yè) 稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，本基金適用的主要稅項(xiàng)列示如下： (1)以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。 (2)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的投資收益暫免征收營(yíng)業(yè)稅和 企業(yè)所得稅。 (3)基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金對(duì)價(jià)，暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。 (4)對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入，由上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付上述收入時(shí)代扣代繳 20%的個(gè)人所得稅。自 20xx年 1月 1日起，對(duì)所取得的股息紅利收入按根據(jù)持有期限計(jì)提個(gè)人所得稅：持股期限在 1個(gè)月以?xún)?nèi)（含 1個(gè)月）的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在 1個(gè)月以上至 1年（含 1年）的，暫減按 50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過(guò) 1年的，暫減按 25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，上述所得統(tǒng)一適用 20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。 (5)基金賣(mài)出股票按 %的稅率繳納股票交易印花稅，買(mǎi)入股票不征收股 票交易印花稅。 (6)對(duì)投資者 (包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者 )從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅 。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 與本基金的關(guān)系 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 基金管理人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 (“ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 ” ) 基金托管人 長(zhǎng)江證券股份有限公司（ “ 長(zhǎng)江證券 ” ） 基金管理人的股東 上海海欣集團(tuán)股份有限公司 基金管理人的股東 武漢鋼鐵股份有限公司 基金管理人的股東 上海長(zhǎng)江財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 基金管理人的子公司 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián) 方交易 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 定期報(bào)告 第 23 頁(yè) 共 39 頁(yè) 股票交易 金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 本期 20xx年 1月 1日 至 20xx年 12月 31日 上年度可比期間 20xx年 1月 1日 至 20xx年 12月 31日 成交金額 占當(dāng)期股票成交 總額的比例 成交金額 占當(dāng)期股票成交 總額的比例 長(zhǎng)江證券 176,418, % 273,361, % 債券交易 本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。 債券回購(gòu)交易 本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行回購(gòu)交易。 權(quán)證交易 本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金 金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 本期 20xx年 1月 1日 至 20xx年 12月 31日 當(dāng)期傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例 期末應(yīng)付傭金余額 占應(yīng)付傭金余額的比例 長(zhǎng)江證券 160, % 10, % 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 上年度可比期間 20xx年 1月 1日 至 20xx年 12月 31日 當(dāng)期傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例 期末應(yīng)付傭金余額 占應(yīng)付傭金余額的比例 長(zhǎng)江證券 235, % 35, % 股票交易傭金計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)如下： 深圳證券交易所交易傭金 =買(mǎi) (賣(mài) )成交金額 1‰ 清算庫(kù)中買(mǎi) (賣(mài) )經(jīng)手費(fèi) 證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金 (按股票成交金額的十萬(wàn)分之三收取 ) 上海證券交易所交易傭金 =買(mǎi) (賣(mài) )成交金額 1‰ 買(mǎi) (賣(mài) )經(jīng)手費(fèi) 買(mǎi) (賣(mài) )證管費(fèi) 證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金 (按股票成交金額的十萬(wàn)分之三收取 ) 上述傭金比率均在合理商業(yè)條款范圍內(nèi)收取，并符 合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)《證券交易席位及證券綜合服務(wù)協(xié)議》，本基金的基金管理人在租用長(zhǎng)江證券股份有限公司證券交易專(zhuān)用交易單元進(jìn)行股票和債券交易的同時(shí)，還從長(zhǎng) 定期報(bào)告 第 24 頁(yè) 共 39 頁(yè) 江證券股份有限公司獲得證券研究綜合服務(wù)。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi) 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx年 1月 1日 至 20xx年 12月 31日 上年度可比期間 20xx年