【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 傳真 ? 目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)聯(lián) (如：庫(kù)存、采購(gòu)、銷售等 )同時(shí)財(cái)務(wù) 上、下級(jí)之間沒有實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息交互 ? 各業(yè)務(wù)管理制度的建立及完善有待加強(qiáng)。如會(huì)計(jì)核算制度完善等研發(fā)項(xiàng)目管理與核算 ? 對(duì)二、三級(jí)單位的資金狀況 (包括現(xiàn)金流量 )難以及時(shí)掌握，缺乏對(duì)集團(tuán)子公司資金流監(jiān)控手段 ? 資金統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)籌困難 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 10 ? 對(duì)二、三級(jí)單位資金來源、去處無(wú)法追蹤 ? 與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)信息交互 ? 對(duì)帳采用手工方式 ? 預(yù)算制定缺乏有效、合理數(shù)據(jù)支撐 ? 預(yù)算的實(shí)施、控制、考評(píng)等方 面的深度和準(zhǔn)確性存在一定的差異 ? 預(yù)算控制存在事后控制現(xiàn)象 總而言之，東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理存在的問題主要是流程、模式和具體管理手段方面的問題，要解決這些問題，就要考慮提升財(cái)務(wù) 管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模式，并配合 具有先進(jìn)財(cái)務(wù)管理思想的信息系統(tǒng)。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 11 總體 需求 東風(fēng)汽車公司將來財(cái)務(wù)信息集中存貯于一個(gè)中央服務(wù)器，為信息的共享提供了基本保證。東風(fēng)汽車公司總部、下屬各分、子公司、事業(yè)部統(tǒng)一運(yùn)用一套基于網(wǎng)絡(luò)的與業(yè)務(wù)集成的財(cái) 務(wù)系統(tǒng)，保證東風(fēng)汽車公司各財(cái)務(wù)核算主體數(shù)據(jù)格式一致，為東風(fēng)汽車公司各核算部門財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)潔、快速合并提供了可能。因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)高度集中與共享，安全機(jī)制顯得極為重要，根據(jù)東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理的要求應(yīng)保證：上級(jí)可以查詢下級(jí)的數(shù)據(jù)，下級(jí)不能查詢上級(jí)，同級(jí)之間不能互相查看 。 東風(fēng)汽車公司（包含下屬公司、事業(yè)部）采購(gòu)部門要用到供應(yīng)商、經(jīng)銷商、服務(wù)站的信息來處理采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)東風(fēng)汽車公司（包含下屬公司、事業(yè)部）的財(cái)務(wù)部門要用到供應(yīng)商信息來處理采購(gòu)結(jié)算；為了保證應(yīng)付帳款的正 確性，應(yīng)付發(fā)票中的項(xiàng)目應(yīng)是公司需要的（即做了采購(gòu)定單），已接收的，檢驗(yàn)合格的，且發(fā)票中的項(xiàng)目數(shù)量和單價(jià)在合同規(guī)定的范圍之內(nèi)。 財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過信息共享保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性和減少重復(fù)勞動(dòng)。在應(yīng)付模塊可將發(fā)票與采購(gòu)定單、檢驗(yàn)單、入庫(kù)單進(jìn)行多維匹配，保證應(yīng)付帳款的正確性。在應(yīng)收中可跟蹤庫(kù)存模塊紅字發(fā)票物品的入庫(kù)情況。財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)共享的主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有： 職員信息、 供應(yīng)商、 客戶、物料編碼等。為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，安全性， 東風(fēng)汽車公司 應(yīng)明確系統(tǒng)中各部分共享信息的輸入和維護(hù)的負(fù)責(zé)部門，并落實(shí)到人。通過系統(tǒng)職責(zé)的定義，保證只有被 授權(quán)的人才可在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的操作。 對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)是集成的，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息能隨時(shí)自動(dòng)過入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后便可過帳，這樣實(shí)現(xiàn)物流、資金流和信息流的統(tǒng)一。財(cái)務(wù)人員可對(duì)過入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)逆查業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。 、多行業(yè)、多組織會(huì)計(jì) 東風(fēng)汽車公司下屬 80多個(gè) 分、子公司，涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等行業(yè)。 為了適應(yīng) 東風(fēng)汽車公司整體財(cái)務(wù)體系信息化 需要，財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)能滿足不同行業(yè)核算特點(diǎn)。且是一個(gè)多組 織的會(huì)計(jì)核算體系。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 12 、能滿足各部門分析需求的科目結(jié)構(gòu) 東風(fēng)汽車公司的決策層、管理層、業(yè)務(wù)層對(duì)財(cái)務(wù)信息有不同的要求，決策層需要的是合并的信息以了解公司總體的財(cái)務(wù)狀況以供決策，并可向下挖掘；管理層需要的是關(guān)系到收入、費(fèi)用和預(yù)算執(zhí)行情況；業(yè)務(wù)層需要減少操作工作量，能夠方便快捷操作在其權(quán)限范圍內(nèi)財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)。另一方面，對(duì)同一事項(xiàng)，東風(fēng)汽車公司希望能從不同的角度進(jìn)行分析反映，如既可根據(jù)傳統(tǒng)核算要求，對(duì)外報(bào)送法定的報(bào)表，又可基于內(nèi)部管理要求，對(duì)內(nèi)提交有利于管理、利于決策的內(nèi)部管理報(bào)表 。 務(wù)分析功能 再多的信息如果不經(jīng)過分析、提煉以支持管理和指導(dǎo)決策，其意義不大。財(cái)務(wù)分析不僅為東風(fēng)汽車公司公司決策層所需要，而且為管理層需要，系統(tǒng)應(yīng) 可為不同角色的人們提供不同財(cái)務(wù)分析的信息。 核算 需求 ? 能符合國(guó)家最新頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)。 ? 提供無(wú)限級(jí)科目體系的建立、維護(hù)查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。 ? 提供記賬憑證的錄入和審核功能，以保證輸入正確。 ? 提供憑證、帳簿和匯總表的查詢和打印功能，便于憑證核查。 ? 提供批處理過賬功能，自動(dòng)生成流水賬和分類明細(xì)賬、總帳。 ? 提供 月末金額調(diào)整，年末結(jié)轉(zhuǎn)功能。 ? 提供流水賬、明細(xì)賬的查詢和打印，以取代人工賬本。 ? 對(duì)企業(yè)銀行日記帳現(xiàn)金日記賬提供查詢，以掌握企業(yè)的銀行存款狀況。 ? 提供靈活的轉(zhuǎn)帳憑證自動(dòng)生成功能，通過用戶自己定義，可自動(dòng)生成需要的轉(zhuǎn)帳憑證，也可通過此功能進(jìn)行一些帳務(wù)核算。 ? 支持多幣種處理。 ? 支持 財(cái)務(wù)與 LD (倉(cāng)庫(kù) )數(shù)據(jù)的交換 ? 提供對(duì)總帳科目匯總關(guān)系的自定義功能，方便 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì) 。 ? 支持憑證的自動(dòng)沖銷。 ? 支持按部門、職員、成本中心、利潤(rùn)中心匯總發(fā)生額。 ? 提供銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳的打印。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 13 ? 提供靈活的多欄式帳打印功能。 ? 提供資產(chǎn)負(fù)債表 、利潤(rùn)表、費(fèi)用明細(xì)表、現(xiàn)金流量表（每月）。 ? 支持母子公司、控股公司的合并帳務(wù)處理，自動(dòng)產(chǎn)生合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 ? 支持集團(tuán)公司的總帳匯總查詢功能。 ? 支持集團(tuán)公司對(duì)分公司總帳和流水帳的查詢。 ? 打印普通和外幣兩種記帳憑證格式。 ? 支持子公司外部數(shù)據(jù)的錄入，方便集團(tuán)公司的匯總。 ? 具有 OLAP聯(lián)機(jī)分析應(yīng)用并與財(cái)務(wù)分析程序集成，能夠容易地識(shí)別、分析、模擬、預(yù)算、預(yù)測(cè)、報(bào)告和存貯總分類帳中的信息。 ? 支持財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的完全集成：可以實(shí)時(shí)協(xié)調(diào)外部和內(nèi)部會(huì)計(jì)系統(tǒng)。管理會(huì)計(jì)中所需要的每一個(gè)帳戶都定義為成本要素，兩個(gè)會(huì)計(jì)領(lǐng)域可以使用 同一數(shù)據(jù)源?？梢詫⒚恳淮芜^帳指定給管理會(huì)計(jì)中一個(gè)特定的成本中心、成本對(duì)象或獲利能力段。 ? 提供多維的獲利分析報(bào)告。 ? 支持利潤(rùn)中心的靈活設(shè)置。 ? 支持定義多個(gè)組織，包括不定的組織結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)單的重組和層次累積。 ? 有預(yù)算功能，包括以下內(nèi)容：可以定義不定數(shù)量的預(yù)算、聯(lián)機(jī)輸入預(yù)算、保證預(yù)算的安全性、設(shè)置預(yù)算控制（使用明細(xì)帳戶和匯總帳戶，嚴(yán)格水平、允差和代理傭金、靈活的時(shí)間間隔）、設(shè)置預(yù)算從屬關(guān)系、分配預(yù)算額、使用預(yù)算公式執(zhí)行自動(dòng)預(yù)算、從電子表格中直接引入預(yù)算、自動(dòng)寫回在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)中編寫的預(yù)算。 1. 對(duì)客戶 信息進(jìn)行管理 ? 建立客戶檔案，提供客戶統(tǒng)計(jì)資料，并能與其他系統(tǒng)全面接合。 ? 可對(duì)客戶的每一筆應(yīng)收情況和回款情況進(jìn)行管理。 ? 可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某時(shí)間段客戶拖欠款情況，供決策人員確定該客戶的信用度。 2. 支持對(duì)應(yīng)收帳款帳務(wù)的處理 ? 對(duì)自動(dòng)生成的記帳憑證提供審核功能。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 14 ? 支持預(yù)收款處理。 ? 支持已收款的清帳處理。 3. 支持客戶應(yīng)收帳款帳齡分析 ? 可進(jìn)行靈活的帳齡分期，并按分期進(jìn)行帳齡分析。 ? 應(yīng)收帳管理對(duì)帳齡分析應(yīng)具備按停帳時(shí)間長(zhǎng)短實(shí)施篩選、匯總、打印的功能。 4. 提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式 ? 可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某時(shí)間段內(nèi)資金的回籠情況。 ? 可隨時(shí)提供已 結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢。 ? 可打印出發(fā)出商品明細(xì)帳和客戶回款明細(xì)帳。 ? 可按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)為客戶預(yù)先支付的由于發(fā)貨帶來的其它費(fèi)用金額，如保險(xiǎn)費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)等。 5. 支持客戶的多種付款形式 ? 分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多種折扣政策 6. 支持多幣種業(yè)務(wù)處理 7. 支持各項(xiàng)稅務(wù)處理 ? 根據(jù)當(dāng)期發(fā)生的實(shí)際銷貨金額，自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)交稅金中的銷項(xiàng)稅額。 ? 可自動(dòng)生成并打印增值稅發(fā)票。（此項(xiàng)要求符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定，因稅務(wù)部門有自己的系統(tǒng)） ? 可以選擇稅的分類，比如按地區(qū)或產(chǎn)品等 8. 支持發(fā)票的管理 9. 應(yīng)收模塊應(yīng)與銷售模塊完全集成，信息無(wú)縫鏈接 10. 提供 銷售價(jià)格表和折扣信息 11. 企業(yè)能及時(shí)而準(zhǔn)確地了解因發(fā)生產(chǎn)品銷售、非產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)產(chǎn)生 的 應(yīng)收帳款情況及客戶實(shí)際回款情況，并與具體的銷售定單相關(guān)聯(lián)，可互相追蹤查詢 12. 通過對(duì)應(yīng)收帳款和實(shí)際回款的管理，及時(shí)給管理人員提供客戶拖欠款的情況，便于管理人員制定催款計(jì)劃，加速資金流動(dòng)，增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 13. 能及時(shí)獲得當(dāng)期的帳齡分析報(bào)告，準(zhǔn)確評(píng)估客戶信用，減少壞帳。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 15 1. 滿足供應(yīng)商管理 2. 支持對(duì)發(fā)票的處理 ? 滿足對(duì)各種發(fā)票單據(jù)信息的管理，并根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)要求自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。 ? 可以查詢和審核已生成的發(fā)票記帳憑證。并可以通過 接口，傳入到總帳系統(tǒng)中。 ? 支持預(yù)付款處理，并能自動(dòng)沖銷。 ? 支持預(yù)付定金和已付款的清帳處理。 3. 支持對(duì)付款的管理 ? 可以進(jìn)行付款審批管理 ? 可以對(duì)每一筆應(yīng)付款情況和已付款情況進(jìn)行管理 ? 根據(jù)應(yīng)付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶的總金額，便于合理地支付欠款。 4. 支持對(duì)供應(yīng)商的帳齡分析 ? 可以進(jìn)行帳齡分析，供決策人員作資金使用的決策之用。 5. 提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式 ? 提供已結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢 ? 提供應(yīng)付帳款和已付帳款的明細(xì)報(bào)告。 ? 根據(jù)應(yīng)付、已付款明細(xì)帳，可以按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)匯總應(yīng)付、已付金額。 ? 可按需要提 供某時(shí)間段的付款及欠款金額，向決策者提供流動(dòng)資金需求量的準(zhǔn)確信息。 6. 其他需求 ? 實(shí)現(xiàn)與總帳、固定資產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、應(yīng)收、現(xiàn)金管理等多種應(yīng)用系統(tǒng)的集成。 ? 發(fā)票可與采購(gòu)訂單有多種匹配方式。 ? 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，用戶可靈活地定義固定資產(chǎn)的大類及明細(xì)分類，方便統(tǒng)計(jì)分析。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 16 ? 建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，通過有關(guān)參數(shù)的定義，決定參加折舊項(xiàng)目和方法。 ? 提供多種折舊方法的定義，供用戶選擇，支持平均年限法，工作量法，雙倍余額遞減法以及年數(shù)總和法、定義分?jǐn)偤蛨?bào)廢規(guī)則、折舊費(fèi)用預(yù)測(cè)、進(jìn)行 Whatif 折舊分析。 ? 通過 用戶自定義折舊憑證內(nèi)容及公式，自動(dòng)生成月折舊記帳憑證。 ? 建立固定資產(chǎn)移動(dòng)情況流水帳，如：調(diào)撥、增值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等信息?？梢愿櫣潭ㄙY產(chǎn)變化情況，便于使用者查詢。 ? 方便、靈活的有關(guān)固定資產(chǎn)折舊、凈值、原值多種查詢要求。 ? 靈活地打印各種流水帳，以便存檔之用。 ? 支持與總帳的接口，可以與總帳進(jìn)行折舊和資產(chǎn)原值的對(duì)帳試算平衡。 ? 可編制固定資產(chǎn)月報(bào)表。 ? 支持在建工程項(xiàng)目的全過程管理，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)使所有支出資本化。 ? 支持資產(chǎn)的標(biāo)簽管理，即可以增加資產(chǎn)的多媒體附加信息，可以為資產(chǎn)附加文字、掃描的圖象或其他視聽信息。 ? 管理和追蹤無(wú)形資產(chǎn)和租賃的資產(chǎn)。 ? 進(jìn)行資產(chǎn)盤存，調(diào)用盤存資產(chǎn)數(shù)據(jù)、比較現(xiàn)有和盤存數(shù)據(jù)調(diào)整差異。 ? 支持資產(chǎn)的攤提和調(diào)整費(fèi)用，如成本、折舊方法、壽命、比率、生產(chǎn)能力、殘值等。 ? 支持資產(chǎn)的轉(zhuǎn)撥、各種方式的資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)重估。 ? 支持自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單、自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。 ? 調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)，可以查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在調(diào)節(jié)前清算付款和收款。 ? 可以自動(dòng)產(chǎn)生各種事項(xiàng)以便記錄企業(yè)的未達(dá)帳項(xiàng)。 ? 自動(dòng)產(chǎn)生調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄，以便能查出由于貨幣波動(dòng)和銀行手續(xù)費(fèi)或差錯(cuò)而造成的清理總額和記錄總額 之間的差異。 ? 自動(dòng)記錄外幣匯兌的損益。 ? 可以設(shè)定調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項(xiàng)和例外控制規(guī)則等。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 17 ? 可以存檔或者清除銀行對(duì)帳單。 ? 系統(tǒng)應(yīng)可以從財(cái)務(wù)系統(tǒng)的其他部分的數(shù)據(jù)來源來估計(jì)現(xiàn)金流動(dòng)。 ? 可以采取多種方式定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模式，例如：分階段預(yù)測(cè)、按照來源選擇跨組織預(yù)測(cè)，可以以任一貨幣產(chǎn)生預(yù)測(cè)，可以估算和分析外幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)。 ? 允許多種格式的查詢，以便復(fù)查對(duì)帳和現(xiàn)金預(yù)測(cè)活動(dòng)； ? 有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表并可以打印，從而控制系列事項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)測(cè)、分析銀行對(duì)帳單、確認(rèn)用于對(duì)帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計(jì)銀行對(duì)帳單和憑證號(hào)碼。 ? 建立與維護(hù)供應(yīng)商檔案 ? 建立與維護(hù)采購(gòu)合同（與供應(yīng)商簽定的采購(gòu)意向協(xié)議） ? 建立申購(gòu)審批流程 ? 將申購(gòu)單轉(zhuǎn)為采購(gòu)定單 ? 采購(gòu)定單與采購(gòu)協(xié)定的對(duì)應(yīng) ? 支持安全庫(kù)存、批量定夠、經(jīng)濟(jì)定夠等貨策略和 ABC分類管理。 ? 采購(gòu)定單的狀態(tài)能夠跟蹤到以下環(huán)節(jié)：部門經(jīng)理是否批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理是否批準(zhǔn)、總經(jīng)理是否批準(zhǔn)、信用證是否發(fā)出、是否報(bào)關(guān)、貨物到否、驗(yàn)收如何、等。 ? 提供采購(gòu)單綜合報(bào)表、分類等報(bào)表，從各個(gè)角度反映采購(gòu)單狀態(tài)。如詳細(xì)的訂單資料，是否批準(zhǔn)，收料和退料情況等。 ? 提供采購(gòu)收料計(jì)劃報(bào)表，一方面讓采購(gòu)員重點(diǎn)跟蹤近期（如 2周內(nèi)）收料的訂單，同時(shí)使貨倉(cāng)、物控等部門及時(shí)做好收料準(zhǔn)備。 ? 提供過期采購(gòu)報(bào)表（ OverDue P/O Report），提醒采購(gòu)員重點(diǎn)處理此類訂單。 ? 提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)管理