【文章內容簡介】 對未按定單方式進行管理的商務及負責人進行經濟處罰。定單按月分類單獨歸檔、備查。三、接受采購訂單流程。采購商務接受由銷售業(yè)務部門經理所下采購訂單。采購商務審核銷售業(yè)務部門采購訂單，不合格采購訂單返回銷售業(yè)務部門，發(fā)出合格采購訂單。采購商務將采購訂單發(fā)給儲運商務，由儲運商務做接貨準備。采購商務負責將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應商。四、進口商品付稅、付匯流程。銷售業(yè)務部門發(fā)出付稅或付匯通知。資金商務填寫支票借款單，到財務部審批備案。資金商務傳遞數(shù)據(jù)，通知財務部當日用款。資金商務持簽字后借款單到財務部借支票。資金商務將支票送到海關或銷售業(yè)務部門。每周由資金商務報給財務部資金計劃，每季報銷售業(yè)務部門作資金盤點。五、聯(lián)系供應商和貨運公司、進口商品報關、在途商品監(jiān)控管理。目的。（1）開展在途商品管理，監(jiān)控各分公司、供貨商各方面執(zhí)行貨物計劃情況，明確各自責任和關系。（2）監(jiān)控集團公司總部至外地分公司物資流通過程和貨物在各個環(huán)節(jié)中狀態(tài)。（3）在途商品管理工作側重于對貨物在途時間、在途數(shù)量、在途金額及供應商發(fā)運能力控制。（4）跟蹤集團公司和供應商及分公司之間調撥商品在途時間、數(shù)量和金額，為相關部門提供真實和準確在途信息。國內在途意義。（1）為貫徹集團公司物資管理目標，在各個物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物，商務部開展了國內在途業(yè)務。國內在途：主要指分公司之間因內部銷售而產生在途商品。（2）在途商品定義：貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權，正在運輸途中或已運達企業(yè)但未驗收入庫商品。國內在途目的。（1）監(jiān)控分公司在途商品管理，明確銷售業(yè)務部門、運輸公司、分公司各方面責任。（2）對分公司在運輸途中產生在途商品數(shù)量、金額以及狀況進行監(jiān)控，縮短運輸時間，加快物資流通速度，提高資金周轉速度。（3）收集、匯總、加工、整理在途數(shù)據(jù)，掌握物流信息，根據(jù)在途數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)問題促使銷售部盡快解決。在途商品確認。集團公司財務部傳遞銷售給分公司發(fā)票清單及銷售數(shù)據(jù)和商務部向地區(qū)分公司發(fā)送的發(fā)貨信息及時傳送到相應分公司商務統(tǒng)計崗并經對方確認生效后，即視為在途商品。在途商品管理。分公司商務統(tǒng)計人員每日接收發(fā)貨信息后，根據(jù)實際到貨數(shù)量統(tǒng)計本公司在途情況，并逐日向集團公司商務部傳送在途數(shù)據(jù)。對超出正常期限在途商品標注、說明，便于供應商及時協(xié)調與解決。對未按規(guī)定進行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未及時準確提交在途信息而造成損失分公司，其損失由分公司分擔，同時責任人應寫出書面報告上報總經理。國內操作流程。（1）集團公司商務部采購商務員將到貨清單遞交商務統(tǒng)計。（2）商務統(tǒng)計根據(jù)《到貨登記單》和《商品入庫單》及發(fā)貨清單核減在途商品數(shù)量、金額和計算在途時間。（3）商務統(tǒng)計將到貨清單上商品與實際到達商品差異表傳遞財務部。（4）財務部依據(jù)商務統(tǒng)計傳遞《到貨登記單》和《商品入庫單》辦理付款手續(xù)。（5）商務統(tǒng)計將在途商品差異信息傳遞相關部門。（6）對在途時間監(jiān)控：掌握商品貨運周期。同時，注重發(fā)現(xiàn)長期未到，滯留途中貨物情況，促使銷售業(yè)務部門盡快解決提高物流周轉速度，加快資金周轉，搶占市場。（7）對商品在途數(shù)量、在途金額監(jiān)控：使分公司掌握在途商品規(guī)模及占用資金量大小，促使銷售業(yè)務部門加緊運輸力度，加速資金周轉。（8）對供應商監(jiān)控：體現(xiàn)在運輸貨物能力和返款速度，供應商發(fā)運能力高低直接影響貨物周轉速度，周轉速度越快越有助于分公司降低貨物風險系數(shù)，返款速度快慢，影響分公司資金周轉及利潤取得（9）生成結果：對分公司在途商品管理，側重于從商品在途數(shù)量、在途金額；在途時間，供貨商運作能力方面提供在途信息。國內在途程序所需數(shù)據(jù)：財務數(shù)量+以銷未提=統(tǒng)計結存。（1）銷售數(shù)據(jù)：資金商務收款臺銷售庫數(shù)據(jù)（已銷數(shù)）和庫房提貨數(shù)據(jù)（已提數(shù)）進行核對后，生成已銷已提商品數(shù)據(jù)庫，包括銷售單號、銷售日期、發(fā)票號、商品編號、代理編號、數(shù)量、單價、金額等內容。（2）入庫數(shù)據(jù)：各分公司商品入庫數(shù)據(jù)包括入庫單號、入庫日期、發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、單價、金額等內容。核對依據(jù)：以銷售方發(fā)票號作為核對依據(jù)，依據(jù)每張發(fā)票發(fā)票號、商品編號，同分公司入庫單上發(fā)票號和商品編號自動進行核減生成各地在途商品信息。國外在途商品管理。（1）定義?！?〉在途存貨：包括運入在途存貨和運出在途存貨是指貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權正在運輸途中或已運達公司尚未驗收各種存貨?！?〉商務部在途商品：進口商對集團公司進行銷售并開制發(fā)票，貨物尚未運抵各目的地商品。商務部對在途商品管理主要通過核對進口商發(fā)票和分公司入庫單據(jù)，監(jiān)控公司在途物資狀況，多角度、多側面反映物資流通狀況。（2）意義?！?〉開展進出口商在途管理，跟蹤進出口商、分公司各方面執(zhí)行貨物計劃情況，明確各自責任和關系?！?〉監(jiān)控進出口商至集團公司或分公司物資流通過程，對貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進行實時監(jiān)控、過程監(jiān)控，檢查進、出口商運作能力，降低風險系數(shù)。對在途商品管理工作，側重于對長期在途商品及進出口商發(fā)運能力控制。具體物控工作流程。（1）工作內容：依據(jù)進口商發(fā)貨資料核對公司入庫信息，獲取在途數(shù)據(jù)。（2）進口商發(fā)貨，商務部采購商務接收各種發(fā)貨資料流程?！?〉商務部采購商務每日接收進口商和銷售業(yè)務部門各種發(fā)貨資料。進口商涉及單據(jù)有：發(fā)貨通知書、裝箱單、發(fā)票、進口發(fā)貨單、訂單。銷售業(yè)務部門單據(jù)：貨物清單?！?〉商務部采購商務整理各種單據(jù)，并分別在登記本中詳細記錄?！?〉核對裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號、數(shù)量、金額，保證單據(jù)配套性、一致性?！?〉核對裝箱單與銷售業(yè)務部門貨物清單。檢驗單據(jù)中發(fā)票號、發(fā)運編號、發(fā)貨日期、品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致，還有貨物清單、銷售業(yè)務部門制定分貨計劃，還提供貨物運抵不同目的地、運輸方式、預計到貨時間。〈5〉依據(jù)進口商發(fā)貨單核查每周進口商發(fā)貨規(guī)模?！?〉單據(jù)核對過程中，針對有問題單據(jù)向有關各方（進口商、銷售業(yè)務部門）進行必要信息反饋，補充、更正單據(jù)信息，最終進行存檔、備查?！?〉各種單據(jù)審核無誤后，將進口商系統(tǒng)發(fā)票錄入程序中。（3）貨物抵庫，商務部商務統(tǒng)計核減在途流程?！?〉貨物抵庫，采購商務人員填寫到貨登記單和入庫單。實物運抵集團公司，采購商務按到貨、入庫流程，依據(jù)實到貨數(shù)量填寫相應國外到貨登記單和入庫單實物運抵各分公司，銷售商務開制銷售小票和內容相對應國外到貨登記單和入庫單辦理入庫。對于實物入庫和小票入庫，采購商務在途崗可以通過單據(jù)上庫別欄信息加以區(qū)分?！?〉每日采購商務在途崗接收商務統(tǒng)計審核后到貨登記單和入庫單，在單據(jù)傳遞交接過程中要有相應交接手續(xù)，記錄在冊。采購商務在途崗將對國外到貨登記單和入庫單進行再次審核重點。國外到貨登記單和入庫單中有效訂單號和裝箱單號、發(fā)運編號等于在途統(tǒng)計息息相關內容，檢驗單據(jù)中各項填制內容是否一致?！?〉審核過程中注重進口商系統(tǒng)發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫單之間對應關系（一張發(fā)票針對一張貨物清單一張發(fā)票對應一張或多張到貨登記單；一張發(fā)票對應一張入庫單；一張到貨登記單可對應多張入庫單），將審核無誤到貨登記單錄入在途程序中?！?〉錄入到貨登記單后，程序自動核減發(fā)票信息，通過報表顯示在途變化情況。（4）單據(jù)查詢流程。（