【文章內(nèi)容簡介】 銀行貸款 5000 萬元、占總投資的 63%；地方配套自籌 2908 萬元、占總投資的 37%。 地方配套資金：市財(cái)政配套的部分資金列入財(cái)政預(yù)算；農(nóng)民自籌資金由農(nóng)戶出工投勞和出資解決。 銀行貸款 5000 萬元主要用于滴灌系統(tǒng)建設(shè)中購置以色列先進(jìn)節(jié)水技術(shù)裝備、國產(chǎn)節(jié)水灌溉設(shè)備及 田間工程配套建設(shè)及安裝 。 地方配套資金主要用于水源工程、部分田間工程和項(xiàng)目建設(shè)其 它費(fèi)用。 第七章 建設(shè)期限及進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期限一年，即 20xx年 11月 20xx 年 11月 20xx年冬季完成項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘查、施工設(shè)計(jì)和主干工程建設(shè)，20xx 年 11月底前完成全部工程建設(shè)內(nèi)容。 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 23 本項(xiàng)目建成后 ,生態(tài)經(jīng)濟(jì)林、防護(hù)林網(wǎng)將有效改善周邊生態(tài)環(huán)境，充分發(fā)揮林網(wǎng)在保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候等生態(tài)功能，促進(jìn)林業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收創(chuàng)造良好的條件。但在建設(shè)施工和運(yùn)行過程中也有不利的影響，必須采取相應(yīng)措施，把影響減到最小程度。 通過工程的實(shí)施，可有效節(jié)約項(xiàng)目區(qū)有限的水資源，實(shí)行節(jié)約用水、計(jì)劃用水，增加水資源調(diào)控力度，充分提高灌溉水利用率。工程的實(shí)施將對(duì)水資源的優(yōu)化配置，節(jié)約用水，有效緩解水資源供需矛盾，保護(hù)性利用干旱地區(qū)資源以及實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用與發(fā)展起到很大的積極作用。工程實(shí)施后，可有效改善項(xiàng)目區(qū)的生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，為農(nóng)民群眾實(shí)現(xiàn)節(jié)水增效、增收致富奠定基礎(chǔ)。 工程實(shí)施后，通過 推廣棗瓜間作模式 ，提高整體環(huán)境質(zhì)量，建立良好的、相對(duì)穩(wěn)定的 、具有自我調(diào)節(jié)能力的生態(tài)系統(tǒng)。 棗瓜種植比例提高，植被覆蓋率增加，既可提高土壤的保水、保濕能力和水源涵養(yǎng)能力，又能減少暴雨危害程度，有效減緩水土流失，遏止土地荒漠化，必將對(duì)改善灌區(qū)生態(tài)環(huán)境起到顯著的積極作用。 24 本工程的建設(shè)活動(dòng)，對(duì)原始地表的擾動(dòng)、占?jí)菏沟乇硎ケＷo(hù)，同時(shí)也改變了原地表特有的理化特性，為面蝕、細(xì)溝侵蝕等提供了條件。 大量棄土直接露天堆放于地表，將成為水土流失的主體。在暴雨和地表徑流的作用下，將直接受到?jīng)_刷和淘蝕，產(chǎn)生新的水土流失。對(duì)項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)和生產(chǎn)帶來不利影響，對(duì)工程的 安全運(yùn)行構(gòu)成威脅。 施工期對(duì)工程范圍地面植被有一定破壞，但工程建成后不良影響將基本消除，施工期排污對(duì)整個(gè)井灌區(qū)影響較小。 施工結(jié)束后，對(duì)施工點(diǎn)進(jìn)行清理、回填、平整和綠化，工程完工后徹底清理現(xiàn)場(chǎng)，不得造成土壤環(huán)境污染。對(duì)工程施工所產(chǎn)生的棄土棄渣和固體廢棄物應(yīng)分類集中處理，棄土棄渣和固體廢棄物應(yīng)結(jié)合工程加以利用。 工程實(shí)施后，改善了項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，完善了灌溉體系，全面配套了田間水利工程，有效地調(diào)控了地下水位，提高了灌溉水利用系數(shù)，減輕了土壤鹽漬化程度，使土地沙化得到了控 制。同時(shí)改善了區(qū)域小氣候，提高了區(qū)域自凈能力和抗災(zāi)害天氣的能力，從而使項(xiàng)目區(qū)從穩(wěn)定程度不高的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)及半荒漠自然生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展成有序化、高效率、良性循環(huán)的復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)。 從環(huán)境影響角度來看，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的有利影響是主要的、長 25 期的，不利影響是次要的、暫時(shí)的，并可采取相應(yīng)措施加以減免解決，因此，本項(xiàng)目建設(shè)是切實(shí)可行的，不會(huì)產(chǎn)生對(duì)環(huán)境不利的負(fù)面影響。 第九章 效益分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 紅棗示范基地建設(shè)項(xiàng)目 的實(shí)施 ， 對(duì)有效解決本地區(qū) 林 業(yè)生態(tài)環(huán)境干旱缺水的問題及促進(jìn)本地區(qū)土地資源的開發(fā)利用十分有利。改善了生態(tài)條件和地面小 氣 候 ,新增了灌溉面積 ， 提高了土地生產(chǎn)率 ， 促進(jìn)林果業(yè)增產(chǎn)增收，同時(shí)又為生態(tài)建設(shè)創(chuàng)造了可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，具有顯著的生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。 永大線壓砂地節(jié)水灌溉示范區(qū)， 如果按傳統(tǒng)灌溉方式（畝用水量 200 立方計(jì)算）， 萬畝每年總需水量為 300 萬立方；如改用滴技術(shù) , 畝用水量為 70 立方，總用水量 105 萬立方，則節(jié)水 195萬立方；每方水以 1元計(jì)算，可降低生產(chǎn)成本 195萬元，畝均節(jié)約用水成本 130 元 。 采用管道微灌節(jié)水技術(shù)，可 一次性節(jié)約農(nóng)田水利 設(shè)施配套建設(shè)費(fèi)用 2400 萬元，（ 每畝按 600 元計(jì)算） ； 一次性節(jié)約土地平整費(fèi)用 8000萬元（每畝按 20xx 元計(jì)算） 。 直接效益 26 該項(xiàng)目實(shí)施后，可增加有效灌溉土地面積 萬畝，其中 萬 畝 紅棗 、壓砂瓜達(dá)到盛果期后，每年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 5400 萬元。 ． 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） （ 2）中國農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》 （ 3）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中的所有投入、產(chǎn)出物價(jià)格皆采 用 20xx年市場(chǎng)平均價(jià)格為依據(jù)分析。 （ 4）基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 12％，項(xiàng)目計(jì)算期 14 年（包括建設(shè)期半年，生產(chǎn)運(yùn)營期 14 年）。 項(xiàng)目建成后銷售收入 2025 萬元，其中：壓砂瓜實(shí)現(xiàn)銷售收入 900萬元，紅棗銷售收入 1125萬元，二項(xiàng)合計(jì)年收入為 2025萬元。 本項(xiàng)目所得稅以 25%計(jì)算。 總成本包括：生產(chǎn)成本、折舊攤銷費(fèi)、管理費(fèi)、維修費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用（運(yùn)行期利息）、銷售費(fèi)。 27 生產(chǎn)成本：即：苗木費(fèi)、肥料、水電費(fèi)、人工費(fèi)等，按照現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)入。 維修費(fèi)：對(duì)設(shè)備 、水工建筑物、房屋、道路等固定資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、修理、更換的費(fèi)用，按折舊費(fèi)的 20％計(jì)??； 折舊與攤銷：按平均年限法進(jìn)行折舊與攤銷，建安工程按15年折舊，機(jī)具設(shè)備按 10年折舊，其他無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10年攤銷。固定資產(chǎn)按 5％取殘值，其它資產(chǎn)不計(jì)殘值。為方 便計(jì)算折舊和攤銷統(tǒng)一規(guī)定以建設(shè)期結(jié)束后第一年起開始折舊； 經(jīng)營成本：項(xiàng)目總成本中扣除折舊與攤銷，即為經(jīng)營成本，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)穩(wěn)定年經(jīng)營成本為 ，總成本為 。 （ 1）投資收益率分析 公積金按稅后利潤的 15％提取， 年均 利潤總額 萬元，每年上交所得稅 萬元，總投資收益率為 ％。 （ 2）財(cái)務(wù)盈利能力分析 按全部投資計(jì)算稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，凈現(xiàn)值為8882萬元（基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 12％），大于 0；稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為％，凈現(xiàn)值為 12166萬元。稅后靜態(tài)投資回收期為 (含建設(shè)期 )，動(dòng)態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 )。 分析表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。 （ 1）盈虧平衡分析 28 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP=固定成本 /（銷售收入 變動(dòng)成本 銷售稅金） 100%= 30% 該項(xiàng)計(jì)算結(jié)果表明該項(xiàng)目達(dá)到 30%的生產(chǎn)能力時(shí)收支基本平衡。 （ 2）敏感性分析： 為了預(yù)測(cè)項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)變化的應(yīng)對(duì)能力，通過對(duì)影響財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的主要不確定因素的分析，找出其中最敏感的因素，針對(duì)敏感因素進(jìn)行重點(diǎn)防控。選擇銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三因素，分別按增加 5％，減少 5％進(jìn)行單因素敏感性分析。 表 9－ 1 敏感性分析表 序 項(xiàng) 目 基本 營業(yè)收入 經(jīng)營成本 固定資產(chǎn)投資 號(hào) 方案 5% 5% 5% 5% 5% 5% 1 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 2 敏感度系數(shù) 從表中可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)營業(yè)收入的變化反應(yīng)最敏感，對(duì)固定資產(chǎn)投資次之。所以，要在項(xiàng)目建成后的經(jīng)營過程中，以增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量和產(chǎn)品售價(jià)和增加項(xiàng)目后期投資為重點(diǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)期借用銀行貸款 7500 萬元，貸款利率以 %計(jì) 29 算，建設(shè)期利息為 。償還貸款從項(xiàng)目建成后第 2年開始還本，還款方式為前七年等額還本，每年平均還本 930萬元，第八年還 990萬元，利息由市財(cái)政據(jù)實(shí)支付。償貸資金來源為納入財(cái)政預(yù)算的償債準(zhǔn)備金。從項(xiàng)目自身來說，還款期間各年利息備付率均不低于 2，償債備付率均不低于 ，并隨借款本金的償還而逐步上升，償債能力參數(shù)表明項(xiàng)目具有良好的償債能力。種植在水資源有保證的條件下 ,增大西瓜的種植密度 ,產(chǎn)量和商品性將會(huì)有很大幅度提高 ,凈收入增加 ,盈利能力增加，稅后靜態(tài)投資回收期將會(huì)進(jìn)一步縮短，償貸能力進(jìn)一步增強(qiáng)。 壓砂地紅棗示范基地建設(shè)項(xiàng)目對(duì)水土保持 具有十分積極的意義。該項(xiàng)目實(shí)施后，增加改善灌溉條件和地面小氣候 ，山、水、田、林、路統(tǒng)一規(guī)劃，園田化建設(shè)，使整個(gè)生態(tài)區(qū)域變成自然環(huán)境的裝飾物，美化了環(huán)境，有效增加了中部干旱帶綠地覆蓋面積，有效扼制水土流失，而且可形成一道綠色屏障，發(fā)揮防風(fēng)固沙的作用。 該項(xiàng)目實(shí)施后，即可擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)，為農(nóng)民增收致富創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時(shí)提高農(nóng)民節(jié)約用水的意識(shí)和水資源的利用率，又可為解決生態(tài)脆弱地區(qū)水土流失與干旱缺水兩大瓶頸問題提供了新的途徑，也為中部干旱帶 紅棗產(chǎn) 業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了一種新的思路和經(jīng)驗(yàn)，為推動(dòng)全區(qū) 紅棗 產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展創(chuàng)造了示范樣板。 30 第十章 項(xiàng)目組織與管 理 項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu) 為保證 紅棗示范基地 建設(shè)的順利進(jìn)行，中衛(wèi)市委、市人民政府成立 紅棗示范基地 建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由主管農(nóng)業(yè)的市委副書記擔(dān)任，副組長由主管農(nóng)業(yè)的副市長擔(dān)任；成員由市發(fā)改委、財(cái)政局、農(nóng)牧局、林業(yè)生態(tài)建設(shè)局、國土局、交通局、水務(wù)局、供電局、規(guī)劃局主要領(lǐng)導(dǎo)組成。并設(shè)立項(xiàng)目協(xié)調(diào)和建設(shè)辦公室，項(xiàng)目協(xié)調(diào)辦公室設(shè)在農(nóng)牧局，辦公室主任分別由農(nóng)牧局、林業(yè)生態(tài)建設(shè)局局長擔(dān)任，辦公室成員從上述 9個(gè)局各抽 1名技術(shù)人員，技術(shù)人員必須是中級(jí)職稱以上人員。 紅棗示范基地 項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，不定期 的召集會(huì)議，聽取各責(zé)任部門建設(shè)進(jìn)展情況，協(xié)助解決困難和問題。負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)，組織編報(bào)項(xiàng)目規(guī)劃，審查年度投資計(jì)劃，并組織和領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施、監(jiān)督、檢查、審計(jì)和驗(yàn)收。 辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的日常和具體工作，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。一是依照規(guī)劃，組織項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施工作；二是協(xié)調(diào)項(xiàng)目涉及部門單位工作；三是負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的管理；四是按照“各負(fù)其責(zé)、各記其功、嚴(yán)格考核”的要求，嚴(yán)格把關(guān)，監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量。 建立專家咨詢委員會(huì)，由自治區(qū)相關(guān)方面的專家組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施中的技術(shù)指導(dǎo)和咨詢。 31 項(xiàng)目建設(shè)管理措施 “四制”管理 ,確保工程質(zhì)量 項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)行招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人制、項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)理制和合同制，嚴(yán)格履行，確保工程質(zhì)量和項(xiàng)目如期建成。建立項(xiàng)目目標(biāo)管理制，并作為年度考核的重要指標(biāo)之一。 建立項(xiàng)目資金專帳專戶、?？顚Ｓ茫瑖?yán)格執(zhí)行有關(guān)資金使用審撥、審批、審核制度，認(rèn)真接受國家有關(guān)部門及其委托監(jiān)督稽查部門的監(jiān)督審計(jì)，確保資金使用安全合理。 由項(xiàng)目實(shí)施單位派駐工地代表與監(jiān)理人員在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目按初步設(shè)計(jì)要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查；項(xiàng) 目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況和質(zhì)量情況進(jìn)行抽查，經(jīng)確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。 做好項(xiàng)目建設(shè)資金收支及檔案工作 ,自覺接受領(lǐng)導(dǎo)小組、專家組、貸款銀行的竣工驗(yàn)收。 運(yùn)行管理和經(jīng)營機(jī)制 該項(xiàng)目建設(shè)，制定科學(xué)、合理的計(jì)劃任務(wù)書，作到有計(jì)劃、分步驟、層層落實(shí)技術(shù)指標(biāo)、制度責(zé)任，把該項(xiàng)目建設(shè)成一個(gè)優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)林基地。 該項(xiàng)目建成后，在生產(chǎn)技術(shù)中制定嚴(yán)格的科學(xué)性的生產(chǎn)計(jì) 32 劃，使棗瓜間作早日進(jìn)入豐產(chǎn)期，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期效果。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施工程責(zé)任制，工程建設(shè)采用招標(biāo)方式和監(jiān)理制，確保項(xiàng)目建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。 在水利、節(jié)水灌溉設(shè)施投產(chǎn)后的經(jīng)營期間實(shí)行“基地 +企業(yè) +農(nóng)戶”的市場(chǎng)化運(yùn)作經(jīng)營模式，按照龍頭企業(yè)連基地，基地帶農(nóng)戶的思路，實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，走政府主導(dǎo)下的龍頭企業(yè)參與示范基地建設(shè)，農(nóng)戶負(fù)責(zé)按企業(yè)要求組織生產(chǎn)，企業(yè)按訂單標(biāo)準(zhǔn)回收產(chǎn)品進(jìn)行銷售的一體化之路。在產(chǎn)銷方面，企業(yè)實(shí)行區(qū)域性集中種植適銷對(duì)路的 紅棗 ，由公司組織分級(jí)包裝，進(jìn)行市場(chǎng)銷售；或創(chuàng)辦 紅棗 經(jīng)濟(jì)合作組織或協(xié)會(huì)，把分散經(jīng)營農(nóng)戶在自愿的基礎(chǔ)上組織起來，圍繞 紅棗 產(chǎn)品在產(chǎn)、供、銷和技術(shù)服務(wù)方面推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化 布局，建市場(chǎng)、拓 寬營銷網(wǎng)絡(luò)、連鎖銷售等。 完善投入機(jī)制，推進(jìn) 紅棗產(chǎn) 業(yè)和生態(tài)建設(shè)又好又快發(fā)展。整合自治區(qū)發(fā)改、國土資源、農(nóng)牧、水務(wù)、林業(yè)和財(cái)政部門項(xiàng)目資金用于該項(xiàng)工程建設(shè)。在項(xiàng)目運(yùn)行過程中，政府把爭(zhēng)取到的生態(tài)建設(shè)資金和企業(yè)的部分盈余利潤用于擴(kuò)大生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，維護(hù)和更新節(jié)水基礎(chǔ)設(shè)施，使水資源發(fā)揮最大持久的效能，使國家投資發(fā)揮最大效益，使農(nóng)民收入大幅提高，增強(qiáng)企業(yè)與群眾投入紅棗產(chǎn) 業(yè)、生態(tài)建設(shè)的積極性和節(jié)約用水的意識(shí)，進(jìn)一步推進(jìn) 紅棗 產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。 科技保障 33 以寧夏回族自治區(qū)農(nóng)林科學(xué)院，寧夏林業(yè) 局 林技 總站 、經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 為技術(shù)依托，搞好 紅棗示范區(qū) 的建設(shè)，確保經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益顯著。 第十一章 招標(biāo)方案 招標(biāo)原則 依據(jù)國家《招投標(biāo)法》嚴(yán)格依法招標(biāo)，充分體現(xiàn)公開、公平、公正和擇優(yōu)錄用原則。 招標(biāo)組織形式 由地方政府通過政府采購的形式集中進(jìn)行招標(biāo)， 紅棗栽植 工程及輸配水灌溉工程、設(shè)備采購、工程監(jiān)理由中標(biāo)單位進(jìn)行，政府部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，以簽訂合同的形式交與項(xiàng)目工程實(shí)施的單位和企業(yè)。 招標(biāo)范圍 主要是施工階段招標(biāo)，招標(biāo)范圍為