建筑公司工作流程(編輯修改稿)
2024-10-21 10:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 每月10日前，財(cái)務(wù)部將編制、復(fù)核好的項(xiàng)目工資表傳給各項(xiàng)目經(jīng)理，由該項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)無(wú)誤后，13日前傳回財(cái)務(wù)部。每月15日前，財(cái)務(wù)部將確認(rèn)的工資表走審批流程，項(xiàng)目部的工資由工程副總簽批，所有工資表再由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，最終總經(jīng)理簽字，15日前發(fā)放。財(cái)務(wù)部2018/8/25一單多用流程一、提料單：由項(xiàng)目部根據(jù)施工總計(jì)劃，分解到月施工計(jì)劃，每周五以提料單形式做出下周的材料計(jì)劃（提料人、工長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字），提料單以電子版形式傳給工程部，工程部經(jīng)理根據(jù)該項(xiàng)目施工計(jì)劃做出審批意見（審核材料提貨數(shù)量是否符合施工計(jì)劃要求），審批時(shí)效2小時(shí)內(nèi)，簽批后將紙質(zhì)版交給預(yù)算部。預(yù)算部根據(jù)該項(xiàng)目提料單在工程造價(jià)主材清單上分批次登記備查賬，主要審核主材數(shù)量不超過(guò)預(yù)算總數(shù)（主材審核臺(tái)賬設(shè)置超量預(yù)警標(biāo)識(shí)）以及產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)要求，審批時(shí)效2小時(shí)內(nèi)，審批后交資源部。資源部根據(jù)提料單的內(nèi)容做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)貨比三家后最終將確認(rèn)采購(gòu)的數(shù)量和單價(jià)登記在提料單上，將電子版的提料單傳給項(xiàng)目部出納，印紙質(zhì)版提料單資源部復(fù)印留存，原件月末交至財(cái)務(wù)部。資源部確定采購(gòu)的商品明細(xì)電子版發(fā)給項(xiàng)目出納后，出納根據(jù)傳回的電子版提料單將標(biāo)頭改為收貨單打印出來(lái)交給庫(kù)管員，庫(kù)管員憑收貨單、供貨商的發(fā)貨清單與現(xiàn)場(chǎng)收到的貨物進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，收貨人和庫(kù)管簽字交給出納（庫(kù)管員和項(xiàng)目收貨人未清點(diǎn)數(shù)量、未簽字的，財(cái)務(wù)一律不予掛賬），每月25日之前票據(jù)上交公司財(cái)務(wù)。項(xiàng)目出納員建立材料采購(gòu)電子信息備查檔案，第一個(gè)文檔是供貨商信息（單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、主要材料名稱），第二個(gè)以后為每一個(gè)供貨商采購(gòu)明細(xì)（材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、施工要求、使用項(xiàng)目、合同付款時(shí)間、實(shí)際支付時(shí)間等）。每次采購(gòu)明細(xì)累計(jì)登記電子信息，通過(guò)備查檔案可以看到每一個(gè)供貨商的累計(jì)采購(gòu)信息和欠款數(shù)額以及支付情況。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計(jì)的電子版?zhèn)洳闄n案?jìng)鹘o預(yù)算部，作為報(bào)價(jià)依據(jù)，遇到投標(biāo)的項(xiàng)目可以參考備查檔案的所有采購(gòu)信息，需要進(jìn)一步了解的可以通過(guò)第一個(gè)供貨商信息直接與供貨商詢價(jià)，節(jié)省了報(bào)價(jià)詢價(jià)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)資源共享。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計(jì)的電子版?zhèn)洳闄n案?jìng)鹘o財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目報(bào)票記賬后，與提供的材料商欠款情況進(jìn)行核對(duì)，避免重復(fù)記賬，同時(shí)還滿足了在記賬過(guò)程中電子版材料明細(xì)數(shù)據(jù)共享（可將材料明細(xì)直接復(fù)制粘貼記賬憑證，提高工作效率）。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計(jì)的電子版?zhèn)洳闄n案?jìng)鹘o工程部，及時(shí)了解項(xiàng)目成本和欠款情況，在審批項(xiàng)目資金計(jì)劃支付時(shí)作為參考依據(jù)。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計(jì)的電子版?zhèn)洳闄n案?jìng)鹘o資源部，資源部依據(jù)備查檔案，結(jié)合采購(gòu)合同做出材料支付資金計(jì)劃。通過(guò)上述幾個(gè)環(huán)節(jié)，解決了材料資金計(jì)劃的問題，很快通過(guò)備查檔案就可以做出來(lái)，同時(shí)滿足了幾個(gè)部門的資源共享，大大提高了各部門的工作效率，提高了過(guò)程中的準(zhǔn)確率，使公司的整體運(yùn)營(yíng)更順暢。上述方案率先在涉縣項(xiàng)目試運(yùn)行，其他在建項(xiàng)目參照上述操作流程執(zhí)行。不清楚的地方解釋權(quán)在財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部2018年7月5日星期四第四篇：建筑裝飾公司材料采購(gòu)流程建筑裝飾工程有限公司材料采購(gòu)流程為加強(qiáng)各工程項(xiàng)目材料采購(gòu)及材料管理，特制定本流程。流程圖說(shuō)明：各工程項(xiàng)目在正式施工前，由各工地有關(guān)人員（或項(xiàng)目經(jīng)理）提供材料采購(gòu)清單（見附件），采購(gòu)清單應(yīng)對(duì)所采購(gòu)材料的規(guī)格型號(hào)、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量及采購(gòu)時(shí)間做詳細(xì)要求，并經(jīng)該工程項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，提供給材料采購(gòu)人員進(jìn)行審核、詢價(jià)。對(duì)于需要加工的材料，采購(gòu)人員須將該材料的加工周期書面告知項(xiàng)目經(jīng)理，以便項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)的施工安排。各工地采購(gòu)清單每周申報(bào)一次，于每周星期五上午向材料采購(gòu)人員提報(bào)（遇特殊情況，允許工地每周提報(bào)兩次采購(gòu)申請(qǐng)，提報(bào)時(shí)間視具體情況確定），采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核、詢價(jià)
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