建筑公司工作流程(編輯修改稿)
2024-10-21 10:17 本頁面
【文章內容簡介】 每月10日前，財務部將編制、復核好的項目工資表傳給各項目經理，由該項目經理確認無誤后，13日前傳回財務部。每月15日前，財務部將確認的工資表走審批流程，項目部的工資由工程副總簽批，所有工資表再由財務負責人簽字，最終總經理簽字，15日前發(fā)放。財務部2018/8/25一單多用流程一、提料單：由項目部根據施工總計劃，分解到月施工計劃，每周五以提料單形式做出下周的材料計劃（提料人、工長、技術負責人、項目經理簽字），提料單以電子版形式傳給工程部，工程部經理根據該項目施工計劃做出審批意見（審核材料提貨數量是否符合施工計劃要求），審批時效2小時內，簽批后將紙質版交給預算部。預算部根據該項目提料單在工程造價主材清單上分批次登記備查賬，主要審核主材數量不超過預算總數（主材審核臺賬設置超量預警標識）以及產品規(guī)格型號要求，審批時效2小時內，審批后交資源部。資源部根據提料單的內容做出采購計劃，經過貨比三家后最終將確認采購的數量和單價登記在提料單上，將電子版的提料單傳給項目部出納，印紙質版提料單資源部復印留存，原件月末交至財務部。資源部確定采購的商品明細電子版發(fā)給項目出納后，出納根據傳回的電子版提料單將標頭改為收貨單打印出來交給庫管員，庫管員憑收貨單、供貨商的發(fā)貨清單與現場收到的貨物進行核對無誤后，收貨人和庫管簽字交給出納（庫管員和項目收貨人未清點數量、未簽字的，財務一律不予掛賬），每月25日之前票據上交公司財務。項目出納員建立材料采購電子信息備查檔案，第一個文檔是供貨商信息（單位名稱、聯系人、聯系電話、主要材料名稱），第二個以后為每一個供貨商采購明細（材料名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、金額、施工要求、使用項目、合同付款時間、實際支付時間等）。每次采購明細累計登記電子信息，通過備查檔案可以看到每一個供貨商的累計采購信息和欠款數額以及支付情況。項目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給預算部，作為報價依據，遇到投標的項目可以參考備查檔案的所有采購信息，需要進一步了解的可以通過第一個供貨商信息直接與供貨商詢價，節(jié)省了報價詢價環(huán)節(jié)，實現資源共享。項目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給財務部，財務部依據項目報票記賬后，與提供的材料商欠款情況進行核對，避免重復記賬，同時還滿足了在記賬過程中電子版材料明細數據共享（可將材料明細直接復制粘貼記賬憑證，提高工作效率）。項目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給工程部，及時了解項目成本和欠款情況，在審批項目資金計劃支付時作為參考依據。項目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給資源部，資源部依據備查檔案，結合采購合同做出材料支付資金計劃。通過上述幾個環(huán)節(jié)，解決了材料資金計劃的問題，很快通過備查檔案就可以做出來，同時滿足了幾個部門的資源共享，大大提高了各部門的工作效率，提高了過程中的準確率，使公司的整體運營更順暢。上述方案率先在涉縣項目試運行，其他在建項目參照上述操作流程執(zhí)行。不清楚的地方解釋權在財務部。財務部2018年7月5日星期四第四篇：建筑裝飾公司材料采購流程建筑裝飾工程有限公司材料采購流程為加強各工程項目材料采購及材料管理，特制定本流程。流程圖說明：各工程項目在正式施工前，由各工地有關人員（或項目經理）提供材料采購清單（見附件），采購清單應對所采購材料的規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色、數量及采購時間做詳細要求，并經該工程項目經理簽字確認后，提供給材料采購人員進行審核、詢價。對于需要加工的材料，采購人員須將該材料的加工周期書面告知項目經理，以便項目經理進行相應的施工安排。各工地采購清單每周申報一次，于每周星期五上午向材料采購人員提報（遇特殊情況，允許工地每周提報兩次采購申請，提報時間視具體情況確定），采購人員應及時進行審核、詢價
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