建筑公司工作流程(編輯修改稿)
2025-10-21 10:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 每月10日前，財務(wù)部將編制、復(fù)核好的項(xiàng)目工資表傳給各項(xiàng)目經(jīng)理，由該項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)無誤后，13日前傳回財務(wù)部。每月15日前，財務(wù)部將確認(rèn)的工資表走審批流程，項(xiàng)目部的工資由工程副總簽批，所有工資表再由財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，最終總經(jīng)理簽字，15日前發(fā)放。財務(wù)部2018/8/25一單多用流程一、提料單：由項(xiàng)目部根據(jù)施工總計劃，分解到月施工計劃，每周五以提料單形式做出下周的材料計劃（提料人、工長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字），提料單以電子版形式傳給工程部，工程部經(jīng)理根據(jù)該項(xiàng)目施工計劃做出審批意見（審核材料提貨數(shù)量是否符合施工計劃要求），審批時效2小時內(nèi)，簽批后將紙質(zhì)版交給預(yù)算部。預(yù)算部根據(jù)該項(xiàng)目提料單在工程造價主材清單上分批次登記備查賬，主要審核主材數(shù)量不超過預(yù)算總數(shù)（主材審核臺賬設(shè)置超量預(yù)警標(biāo)識）以及產(chǎn)品規(guī)格型號要求，審批時效2小時內(nèi)，審批后交資源部。資源部根據(jù)提料單的內(nèi)容做出采購計劃，經(jīng)過貨比三家后最終將確認(rèn)采購的數(shù)量和單價登記在提料單上，將電子版的提料單傳給項(xiàng)目部出納，印紙質(zhì)版提料單資源部復(fù)印留存，原件月末交至財務(wù)部。資源部確定采購的商品明細(xì)電子版發(fā)給項(xiàng)目出納后，出納根據(jù)傳回的電子版提料單將標(biāo)頭改為收貨單打印出來交給庫管員，庫管員憑收貨單、供貨商的發(fā)貨清單與現(xiàn)場收到的貨物進(jìn)行核對無誤后，收貨人和庫管簽字交給出納（庫管員和項(xiàng)目收貨人未清點(diǎn)數(shù)量、未簽字的，財務(wù)一律不予掛賬），每月25日之前票據(jù)上交公司財務(wù)。項(xiàng)目出納員建立材料采購電子信息備查檔案，第一個文檔是供貨商信息（單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、主要材料名稱），第二個以后為每一個供貨商采購明細(xì)（材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、施工要求、使用項(xiàng)目、合同付款時間、實(shí)際支付時間等）。每次采購明細(xì)累計登記電子信息，通過備查檔案可以看到每一個供貨商的累計采購信息和欠款數(shù)額以及支付情況。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給預(yù)算部，作為報價依據(jù)，遇到投標(biāo)的項(xiàng)目可以參考備查檔案的所有采購信息，需要進(jìn)一步了解的可以通過第一個供貨商信息直接與供貨商詢價，節(jié)省了報價詢價環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)資源共享。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給財務(wù)部，財務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目報票記賬后，與提供的材料商欠款情況進(jìn)行核對，避免重復(fù)記賬，同時還滿足了在記賬過程中電子版材料明細(xì)數(shù)據(jù)共享（可將材料明細(xì)直接復(fù)制粘貼記賬憑證，提高工作效率）。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給工程部，及時了解項(xiàng)目成本和欠款情況，在審批項(xiàng)目資金計劃支付時作為參考依據(jù)。項(xiàng)目出納每月將統(tǒng)計的電子版?zhèn)洳闄n案傳給資源部，資源部依據(jù)備查檔案，結(jié)合采購合同做出材料支付資金計劃。通過上述幾個環(huán)節(jié)，解決了材料資金計劃的問題，很快通過備查檔案就可以做出來，同時滿足了幾個部門的資源共享，大大提高了各部門的工作效率，提高了過程中的準(zhǔn)確率，使公司的整體運(yùn)營更順暢。上述方案率先在涉縣項(xiàng)目試運(yùn)行，其他在建項(xiàng)目參照上述操作流程執(zhí)行。不清楚的地方解釋權(quán)在財務(wù)部。財務(wù)部2018年7月5日星期四第四篇：建筑裝飾公司材料采購流程建筑裝飾工程有限公司材料采購流程為加強(qiáng)各工程項(xiàng)目材料采購及材料管理，特制定本流程。流程圖說明：各工程項(xiàng)目在正式施工前，由各工地有關(guān)人員（或項(xiàng)目經(jīng)理）提供材料采購清單（見附件），采購清單應(yīng)對所采購材料的規(guī)格型號、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量及采購時間做詳細(xì)要求，并經(jīng)該工程項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，提供給材料采購人員進(jìn)行審核、詢價。對于需要加工的材料，采購人員須將該材料的加工周期書面告知項(xiàng)目經(jīng)理，以便項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)的施工安排。各工地采購清單每周申報一次，于每周星期五上午向材料采購人員提報（遇特殊情況，允許工地每周提報兩次采購申請，提報時間視具體情況確定），采購人員應(yīng)及時進(jìn)行審核、詢價
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1