【文章內(nèi)容簡介】 倉儲部 3 運輸部 2 8 合 計 25 勞動定員人都需經(jīng)過職業(yè)培訓，“全面培訓，突出重點”。合格者可持上崗證上崗。 三、資金管理： 項目實行項目責任制，資金嚴格實行專 款專用，并設立專用資金賬戶，決不允許挪用，同時應隨時接受上級主管部門對資金使用情況進行不定期的檢查和審計。 四、招投標管理： 本項目建設嚴格執(zhí)行《招投標法》，使項目建設嚴格按基本建設程序工作，做到工程質(zhì)量有保證。 工程建設按以下條款實施： 建立與完善項目質(zhì)量管理規(guī)章制度，科學規(guī)劃制定目標，按期保質(zhì)完成。 工程的設計按《招投標法》選擇有經(jīng)驗和資質(zhì)的設計單位。 工程建設采用招投標制度，擇優(yōu)選擇施工單位，監(jiān)理單位。施工單位嚴格按圖施工、監(jiān)理單位嚴把質(zhì)量關。 設備購置采取委托招標方式，選擇價廉物美、 功能全、性能優(yōu)的產(chǎn)品。 工程竣工實行驗收制，由工程質(zhì)量監(jiān)督站進行監(jiān)督驗收。 第 七 章 項目建設投資估算及 資金籌措計劃 本項目占地面積約 81畝，規(guī)劃總建筑面積 ㎡ ，其中商鋪門面面積約 ㎡ ，物業(yè)管理、辦公室及展廳面積約 萬 ㎡ ，廠房 及 貨場 面積 ㎡ ，其他配套公共建筑約 200㎡ （含水泵房、地磅房、配電室等服務設施用房）， 一、 投資 估算 （一）、土地費用： 土地費用 按 15萬元每 畝 。 土地支出 1215 萬元 。 （二）、前期費用： 50萬元 （三）、建安造價： 1105 萬元 交易大廳： 180萬元 （注： 萬 ㎡ 900元 /㎡ =180 萬元） 加工廠房： 100萬元 （注： 萬 ㎡ 500元 /㎡ =100 萬元） 商鋪建筑： 540萬元 （注： 萬 ㎡ 600元 /㎡ =540 萬元） 集中貨場： 119萬元 （注： ㎡ 85 元 /㎡ =119 萬元） 裝修： 150萬元 公共配套設施費： 16萬元 （注： 200㎡ 800元 /㎡ =16萬元） （四）、基礎配套設施： 200 萬元 工程費用（一 +二 +三 +四）： 2570萬元 （五）、其他設備購置費 及其它費 ： 130萬元 注：含機械吊裝車及其它設備 招商、廣告費用： 元 財務費用： （注：貸款額按工程費用的三分之一，期限為 1 年計算： 1000萬元 % =） （八）、流動資金估算： 項目經(jīng)營期內(nèi)，所需流動資金為 萬元。 水電費： 50萬元 /年 工資及福利費： 項目建成后需 25人（不包括臨時人員）， 年人均工資及福利費為 ，項目年工資及福利費總額為 36萬元 /年。 經(jīng)營期財務費用： 無。 二、資金籌措計劃： 本項目 總投資 3000萬元 ，其中： 自有資金約 2021萬元，銀行貸款 1000萬元。 第 八 章 項目經(jīng)濟效益評價評價依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及國家有關文件規(guī)定和要求，對本項目在計算期內(nèi)的經(jīng)濟效益進行分析與評價。 一、財務效益分析范圍： 根據(jù)本項目開發(fā)建設規(guī)劃安排及其經(jīng)營特點，將建設期和生產(chǎn)經(jīng)營期作為一個整體進行分析計算，評價反映的各項指標均 為項目整體本身的財務效益情況。 二、項目評價計算期和達到經(jīng)營規(guī)模期： 項目評價計算期說明。項目財務效益分析與評價的計算期根據(jù)項目之特點選定為 15年 (包括 1 年的建設期 )。 項目達到設計規(guī)模所需的時間。是根據(jù)項目實施計劃和效益評價要求預測選定的，項目建設期后第 1年的生產(chǎn)能力為設計規(guī)模的 70%，第 2 年達到設計規(guī)模 80%第 3年達到 設計規(guī)模100%。 三、項目財務基準收益率： 財務效益分析中財務基準收益率暫定為 12%。 四、營業(yè)收入及稅金估算： 根據(jù)公司規(guī)劃和對項目經(jīng)營收入來源分析，本項目收入主要來源為兩部分 。一部分為商鋪、辦公用房、展廳貨場以及廠房和加工廠房面積租賃收入；一部分為其它相關配套服務收入。 租賃部分單價的確定： 商鋪、辦公用房 、加工用房 的租金水平為 元 /天 /㎡ ；市場貨場租金水平為 /天 /㎡ 左右；電子計量收費為 1 元 /噸；裝卸費 5元 /噸。 可租賃的面積： （ 1）、商業(yè)門面 、 辦公及展廳： 1萬 ㎡ ；（ 2）、貨場及倉儲： 萬 ㎡ ； （ 3）、加工場地及廠房： 萬 ㎡ ；（ 4）、貨物裝卸量： 20萬噸；（ 5）、貨物計量： 20 萬噸。 正常年份租賃收入的確定： 租賃收入預測表 指標 項 目類型 面積 （萬 ㎡ ） 單價 （元 /天 /㎡ ） 租賃收入 （萬元 /年） 備 注 商業(yè)門面 124 出租率 85% 辦公室及展廳 31 出租率 85% 貨場倉儲 22 出租率 85% 加工場地、廠房 102 出租率 85% 貨物裝卸 60（萬噸） 3 元 /噸 180 裝卸率 85% 貨物計量 60（萬噸） 元 /噸 18 計量率 85% 合 計 —— —— 477 —— 項目正常年份營業(yè)收入合計： 477萬元 五、稅金估算 ： 68萬元 本項目房產(chǎn)稅按經(jīng)營收入的 12%收取，營業(yè)稅按 %收取，全部稅收為 %。故本項目年稅金總額： 477萬元 %=83萬元（不含經(jīng)銷商年銷售額的增值稅稅金）。 六 、 凈利潤 工資及水電費一共 86萬元， 308 萬元 75%=231 萬元 （ 所得稅按 25%）。 企業(yè)交納所得稅 77 萬元 七、經(jīng)銷商交納增值稅 1020萬元 本項目一年貨物流量為 60萬噸， 每 噸 凈 利潤為 100元，經(jīng)銷商交納增值稅為 60 100 17%＝ 1020萬元 第九 章 項目綜合評價 一、社會效益評價： 本項目市場定位、功能組織和整體結(jié)構(gòu)合理，環(huán)境綠化、市政道路、