【文章內(nèi)容簡介】 十九條 立足現(xiàn)有條件，切實加強統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實現(xiàn)統(tǒng)計工作規(guī)范化，統(tǒng)計調(diào)查科學化，統(tǒng)計計算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。第五十條 加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確可靠。第五十一條 要認真貫徹執(zhí)行上級制定的報表制度和統(tǒng)計標準。準確、及時地完成上級安排的各項統(tǒng)計報表上報和統(tǒng)計分析任務(wù)，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。第五十二條 凡屬上級下達的臨時性統(tǒng)計任務(wù)，由統(tǒng)計員按照上級要求和統(tǒng)一標準，按時、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。第五十三條 統(tǒng)計報表必須經(jīng)過單位負責人核實，主管領(lǐng)導核準、簽字后方能上報。第五十四條 對經(jīng)主管領(lǐng)導核準的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯報、誤報應(yīng)當責成有關(guān)人員和統(tǒng)計人員進行核實訂正。第五十五條 提供和公布統(tǒng)計資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導核定和同意。第十一章 推行物資信息化管理第五十六條 各管理層級要使用中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)完成物資采購業(yè)務(wù)，項目部要利用項目管理系統(tǒng)完成項目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。第五十七條 項目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準確性和及時性，滿足成本分析的需要。第十二章 存貨盤點制度第五十八條 盤點目的：為保證項目生產(chǎn)提供準確的數(shù)據(jù)支持；確定存貨賬實是否相符，強化現(xiàn)場管理及相關(guān)人員的責任感；了解使用情況，衡量存貨價值，提高現(xiàn)場的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運營成本。第五十九條 盤點人員及職責劃分組織：項目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點工作的總負責人，指定的相關(guān)工程、財務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點小組（至少兩人），由盤點小組人員共同完成項目部的盤點工作。職責劃分：盤點負責人：負責盤點工作的總協(xié)調(diào)盤點小組：必須對所盤點存貨的真實性負責。第六十條 盤點范圍不僅包括現(xiàn)場的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進入工程實體的半成品，都應(yīng)計入在內(nèi)。第六十一條 盤點時間項目部的月度盤點時間統(tǒng)一定在每月的20日。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤點。第六十二條 盤點表 盤點人員應(yīng)將實際數(shù)量及狀況填列盤點清單上，盤點表需列明盤點日期、編號、品名、規(guī)格型號、庫位、盤點人等詳細信息，并簽名。第六十三條 盤點前準備明確存貨的工點情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點。備好盤點表，盤點表可事先列明盤點項目，不可列出數(shù)量。盤點前應(yīng)對存貨進行必要的清理碼放。組訓盤點人員。第六十四條 實際盤點初盤 盤點人員按盤點項目順序逐一盤點，填寫盤點表。盤點進行時，盤點人員需隨時核對盤點明細表以避免遺漏，若發(fā)現(xiàn)盤點表明細未記載項目物資，亦隨時更正盤點明細表。對盤點期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤點的范圍。復(fù)盤 抽盤應(yīng)在初盤人員陪同下進行，并就所抽取的工點協(xié)助進行點數(shù)和辨認工作。抽盤人員盤點結(jié)果與初盤記載有差異時，應(yīng)會同初盤人員重新盤點后更正，雙方并于更正處簽名以示負責。第六十五條 盤點報告的編制及差異處理 盤點結(jié)束后，分析整理各存貨存放點盤點明細表（參照中交一航局物資管理細則），編寫盤點報告并與財務(wù)對賬后上報公司主管部門及局項目部。盤點結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報批準后，辦理調(diào)賬手續(xù)。第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場之后，首先做好驗收工作，設(shè)置周轉(zhuǎn)材料管理動態(tài)臺賬，交由初次領(lǐng)用的隊伍使用時要簽字確認，確認該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。臺賬上要明確領(lǐng)用時間，歸還時間、歸還數(shù)量、損壞情況等。第六十七條 歸還的時候隊伍負責人必須通知項目部材料進行驗收，否則視為丟失，按照原價扣隊伍款。歸還時如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對損壞的周轉(zhuǎn)材料進行雙方認定，能夠修復(fù)的，隊伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊伍自行處理，項目部按照原價扣隊伍款。并要求隊伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。第六十八條 禁止隊伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項目部只針對初次領(lǐng)用的隊伍，未歸還則按照原價扣款。第三篇：物資管理辦法物資管理辦法第一章 總 則第一條 為進一步加強我公司物資管理工作，實現(xiàn)物資管理的程序化、標準化和制度化，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，依據(jù)集團公司文件精神和公司質(zhì)量體系文件的要求，結(jié)合我公司實際，制定本辦法。第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進行，實行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。第三條 物資設(shè)備管理部門是企業(yè)管理的職能部門，各級領(lǐng)導要重視和支持物資管理工作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立聯(lián)動機制，搞好各環(huán)節(jié)的接口工作。第二章 管理體制與管理權(quán)限第四條 管理體制按照“統(tǒng)一領(lǐng)導，分級管理”的原則，我公司物資管理實行公司、分公司(直屬項目)、隊三級管理體制。公司物資設(shè)備部為全公司物資管理的職能部門，并對下級負有監(jiān)督、檢查、指導的職能。分公司(直屬項目)物資設(shè)備部為本級職能管理部門，負責本單位的物資管理工作，業(yè)務(wù)上接受公司物資設(shè)備部的直接領(lǐng)導。隊材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負責本單位物資供應(yīng)與核算工作。第五條 物資管理機構(gòu)及工作職責(一)公司機關(guān)成立物資設(shè)備管理委員會 主 任：總經(jīng)理副主任：分管物資設(shè)備工作的公司領(lǐng)導委 員：三總師，公司物資設(shè)備部、財務(wù)會計部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、成本管理部、安全環(huán)保部、法律事務(wù)部、紀審監(jiān)察部、企業(yè)發(fā)展部、市場開發(fā)部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負責人以及物資設(shè)備部其他管理人員。(二)分公司成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導小組組 長：分公司(項目)經(jīng)理副組長：分管物資設(shè)備工作的副經(jīng)理組 員：物資設(shè)備、財務(wù)核算、計劃合同、技術(shù)質(zhì)量、安全環(huán)保等部門負責人。第六條 管理權(quán)限界定(一)公司物資設(shè)備部管理權(quán)限對全公司物資設(shè)備管理人員委任、調(diào)配有參與權(quán)。對全公司的物資管理工作有監(jiān)督、檢查、考核、通報和處罰權(quán)。對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —有平衡調(diào)劑權(quán)。對全公司貫徹質(zhì)量體系和對公司《程序文件》的運行情況有審核權(quán)。對全公司各單位工程材料的采購方案、渠道、合同、價格、質(zhì)量等有監(jiān)察權(quán)。(二)分公司(項目部)物資設(shè)備部門管理權(quán)限有向上級業(yè)務(wù)部門提出所屬單位物資管理方式的建議權(quán)。對所屬單位的物資采購計劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質(zhì)量、數(shù)量和價格有監(jiān)察權(quán)。對所屬單位物資申請計劃、供應(yīng)計劃和核算核銷手續(xù)有審查權(quán)。對新開工項目的項目評估和責任成本核算提供的數(shù)據(jù)有審查權(quán)。(三)隊專(兼)職材料員管理權(quán)限對管理權(quán)限范圍內(nèi)小型料具有市場調(diào)查和采購權(quán)。對工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監(jiān)督權(quán)。對超計劃用料有處置權(quán)。對用料單位或按工程項目核算節(jié)超有獎懲建議權(quán)。第三章 物資部門職責第七條 公司物資部職責根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司施工生產(chǎn)實際，制定本單位物資供應(yīng)管理辦法或?qū)嵤┘殑t并組織實施。負責組織審核、評價供方相應(yīng)的資質(zhì)文件、資料，經(jīng)管理者代表批準后編制并下發(fā)公司A類物資《合格供方名冊》。負責公司所屬各單位物資供應(yīng)管理調(diào)控工作，做好監(jiān)督、檢查、指導工作。適時了解市場資源分布，掌握物資價格信息，為公司投(議)標、項目評估和物資采購、供應(yīng)、核算提供準確的信息。負責指導基層開展物資核算工作，及時為全公司經(jīng)濟活動分析收集、審核、匯總各類物資報表和資料；及時準確上報有關(guān)統(tǒng)計報表。負責全公司各級物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。負責全公司周轉(zhuǎn)材料的管理，及時掌握周轉(zhuǎn)材料的采購、加工、使用、庫存、維護和攤銷情況，做好資源平衡調(diào)劑，達到資源共享的目的。協(xié)助分公司或項目部承辦緊缺物資的申請，采購和調(diào)劑工作。第八條 分公司(項目部)設(shè)備物資部門職責嚴格執(zhí)行上級物資設(shè)備部門的規(guī)定、制度和辦法（細則），貫徹公司《程序文件》，結(jié)合本單位實際，制定本級物資管理辦法及實施細則。負責審核、評價B類物資和經(jīng)授權(quán)的A類物資調(diào)查評價，經(jīng)分公司(項目部)主管領(lǐng)導批準后編制《合格供方名冊》在本單位內(nèi)執(zhí)行，并上報公司物資設(shè)備部備案。負責本級范圍內(nèi)已供貨的合格供方的質(zhì)量跟蹤和信譽評價，做好資料收集、整理、建檔和上報等工作。負責本級范圍內(nèi)物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應(yīng)、驗收、保管和到貨物資的檢驗試驗組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉(zhuǎn)材料攤銷手續(xù)。根據(jù)工程項目的實際，認真搞好項目評估和責任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。制定現(xiàn)場物資搬運、貯存措施，搞好標識及移置、堆碼苫墊、庫存盤點和維護保養(yǎng)工作。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，對物資管理工作實施監(jiān)督、檢查和指導，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期驗收整改情況。建立項目物資供應(yīng)臺帳，做好限額供料和物資核算工作，按規(guī)定搞好竣工項目的下場材料盤點、回收、維護和處置工作，達到工完、料凈、場清。及時準確編制各類物資統(tǒng)計報表和質(zhì)量記錄，按規(guī)定要求存檔和上報。第九條 隊材料員職責由分公司（項目部）根據(jù)上級規(guī)定職責范圍據(jù)實制定。第四章 物資信息管理第十條 積極主動調(diào)查了解施工項目周邊地區(qū)物資信息行情，并收集整理國內(nèi)各大廠家資訊、產(chǎn)品資源、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標準和價格及系數(shù)等有關(guān)資料，按《程序文件》要求，分別建立《合格供方名冊》和檔案。第十一條 及時了解掌握顧客提供材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等生產(chǎn)廠家資源情況；及時掌握部分非標材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質(zhì)量狀況；及時收集和反饋本級閑置資源和可利用資源信息。第十二條 建立公司資源信息平臺，定期在網(wǎng)上更新發(fā)布。為工程材料采購供應(yīng)、項目評估和責任成本核算提供信息指導。第五章 物資計劃管理第十三條 各級物資部門必須在施工前依據(jù)技術(shù)部門提供的材料設(shè)計需用數(shù)量及質(zhì)量要求(技術(shù)標準)、計劃部門提供的施工進度計劃編制準確、完整、詳實的工程物資需用計劃。因施工設(shè)計變更或任務(wù)調(diào)整而引起材料需要量的變化，應(yīng)及時調(diào)整材料計劃。第十四條 編制物資計劃時須根據(jù)項目特點和管理需要分別編制不同功能的物資計劃。第十五條 物資申請(采購)計劃必須經(jīng)技術(shù)、計劃、財務(wù)、物資設(shè)備部門會審會簽，報主（分）管領(lǐng)導審批后組織實施。第十六條 編制物資申請(采購)計劃，必須考慮庫存物資可利用量、加工自制、修舊利廢、技術(shù)革新和節(jié)約指標等因素。第六章 物資采購管理第十七條 為規(guī)范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標采購、詢價招標采購和定點采購的管理方式。第十八條 詢價招標采購和定點采購的范圍為除正式招標以外的物資品種。第十九條 物資招標采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應(yīng)的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項品種材料采購價值超過20萬元。第二十條 分公司(項目部)實施招標時，應(yīng)將大型(單品種價值50萬元及以上，多品種合計價值100萬元及以上)招標計劃、實施方案及招標文件等報公司物資設(shè)備部審批和備案，公司將根據(jù)情況派人給予指導。第二十一條 編制招標文件參照公司范文和規(guī)定程序。第二十二條 招（議）標或詢價招標采購必須在公司《合格供方名冊》內(nèi)選擇供方，必須有三家以上投標人參加，做到貨比三家。特殊情況下不足三家時，應(yīng)報上級批準。第二十三條 詢價招標和定點采購，由物資設(shè)備部門進行市場調(diào)查，通過物資設(shè)備管理委員會（領(lǐng)導小組）例會研究，并形成詢價評標報告或定點采購記錄，經(jīng)會簽批準后方可簽訂采購合同。第二十四條 各單位對進行招標議標采購的相應(yīng)文字資料要建檔保存，保存期至項目竣工后3年整。第七章 物資采購及租賃合同管理第二十五條 物資采購、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協(xié)商確定，其中條款內(nèi)容和格式參照國家法律和《合同文本》的有關(guān)條款執(zhí)行。第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負責”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務(wù)部審定并備案。第二十七條 采購、租賃合同的界定：合同金額在五萬元以下的為一般合同；合同金額在五萬元(含)至五十萬元的為重要合同；合同金額在五十萬元及以上的為大型合同。第二十八條 經(jīng)批準簽訂的合同，根據(jù)實際情況需要，可以到公證部門進行公證或登記，以進一步確認合同的真實性和合法性。第二十九條 合同資料要有專人負責，人員工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)，分公司(項目部)撤并時可送交公司主管部門存留。第八章 現(xiàn)場物資管理第三十條 現(xiàn)場物資管理主要是做好各類物資的計劃、供應(yīng)、點驗、保管、發(fā)放、使用、節(jié)約和核算工作。第三十一條 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料棚、料庫和料場，做好防潮、防火、防腐、防盜等工作，確保現(xiàn)場物資安全。第三十二條 施工現(xiàn)場存放的物資，必須依據(jù)公司《程序文件》的要求進行標識，并按規(guī)定做好唯一性標識的移置工作。第三十三條 對入庫的物資必須及時辦理驗收手續(xù)，對影響工程質(zhì)量的并需抽檢、復(fù)檢的物資，必須填寫《檢驗(試驗)通知單》，通知試驗部門取樣試驗；對不需要復(fù)檢的物資必須進行驗證，如查驗發(fā)票、材質(zhì)單、檢驗試驗報告、合格證等證件。第三十四條 經(jīng)驗收質(zhì)量合格，數(shù)量相符的物資，應(yīng)及時填寫《點驗材料單》和《驗收記錄》；對質(zhì)量不合格的物資須應(yīng)及時填寫《質(zhì)量跟蹤報告》反饋給供方，并作退貨處理；對數(shù)量不足的部分可要求供貨單位補足。第三十五條 負責物資采購和驗收業(yè)務(wù)的不得是同一人；各種進料憑證沒有附點驗單據(jù)的，財務(wù)部門不得進行帳務(wù)處理。第三十六條 物資發(fā)放要本著“先進先發(fā)”、“先散后整”和“存新發(fā)舊”的原則。物資發(fā)放必須根據(jù)分部分項工程需要計劃，由業(yè)務(wù)部門填開發(fā)料憑證，并與領(lǐng)料人員當面點交簽認，辦理好交接手續(xù)。第三十七條 對工具和小型料具實行預(yù)算費用包干制辦法，各使用單位