【文章內(nèi)容簡介】 料單（領(lǐng)料單）錄入《材料收發(fā)存臺帳》，保證賬目清晰、帳卡物一致。并根據(jù)材料計劃將庫存量、待購量通知材料員和計劃人。 庫管員每月23日前對出入庫材料進(jìn)行盤點(diǎn)，準(zhǔn)確報送當(dāng)月的材料月報表及材料累計消耗報表，準(zhǔn)確統(tǒng)計材料的收入量、消耗量、庫存量。 每月項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析，項(xiàng)目庫管員提供的材料消耗用量應(yīng)該與工程報量范圍內(nèi)的材料用量一致。 對已領(lǐng)未用的材料，項(xiàng)目庫管員同班組辦理退料手續(xù)，施工剩余材料應(yīng)全部退回倉庫，并及時辦理退料還手續(xù)。 項(xiàng)目竣工后的余料清單，項(xiàng)目部報分公司項(xiàng)目管理部（物資）協(xié)調(diào)，其他項(xiàng)目可以使用的，項(xiàng)目庫管員辦理《調(diào)撥單》手續(xù)，并及時做帳。 庫管員要做好材料送貨單、驗(yàn)收單、臺帳、月報表、消耗報表等原始資料的收集整理，保證原始記錄的可追溯性。相關(guān)的處罰規(guī)定： 項(xiàng)目工長未按要求編制限額領(lǐng)料單提交庫管員，每發(fā)現(xiàn)一次罰款工長200元。 材料發(fā)放必須憑單發(fā)放，無單發(fā)放，每發(fā)現(xiàn)一次，罰庫管員200元。 未按要求及時登記臺賬或未按賬物進(jìn)行盤點(diǎn)；未按公司要求準(zhǔn)確報送統(tǒng)計報表的，每發(fā)現(xiàn)一次罰庫管員200元。 各種原始憑證遺失，或未報送分公司項(xiàng)目管理部（物資）存檔的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰庫管員1000元。模版：限額領(lǐng)料單（WZ030601） 領(lǐng)料單（WZ030602） 材料消耗月報表（WZ030603） 材料累計消耗月報表（WZ030604）第七章 甲供物資管理責(zé)任人 ：項(xiàng)目庫管員操作流程：管理費(fèi)洽談物資需求計劃報送業(yè)主驗(yàn) 收書面反饋業(yè)主材料保管材料發(fā)放辦理結(jié)算資料存檔實(shí)施細(xì)則： 項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)主洽談管理費(fèi)的收取比例。管理費(fèi)包括按國家規(guī)定收取的采保費(fèi)、投標(biāo)經(jīng)營費(fèi)、人工費(fèi)補(bǔ)差、合理利潤、總包管理費(fèi)、甲供物資損耗費(fèi)用等。項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主承擔(dān)損耗的比例大小，出具排版圖等有效支撐，爭取更大的損耗比例。 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)材料特性與甲供物資供應(yīng)商洽談配合費(fèi)的收取比例。從材料的質(zhì)量、供貨周期、驗(yàn)收、損耗等方面爭取合理的配合費(fèi)用。 項(xiàng)目工長根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際排版圖或工料分析準(zhǔn)確編制甲供材料需求計劃。報送業(yè)主的計劃消耗量根據(jù)管理費(fèi)洽談結(jié)果進(jìn)行合理調(diào)整，進(jìn)場時間需盡量提前，且該計劃必須經(jīng)過項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。 計劃報送業(yè)主后，項(xiàng)目部需不斷以聯(lián)系單的形式書面催貨，并存檔聯(lián)系單，作為可能的業(yè)主工期、資金索賠依據(jù)。 甲供物資進(jìn)場，項(xiàng)目庫管員驗(yàn)收數(shù)量，項(xiàng)目質(zhì)檢員和項(xiàng)目工長驗(yàn)收質(zhì)量和規(guī)格。質(zhì)量及數(shù)量存在的問題在簽字單欄反映。 業(yè)主處領(lǐng)用甲供物資時，庫管員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對業(yè)主提供的材料進(jìn)行驗(yàn)收。材料有損壞、丟失的情況向業(yè)主及時報告，并與業(yè)主協(xié)商處理意見，要求與業(yè)主分清責(zé)任，并記錄《業(yè)主提供材料驗(yàn)證處理報告》。 甲供物資驗(yàn)收后，庫管員要及時填寫《材料收發(fā)存臺帳》（單獨(dú)立帳）。甲供物資的驗(yàn)收、保管和發(fā)送程序與公司自購材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放程序相同。 甲供物資的結(jié)算：對甲方提供的物資，在結(jié)算對賬過程中，應(yīng)事先與供應(yīng)商、或業(yè)主方有效溝通，通過用量的管控，辦理最有利的結(jié)算額。 項(xiàng)目庫管員每月按時上報甲供材料的《材料收發(fā)存月報》。相關(guān)的處罰規(guī)定：甲供物資因我司原因造成我司損失的，由項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)總損失20%的罰款。模版：業(yè)主提供材料驗(yàn)證處理報告（WZ030701）第八章 材料結(jié)算與支付責(zé)任人：項(xiàng)目管理部（物資）操作流程：編制結(jié)算書審 核審 批支 付 實(shí)施細(xì)則：所有簽訂材料采購合同的材料，供貨完畢必須辦理材料結(jié)算。材料全部供貨完畢后一個月內(nèi)，材料員根據(jù)采購計劃、合同單價、合同約定的結(jié)算方式和驗(yàn)收數(shù)量辦理材料最終結(jié)算單。項(xiàng)目庫管員根據(jù)驗(yàn)收單、發(fā)料單、限額領(lǐng)料單審核結(jié)算數(shù)量。項(xiàng)目商務(wù)人員根據(jù)工料分析的材料控制用量審核材料結(jié)算用量，根據(jù)合同單價審核材料結(jié)算單價，若有出入的則需做出書面原因分析。項(xiàng)目經(jīng)理對結(jié)算材料進(jìn)行審批，有違約情況的，進(jìn)行處理后簽字。項(xiàng)目經(jīng)理審批后，材料最終結(jié)算單報送分公司項(xiàng)目管理部（物資）、分公司合約商務(wù)部、分公司財務(wù)資金部審核，完成簽字手續(xù)后，由財務(wù)資金部進(jìn)行付款。材料付款必須按照物資管理程序辦理好驗(yàn)收單，付款審批單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)辦人、項(xiàng)目商務(wù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、分公司物資采購負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理簽字后方可辦理付款手續(xù)。材料員需建立項(xiàng)目材料結(jié)算及付款臺帳。項(xiàng)目完工一個月內(nèi)，分公司項(xiàng)目管理部（物資）組織對供應(yīng)商和專業(yè)分包商進(jìn)行履約評價，編制《供應(yīng)商履約評價表》并存檔。相關(guān)的處罰規(guī)定： 工程完工一個月內(nèi)未辦理材料結(jié)算的，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款項(xiàng)目經(jīng)理、材料員各500元。 抽查項(xiàng)目時，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目結(jié)算數(shù)量與實(shí)際消耗用量有出入的，罰款相應(yīng)簽字人員2000元/人。模版：材料最終結(jié)算單（WZ030801） 供應(yīng)商履約評價表（WZ030802）第九章 廢舊物資管理責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理部操作流程：清理申請報告現(xiàn)場核查處理 實(shí)施細(xì)則：工程完工后，項(xiàng)目庫管員根據(jù)項(xiàng)目廢舊物資填寫廢舊物資處理申請報告（包括不限于物資名稱、數(shù)量、金額、產(chǎn)生原因等），報送分公司項(xiàng)目管理部（物資）。分公司項(xiàng)目管理部（物資）在七個工作日內(nèi)組織分公司財務(wù)資金部、紀(jì)檢人員現(xiàn)場核實(shí)原因。屬于正常損耗產(chǎn)生的廢舊物資，則直接處理；屬于非正常損耗產(chǎn)生的廢舊物資，追究相應(yīng)責(zé)任人不少于損失金額10%的