物資采購(gòu)管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 23:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)要求的其他資料。付款時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《付款審批單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，總經(jīng)理審批后，送財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行帳務(wù)處理后付款。 第六章 采購(gòu)臺(tái)賬管理第十四條 采購(gòu)部門(mén)設(shè)專人負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作，建立健全物資采購(gòu)臺(tái)賬，并即時(shí)登記臺(tái)帳。物資采購(gòu)臺(tái)賬包括物資采購(gòu)流水賬及采購(gòu)付款明細(xì)賬等。第十五條 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與供貨商核對(duì)供貨、結(jié)算及付款情況，編寫(xiě)并簽認(rèn)備忘錄。第十六條 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每月7日前與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)上月賬務(wù)。 第十七條 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按月對(duì)采購(gòu)情況進(jìn)行總結(jié)和分析。第七章 罰則第十八條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。第十九條 經(jīng)審批的采購(gòu)方案，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，如不能如期完成應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，否則由經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十條 未經(jīng)比價(jià)或談判即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高，經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失。第二十一條 驗(yàn)收相關(guān)人員必須對(duì)所有到達(dá)的采購(gòu)物資，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁不合格的采購(gòu)物資入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。 第二十二條 庫(kù)管對(duì)采購(gòu)物資的入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物資等待處理。因庫(kù)管個(gè)人原因，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。 第二十三條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)不嚴(yán)、不及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第八章 附則第二十四條 其他管理制度中與本辦法不相符的，以本辦法為準(zhǔn)。第二十五條 本辦法由采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)修訂和解釋。第二十六條 本辦法自2017年1月1日起執(zhí)行。附件一：物資采購(gòu)合同 合同編號(hào)：按附件三編號(hào)供方：需方：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。一、 貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額序號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量含稅單價(jià)(元)金額(元)12合計(jì)大寫(xiě)二、 質(zhì)量要求：（按
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