【文章內容簡介】 其他費用 其他費用小計 工程監(jiān)理費 其他報建費 6162 七 八 公用設施專用基金 九 總開發(fā)成本 項目 住宅銷售收入萬元 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 城市建設維護稅 印花稅 凈銷售收入 單位萬元 2021 年 2021 年 2021 年 現(xiàn)今流入 凈現(xiàn)值 累計凈現(xiàn)值 土地成本 前期工程費 建安工程 管理費 不可預見費 其他費用 財務費用 銷售費用 公用設施專用基金 合計 變化 序號 項目名稱 比例 自由資金 銀行融資 銷售收入 總投資 項目 指標 項目總投資萬元 項目經營收入萬元 利潤總額萬元 稅后利潤萬元 成本利潤率稅前 成本凈利潤稅后 動態(tài)投資回收期年 合計 萬元 序號 項目名稱 總額萬元 占總投資比例 銷售收入下降 5 銷售收入上升 5 成本增加 5 成本減少 5 附表 106 項目損益及利潤分配表 2021 年 2021 年 上半年 下半年 經營收入 銷售收入 出租收入 其他收入 開發(fā)成本 運營成本 銷售費用 銷售經營稅金及附加 財務費用 營業(yè)利潤 補前期虧損 利潤總額 所得稅 凈利潤 稅前成本利潤率 利潤總額總投資 稅后成本利潤率 凈利潤總投資 地 下室工程 裝修工程 下半年 2021 年 2021 年 前期費用 水電工程 電梯工程 備注 1 工程款的支付與進度表相對應按工程進度付款 2 項目 5 的工程款在項目竣工驗收后一年后支付 附表 102 項目開發(fā)成本估算表 單價元 m2 臨時供水供電 2124 以上 9 項和 3135 前三項 2 前三項 2 合計不含地價 二 六 一七八 銷售收入 商業(yè)銷售收入萬元 商業(yè)銷售面積 m2 商業(yè)平均售價元 m2 商業(yè)銷售率 住宅銷售面積 m2 住宅平均售價元 m2 住宅銷售率 當期銷售回款 單位萬元 附表 105 資金來源與運用 表 資金來源 經營活動產生的現(xiàn)金來源 出租收入 其他收入 籌資活動產生的現(xiàn)金來源 自有資金 銀行貸款 其他負債 其他來源 資金運用 開發(fā)成本投資 經營成本 盈余公積 應付利潤 借款本金償還 借款利息支付 累計盈余資金 單位萬元 凈轉售收入 現(xiàn)金流出 凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 財務內部收益率 財務凈現(xiàn)值 I 8 計息周期為半年 動態(tài)投資回收期 年 計算指標 期初貸款本金累計 本期貸款 本期應計利息 本期還本付息 當年盈余資金 借款及還本付息額 償還貸款的資金來源 可用于還款的銷售收入 其中償還利息 資本金 可用于還款的盈余資金 銷售費用 其中本金 其中還本 減銷售稅金 借款償還期年 投資回收期 工程成本變化 工程成本增加 5 工程成本減少 5 建筑面積 m2 附表 104 項目建筑成本投資計劃估算表 單價 元平方米 占地面積 m2 總建筑面積 m2 財務凈現(xiàn)值 FNPV 萬元 財務內部收益率 FIRR 付息 償還本金 盈余銷售收入 附表 101 項目工程計劃橫道圖 項 目 部分指標變化 敏 感性分析結果 銷售收入 萬元 財務凈現(xiàn)值 萬元 基本方案 銷售收入變化 銷售收入下降 5 銷售收入上升 5 稅后利潤 萬元 內部 收益率 動態(tài) 回收期 附表 103 項目銷售收入與經營稅金及附加估算表 附表 107 項目現(xiàn)金流量表全部投資 借款還本付息估算表 附表 109 敏感性分析表 利息 銷售費用 所得稅 支付建設資金 收入增加 5 時的利潤 收入減少 5 時利潤 成本增加 5 時利潤 成本減少 5 時 利潤 收入增加 5 所得稅 收入減少 5 時所得稅 成本增加 5 時所得稅 成本減少 5 時所得稅 總額萬元 貸款償還期年 建筑投資 總成本萬元 建筑投資總成本成本 利潤率 000000 000000 000000 00 000000 00 00 000000 000 000000 000000 000 000 00 000 00 000 00 000000 00 00 000000 0000 000000 000000 0000 0000 00 0000 00 000 00 000000 00 00 000000 000000 0000 000000 00 00 00 000 00 000000 00 00 000000 000000 000 000000 00 00 00 000 00 000000 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000 00000 00 00 000000 00 0000 000 00 00 000000 00 000000 00000 00 00 000000 00 0000 000 00 00 000000 00 0000 000 00 00 000000 00 0000 000 00 00 000000 00 0000 000 00 00 00 00 00000 0000 00 00 00 00 0000 000 00 00 000000 000 000000 00000 00 000 00 000 00 000 00 00000 00 00000 00 0000 0000 00 00000 00 0000 000000 00 000000 00 0000 0000 00 000000 00 0000 0000 000000 00 00000 00000 00 00 00 00000 00000 00 00 00 00 00 00000 00000 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 0000 0000 0000 00 00 00 00000 0000 0000 00000 00 00 00 00000 00000 00 00 00 0000 00 00 0000 0000 0000 00 00 00000 00000 0000 00000 00000 00000 00 000000 00 000000 000000 000000 000000 00 00000 00 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 00000 00 00 00 00 0000 00000 00000 000000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00 00 000000 00 00 00 00000 000000 000000 000000 0000 00 00 0000 0000 0000 00 00 00000 00 00 00 00 00000 00 00 000000 00 00 00 00000 00000 000000 000000 00 00000 00000 00000 0000 00000 00000 00000 000000 00 00000 0000 00000 00000 00000 000000 000000 00 00 000000 00 00 00 000000 000000 000000 000000 00 000000 00 00 00 000000 000000 000000 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00 000000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000 00 00 00 0000 0000 0000 0000 00 00000 00 00 00 0000 0000 0000 0000 00 00000 00 00 00 00 0000 00000 00000 00 000000 00000 00000 00000 00000 000000 000000 00000 00 00000 00000 000000 000000 00000 000000 000000 00 000000 00000 00 00000 00 00 00000 00 00 00000 00 00 000000 00 00 00000 00 00 00000 00 00 00 00000 00000 000000 000000 0000 00000 000000 00 00 00 00 000000 00 00 00 00 00 000 000000 00000 000 000 000 00 00000 000 000 000 00 00 00000 000 000 000 00 00 00000 000 000 000 00 00 000000 000 000 000 00 00 00000 000 000 000 00 00 00000 000 000 000 00 00 00000 00000 000000 000000 000 00000 000000 000000 00000 0000 0000 0000 00 00000 0000 0000 0000 00 00 00000 0000 0000 0000 00 00 00000 0000 0000 0000 00 00 000000 0000 0000 0000 00 00 00000 0000 0000 0000 00 00 00000 0000 0000 0000 00 00 00000 00000 000000 00000 00000 000000 000000 000000 00000 00