【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .................................................................................... 64 經(jīng)濟(jì)社會(huì)適應(yīng)性分析 ................................................................................. 64 附表 附表 1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表 附表 2 項(xiàng)目 現(xiàn)金流量表 附表 3 借款還本付息計(jì)劃表 附表 4 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 (生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法 ) 附表 6 產(chǎn)品銷(xiāo)售 收入、 銷(xiāo)售 稅金及附加和增值稅估算表 附表 7 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 8 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 云浮 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 5 頁(yè) 共 65 頁(yè) 制作電話 13455106615 1 總論 （變頻器） 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn) **萬(wàn)臺(tái) 節(jié)能 變頻器 (柜 )生產(chǎn) 項(xiàng)目 承辦單位： ****有限公司 (籌 ) 擬建地點(diǎn)： 云浮 市 ****開(kāi)發(fā)區(qū) 建設(shè)內(nèi)容與 規(guī)模：新征土地 58 畝，新建年產(chǎn) **萬(wàn)臺(tái) 節(jié)能 變頻器 (柜 )裝配生產(chǎn)線，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，建設(shè)廠房、辦公樓、研發(fā)中心、職工食堂等，建筑面積約 32550 ㎡。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 黃中寵 聯(lián)系電話： 136****8941 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 建設(shè)年限：一年 概算投資： 9600 萬(wàn)元 效益分析：投資收益率 %， 靜態(tài) 投資回收期 年 （不含建設(shè)期 1年）。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表： 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn) 臺(tái) ／年 2 總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 其中 ： 土建工程 萬(wàn)元 設(shè)備安裝 萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元 土地購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 云浮 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 6 頁(yè) 共 65 頁(yè) 制作電話 13455106615 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備注 其它費(fèi)用 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 3 定員 146人 其中： 工人 115人 工程技術(shù)人員 12人 管理人員 19人 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 300天 5 主要原材料動(dòng)力消耗 單位產(chǎn)品消耗實(shí)物料 KG 利用率% 單位產(chǎn)品消耗動(dòng)力電 度 5． 07 6 生產(chǎn)區(qū)占地面積 平方米 7 年總成本（正常年） 萬(wàn)元 8 單位產(chǎn)品制造成本 元 /臺(tái) 加權(quán)平均 9 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 10 年利稅總額 萬(wàn)元 11 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 12 年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 12 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元／人 13 靜態(tài) 投資回收期 年 14 投資收益率 % 15 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 43 研究 結(jié)論 本項(xiàng)目屬于國(guó)家大力發(fā)展的節(jié)能環(huán)保高科技建設(shè)項(xiàng)目，節(jié)能環(huán)保和社會(huì)效益均十分明顯： 云浮 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 7 頁(yè) 共 65 頁(yè) 制作電話 13455106615 1） 節(jié)能 變頻器通過(guò)變頻調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速，使電機(jī)出力與需求相當(dāng)，從而可以節(jié)約電能達(dá) 1030%； 2）由于運(yùn)用項(xiàng)目產(chǎn)品后將產(chǎn)生明顯的節(jié)電效果，從而間接地節(jié)約了燃煤，減少了二氧化碳等氣體的排放量； 3）本項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)適用，運(yùn)用領(lǐng)域廣泛， 如風(fēng)機(jī)、水泵型 節(jié)能 變頻器即可運(yùn)用于灌溉、制茶機(jī)、離舍通風(fēng)、糧庫(kù)通風(fēng)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，對(duì)節(jié)水及支持新農(nóng)村建設(shè)將起到積極的推動(dòng)作用； 4） 電機(jī)設(shè)備運(yùn) 用 節(jié)能 變頻器后，啟動(dòng)頻率低、轉(zhuǎn)速低，電流小且平穩(wěn)，不僅延長(zhǎng)了電機(jī)等設(shè)備的使用壽命，也提高了設(shè)備的可靠性； 5）運(yùn)用 節(jié)能 變頻器，還可以有效提高設(shè)備的自動(dòng)化水平，減輕操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。 依據(jù)本報(bào)告的市場(chǎng)分析部分，本項(xiàng)目市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊。 項(xiàng)目的建設(shè)，可以有效地帶動(dòng)本地區(qū)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)十分顯著。 據(jù)了解， 云浮 地區(qū)并無(wú)規(guī)模較大的變頻器生 產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的建設(shè)填補(bǔ)了地區(qū)產(chǎn)業(yè)空白，對(duì)促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。 本項(xiàng)目多達(dá) 9600 萬(wàn)元的巨額建設(shè)資金完全由企業(yè)自籌，對(duì) ****開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資有較強(qiáng)的示范作用，本項(xiàng)目的順利建設(shè)，預(yù)計(jì)將對(duì)外地資金形成強(qiáng)烈的吸引效應(yīng)。 項(xiàng)目建成后可以安排直接就業(yè)人數(shù) 146 人，間接就業(yè)人數(shù) 200 人左右；人均增加收入 萬(wàn)元 /年，同時(shí)，可以增加稅收 1660 萬(wàn)元 /年。 本項(xiàng)目不僅符合國(guó)家的規(guī)劃政策和產(chǎn)業(yè)政策，也符合 云浮 及 ****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃。 項(xiàng)目的各項(xiàng)建設(shè)條件具備， 技術(shù)已經(jīng)比較成熟，性?xún)r(jià)比高，推廣價(jià)值較為顯著。 各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理可行，經(jīng)營(yíng)安全性較高，是一個(gè)投資見(jiàn)效較快，具有很好社會(huì)效益和較好經(jīng)濟(jì)效益的建設(shè)項(xiàng)目。 云浮 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 8 頁(yè) 共 65 頁(yè) 制作電話 13455106615 編制參考依據(jù)與范圍 編制參考依據(jù) 《工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告綱要》； 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》相關(guān)內(nèi)容； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (20xx 年本 )》； 《 云浮 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》 ； 《 ****區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》 ； 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》及《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的 決定》； 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》； 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 1項(xiàng)目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料等。 研究工作的范圍 節(jié)能 變頻器生產(chǎn)技術(shù)； 生產(chǎn)必須的設(shè)備方案及輔助設(shè)施； 變頻器市場(chǎng)調(diào)查及分析； 區(qū)位建設(shè)條件； 職業(yè)安全衛(wèi)生； 產(chǎn)品生產(chǎn)的主要技術(shù)方案； 環(huán)境影響及環(huán)保措施； 投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析； 社會(huì)效益評(píng)價(jià)。 云浮 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 9 頁(yè) 共 65 頁(yè) 制作電話 13455106615 2 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)分析 （節(jié)能玻璃） 發(fā)展規(guī)劃 、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析 符合國(guó)家發(fā)展規(guī)劃 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》第十三章，即“調(diào)整原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”第三節(jié)“促進(jìn)建材建筑業(yè)健康發(fā)展”中提出：“以節(jié)約能源資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次為重點(diǎn)，促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。提高玻璃等建筑材料質(zhì)量及加工深度。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料?！绷硗?，該綱要第六篇建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)中提出：“建筑節(jié)能 嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)既有建筑節(jié)能改造，推廣新型墻體材料和節(jié)能產(chǎn)品等 ”?！罢畽C(jī)構(gòu)建筑按照建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造，在政府機(jī)構(gòu)推廣使用節(jié)能產(chǎn)品等”。并明確建筑節(jié)能是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的節(jié)能重點(diǎn)工程。 在 20xx 年 10 月 18 日通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》中，提出要：把大幅降低能源消耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度作為約束性指標(biāo)，有效控制溫室氣體排放；抓好工業(yè)、建筑、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能。 本項(xiàng)目即節(jié)能玻璃建設(shè)項(xiàng)目是對(duì)普通平板玻璃的深加工，有利于提高產(chǎn)品的附加值，有著明顯的建筑節(jié)能效果，可以間接減少用煤量以降低二氧化碳排放量，因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家發(fā)展規(guī) 劃。 符合國(guó)家鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)政策 在今年 6 月中國(guó)建材規(guī)劃院編制的《“十二五”建材工業(yè)發(fā)展總體思路》中，提出了“十二五”建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路：以建筑業(yè)為主要市場(chǎng)的導(dǎo)向；以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為發(fā)展的主線；循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排的發(fā)展模式；抓住機(jī)遇發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)；靠新出強(qiáng)的策略。在建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向上，認(rèn)為：建材工業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向云浮 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 10 頁(yè) 共 65 頁(yè) 制作電話 13455106615 加工制品業(yè)；為適應(yīng)建設(shè)“兩型”社會(huì)的要求，節(jié)能、減排、資源綜合利用以及大力發(fā)展節(jié)能型建材將是重要主題。 本項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)改委 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》中鼓勵(lì)類(lèi)第十項(xiàng)第 7 條 “安全平板玻璃深 加工技術(shù)開(kāi)發(fā)”及第 5 條 “優(yōu)質(zhì)節(jié)能復(fù)合門(mén)窗及五金配件生產(chǎn)”的要求，屬?lài)?guó)家鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。 由此可見(jiàn)，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行升級(jí)，建設(shè)科技含量高，節(jié)能、減排、資源綜合利用效果明顯的節(jié)能玻璃項(xiàng)目是跟我國(guó)“十二五”建材工業(yè)發(fā)展的方向和思路是完全一致的。 行業(yè)準(zhǔn)入分析 20xx 年 9 月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè) ,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》中對(duì)玻璃行業(yè)的政策導(dǎo)向予以了明確，指出 :“嚴(yán)格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，遵循調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后、市場(chǎng)導(dǎo)向、合理布局的原則，發(fā)展高檔用途及深加工玻璃。各省 (區(qū)、市 )要制定三年 內(nèi)徹底淘汰‘平拉法’ (含格法 )落后平板玻璃產(chǎn)能時(shí)間表”。 本項(xiàng)目的承建單位 云浮 市 ***有限公司通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)合作方式，掌握了鋼化玻璃、中空玻璃及夾脂玻璃的核心技術(shù)，多年以來(lái)一直專(zhuān)業(yè)從事鋁合金門(mén)窗的制作及安裝，并獲得了國(guó)家的相關(guān)生產(chǎn)許可，并且節(jié)能玻璃項(xiàng)目也符合國(guó)家玻璃行業(yè)的政策導(dǎo)向，因此，完全具備行業(yè)準(zhǔn)入條件。 市場(chǎng)分析 我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 玻璃行業(yè)概述 玻璃是一種較為透明的固體物質(zhì)，在熔融時(shí)形成連續(xù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，冷卻過(guò)程中粘度逐漸增大并硬化而不結(jié)晶的硅酸鹽類(lèi)非金屬材料。普通玻璃化學(xué)氧化物的組成為： Na2O CaO 6SiO2，其主要成份是二氧化硅，玻璃主要應(yīng)用于居室或建筑設(shè)計(jì)，另外，在工業(yè)、軍事、能源生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、現(xiàn)代通訊技術(shù)等方面也有廣泛的應(yīng)用。 從玻璃的分類(lèi)來(lái)看，一般可以分為平板玻璃和深加工玻璃，深加工玻璃以平云浮 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 11 頁(yè) 共 65 頁(yè) 制作電話 13455106615 板玻璃原片為主要原材料，隨著我國(guó)平板玻璃工業(yè)的發(fā)展而逐漸興起，其按照用途，可以分為建筑及裝潢用玻璃、汽車(chē)玻璃與電子玻璃；按照特點(diǎn)，又可以分為鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃、 ITO 導(dǎo)電膜玻璃和制鏡玻璃等 6 大類(lèi)。在深加工玻璃中，鋼化玻璃、中空玻璃、夾脂玻璃是目前建筑上應(yīng)用較多的深加工玻璃 種類(lèi)。 從產(chǎn)業(yè)特性來(lái)看，玻璃工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，玻璃工業(yè)的上游包括純堿、石英礦、重油、天然氣等生產(chǎn)原料及燃料，下游影響行業(yè)則包括房地產(chǎn)、汽車(chē)、電子、家電、建筑、交通運(yùn)輸、裝飾裝修等諸多行業(yè)，可以說(shuō)玻璃工業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個(gè)具有較高戰(zhàn)略地位的制造業(yè)部門(mén)。 玻璃產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展很快，玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能 億重量箱，全國(guó)共有浮法玻璃生產(chǎn)線 202 條，平板玻璃總產(chǎn)能達(dá) 10 萬(wàn)噸 /天，折合年產(chǎn)能約6 億重量 箱，連續(xù) 19 年位居世界第一。 從玻璃行業(yè)整個(gè)發(fā)展水平來(lái)看， 20xx 年 1～ 8 月，我國(guó)玻璃及玻璃制品制造業(yè)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，累計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入保持較快增長(zhǎng)。 1～ 8 月，玻璃及玻璃制品制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 億元，同比增長(zhǎng) %。 8 月末，我國(guó)玻璃及玻璃制品制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為 億元，同比增長(zhǎng) %；企業(yè)數(shù)為 4552 個(gè)，比上年同期增加了 310 個(gè)；從業(yè)人員年均人數(shù)為 萬(wàn)人，比上年同期增長(zhǎng)了 %。 從玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，目前平板玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，需求增長(zhǎng)放緩，盈利 水平趨于社會(huì)平均值等成熟期特征逐步顯現(xiàn)；而我國(guó)特種平板玻璃與深加工玻璃行業(yè)雖起步較晚，但受政策法規(guī)推動(dòng)、消費(fèi)升級(jí)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，快速成云浮 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 12 頁(yè) 共 65 頁(yè) 制作電話 13455106615 長(zhǎng)。目前，已形成品種繁多、種類(lèi)齊全的特種平板玻璃與深加工玻璃體系，新型玻璃不斷涌現(xiàn)，如新型節(jié)能中空玻璃等。 我國(guó)主要建筑玻璃市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 建筑玻璃主要包括平板玻璃、中空玻璃、鋼化玻璃及夾膠玻璃等種類(lèi)，其他防彈玻璃、磨砂玻璃等市場(chǎng)規(guī)模較小，根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，以下主要針對(duì)我國(guó)市場(chǎng)建筑玻璃中的中空玻璃、鋼化玻璃及夾膠玻璃進(jìn)行市場(chǎng)分析。 我國(guó)鋼化玻璃市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 鋼化玻璃是 對(duì)普通玻璃進(jìn)行深加工得到的一種玻璃，屬于安全玻璃。鋼化玻璃具有強(qiáng)度高，抗熱沖擊強(qiáng)，安全性高等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于建筑法規(guī)規(guī)定需用安全玻璃的地方，窗和建筑的其它部位、玻璃欄桿和自動(dòng)扶梯護(hù)欄、車(chē)輛和船舶等窗戶(hù)、玻璃桌面和展示架、內(nèi)裝飾和家具等、存在熱沖擊的地方。 由于建筑法規(guī)的推進(jìn)和人們安