【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、生產(chǎn)廠要及時(shí)、準(zhǔn)確的申報(bào)辦公物資需求和維修，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)或因自身管理不嚴(yán)造成不良影響的，視其情節(jié)對(duì)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé) 人給予通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)等行政處分和100—1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。 ，不能準(zhǔn)確及時(shí)完成安排辦公物資采購(gòu)和維修的，出現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)糾正、處理，造成不良影響的，視其情節(jié)分別給予相關(guān)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)等行政處分和100—1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。5本管理規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)行。6本管理規(guī)定解釋權(quán)歸公司總務(wù)部。 擬稿審核簽發(fā) 匯簽 附件一： 年度辦公費(fèi)預(yù)算報(bào)表 制表部門、生產(chǎn)廠：序號(hào)辦公用品辦公工具辦公家具其他費(fèi)用維修費(fèi)用123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)合計(jì)經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核物資名稱規(guī)格時(shí)間：數(shù)量年月日金額（元）備注 附件二： 年度辦公費(fèi)預(yù)算變動(dòng)因素分析表 部門、生產(chǎn)廠：時(shí)間：上年度預(yù)上年度實(shí)際本年度預(yù)比上年實(shí)發(fā)人數(shù)/工作量/工作方式比例（%）發(fā)生額算算額額增減額度變動(dòng)情況辦公用品辦公工具辦公家具其他費(fèi)用維修費(fèi)用經(jīng)辦人單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn) 附件三： 預(yù)算內(nèi)辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表 部門、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn) 附件四： 辦公物資緊急采購(gòu)申請(qǐng)表 部門、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量費(fèi)用（元）經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核分管高層經(jīng)理審批歸口管理高層經(jīng)理 附件五： 預(yù)算外辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表 部門、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量費(fèi)用（元）經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核分管高層經(jīng)理審批歸口管理高層經(jīng)理 附件六： 合作方建議報(bào)表 備選合作方評(píng)價(jià)要素建議合作方評(píng)審小組成員簽字總務(wù)部：人力資源部：財(cái)務(wù)部：經(jīng)營(yíng)企劃部：經(jīng)辦人： 審核：批準(zhǔn)： 附件七： 辦公物資領(lǐng)用表 部門、生產(chǎn)廠：序號(hào)123名稱規(guī)格數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間：?jiǎn)蝺r(jià)（元）小計(jì)（元）合計(jì)大寫(xiě)：領(lǐng)取經(jīng)辦人簽字總務(wù)部專管員簽字 附件八： 辦公工具、家具報(bào)修單 部門、生產(chǎn)廠需維修名稱故障或問(wèn)題報(bào)修時(shí)間數(shù)量維修完成時(shí)間滿意度意見(jiàn)或建議是否解決故障問(wèn)題滿意基本滿意一般不滿意經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn) 第四篇：辦公物資管理制度辦公物資管理制度 一、總則 （一）為加強(qiáng)辦公物資管理，規(guī)范辦公物資領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。 （二）規(guī)定中的辦公物資為辦公耗材和一般辦公物資。 一般辦公物資包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書(shū)器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫(xiě)紙、印刷品、印泥、釘書(shū)針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊(cè)、卷宗、檔案袋（盒）、標(biāo)簽、紙杯、計(jì)算器、電池、電話機(jī)等。 員工應(yīng)對(duì)辦公物資應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對(duì)于消耗品第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新。 各部門須制定辦公物資申請(qǐng)人并建立本部門領(lǐng)用臺(tái)賬。 辦公物資應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。 不可用辦公設(shè)備為個(gè)人使用。不許將辦公物資隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程。 二、辦公物資計(jì)劃 （一）各部門根據(jù)本部門辦公物資消耗和使用情況，每季度首月7日前編制并提報(bào)下季度一般辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)、每月7日前編制并提報(bào)下一月辦公耗材及打印用紙領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批簽字后報(bào)辦公室辦公物資管理人員處（電子版以郵件形式發(fā)送）。經(jīng)辦公室相關(guān)人員審核統(tǒng)計(jì)并由辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后進(jìn)行采購(gòu)。 （二）如各部門逾期未申報(bào)或需臨時(shí)追加補(bǔ)充采購(gòu)辦公物資的，可通過(guò)廣州分公司請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)流程進(jìn)行申請(qǐng)采購(gòu)（請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)中說(shuō)明申購(gòu)原因）。原則上各部門不予補(bǔ)報(bào)辦公物資申請(qǐng)。 四、辦公物資的發(fā)放及領(lǐng)用 （二）各部門辦公物資管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵照公司財(cái)務(wù)對(duì)在職員工辦公用品及耗材配比規(guī)定，結(jié)合本部門實(shí)際使用情況按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申請(qǐng)以及本部門辦公物資預(yù)算提交。 （二）各部門指定人員在物資到貨后認(rèn)真核對(duì)本部門申請(qǐng)辦公物資，當(dāng)場(chǎng)與供應(yīng)商送貨人員確認(rèn)核對(duì)并簽寫(xiě)姓名工號(hào)。如配送物資與申請(qǐng)物資有誤須及時(shí)向辦公室辦公物資管理人員反饋，并拒簽錯(cuò)誤配送物質(zhì)。 （四）電話、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標(biāo)、鍵盤等耐用辦公物資，目前分公司各部門以給予配備如需申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新。如人為損壞或遺失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。 五、管理員職責(zé) 各部門管理員須建立辦公物資臺(tái)賬，定期核查所領(lǐng)物品使用情況，做好辦公物資的發(fā)放和庫(kù)存管理。 各部門管理員須定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。 各部門管理員須防止辦公物資受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公物資的功用和性能。 各部門管理員須根據(jù)辦公物資的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減少資源占用和保證正常使用。 六、辦公物資的交接與收回 員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公物資及固定資產(chǎn)的交接或收回時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。 移交人需逐項(xiàng)列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，遇有毀損的要求移交人書(shū)面標(biāo)明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責(zé)任，另行處理。 第五篇：物資管理辦法上海金山鐵路改建項(xiàng)目物資管理辦法（草稿） 第一章總則 第一條為加強(qiáng)上海金山鐵路改建工程物資管理工作