【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)、防泄漏、防火防爆和防輻射等預(yù)防措施；216。 強(qiáng)堿、強(qiáng)酸應(yīng)密封存放、且存放處應(yīng)穩(wěn)固，不得過高；216。 易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物品須隔離或分庫存放，嚴(yán)禁互相接觸或混裝；216。 化學(xué)品的包裝不得有破損、殘缺、變形、分解等現(xiàn)象；216。 易揮發(fā)、易燃、易爆品的庫房須通風(fēng)良好，遠(yuǎn)離高溫和火源區(qū)，必要時(shí)采取降溫措施；216。 倉庫內(nèi)電源和照明均應(yīng)采用防爆類型。 保管員必須建立“料具保管臺(tái)帳”,及時(shí)做帳，確保帳、物、表相符； 應(yīng)經(jīng)常核對(duì)庫存物資，及時(shí)反映消耗動(dòng)態(tài)和結(jié)存情況，做到日清月結(jié)，確保“每月、年終料具盤點(diǎn)報(bào)表”準(zhǔn)確無誤； 物資發(fā)生自然耗損及磅差時(shí)，保管員應(yīng)以書面形式說明原因，經(jīng)物資采購負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)共同商討處理措施； 因某種原因，造成物資變質(zhì)、損壞、經(jīng)材料檢驗(yàn)員鑒定，確認(rèn)不能使用時(shí)，出具證明，保管員填寫“物資報(bào)廢損壞申請(qǐng)單”，經(jīng)物資采購負(fù)責(zé)人審核，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并對(duì)責(zé)任者視其情節(jié)輕重予以處置； 對(duì)超3個(gè)月積壓不動(dòng)的材料及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，分析原因并制定相應(yīng)的解決措施，避免造成材料的貶值、報(bào)廢、折舊，避免庫房空間的浪費(fèi)，避免我方流動(dòng)資金的損失等造成我方損失的情況。 物資保管存放要做到：216。 三清：材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清；216。 三齊：堆放整齊、碼垛整齊、排列整齊；216。 標(biāo)記清晰、明確、對(duì)號(hào)入座；216。 同時(shí)還要做到有粉塵、飄灑物的材料要加以覆蓋，防止環(huán)境污染；有滲透、揮發(fā)的要加以預(yù)防，避免造成大氣、土地污染。 對(duì)于需檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的物資，必須在獲得復(fù)試合格證后才能驗(yàn)收入庫。2．對(duì)隊(duì)伍庫房的監(jiān)管 項(xiàng)目部材料部門應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)作業(yè)隊(duì)伍的庫房監(jiān)督與管理； 作業(yè)隊(duì)伍庫房材料的堆碼必須按照項(xiàng)目部材料管理的要求進(jìn)行； 作業(yè)隊(duì)伍的材料也需要按月、半年、年度、工程竣工時(shí)四個(gè)節(jié)點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行庫房盤點(diǎn)；月度盤點(diǎn)情況要納入隊(duì)伍的月進(jìn)度款支付，《隊(duì)伍月度盤點(diǎn)報(bào)表》編制時(shí)間應(yīng)與隊(duì)伍編報(bào)進(jìn)度量時(shí)間節(jié)點(diǎn)一致，隊(duì)伍不提供盤點(diǎn)表或盤點(diǎn)情況不符合實(shí)際情況，將不能支付工程款；年度盤點(diǎn)情況將納入跨年度結(jié)算，將與年終工程款支付直接聯(lián)系；工程竣工材料盤點(diǎn)將進(jìn)入隊(duì)伍的決算，將按照勞務(wù)分包合同對(duì)材料盤點(diǎn)情況予以處理； 要求隊(duì)伍對(duì)班組進(jìn)行按需發(fā)放材料，避免浪費(fèi)。搬運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料每天施工完要進(jìn)行及時(shí)清理與整理，盡量做到工完場(chǎng)清，對(duì)材料亂堆亂放現(xiàn)象要堅(jiān)決予以處罰； 嚴(yán)格執(zhí)行廢料處理流程。所有施工廢料的處理權(quán)均為項(xiàng)目部，勞務(wù)作業(yè)層及任何個(gè)人都無權(quán)處理廢料；項(xiàng)目部材料部門負(fù)責(zé)廢料的處理，處理前對(duì)廢料要進(jìn)行清理，能夠重新利用的材料要盡量利用，處理廢料所得款項(xiàng)須交項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部轉(zhuǎn)交公司財(cái)務(wù)及綜合管理部；3． 物資發(fā)放應(yīng)做到先進(jìn)先出、易損先發(fā)、井然有序。對(duì)于物資庫存情況定期向材料負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并時(shí)常保持與各技術(shù)員（技術(shù)負(fù)責(zé)人）對(duì)于材料庫存量的溝通。 發(fā)放物資時(shí)，分包合同簽訂人必須在項(xiàng)目部材料部簽訂一份材料領(lǐng)用《授權(quán)委托書》指定專人領(lǐng)取施工用料，施工隊(duì)伍 “材料領(lǐng)用委托人”持項(xiàng)目部審批后《物資領(lǐng)用量計(jì)劃》領(lǐng)取材料；發(fā)放數(shù)量限制在審批量之內(nèi)，如因包裝容器限制或不可分割需要超發(fā)時(shí)，應(yīng)在得到材料負(fù)責(zé)人同意后，調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃數(shù)據(jù)，再行發(fā)放；物資發(fā)放必須做到“物資沒驗(yàn)收、去向不明、白條子、手續(xù)不齊全”的物資不出庫；，如因工程需要，要進(jìn)行隊(duì)伍間的材料調(diào)用時(shí)，項(xiàng)目部材料科應(yīng)積極、主動(dòng)、及時(shí)的與相關(guān)隊(duì)伍辦理材料退庫或出庫手續(xù)。4．搬運(yùn)：物資搬運(yùn)前應(yīng)對(duì)所有機(jī)具進(jìn)行檢查，如有損壞不得使用。特類物資的搬運(yùn)要預(yù)見在搬運(yùn)過程中可能發(fā)生的緊急情況，做好必要的應(yīng)急準(zhǔn)備，如隨車備好容器和吸水性好的棉紗、布。包裝完好、牢固，放置平穩(wěn)，防止碰撞、摩擦，避免拋、灑、漏、滴、揚(yáng)。裝載合理，杜絕超高、超重。：、設(shè)備、半成品等物資在驗(yàn)收后到發(fā)放出庫的防護(hù)工作由倉庫保管員負(fù)責(zé)，當(dāng)班組領(lǐng)用后在施工現(xiàn)場(chǎng)的防護(hù)工作由班組負(fù)責(zé)人指派專人負(fù)責(zé)；、干凈、牢固、干燥、排水通暢良好，無污染、運(yùn)輸方便；物資要分類、分規(guī)格堆放，防止變形、傾覆、損壞，并注意防霉、防銹；庫房應(yīng)根據(jù)物資保管的要求，做好溫度、濕度控制，防雨、防曬、清潔衛(wèi)生、安全防火、防盜等工作。第十五條 廢舊物資處置規(guī)定為了加強(qiáng)公司廢舊物資處置管理，防止資產(chǎn)流失，增強(qiáng)對(duì)廢舊物資回收、處理等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度，旨在規(guī)范廢舊物資管理的業(yè)務(wù)程序，確保各類廢舊物資妥善保管、杜絕流失、合理利用。，本身已經(jīng)殘缺不堪或磨損過甚或已經(jīng)超過其壽命年限，以至失去原有的使用價(jià)值的工程物資（包括物資外包裝材料）；：各項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的廢舊物資及時(shí)進(jìn)行清理，對(duì)尚可利用的材料，回收至庫房或物資堆放指定地點(diǎn)，以便再次利用；不能回收利用的物資，應(yīng)統(tǒng)一處理；( ）：（ 廢舊物資處理流程圖）第五章 物資采購支付管理第十六條 為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，降低采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，降低采購成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制定本支付審批流程。 采購貨款除2000元以下的零星采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算。 資金計(jì)劃：項(xiàng)目部每月5日前上報(bào)本月《資金計(jì)劃及支付情況表》（祥見《公司財(cái)務(wù)管理辦法》中“工程中的財(cái)務(wù)管理制度”第二章資金計(jì)劃）。 材料款集中支付：公司財(cái)務(wù)部每月15日前受理審批結(jié)束后流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部的所有材料款支付申請(qǐng)，逾期不予受理；在規(guī)定受理期內(nèi)，材料款支付申請(qǐng)審批手續(xù)齊全者，財(cái)務(wù)部將在當(dāng)月16日至19日集中支付；支付申請(qǐng)審批手續(xù)不齊全者，當(dāng)月該材料款將不予支付，下月重新申報(bào)。 具體審批權(quán)限，需嚴(yán)格按照物資采購款支付審批表流程執(zhí)行。 付款時(shí)需要通過報(bào)公司部門審批時(shí)應(yīng)提前至少3個(gè)工作日上報(bào)《物資采購款支付審批表》。 材料負(fù)責(zé)人應(yīng)按照流水號(hào)對(duì)支付審批表進(jìn)行編號(hào)，并按照編號(hào)順序進(jìn)行整理、保存《物資采購款支付審批表》。物資采購款的支付應(yīng)具備以下條件：，項(xiàng)目部材料管理人員應(yīng)嚴(yán)格按合同條款的約定，核對(duì)審查材料到貨清單與實(shí)際供貨數(shù)量品種規(guī)格是否一致，審核供貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證等是否符合合同要求，并辦理了材料驗(yàn)收手續(xù)；，審核送貨單、入庫單是否有項(xiàng)目部材料驗(yàn)收人員（材料負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、庫管員）簽字確認(rèn)；審核入庫單內(nèi)容是否和票據(jù)、合同內(nèi)容一致（包括材料數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、廠家等）；
，發(fā)票必須正規(guī)、合法；，交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理；，財(cái)務(wù)部門須認(rèn)真對(duì)預(yù)付款條款進(jìn)行核實(shí)；《物資采購及貨款支付情況表》。 財(cái)務(wù)管理部在審核物資采購款支付審批表時(shí)，審核材料入庫單、發(fā)票、合同是否相符；在支付材料款時(shí)，一律按照材料款支付流程辦理，在相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽署同意付款意見后，才可支付，缺一環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕支付。甲供材料的采購，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)協(xié)助物資管理及商務(wù)管理部做好與乙方的結(jié)算，并在結(jié)算前全部扣回甲供材料款。10，簽訂了物資采購合同的材料款項(xiàng)必須支付到簽訂合同商家對(duì)公帳戶，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付，如過程中簽訂合同的商家更換名稱或帳號(hào)，在付款前必須出具《委托付款函》否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予支付，2000元以下的零星材料可以以現(xiàn)金支付。1材料款支付流程：項(xiàng)目部提出付款申請(qǐng) →物資管理部審批→商務(wù)管理部審批→財(cái)務(wù)管理部審批→總經(jīng)理審批1財(cái)務(wù)部審核內(nèi)容：物資采購款支付審批表、入庫單、發(fā)票及明細(xì)附件、采購合同是否齊全，金額、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否一致，是否按采購合同規(guī)定付款。1 材料尾款支付的條件：，甲乙雙方已核對(duì)無誤；，各項(xiàng)扣款已結(jié)清；《貨款完清確認(rèn)函》；。1材料尾款支付流程：項(xiàng)目部提出付款申請(qǐng) →物資管理部審批→商務(wù)管理部審批→財(cái)務(wù)管理部審批→總經(jīng)理審批1財(cái)務(wù)部審核內(nèi)容：物資采購款支付審批表、入庫單、發(fā)票及明細(xì)附件、采購合同是否齊全，金額、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否一致，是否按物資合同結(jié)算協(xié)議規(guī)定付款。1材料款支付所需材料：項(xiàng)目部申請(qǐng)支付材料款時(shí)需上報(bào)資料如下：物資采購款支付審批表、材料發(fā)票、采購合同（第一次付款用）、結(jié)算協(xié)議（結(jié)算后付款用）、貨款完清函（最后一次付款用），其他情況需要提供的資料。第六章 賬務(wù)核銷第十七條 財(cái)務(wù)核銷相關(guān)要求入庫單、出庫單的填寫必須按物資部下發(fā)的《關(guān)于公司各級(jí)物資管理類別劃分原則》規(guī)范填寫。入庫單必須注明供應(yīng)商家名稱，庫管員復(fù)核簽字，字跡清晰可見。入庫單存根聯(lián)必須連號(hào)保留，第二聯(lián)交庫管員保存，第三聯(lián)附上相對(duì)應(yīng)的送貨單粘貼至材料入庫報(bào)銷單據(jù)（2000元以上的零星采購需附比價(jià)審批表）每星期日匯集送至項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員。出庫單注明領(lǐng)用隊(duì)伍，由領(lǐng)用人、庫管員、材料負(fù)責(zé)人簽字（簽字缺一視為無效），字跡清晰可見；入庫單存根聯(lián)必須連號(hào)保留，第二聯(lián)交隊(duì)伍保存，第三聯(lián)附上與之對(duì)應(yīng)的材料領(lǐng)用計(jì)劃每星期日將出庫單匯集送至項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員。若未配備財(cái)務(wù)人員的項(xiàng)目部在每月25日前將手續(xù)完善的出入庫單據(jù)移交項(xiàng)目經(jīng)理審核，再由項(xiàng)目經(jīng)理將其與其他費(fèi)用單據(jù)一起封存統(tǒng)一寄送到至財(cái)務(wù)管理部或財(cái)務(wù)部指定的其他項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員處。第十八條 臺(tái)帳建立及報(bào)表上報(bào)要求1．項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)材料入庫單據(jù)和往來供貨商建立庫存材料數(shù)量金額明細(xì)臺(tái)賬、供應(yīng)商資金往來金額明細(xì)臺(tái)帳；庫管員應(yīng)根據(jù)入庫單據(jù)、出庫單據(jù)做好材料收發(fā)數(shù)量金額明細(xì)臺(tái)帳；現(xiàn)規(guī)定每月20日為當(dāng)月材料各明細(xì)賬扎帳時(shí)間，超過則進(jìn)入次月的帳務(wù)核銷；扎帳時(shí)材料員應(yīng)與庫管員就庫存材料數(shù)量金額明細(xì)臺(tái)賬進(jìn)行對(duì)賬，檢查帳務(wù)處理時(shí)入庫數(shù)量、金額是否有誤；檢查無誤后編制與之對(duì)應(yīng)的庫房材料日記賬，月報(bào)表在每月30日前報(bào)送至物資管理部。2．在每月20日材料各明細(xì)帳扎帳后項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人必須組織現(xiàn)場(chǎng)庫房管理員對(duì)內(nèi)外場(chǎng)庫房進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)（盤點(diǎn)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)人員必須是2人以上），并根據(jù)實(shí)際的盤盈虧情況填寫《（ ）月庫房盤點(diǎn)報(bào)表》，簽字確認(rèn)后在每月30日以前以掃描件形式發(fā)送物資管理部（此項(xiàng)工作為物資管理工作中最基礎(chǔ)、也是最重要的核心工作、直接影響到公司物資管理制度推行步伐，直接關(guān)系到現(xiàn)場(chǎng)物資管理是否處于受控狀態(tài)，所以請(qǐng)各位材料負(fù)責(zé)人及庫管員必須引起高度的重視，不管在實(shí)際操作中遇到怎樣的困難，也要堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行）。3. 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)項(xiàng)目部物資人員填制的入庫單、出庫單分品種建立材料明細(xì)賬，并于每月25日前與項(xiàng)目部物資科核對(duì)材料的收、發(fā)、存情況；財(cái)務(wù)管理部每月底應(yīng)會(huì)同物資管理部清理分包方領(lǐng)料情況，凡領(lǐng)取或借取材料超出合同約定物資供應(yīng)范圍的，一律從下月工程進(jìn)度款中扣回超出部分材料款，原則上不允許我方代購輔材。第十九條 基礎(chǔ)管理1．物資臺(tái)帳，建立健全的物資基礎(chǔ)臺(tái)帳。各種帳卡單據(jù)填寫要詳細(xì)清楚，可追溯物資的來源、去向、用途、時(shí)間、單價(jià)、數(shù)量等。2．入庫單、出庫單及其他物資管理資料的書寫須按物資部下發(fā)的《材料物資劃分總則》規(guī)范填寫。3．信息管理制度：對(duì)供方資料、招議標(biāo)文件、采購比價(jià)表、買賣合同、物資質(zhì)量證明及檢驗(yàn)報(bào)告等及時(shí)整理保存。：項(xiàng)目部按季收集主要施工地區(qū)主要材料市場(chǎng)價(jià)格上報(bào)公司、負(fù)責(zé)收集和掌握市場(chǎng)物資指導(dǎo)價(jià)信息，物資管理部建立工程材料價(jià)格信息庫組織發(fā)布。，將實(shí)測(cè)實(shí)量的工程量與專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）的計(jì)劃量做對(duì)比，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)物資控制的準(zhǔn)確性和力度。第七章 物資結(jié)算制度第二十條 項(xiàng)目物資結(jié)算包括供應(yīng)商的采購結(jié)算和分包方的領(lǐng)料結(jié)算。供應(yīng)商的采購結(jié)算是指對(duì)項(xiàng)目物資采購總價(jià)合同、暫定總價(jià)合同、采購單價(jià)合同履行完畢前（通常是貨物按合同約定已供清后）或因某原因雙方終止合同前依據(jù)合同約定對(duì)供應(yīng)商的結(jié)算工作，分包方的領(lǐng)料結(jié)算是指依據(jù)雙方合同中物資供應(yīng)相關(guān)條款對(duì)分包方在我方庫房領(lǐng)料、退料及代購輔材等活動(dòng)的結(jié)算工作。第二十一條 對(duì)供應(yīng)商的按月結(jié)算：供應(yīng)商每月20日開具當(dāng)月的《物資采購及貨款支付情況表》及供貨明細(xì)清單交項(xiàng)目部對(duì)賬確認(rèn)。項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人報(bào)銷材料入庫時(shí)應(yīng)逐一審核物資送貨清單、材料入庫單、物資采購發(fā)票等原始單據(jù)數(shù)據(jù)是否有誤，簽字是否齊全；同時(shí)依據(jù)已簽訂的物資采購合同（或比價(jià)表）就材料規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)與供方提供的供貨明細(xì)清單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)相符后，填寫“材料入庫報(bào)銷單”，交項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員處復(fù)核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處審批。項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)材料入庫報(bào)銷單憑證內(nèi)材料的采購單價(jià)依據(jù)已簽訂的采購合同（或比價(jià)表）的核對(duì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)送貨單、入庫單、采購發(fā)票等文件和憑證上的供應(yīng)商名稱、采購數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容的核對(duì)工作。每月30日前項(xiàng)目部將“材料入庫報(bào)銷單”送至公司財(cái)務(wù)管理部，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的“材料入庫報(bào)銷單”等原始單據(jù)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)處理。第二十二條 對(duì)供應(yīng)商的跨年度結(jié)算：在施工程在每年年底都必須編制供應(yīng)商的跨年度結(jié)算，跨年度結(jié)算作為項(xiàng)目部、公司掌握各供應(yīng)商采購支付情況及年底資金安排的參考依據(jù)?？缒甓冉Y(jié)算按農(nóng)歷年度計(jì)算。供應(yīng)商需提供全年的《物資采購及貨款支付情況表》及全年的供應(yīng)明細(xì)清單交項(xiàng)目部對(duì)賬確認(rèn)，雙方確認(rèn)無誤后上報(bào)公司物資部及財(cái)務(wù)管理部。公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)明細(xì)清單的審核工作，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)《物資采購及貨款支付情況表》的審核工作。第二十三條 對(duì)供應(yīng)商的最終結(jié)算對(duì)供應(yīng)商的最終結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料，由項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人組織編制，項(xiàng)目經(jīng)理審核。編制依據(jù)：辦理物資結(jié)算前必須依據(jù)合同約定審核物資供應(yīng)明細(xì)清單內(nèi)容：包括采購單價(jià)、采購數(shù)量及其他按物資驗(yàn)收規(guī)定（第四章第十三條第1點(diǎn)規(guī)定），審核無誤后編制《物資采購結(jié)算協(xié)議》附以下資料報(bào)公司審批。結(jié)算資料應(yīng)包括：物資采購結(jié)算協(xié)議、月度、跨年度結(jié)算資料、項(xiàng)目部物資采購結(jié)算流轉(zhuǎn)表、原采購合同掃描件、物資供應(yīng)明細(xì)清單、過程中其他見證原始資料。結(jié)算審批流程：項(xiàng)目部→物資管理部→商務(wù)管理部→財(cái)務(wù)管理部→總經(jīng)理第二十四條 對(duì)隊(duì)伍物資領(lǐng)用月度結(jié)算各分包隊(duì)伍月度盤點(diǎn)情況要納入隊(duì)伍的月進(jìn)度款支付，《隊(duì)伍月度盤點(diǎn)報(bào)表》編制時(shí)間應(yīng)與隊(duì)伍編報(bào)進(jìn)度量時(shí)間節(jié)點(diǎn)一致。隊(duì)伍不提供盤點(diǎn)表或盤點(diǎn)情況不符合實(shí)際情況，將不予支付工程款。第二十五條 對(duì)隊(duì)伍物資領(lǐng)用跨年度（或最終）結(jié)算年度（最終）盤點(diǎn)情況將納入跨年度（最終）結(jié)算