【文章內容簡介】 ，對超出規(guī)定的應及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條入庫管理倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條出庫管理：使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條物資流向管理盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務部應會同行政部查明原因，并由行政部出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務部做出相應的處理。固定資產(chǎn)或大件物資設備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準后，報財務部備案或核銷。行政部門應定期或不定期組織公司各相關部門結合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢查，如發(fā)生問題，由應行政部門及相關部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節(jié)嚴重且給公司造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴肅處理。第八條行政部門應每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報公司半年來的物資管理情況，各相關部門應配合行政部進行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條為了配合行政部進一步加強公司現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起要求公司各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報行政部備案登記。第十條本細則如與公司《物質管理辦法（試行）》相違背的，參照本細則實施。第三篇：公司物資管理辦法公司物資管理辦法第一條 總則一、為進一步加強公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本實施細則。二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。三、工程管理部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領用流程執(zhí)行。四、為提高工作效率，結合公司的實際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進行管理。五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報公司工程管理部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財務部門應拒絕辦理入帳手續(xù)。六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司工程管理部統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：固定資產(chǎn)：（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。（2）單位價值雖低于規(guī)定標準，但作為公司主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應視為固定資產(chǎn)。如機器設備，交通工具、家具、電器及影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、客房用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等）。物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。廢舊物資：為企業(yè)已報廢的各項財產(chǎn)。如機電設備、各種器材、家具、用具等物資，以及由電機及建筑物上拆除下來的，尚能使用的舊零配件，隨運物資的完整包裝物及各種廢舊材料。其他物品：包括贈送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、退還臟物、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理采購計劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報公司工程管理部進行統(tǒng)計，工程管理部門結合公司實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定公司下一總采購計劃，并報財務部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購計劃均以總經(jīng)理室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。（2）各部門根據(jù)公司審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規(guī)定程序報批。具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按公司審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由工程管理部統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關部門自行采購。采購備案登記管理：公司各部門自行采購的所有物資均要求及時到工程管理部統(tǒng)一備案登記，其中相關部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r到工程管理部進行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務部不得予以報銷。第四條 驗收管理：負責公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產(chǎn)品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務部應會同工程部查明原因，并由工程管理部出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務部做出相應的處理。固定資產(chǎn)或大件物資設備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準后，報財務部備案或核銷。工程管理部門應定期或不定期組織公司各相關部門結合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢查，如發(fā)生問題，由應工程管理部門及相關部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節(jié)嚴重且給公司造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴肅處理。第八條 工程管理部門應每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報公司半年來的物資管理情況，各相關部門應配合工程管理部進行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合工程管理部進一步加強公司現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起要求公司各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報工程管理部備案登記。第十條 本細則如與公司《物質管理辦法（試行）》相違背的，參照本細則實施。第十一條 本細則由工程管理部負責解釋，并于下發(fā)之日起生效實施。第四篇：公司物資資源市場管理辦法公司物資資源市場管理辦法第一章總則第一條為加強集團公司、分公司、股份公司和有限公司的物資采購渠道管理，規(guī)范公司物資資源市場，強化供應商管理與發(fā)展，根據(jù)公司物資采購重組后的實際情況，制定本辦法。第二條一級資源市場由集團公司和股份公司組建，公司物資資源市場是指針對集中采購以外的物資品種，按照一定程序和條件所確定的供應商集合,又通稱“二級資源市場”。第三條按照“控制總量、優(yōu)化結構、優(yōu)勝劣汰、動態(tài)管理”的原則，加強對物資資源市場的管理。按照“自愿、公平、透明、競爭和擇優(yōu)”的原則，吸收產(chǎn)品技術先進、質量好、有資信及售后服務好的供應商進入公司物資資源市場。第四條根據(jù)公司的生產(chǎn)特點和需要，在已建立的一級資源市場的基礎上建立公司的供應商資源市場；同時對在一級資源市場中未包括的物資品種逐步組建二級資源市場。第五條在實施采購一級市場中包含的物資類別時，應建議采購部門在公司供應商名錄內的資源市場的成員廠中進行。在實施采購一級市場中未包括的物資類別時，供應商應必須限制在公司物資資源市場內。第六條公司對供應商實行考核和分級管理。建立長期、1協(xié)調解決資源市場管理中出現(xiàn)的重大問題；制定資源市場發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督本辦法執(zhí)行；監(jiān)督和考核公司物資采購單位的供應商發(fā)展工作等。第三章 準入條件和程序第十一條供應商進入公司物資資源市場，必須經(jīng)過相應的資質認定、考核批準，并簽訂相應的“合作協(xié)議書”。第十二條申請加入資源市場的供應商必須遵守國家法律、法規(guī)、方針、政策，具有較高的資信，能夠提供質量合格的產(chǎn)品、價格合理、有較強的服務意識和售后服務措施。第十三條公司物資資源市場內的供應商 必須具備與物資采購電子商務網(wǎng)站聯(lián)網(wǎng)的條件，按要求能在網(wǎng)上提供所需信息，和參與公司物資采購活動。第十四條 供應商申請加入供應商名錄，由采購單位收集整理材料并進行初步篩選后書面報市場部，市場部審核后報公司分管領導審批。對未通過初步篩選的申請人，由采購單位書面告之。第十五條采購單位與新批準的供應商協(xié)商簽訂“公司采購合作協(xié)議書”，建立合作關系，并按本辦法規(guī)定開展各項經(jīng)濟活動。第十七條申請資源市場加入的程序采購單位收集匯總資料和初步篩選供應商向采購單位提交申請書及其他資料；采購單位將供應商、物資使用單位和/或有關單位和部門提供的資料及采購單位的考核材料等進行匯總，提出初步意見書并上報市場部。市場部審核市場部依據(jù)本辦法對采購單位上報的初步意見進行審核，提出建議書報公司分