【文章內容簡介】 與項目方開展各種方式的合作，共同發(fā)展。 資金退出方式 本項目采用股權融資方式解決資金緊張問題，讓投資者獲得高收益，以提高其投資回報率。 項目 公司 預期在 2017 年 可以達到國內創(chuàng)業(yè)板上市四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 6 頁 的基本要求 ， 擬在 2018 年實現(xiàn)公司 IPO。屆時，投資方可以通過公開市場出售股權方式回收投資，并獲得較高的投資回報。如果 2018 年沒有 IPO，公司將每年支付投資方利息，利率為 130%。并且可通過 公司整體出售、股權轉讓、或再次融資時退出，都是投資資金退出的可選方式。 具體退出方式將與合作方式密切相關，將由項目方與投資方協(xié)商解決。 項目風險預測 風險向來與收益并存，風險是投資人和項目運作人必須首先考慮的。因此， XXXX 通用航空公司 將強化投資風險意識，做好該項目前期工作中的風險預測，制定防范和化解措施，這是避免決策失誤，為本項目科學化、民主化決策提供可靠依據(jù)的根本保證。 結論 本項目的建設條件成熟，發(fā)展前景可觀。融資計劃順利達成后，能夠比較迅速的實現(xiàn)既定發(fā)展目標，滿足當前通用航空 市場需求，促進同 行產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 ，增強企業(yè)行業(yè)競爭水平，更能給項目方及投資方帶來極佳的回報，并且將在規(guī)定的時間內完成對融資款項的償還任務。這是因為，本項目的經(jīng)營體制規(guī)范嚴格，經(jīng)營管理團隊都是本項目的經(jīng)營者、管理者以及直接銷售者。同時，本項目還得到國家、地方政府、中國航空航天局以及其他相關部門的大力支持，擁有各方面的優(yōu)勢。因此，本項目一定可以實現(xiàn)既定的經(jīng)營發(fā)展目標，所以該項目應盡早實施建設，投入運營。 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 7 頁 第二章 項目概述 項目公司 概況 XXXX 通用航空有限公司是專門為發(fā)展省通航產(chǎn)業(yè)而設立的大型通用航空公司 ，公司基本概況如下： 公司名稱： XXXX 通用航空有限公司； 住所：成都市錦東路 568 號摩根中心 15F1－ 2； 法定代表人：王杰； 注冊資本： 5000 萬元人民幣； 公司類型：有限公司； 經(jīng)營范圍：陸上石油服務、直升機機外載荷飛行、醫(yī)療救護、空中游覽、公務飛行、出租飛行、通用航空包機飛行、航空拍攝、空中廣告、科學實驗、空中巡查等。 公司企業(yè)文化 宗旨：發(fā)展通行、建設小康、服務大眾、造福于民； 方針：整合資源、規(guī)模運作、科學管理、快捷入市； 理念：安全是生命、文化是靈魂、管理是骨肉、效益是目標。 公 司未來發(fā)展 擬建省通用航空協(xié)會； 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 8 頁 成立通用航空藝術家聯(lián)合會 (下設書畫院、作家協(xié)會、陶藝設計院 )； 成立通用航空研究院。 項目管理團隊介紹 王杰 ： 男，中共黨員，籍貫成都，出生： 1960 年 12 月 29 日，西北工業(yè)大學（航空通信技術專業(yè)），西南大學法學研究生，漢族，作家。 陳聯(lián)偉 ： 男，中共黨員，大學學歷，高級經(jīng)濟師。大學生評審專家，縣域經(jīng)濟專家。 雷振蝗 ： 男，漢，軍干，籍貫山東，本科，中共黨員，出生： 1958 年5 月，原空軍部隊政委。 劉勇 ： 男，漢，籍貫山東，大學，空軍部隊轉業(yè)。出生： 1954 年 8 月 。 朱隸 ： 西南財經(jīng)大學博士導師。 肖科 ： 西南石油大學政法學院老師兼律師。 鞠東 ： 銀行金融專家。 周成明、陳仲華：企業(yè)家。 企業(yè)管理 167。 組織形式 本公司實施以規(guī)范的企業(yè)制為組織形式，嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求規(guī)范運作。并根據(jù)投資、融資、建設管理的要求，建立完善的法人治理結構，結合項目開展各階段的具體情況及開放式技術型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足市場需求為核心的工作團隊，力求實現(xiàn)組四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 9 頁 織結構的合理性。 本公司將遵循因事設職、政令統(tǒng)一、責權利對等原則，以建立高效、精簡、完善的組織機構為 目的，通過科學的管理、監(jiān)督、協(xié)調等有效手段，建立高效管理服務機構，采用先進的勞動組織形式，科學合理地調整人員結構和使用勞動力，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)經(jīng)營正常運行，獲取更高的經(jīng)濟效益和社會效益。 167。 組織機構 本項目按照現(xiàn)代企業(yè)制度設立企業(yè)，在董事會領導下實行總經(jīng)理負制。公司的董事會負責公司的總體發(fā)展規(guī)劃，重大政策的制定及公司總經(jīng)理的聘任。總經(jīng)理為公司的最高行政負責人，負責日常事宜及部門經(jīng)理的任用。組織機構設置如下： XXXX 集團通用航空項目組織結構設置圖 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 10 頁 股東大會 董事會 董事長 總經(jīng)理 監(jiān)事會 安全總監(jiān) 飛行運行總監(jiān) 機務 (油庫 )總監(jiān) 市場部 財務部 基地綜合辦 安保部（安檢） 行政辦 后勤部 (航材 ) 企劃部 人力資源部培訓 通航技術研究所 機場建設有限公司 XXXX、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 11 頁 項目管理 167。 項目管理模式 本項目的管理將按國際通行的項目管理模式運行，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，層層明確責任。副總經(jīng)理、各部門負責人對總經(jīng)理負責?？偨?jīng)理對董事會負責。 167。 管理措施 ? 財務管理 投資方可以委派副總經(jīng)理與財務總監(jiān)，對資金的使用進行全面的監(jiān)督。搞好資金的投向與運行管理，嚴格按定額控制項目管理費及部門經(jīng)費的支出，控制一切不必要的經(jīng)費支出，做好經(jīng)濟核算，搞好資金管理，以達到增收節(jié)支，提高項目經(jīng)濟效益的目的。 ? 銷售管理 根據(jù)項目定位及市場情況，進行銷售策劃，制定營銷策略，并根據(jù)銷售情況適時調整。做好銷售推廣以縮短銷售周期，并控制好銷售費用支出。 ? 人員管理 根據(jù)崗位任職資格要求，建立健全管理制度，杜絕任人唯親的現(xiàn)象，聘用技術水準高、工作能力強、工作經(jīng)驗豐富的員工。堅持以人為本的用人理念，為員 工提供施展才能的平臺，采取有效的激勵方式，激發(fā)員工的積極性和潛能，實現(xiàn)員工與公司共同發(fā)展。 ? 勞動管理 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 12 頁 與員工訂立勞動合同，按國家規(guī)定為員工交納社會保險，確保員工工作時間和休息時間，在節(jié)日期間安排員工休假，按照國家規(guī)定公司實行帶薪休假制度，保證職工的合法權益。 ? 崗位培訓 根據(jù)各部門的具體特點，制定開展技術培訓的綱要。對職工進行崗前、在崗與專項培訓，合格者才能進入崗位。定期進行操作規(guī)章培訓、全面質量管理培訓。 ? 安全管理措施 我國通用航空今后是否能夠順利發(fā)展，關鍵是通用航空的安全性，正因為如此，國家有關部門將會采 取有力措施解決通用航空的安全問題，包括制定有關政策、法規(guī)、行業(yè)標準，加強監(jiān)管措施，完善監(jiān)控體系等等。 為了通航業(yè)的未來，為了公司自身的發(fā)展，項目公司將采取嚴厲的安全措施消除安全隱患。一是強化安全意識。對公司所屬人員經(jīng)常進行安全教育，尤其是加強對機組人員和機務維護人員的安全教育，使大家時刻牢記安全，樹立極強的安全觀念。二是建立安全機構。為了保證公司能夠安全運行，公司將專門設立安監(jiān)辦公室，配備專業(yè)人員專管安全工作，從機制上確保安全工作有人抓有人管。三是制定安全規(guī)章。根據(jù)國家政策法規(guī)和行業(yè)要求，制定嚴格的安全規(guī)章 ，并采取有力措施確保落實。四是完善監(jiān)控手段。一些西方家低空飛行器均攜帶有監(jiān)控器，相信我國也會采取措施對飛行過程進行監(jiān)控，項目公司將及時了解掌握有關信息，只要條件具備，就會及時解決對飛行器的技術監(jiān)控問題。五是嚴格獎懲。凡是對公司安全發(fā)展做出貢獻的人員，公司將及時予以表彰獎勵，凡是對發(fā)生安全問四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 13 頁 題負有責任的人員，將嚴肅追究責任。 項目航空運營實施計劃 我國真正意義上的通用航空事業(yè)才剛起步，沒有現(xiàn)成的模式和經(jīng)驗可借鑒，基本上是在摸索中前進。項目公司要抓住機遇、順應形勢跨步向前。場站基地建設是項目公司生存與發(fā)展 的關鍵，處于十分重要的位置，所以在建設中觀念要新、思路要活、方法要靈，不拘一格出奇招，搶占場站建設先機，在具體工作中可實行“一事一議”和“一事一策 的方略，采取多形式、多層次、多方式調動和利用一切積極因素與關系。力爭 2020 年上半年前基本建成總部基地和一個二級場站 (點 )， 2020 年 5 月完成全川布點，建成 32 個場站 (點 )，基本形成通用航空網(wǎng)絡。 公司航空運營項目計劃于 2020 年 6 月前完成成都十大網(wǎng)點審批，年底完成 20 個網(wǎng)點審批。 場站基地建設方式 選擇具有一定實力，法人代表人品好，團隊凝聚力強，社會 公信力高并與場站基地所在地方黨委和政府親合力強的企業(yè)合作。合作方的主要任務是負責當?shù)卣嚓P手續(xù)材料的出具和資金落實。 (1)合作方式原則 A、項目公司與合作方在場站所在地成立項目公司下屬的子公司，項目公司的股份一般保持在 5 1％以上的比例。 B、項目公司對子公司行使的職權主要是安全、合規(guī)、財務的監(jiān)督控制，其他事項均可由合作方負責完成。 C、模式一：分支機構模式，母公司占 5 1％，子公司占 49％，以下按《公司法》分期交納股金，第一次注冊資金總額不少于 30％，注冊資金四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 14 頁 一般最高 2500萬元，最低不能少于 1000 萬元。模式二：合作方原則上應向項目公司交納一定金額的加盟費（具體數(shù)額待定）。 (2)項目公司可直接派人在全川范圍適當?shù)牡胤脚c當?shù)卣陶剤稣净亟ㄔO的相關事宜。 公司經(jīng)營方案 公司主要經(jīng)營三大板塊： a、服務板塊； b、培訓板塊： c、飛行器生產(chǎn)板塊； 服務板塊 —— 開展相關業(yè)務，挖潛擴能；一流服務，創(chuàng)一流品牌，力爭二年內成為省業(yè)類龍頭企業(yè)。計劃 2020 年 6月建設完成，開始運營。 培訓板塊： ? 聯(lián)合辦獨立通用航空學院 (現(xiàn)有航空大學 +公司 +外國辦學機構 )； ? 采用股份制經(jīng)營； ? 招生對象：飛行員、地勤人員 (面向全國招生）； ? 培訓學校將于 2020 年 10月份建成，開始投入運營。 通用航空器制造和維修 ? 引進國外品牌，嫁接國內廠家，聯(lián)合生產(chǎn)組裝，飛行器及零配件； ? 建立保養(yǎng)，維修廠及技術人才的培養(yǎng)； ? 計劃 2020 年 4月開始投產(chǎn)。 項目操作模式 本項目操作模式采取：集團 +子公司 (設立 XXXX機場開發(fā)管理公司 )的模式進行。項目建設將采取以下模式進行： 四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 15 頁 a、公司自建 (土地、購買、部分土地劃拔 )； b、聯(lián)建：企業(yè)加盟或合資建設； C、當?shù)刈越ǎ赫蚱髽I(yè)或政府加企業(yè)； d、個人出資：個人與公司聯(lián)辦。 項目發(fā)展計劃 公司建設期： 2020 年 — 2020 年； 公司發(fā)展期： 2020 年 — 2018 年；主要發(fā)展階段及目標如下： ? 完善公司經(jīng)營機制和監(jiān)督機構； ? 完成西南三省空域網(wǎng)絡，力爭西部九省一市； ? 管理團隊建設完善； ? 企業(yè)文化建設完善； ? 擁有固定資產(chǎn) 23億； ? 公司效益實現(xiàn)年稅利約 8億元； ? 形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈； ? 建立現(xiàn)代化企業(yè)資金運作模式，作好境內境外上市的準備。 成功上市階段（ 2017 年 2018 年），實現(xiàn)稅利約 33 億人民幣。 項目實施進展情況 XXXX 通用航空有限公司于 2020 年 11 月 17 日取 得局方的籌建許可，開展籌備工作。 公司在第一階段的選購機型包含歐直公司生產(chǎn)的 ECl3 AS35083 或四川通用航空產(chǎn)業(yè)運營、培訓及制造項目 商業(yè)計劃書 資料重要 妥善保管 第 16 頁 貝爾公司的 206。根據(jù)初期的項目規(guī)劃選定了這三種使用范圍廣的機型，三款機型均取得了中國民用航空局的型號認可，設計和制造方