其他融資方式與渠道培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-03-26 03:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 保險(xiǎn)、海外投資保險(xiǎn)及其他，覆蓋領(lǐng)域非常廣泛 出口信用保險(xiǎn)扶持發(fā)展資金 ? 出口企業(yè) 定義 ? 扶持發(fā)展資金來源 ? 資金的管理和使用 ? 使用范圍 ? 申請出口企業(yè)應(yīng)符合的條件 ? 資助比例與方法 ? 承辦單位的操作管理 ? 監(jiān)督檢查 ? 違反規(guī)定的處理 第三節(jié) 項(xiàng)目包裝融資 一、案例分析 二、項(xiàng)目包裝融資實(shí)務(wù)運(yùn)作 三、項(xiàng)目包裝融資的基本知識 一、案例分析 海印花園－借銷售代理商之力包裝 海印花園是如何通過項(xiàng)目包裝取得成功的？其中最為關(guān)鍵的因素是什么？ 你認(rèn)為項(xiàng)目包裝對于企業(yè)融資是否重要？應(yīng)注意哪些問題？ 項(xiàng)目包裝與做表面文章甚至欺騙客戶有什么本質(zhì)區(qū)別？ 國內(nèi)中小企業(yè)在項(xiàng)目包裝中存在哪些問題？ 二、項(xiàng)目包裝融資實(shí)務(wù)運(yùn)作 ? 項(xiàng)目及項(xiàng)目策劃內(nèi)容 – 資源分析 – 項(xiàng)目組合 – 項(xiàng)目的效益評價(jià) ? 項(xiàng)目包裝融資及內(nèi)容 – 招商項(xiàng)目書 – 可行性研究 ? 項(xiàng)目包裝融資的方法 – 企業(yè)自行包裝 – 利用中介組織進(jìn)行項(xiàng)目包裝 – 利用國際通行軟件進(jìn)行項(xiàng)目包裝 項(xiàng)目包裝融資的融資結(jié)構(gòu)模式設(shè)計(jì) ? 投資者直接安排的融資模式 ? 通過項(xiàng)目公司安排融資的模式 ? 以“設(shè)施使用協(xié)議”為基礎(chǔ)的融資模式 ? 以“生產(chǎn)支付”為基礎(chǔ)的融資模式 三、項(xiàng)目包裝融資的基本知識 項(xiàng)目包裝融資的基本概念 ? 指根據(jù)市場運(yùn)行規(guī)律，經(jīng)過精密的構(gòu)思和策劃，對具有潛力的項(xiàng)目進(jìn)行包裝和運(yùn)作，以豐厚的回報(bào)吸引投資者，為項(xiàng)目融得資金，從而完成項(xiàng)目的建設(shè) ? 項(xiàng)目的包裝，其最終目的，就是要讓國內(nèi)外投資者在很短的時(shí)間內(nèi)，選擇投資者投資風(fēng)險(xiǎn)較小和發(fā)展前景看好的項(xiàng)目。 主要特點(diǎn) ? 科學(xué)性 ? 可行性 ? 規(guī)范性 ? 吸引力 ? 出色的融資項(xiàng)目說明書 第四節(jié) 債券融資 ?案例分析 ?債券融資操作實(shí)務(wù) ?基本知識 一、江蘇陽光集團(tuán)發(fā)行短期債券 江蘇陽光發(fā)行債券主要解決其哪一方面的資金需求？發(fā)行債券后對公司經(jīng)營管理有哪些影響？ 對融資公司和投資人來說，發(fā)行債券與發(fā)行股票、增資擴(kuò)股融資有什么區(qū)別？ 結(jié)合江蘇陽光短期融資券分析報(bào)告，談?wù)剣覍Πl(fā)行債券融資的企業(yè)有哪些要求？ 請你談?wù)劙l(fā)行債券融資在當(dāng)前來說，對中小企業(yè)的適用性如何？ 搜集國外中小企業(yè)發(fā)行債券的相關(guān)規(guī)定，談?wù)剣鴥?nèi)中小企業(yè)發(fā)行債券融資的未來前景？ 二、債券融資操作實(shí)務(wù) 1. 企業(yè)發(fā)行債券需具備的條件 2. 債券發(fā)行的審批程序 企業(yè)發(fā)行債券需具備的條件 ? 主體資格 – 股份有限公司 、 國有獨(dú)資公司 、 兩個(gè)以上的國有企業(yè)國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司 ? 法定條件 股份有限公司凈資產(chǎn)額不低于人民幣 3000萬元，有限責(zé)任公司凈資產(chǎn)額不低于人民幣 6000萬元。 累計(jì)債券總額不超過凈資產(chǎn)額的 40％。 最近 3年平均可分配利潤足以支付公司債券 1年的利息。 資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 利率不得超過國務(wù)院規(guī)定水平。 國務(wù)院規(guī)定的其他條件。 發(fā)行債券募集的資金，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。 債券發(fā)行的審批程序 ?配額審核程序 ?資格審核程序 三、 基本知識 ?債券要素、特征及種類 ?債券市場的種類與功能 ?常見各類債券 1 債券基本要素 ? 債券的票面價(jià)值 ? 債務(wù)人與債權(quán)人 ? 債券的價(jià)格 ? 還本期限 ? 債券利率 提前贖回規(guī)定、稅收待遇、拖欠的可能性、流通性等 債券的特征 ?償還性 ?流通性 ?安全性 ?收益性 債券種類的劃分 ? 按發(fā)行主體：國債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券。 ? 按付息方式：貼現(xiàn)債券（零息債）、附息債。 ? 按利率是否變動：固定、浮動利率債券。 ? 按償還期限：長期債券（ 10年以上）、中期債券、短期債券（ 1年以下）。 ? 按募集方式劃分為：公募債券和私募債券。 ? 按擔(dān)保性質(zhì)：無擔(dān)保債券、有擔(dān)保債券。 ? 特殊類型的債券：可轉(zhuǎn)換公司債券。 2 債券市場的種類 ? 發(fā)行市場和流通市場 ? 場內(nèi)交易市場和場外交易市場 ? 國內(nèi)債券市場和國際債券市場 債券市場的功能 ?融資功能 ?資金流動導(dǎo)向功能 ?宏觀調(diào)控功能 3 常見各類債券 ?固定利率債券 ?浮動利率債券 ?可轉(zhuǎn)換公司債券 第五節(jié) 國際貿(mào)易融資 一、案例分析 二、出口押匯操作實(shí)務(wù) 三、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù) 四、國際保理業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù) 一、案例分析 出口押匯融資案例 福費(fèi)廷融資案例
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