【文章內(nèi)容簡介】 3 常務(wù)副總 在權(quán)限范圍內(nèi)審批、簽發(fā)文件4 總經(jīng)理 審批，簽發(fā)重要文件5 辦公室 打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀6 相關(guān)部門 接收文件、存檔BG05公文處理流程說明 平行文42BG05公文處理流程 – 平行文相關(guān)部門 辦公室 總經(jīng)理常務(wù)副總草擬文件文件申請文號，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件存檔接收文件審批審批是否在權(quán)限范圍？是否審閱保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀存檔43流程名稱：公文處理流程 流程編號： BG06一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各種下級向所屬上級發(fā)送的文書序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 常務(wù)副總 判斷是否按照上級要求上報文件，若同意則要求相關(guān)部門和辦公室草擬文件2 相關(guān)部門 /辦公室 草擬文件3 辦公室 審查4 常務(wù)副總 審批，簽發(fā)文件5 辦公室 打印、登記、上報上級部門6 上級部門 審批，返回文件7 辦公室 接收文件，報相關(guān)領(lǐng)導8 常務(wù)副總　 批閱，交相關(guān)部門辦理（重要文件批閱）9 相關(guān)部門 落實文件內(nèi)容10 辦公室 總結(jié)文件內(nèi)容落實情況，存檔BG06公文處理流程說明 – 上行文44BG06公文處理流程 – 上行文相關(guān)部門 辦公室 常務(wù)副總草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件 審批、附加意見。文件打印，登記、上報上級部門文件存檔審批、返回文件文件接收文件文件 審批，交相關(guān)部門審批后文件報總經(jīng)理審閱文件落實文件內(nèi)容總結(jié)落實情況上級部門要求上報文件 上報否？是 否 終止45流程名稱：公文處理流程 流程編號： BG07一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各種上級對所屬下級的行文序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 上級部門 下發(fā)文件2 相關(guān)部門 /辦公室 草擬文件3 辦公室 接收，登記4 常務(wù)副總 對權(quán)限范圍內(nèi)文件批辦5 總經(jīng)理 重要文件批辦6 辦公室 打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門7 相關(guān)部門 落實文件內(nèi)容8 辦公室 總結(jié)文件落實情況、存檔BG07公文處理流程說明 – 下行文46BG07公文處理流程 – 下行文相關(guān)部門 辦公室 總經(jīng)理常務(wù)副總辦公室接收，登記批辦批辦后文件要報總經(jīng)理審閱文件批辦重要文件打印，分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件存檔落實文件內(nèi)容上級部門下發(fā)文件文件文件總結(jié)文件落實情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實文件內(nèi)容審批是否在權(quán)限范圍？是否47流程名稱：檔案保管流程 流程編號： BG08一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 各部門 按要求移交相關(guān)檔案2 辦公室 收集檔案，審查、整理、歸類、編號、存檔3 辦公室 保存期滿整理銷毀文件清冊，上報常務(wù)副總審批4 常務(wù)副總 審批5 辦公室 銷毀BG08檔案保管流程說明48BG08檔案保管流程辦公室 各部門按要求移交相關(guān)檔案審批，經(jīng)授權(quán)，可由辦公室主任審批。銷毀文件清冊保存期滿整理銷毀文件清冊部門負責人簽字是常務(wù)副總收集檔案審查、整理、歸類、編號存檔是否要報常務(wù)副總經(jīng)理審批？銷毀否注：人事檔案保存在人力資源部保存。財務(wù)檔案在財務(wù)部保存。49流程名稱：檔案借閱流程 流程編號： BG09一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報告 各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 各部門 提出借閱檔案申請2 辦公室 登記，對保密檔案或外單位借閱檔案報辦公室主任審批3 辦公室主任 在權(quán)限范圍內(nèi)審批4 常務(wù)副總 審批5 辦公室 辦理借閱手續(xù)6 各部門 借閱檔案，閱后歸還7 辦公室 借出檔案歸還時檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù)BG09檔案借閱流程說明50BG09檔案借閱流程辦公室主任 辦公室 各部門提出借閱檔案要求是否密級或外單位借閱？辦理借閱手續(xù)審批是否登記檔案借閱登記表常務(wù)副總是否要報常務(wù)副總經(jīng)理？是否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續(xù)存檔51財務(wù)部流程列表流程名稱流程類別CW01承兌匯票結(jié)算流程 CW04工資發(fā)放流程CW05預決算流程CW07費用預算編制流程CW08固定資產(chǎn)管理流程CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程CW06收入預算編制流程CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程CW03生鮮貨款結(jié)算流程CW16采購部報銷支款流程CW17生鮮付款流程CW18正式工、實習生工資支款流程CW19計時工押金、工資支款流程CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程CW21品牌專柜付款流程CW10車隊報銷流程CW11車隊備用金支款流程CW12租車運費結(jié)算流程CW13裝卸費結(jié)算流程CW14生鮮采購支款流程CW15超市報銷流程CW22出租專柜付款流程CW23采購部代墊工資付款流程CW24采購部支款單支取工資流程CW25超市工傷、醫(yī)藥費報銷流程CW26超市工傷醫(yī)藥費支款流程CW27生育金、勞保、住房公積金支款流程流程52流程名稱：承兌結(jié)算流程 流程編號： CW01一、目的：明確公司承兌結(jié)算工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、適用范圍：適用于公司承兌結(jié)算工作。四、流程說明：五、相關(guān)報告 付款申請單序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容1 采購部結(jié)算中心操作員 提出付款申請，填寫付款申請單；2 相關(guān)會計 審批付款申請單；3 常務(wù)副總 審批付款申請單 ‘4 承兌結(jié)算會計 根據(jù)通過審核后的付款申請單，審核相關(guān)資料，打印承兌明細，填寫銀行承兌協(xié)議書、承兌申請書、授權(quán)書。5 銀行 承兌匯票審批；6 承兌結(jié)算會計 轉(zhuǎn)保證金，填寫銀行承兌匯票。驗證領(lǐng)款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票。審核到期承兌匯票，填制付款憑證。與銀行核對承兌余額 CW01承兌結(jié)算流程說明53采購部結(jié)算中心 相關(guān)會計承兌結(jié)算會計 銀行提出付款申請，填寫付款申請單，采購科長、總監(jiān)簽字確認后CW01承兌結(jié)算流程審批付款申請單付款申請單根據(jù)付款申請單審核相關(guān)資料審批后的付款申請單審批后的付款申請單按付款申請單填寫打印承兌明細，填寫銀行承兌協(xié)議書承兌申請書、授權(quán)書辦理銀行承兌匯票審核手續(xù)，轉(zhuǎn)保證金，填寫銀行承兌匯票承兌匯票驗證領(lǐng)款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票審核到期承兌匯票，填制付款憑證 與銀行核對承兌余額常務(wù)副總審批付款申請單審批后的付款申請單54流程名稱：匯票、電匯貨款結(jié)算流程 流程編號： CW02一、目的：明確公司的匯票電匯貨款結(jié)算工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、適用范圍：適用于公司的貨款結(jié)算工作。四、流程說明：五、相關(guān)報告 付款申請單、付款憑證等序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容1 采購部結(jié)算中心 提出付款申請2 銀行結(jié)算會計 打印付款明細；打印或手工填寫電匯的付款憑證；將辦理好的憑證復印給相關(guān)科室；將電匯手續(xù)費與付款申請單、電匯憑證一一對應(yīng)分給相關(guān)會計3 相關(guān)會計 審核付款明細；審核付款憑證；接收一一對應(yīng)的電匯手續(xù)費、付款申請單、電匯憑證；4 財務(wù)部長 審核付款明細，審核付款憑證；5 常務(wù)副總 審批付款；6 相關(guān)科室 接收辦理好的付款憑證復印件。CW02運費結(jié)算流程說明CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程說明55采購部結(jié)算中心 相關(guān)科室銀行結(jié)算會計打印付款明細付款明細單相關(guān)會計、財務(wù)部長CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程審核付款明細審核后的付款明細打印或手工填寫電匯、匯票付款憑證付款憑證填寫結(jié)算密碼及加蓋銀行預留印鑒 將辦理好的憑證復印給相關(guān)科室 付款憑證復印件將電匯手續(xù)費與付款申請單、電匯憑證一一對應(yīng)分給相關(guān)會計手續(xù)費單據(jù)付款申請單電匯憑證接收付款憑證復印件，通知供應(yīng)商確認接收相關(guān)單據(jù)手續(xù)費單據(jù)付款申請單電匯憑證存檔采購部結(jié)算流程56流程名稱：生鮮付款流程 流程編號： CW03一、目的：明確生鮮貨物的付款工作；二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確；三、適用范圍：適用于生鮮貨物付款工作；四、流程說明：五、相關(guān)報告 付款申請單、支票票根、付款憑證等。序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容1 結(jié)算中心 根據(jù)供應(yīng)商提出的付款申請和提供結(jié)算單據(jù)，填寫付款申請單；2 生鮮采購部及區(qū)域會計 審核結(jié)算單據(jù)和付款申請單；3 財務(wù)部，常務(wù)副總 審批付款單據(jù)和付款申請4 生鮮付款會計 將審核完的單據(jù)與交接記錄對照核對，確定無誤后簽收，將付款申請單分發(fā)到分管會計抽單審核；5 分管會計 審核確認付款單據(jù)6 生鮮付款會計 通過 POS轉(zhuǎn)帳付款，將付款單據(jù)與支票登記并與銀行對帳，填制付款憑證。CW02運費結(jié)算流程說明CW03生鮮付款流程說明57CW03生鮮付款流程結(jié)算中心 常務(wù)副總財務(wù)部分管會計生鮮付款會計生鮮采購部、區(qū)域會計接供應(yīng)商付款申請和提交的結(jié)算單據(jù)，填寫付款申請單結(jié)算單據(jù)，付款申請單審核結(jié)算單據(jù)結(jié)算單據(jù) 對照交接記錄核對結(jié)算單據(jù)，確認后簽收結(jié)算單據(jù)審核付款申請單付款申請單 是否同意付款？是否通過 POS機轉(zhuǎn)帳付款將付款單據(jù)進行支票登記，填制付款憑證付款單據(jù)、支票存根存檔備查58流程名稱：工資發(fā)放流程 流程編號： CW04一、目的：明確公司工資的發(fā)放工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、適用范圍：適用于公司工資發(fā)放工作。四、流程說明：五、相關(guān)報告 工資領(lǐng)取表、工資表序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容1 各單位勞資員 統(tǒng)計本單位考勤結(jié)果和考核情況，上報人力資源部2 人力資源部 初審并匯總各單位的考核結(jié)果，制作工資表，交給財務(wù)部審核3 財務(wù)部 復審后，發(fā)放工資4 公司員工 憑工資卡領(lǐng)取5 財務(wù)部 備案并存檔CW04工資發(fā)放流程說明59各單位勞資員 人力資源部上報本單位考勤以及考核結(jié)果初審并匯總，制作工資表