承德建龍鋼鐵公司貨幣資金管理辦法(編輯修改稿)
2025-08-18 16:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第十九條 公司 應(yīng)當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點。 財務(wù)處長或其授權(quán)人組織財務(wù)相關(guān)人員于每月 1 日進行現(xiàn)金的定期盤點，并不定期隨機抽查， 確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存 相符。如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時查明原因進行處理。 第二十條 公司 應(yīng)當加強現(xiàn)金支票管理，并建立現(xiàn)金支票使用登記簿進行記錄。 第二十一條 現(xiàn)金出納員要 及時登記現(xiàn)金日記賬。 現(xiàn)金日記賬由現(xiàn)金出納員按現(xiàn)金收付順序逐筆登記，做到日清月結(jié)，賬款相符。 第四章 銀行存款的日常管理 第二十二條 銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式包括支票、匯兌、銀行本票、銀行匯票、商業(yè)匯票、委托收款、異地托收承付等七種結(jié)算方式。 各項結(jié)算方式必須遵守銀行結(jié)算紀律，相關(guān)票據(jù)的填制嚴格按規(guī)定辦理，要求要素齊全、內(nèi)容真實、數(shù)字正確，力求標準化、規(guī)范化，禁止涂改。 第二十三條 財務(wù)處要指定專人負責保管轉(zhuǎn)賬支票和未使用的空編碼： CW103002A0 頁數(shù)：第 4頁 共 7頁 白憑證，建立轉(zhuǎn)帳支票使用登記簿，對作廢的支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并在登記簿中注明，同時附在登記簿上。 簽發(fā)支票要嚴格按規(guī)定辦理，不準簽發(fā)空頭支票。 支票丟失、被盜，應(yīng)及時向銀行辦理掛失手續(xù)。 第二十四條 銀行出納員要及時登記 銀行存款日記賬。銀行存款日記賬要逐筆、序時進行登記 ,及時反映銀行存款的收、付和結(jié)存情況。 第二十五條 財務(wù)處出納員對每天發(fā)生的收付款業(yè)務(wù)要及時登記資金收支日報表，于次日上午 9 點以前報送財務(wù)處長及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第二十六條 由 財務(wù)處資金管理員每月初定期核對銀行存款賬戶，并編制銀行存款余
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