承德建龍鋼鐵公司貨幣資金管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-07-13 16:11本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】情況制定本辦法。處負(fù)責(zé)對(duì)公司貨幣資金的業(yè)務(wù)管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查。第四條本辦法適用于承德建龍鋼鐵有限公司。和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。奉公，遵紀(jì)守法。出納人員應(yīng)定期進(jìn)行崗位輪換。審批程序》的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。第十四條退回購(gòu)貨余款，一律通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得以現(xiàn)金支付。金限額要嚴(yán)格遵守。凡超過(guò)規(guī)定限額的現(xiàn)金，必須及時(shí)送存銀行。情況必須暫時(shí)存放的，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)限期取回或收賬。第十七條公司嚴(yán)禁擅自挪用、借出現(xiàn)金。機(jī)抽查，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。第二十一條現(xiàn)金出納員要及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬。支票丟失、被盜，應(yīng)及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。如不符，應(yīng)查明原因及時(shí)處理。第三十六條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
【正文】 點(diǎn)檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。 支付款項(xiàng)印章的保管情況。重點(diǎn)檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。 票據(jù)的保管情況。重點(diǎn)檢查票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全，票據(jù)保管是否存在漏洞。 第七章 附 則 編碼： CW103002A0 頁(yè)數(shù)：第 6頁(yè) 共 7頁(yè) 第三十四條 本辦法涉及的相關(guān)制度有： 《承德建龍鋼鐵有限公司關(guān)于修訂發(fā)票入帳程序、資金支付程序的通知》 第三十五條 本辦法由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件一： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 編碼： 制度責(zé)任人 李艷君 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃 檢查時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 制度 下發(fā)次月 制度培訓(xùn)情況； 制度本身存在哪些問(wèn)題； 制度執(zhí)行中存在哪些問(wèn)題。 第二月 與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。 第三月 與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。 第六月 檢查：對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查； 審計(jì)：審計(jì)監(jiān)察部對(duì)本制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。 第九月 對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查 第十二月 對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)時(shí)間 培 訓(xùn) 人 擬培訓(xùn)單位 20xx 年 1 月 李艷君 財(cái)務(wù)處相關(guān)人員
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