現(xiàn)代外匯市場(chǎng)分析(編輯修改稿)
2025-02-04 09:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 碼F 提供資訊服務(wù) 德勵(lì)財(cái)經(jīng)終端F 24小時(shí)提供外匯、證券、期貨、商品等價(jià)格信息及走勢(shì)圖表技術(shù)分析工具電傳機(jī)電話機(jī)電話記錄儀美國(guó)銀行同業(yè)清算中心F Cleaning House Interbank Payments, CHIPSF 由 100多個(gè)在紐約的美國(guó)銀行和外國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)組成的國(guó)際美元收付的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)環(huán)球銀行金融電訊協(xié)會(huì)F Society for Worldwide Interbank Financial Telemunication, SWIFTF 1973年由歐洲、北美的 240家大銀行組成F 在國(guó)際間組成計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)F 專(zhuān)門(mén)處理國(guó)際間銀行轉(zhuǎn)帳和結(jié)算外匯買(mǎi)賣(mài)的主要交易規(guī)則1. 美元為中心 的報(bào)價(jià)法。2. 直接標(biāo)價(jià)法 （除去英鎊，美元，歐洲貨幣單位，澳元，新西蘭元）3. 只報(bào)匯率的 最后幾位數(shù) 。遠(yuǎn)期與即期的差價(jià)。4. 銀行同業(yè)間參考匯率以 100萬(wàn)美元 為交易單位。5. 銀行有義務(wù)報(bào)出買(mǎi)入和賣(mài)出價(jià)。并且 履行其報(bào)價(jià) 。 (100~500萬(wàn)美元之間）6. 行話的規(guī)范化 。例如： One Dollar = 100萬(wàn)美元7. “一言為定 ”電話就是 合同 。然后郵件書(shū)面確認(rèn)。Date of Delivery168。外匯買(mǎi)賣(mài)的交割日期交割 表示為交易雙方分別按照對(duì)方的要求將賣(mài)出的貨幣存入對(duì)方指定的銀行。168。交割日 = 結(jié)算日 = 起息日 (value date)168。國(guó)際慣例：交割日應(yīng)是外匯交易所涉及的 兩個(gè)結(jié)算國(guó)的銀行均營(yíng)業(yè) 的日子。 但在美國(guó)若是銀行的節(jié)假日，而在另一國(guó)不是，這一天仍算作營(yíng)業(yè)日。168。遠(yuǎn)期外匯交易的交割日的推算：通常按照即期交割日（起息日）后 整月 或 整月的倍數(shù) ，而不管各月的實(shí)際天數(shù)差異。外匯市場(chǎng)交易產(chǎn)品168。即期交易168。遠(yuǎn)期交易168。掉期交易即期交易168。指在買(mǎi)賣(mài)成交后 2個(gè)工作日內(nèi)辦理交割的外匯交易168。使用即期匯率 (spot exchange rate)– 銀行當(dāng)天的即期外匯牌價(jià)– 當(dāng)?shù)赝鈪R市場(chǎng)主要貨幣比價(jià)＋手續(xù)費(fèi)168。包括匯出匯款、匯入?yún)R款、出口收匯、進(jìn)口付匯等168。四個(gè)步驟：即詢價(jià)（ Asking）、報(bào)價(jià)（Quotation）、成交（ Done）及證實(shí)（Confirmation）。 168。銀行的報(bào)價(jià)程序 ：確定當(dāng)天的開(kāi)盤(pán)匯率 、開(kāi)始對(duì)外報(bào)價(jià) 、修訂原報(bào)價(jià) 168。環(huán)球金融電訊協(xié)會(huì)（ Society for Worldwide Interbank Financial Telemunication 簡(jiǎn)稱(chēng) SWIFT）168。 Spot DLR JPY pls?(請(qǐng)問(wèn)即期美元兌日元你報(bào)什么價(jià)) 168。 對(duì)方的回答是： MP(稍等片刻 )， 30/40(買(mǎi)價(jià) 30點(diǎn)，賣(mài)價(jià) 40點(diǎn) )；168。 交易員： Buy USD 1 (買(mǎi)進(jìn) 100萬(wàn)美元 )；168。 對(duì)方 :Ok, done, I sell USD 1 Mio ag JPY At value 19/4/00 (好的，成交了。我賣(mài)你 100萬(wàn)美元買(mǎi)進(jìn)日元，匯率是 ，起息日為 2023年 4月 19日 )； JPY lps to ABC BK Tokyo. A/C (我們的日元請(qǐng)付至東京 ABC銀行，帳號(hào)1234567)；168。 交易員： USD To KKY BK A/C 7654321 CHIPS UID 07352, Tks vm for deal BIFN. (我們的美元請(qǐng)付至紐約 KKY銀行，帳號(hào) 7654321， CHIPS UID 07352，多謝你的交易，再見(jiàn)。 )外匯交易即期外匯交易操作實(shí)例168。 某年 6月 15日中國(guó)銀行廣東省分行外匯資金部與香港中銀集團(tuán)外匯中心的一筆通過(guò)路透社終端進(jìn)行的即期 USD/JPY外匯交易的對(duì)話實(shí)例。其中 BCGD及 GTCX分別為中國(guó)銀行廣東省分行及香港中銀外匯中心在路透社交易系統(tǒng)上的交易代碼。BCGD:GTCX SP JPY 香港中銀請(qǐng)報(bào)美元兌日元即期匯價(jià)GTCX:BCGD:YOURS USD2(or sell USD2)我賣(mài) 200萬(wàn)美元給你GTCX:OK DONE (or 2m
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