現(xiàn)代外匯市場分析(編輯修改稿)
2025-02-04 09:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 碼F 提供資訊服務 德勵財經(jīng)終端F 24小時提供外匯、證券、期貨、商品等價格信息及走勢圖表技術(shù)分析工具電傳機電話機電話記錄儀美國銀行同業(yè)清算中心F Cleaning House Interbank Payments, CHIPSF 由 100多個在紐約的美國銀行和外國銀行分支機構(gòu)組成的國際美元收付的計算機網(wǎng)絡環(huán)球銀行金融電訊協(xié)會F Society for Worldwide Interbank Financial Telemunication, SWIFTF 1973年由歐洲、北美的 240家大銀行組成F 在國際間組成計算機聯(lián)網(wǎng)F 專門處理國際間銀行轉(zhuǎn)帳和結(jié)算外匯買賣的主要交易規(guī)則1. 美元為中心 的報價法。2. 直接標價法 （除去英鎊，美元，歐洲貨幣單位，澳元，新西蘭元）3. 只報匯率的 最后幾位數(shù) 。遠期與即期的差價。4. 銀行同業(yè)間參考匯率以 100萬美元 為交易單位。5. 銀行有義務報出買入和賣出價。并且 履行其報價 。 (100~500萬美元之間）6. 行話的規(guī)范化 。例如： One Dollar = 100萬美元7. “一言為定 ”電話就是 合同 。然后郵件書面確認。Date of Delivery168。外匯買賣的交割日期交割 表示為交易雙方分別按照對方的要求將賣出的貨幣存入對方指定的銀行。168。交割日 = 結(jié)算日 = 起息日 (value date)168。國際慣例：交割日應是外匯交易所涉及的 兩個結(jié)算國的銀行均營業(yè) 的日子。 但在美國若是銀行的節(jié)假日，而在另一國不是，這一天仍算作營業(yè)日。168。遠期外匯交易的交割日的推算：通常按照即期交割日（起息日）后 整月 或 整月的倍數(shù) ，而不管各月的實際天數(shù)差異。外匯市場交易產(chǎn)品168。即期交易168。遠期交易168。掉期交易即期交易168。指在買賣成交后 2個工作日內(nèi)辦理交割的外匯交易168。使用即期匯率 (spot exchange rate)– 銀行當天的即期外匯牌價– 當?shù)赝鈪R市場主要貨幣比價＋手續(xù)費168。包括匯出匯款、匯入?yún)R款、出口收匯、進口付匯等168。四個步驟：即詢價（ Asking）、報價（Quotation）、成交（ Done）及證實（Confirmation）。 168。銀行的報價程序 ：確定當天的開盤匯率 、開始對外報價 、修訂原報價 168。環(huán)球金融電訊協(xié)會（ Society for Worldwide Interbank Financial Telemunication 簡稱 SWIFT）168。 Spot DLR JPY pls?(請問即期美元兌日元你報什么價) 168。 對方的回答是： MP(稍等片刻 )， 30/40(買價 30點，賣價 40點 )；168。 交易員： Buy USD 1 (買進 100萬美元 )；168。 對方 :Ok, done, I sell USD 1 Mio ag JPY At value 19/4/00 (好的，成交了。我賣你 100萬美元買進日元，匯率是 ，起息日為 2023年 4月 19日 )； JPY lps to ABC BK Tokyo. A/C (我們的日元請付至東京 ABC銀行，帳號1234567)；168。 交易員： USD To KKY BK A/C 7654321 CHIPS UID 07352, Tks vm for deal BIFN. (我們的美元請付至紐約 KKY銀行，帳號 7654321， CHIPS UID 07352，多謝你的交易，再見。 )外匯交易即期外匯交易操作實例168。 某年 6月 15日中國銀行廣東省分行外匯資金部與香港中銀集團外匯中心的一筆通過路透社終端進行的即期 USD/JPY外匯交易的對話實例。其中 BCGD及 GTCX分別為中國銀行廣東省分行及香港中銀外匯中心在路透社交易系統(tǒng)上的交易代碼。BCGD:GTCX SP JPY 香港中銀請報美元兌日元即期匯價GTCX:BCGD:YOURS USD2(or sell USD2)我賣 200萬美元給你GTCX:OK DONE (or 2m
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