07現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場進(jìn)行綜合風(fēng)險管理解決方案概述(編輯修改稿)
2025-02-01 03:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 訂立采購合同后通知 公司管理層 采購銷售部門（期貨部設(shè)其內(nèi)） 采購人員 銷售人員 訂立采購 合同 帳務(wù) 處理 訂立銷售 合同 期貨 交易 期貨人員 告之期貨交易和銷售情況 告之原材料采購情況 告之期貨交易和銷售情況 建立套保專業(yè)團(tuán)隊 期貨決策委員會 內(nèi)控管理制度 管理職能 套保方案設(shè)計 交易流程和風(fēng)控制度 定期報告制度 交易和財務(wù)分離制度 其他制度和流程 建立內(nèi)控管理制度 制定和執(zhí)行套期保值方案 分析市場狀況 分析企業(yè)可能的風(fēng)險 統(tǒng)計企業(yè)經(jīng)營中的數(shù)據(jù) 制定保值方案 執(zhí)行保值方案 評價保值方案 準(zhǔn)備工作 套保運作 套保策略 宏觀經(jīng)濟(jì) 市場供需 潛在市場變化 期貨市場流動性 原材料采購 生產(chǎn)經(jīng)營 產(chǎn)品銷售 周轉(zhuǎn)庫存 財務(wù)數(shù)據(jù) 產(chǎn)銷統(tǒng)計 庫存數(shù)據(jù) 現(xiàn)金流 保值對象 保值期限 保值方向 保值風(fēng)險 保值數(shù)量 保值價位 建立專業(yè)團(tuán)隊 及時總結(jié)，及時糾正 套保評估體系 ? 套保資金的運作是套保方案中非常重要的一個環(huán)節(jié) ，如下所示： 套保資金運作 確定套保頭寸 計算套保頭寸需要的期貨保證金 計算手續(xù)費 確定套保需要的期貨保證金總額 建立套保頭寸 期貨交割 期轉(zhuǎn)現(xiàn) 平倉現(xiàn)貨買賣 套保資金的運作 交易助手服務(wù)：企業(yè)交易管理流程 資金規(guī)劃 資金總量測算 資金使用規(guī)則 資金單項交易控制 期貨交易流程控制 總體規(guī)劃：品種 ， 風(fēng)格 ， 倉位 ， 周期 ， 權(quán)限 。 交易流程控制：交易計劃書 ， 持倉跟蹤報告 ， 止損止盈執(zhí)行 。 風(fēng)險控制：資金調(diào)撥權(quán)限設(shè)置 ， 資金測算 ， 平倉執(zhí)行 。 團(tuán)隊建設(shè) 交易和風(fēng)控嚴(yán)格分離； 資金調(diào)撥和交易分離 （ 多起重大風(fēng)險事件的根源 ） ； 基
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1