07現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案概述(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-02 03:30:15 本頁(yè)面
【正文】 差研究是分析的必修課 。 套期保值的風(fēng)險(xiǎn)管理策略 保值力度 ? 選擇有利的套期保值時(shí)機(jī)與確定合適的套期保值比例 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 建立合理的套期保值基差風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控制度 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ? 建立嚴(yán)格的止損計(jì)劃以規(guī)避異常基差變化的小概率事件風(fēng)險(xiǎn) 案例：某集團(tuán)鋼材出口貿(mào)易套期保值思路 冬儲(chǔ)期間鋼材產(chǎn)品價(jià)格運(yùn)行特征預(yù)判 時(shí)間 主要因素 價(jià)格特征 9月 10月 金九銀十 ， 由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣或破產(chǎn) 。 供給壓力不減 ， 終端需求疲弱 ， 成本端下行 ， 市場(chǎng)或持續(xù)筑底 。 十月疲弱 市場(chǎng)但不 排除 十月中下旬 或 因補(bǔ)庫(kù)需求的啟動(dòng) ， 有 所企穩(wěn) 。 震蕩走弱 11月 12月 原材料及鋼材的補(bǔ)庫(kù)需求或推動(dòng)市場(chǎng)年底反彈 。 但如果金九銀十不再 ， 或冬儲(chǔ)難有較大力度 ， 市場(chǎng)反彈幅度有限 ?；?yàn)?100200點(diǎn) 。 震蕩反彈 2023年 1月 2月 小規(guī)模補(bǔ)庫(kù)的結(jié)束 ， 或迎來(lái)市場(chǎng)再次下探 。 震蕩走弱 綜合預(yù)計(jì)， 2023年 10月份、 11月份或是開(kāi)始儲(chǔ)備庫(kù)存的好時(shí)機(jī)，價(jià)格或在比較低的位置?？梢栽诂F(xiàn)貨市場(chǎng)備貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)建立虛擬庫(kù)存。補(bǔ)庫(kù)完畢后期貨頭寸平倉(cāng)。 2023年 1月 2月，進(jìn)行賣出套期保值。 某集團(tuán)鋼材出口貿(mào)易的基本套保策略 根據(jù)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)，建議采取的套保策略如下： （需要注意，對(duì)于企業(yè)進(jìn)行期貨套期保值的效果評(píng)定和綜合現(xiàn)貨合并評(píng)價(jià)的） 采購(gòu)期 目 錄 一、期貨是什么，期貨市場(chǎng)是如何運(yùn)作的 二、期貨市場(chǎng)可以為現(xiàn)代企業(yè)做什么？ 三、申銀萬(wàn)國(guó)期貨的綜合金融服務(wù)框架 公司總部：中國(guó)上海 注冊(cè)資本： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)級(jí)： A類 AA級(jí)（ 2023年） 直接控股股東：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 間接控股股東：中國(guó)投資有限責(zé)任公司 中國(guó)金融期貨交易所全面結(jié)算會(huì)員（ 2023年交易量第 8）、上海期貨交易所（交易量第 7）、大連商品交易所（交易量第 12）、鄭州商品交易所會(huì)員（交易量第 8） 業(yè)務(wù)覆蓋范圍： ? 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：全國(guó) 20家期貨營(yíng)業(yè)部， 155家證券 IB營(yíng)業(yè)部 ? 投資咨詢：首批資格獲得
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