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如何利用股指期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)

2024-09-17 15:20 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】只能用來對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也就是β，而不能對(duì)沖掉股票組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。下面通過一個(gè)例子來說明如何利用股指期貨來靈活管理現(xiàn)有股票組合的風(fēng)險(xiǎn)水平。某證券公司證券投資部持有市值1億元人民幣的穩(wěn)健性股票組合（不要求與滬深300成分股完全一致）。，股指期貨價(jià)格參照IF0711合約10月29日收盤6,815點(diǎn)計(jì)算。滬深300現(xiàn)貨當(dāng)天收于5,508點(diǎn)?，F(xiàn)其研發(fā)部門預(yù)測(cè)今后三個(gè)月，整個(gè)股票市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)分別為以下上漲和下跌二種情景，并提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平控制的建議，下面分別不同情況來說明如何通過股指期貨的買賣來實(shí)現(xiàn)該風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)（以下所有具體的計(jì)算過程請(qǐng)參考本文最后的模型部分）。下面分上漲情景和下跌情景分別對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的

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