上市公司的財(cái)務(wù)管理案例分析(編輯修改稿)
2025-01-28 19:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 提升 ?有效地內(nèi)部控制有效地內(nèi)部控制 ?確保各項(xiàng)資產(chǎn)的確保各項(xiàng)資產(chǎn)的占用最合理，占用最合理，風(fēng)險(xiǎn)最低，使用效率最高風(fēng)險(xiǎn)最低，使用效率最高 第三階段：資金資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理階段第三階段：資金資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理階段 更注重現(xiàn)金流管理更注重現(xiàn)金流管理 ?將理財(cái)?shù)乃枷肱c業(yè)務(wù)管理相結(jié)合，來(lái)指導(dǎo)資金的管將理財(cái)?shù)乃枷肱c業(yè)務(wù)管理相結(jié)合，來(lái)指導(dǎo)資金的管理和運(yùn)營(yíng)理和運(yùn)營(yíng) ?在資產(chǎn)占用較低的基礎(chǔ)上保證現(xiàn)金流的良性運(yùn)轉(zhuǎn)在資產(chǎn)占用較低的基礎(chǔ)上保證現(xiàn)金流的良性運(yùn)轉(zhuǎn)二 .資金管理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)案例分析SBU（（ StrategyBusinessUnit）管理理念）管理理念 5大業(yè)務(wù)模塊大業(yè)務(wù)模塊 :資金流入控制資金流入控制 :經(jīng)營(yíng)性流入、融資性流入、投資性流入經(jīng)營(yíng)性流入、融資性流入、投資性流入 ?流入總量、時(shí)間、結(jié)構(gòu)、成本流入總量、時(shí)間、結(jié)構(gòu)、成本 資金流出控制資金流出控制 :采購(gòu)支出、稅金支出、費(fèi)用支出、投資支出采購(gòu)支出、稅金支出、費(fèi)用支出、投資支出 ?流出總量、時(shí)間、結(jié)構(gòu)、成本、審流出總量、時(shí)間、結(jié)構(gòu)、成本、審批權(quán)限批權(quán)限 存量資金控制存量資金控制 :存貨、債權(quán)資產(chǎn)、貨幣資金存貨、債權(quán)資產(chǎn)、貨幣資金 ?占用總量、增減過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)控制占用總量、增減過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)控制 營(yíng)運(yùn)資本管理營(yíng)運(yùn)資本管理 :固定資產(chǎn)、在建工程、長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)、在建工程、長(zhǎng)期投資 ?占用總量、增減過(guò)程、使用效率、風(fēng)險(xiǎn)控制占用總量、增減過(guò)程、使用效率、風(fēng)險(xiǎn)控制 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 :資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)處理風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)處理 三 .資金管理的業(yè)務(wù)模板案例分析216。按業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）對(duì)資金進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理；按業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）對(duì)資金進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理；216。按責(zé)任單位（工廠(chǎng)、分公司）對(duì)資金進(jìn)按責(zé)任單位（工廠(chǎng)、分公司）對(duì)資金進(jìn)行
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