上市公司的財務管理案例分析(編輯修改稿)
2025-01-28 19:41 本頁面
【文章內容簡介】 提升 ?有效地內部控制有效地內部控制 ?確保各項資產(chǎn)的確保各項資產(chǎn)的占用最合理，占用最合理，風險最低，使用效率最高風險最低，使用效率最高 第三階段：資金資產(chǎn)運營管理階段第三階段：資金資產(chǎn)運營管理階段 更注重現(xiàn)金流管理更注重現(xiàn)金流管理 ?將理財?shù)乃枷肱c業(yè)務管理相結合，來指導資金的管將理財?shù)乃枷肱c業(yè)務管理相結合，來指導資金的管理和運營理和運營 ?在資產(chǎn)占用較低的基礎上保證現(xiàn)金流的良性運轉在資產(chǎn)占用較低的基礎上保證現(xiàn)金流的良性運轉二 .資金管理的業(yè)務結構案例分析SBU（（ StrategyBusinessUnit）管理理念）管理理念 5大業(yè)務模塊大業(yè)務模塊 :資金流入控制資金流入控制 :經(jīng)營性流入、融資性流入、投資性流入經(jīng)營性流入、融資性流入、投資性流入 ?流入總量、時間、結構、成本流入總量、時間、結構、成本 資金流出控制資金流出控制 :采購支出、稅金支出、費用支出、投資支出采購支出、稅金支出、費用支出、投資支出 ?流出總量、時間、結構、成本、審流出總量、時間、結構、成本、審批權限批權限 存量資金控制存量資金控制 :存貨、債權資產(chǎn)、貨幣資金存貨、債權資產(chǎn)、貨幣資金 ?占用總量、增減過程、風險控制占用總量、增減過程、風險控制 營運資本管理營運資本管理 :固定資產(chǎn)、在建工程、長期投資固定資產(chǎn)、在建工程、長期投資 ?占用總量、增減過程、使用效率、風險控制占用總量、增減過程、使用效率、風險控制 財務風險控制財務風險控制 :資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)損失風險資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)損失風險 ?風險防范、風險處理風險防范、風險處理 三 .資金管理的業(yè)務模板案例分析216。按業(yè)務（產(chǎn)品）對資金進行運營管理；按業(yè)務（產(chǎn)品）對資金進行運營管理；216。按責任單位（工廠、分公司）對資金進按責任單位（工廠、分公司）對資金進行
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