【文章內(nèi)容簡介】 對帳職能 考核經(jīng)濟(jì) 效益 ?... 稅法分析掌握 交稅納稅 稅務(wù)事項(xiàng)處理 ?... 注： 財務(wù)部現(xiàn)有職責(zé) 成本預(yù)算 稅務(wù)效益分析 調(diào)查投資環(huán)境 制定投資報告 投資事項(xiàng)處理 分析投資效益 資金籌措預(yù)算 管理體系現(xiàn)狀描述－財務(wù)部（二） 目前公司的財務(wù)部工作基本上都是會計職責(zé)，各種財務(wù)職責(zé)基本上都處于自發(fā)狀態(tài)，沒有以制度的形式進(jìn)行規(guī)范；各種財務(wù)預(yù)算沒有執(zhí)行計劃，使預(yù)算缺乏操作性；投資管理基本處于缺失狀態(tài) 具體職責(zé) 財務(wù)部發(fā)揮欠佳職責(zé) 管理體系建議描述－財務(wù)部（四） ? 重新界定財務(wù)科職能： ? 編制財務(wù)科管理制度和規(guī)范 ? 預(yù)測宏觀市場和金融市場動態(tài) ? 預(yù)測、調(diào)控資金使用 ? 監(jiān)控資金使用狀況 ? 編制各項(xiàng)財務(wù)預(yù)算，并執(zhí)行執(zhí)行計劃 ? 監(jiān)控財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行狀況 ? 重新界定會計科職能： ? 編制會計科管理制度和規(guī)范 ? 各項(xiàng)財務(wù)記帳、對帳 ? 固定資產(chǎn)管理 ? 各地辦事處的財務(wù)管理與核算 ? 生產(chǎn)會計管理與核算 ? 債權(quán)債務(wù)管理與核算 ? 稅務(wù)管理 ? 出納 職務(wù)分析結(jié)果 ? 增添的投資科職能： ? 調(diào)查、分析投資環(huán)境 ? 編制投資計劃，進(jìn)行投資分析 ? 監(jiān)控投資過程，分析投資效益 管理體系現(xiàn)狀描述－審計科（一） 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗(yàn)科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進(jìn)部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓(xùn)科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 財務(wù)部 經(jīng)營管理本部 審計科 審計員 說 明 ?審計科現(xiàn)狀： －部分職能缺失 －部分職能發(fā)揮欠佳 ?審計科現(xiàn)有職能： －對辦事處進(jìn)行各項(xiàng)抽樣統(tǒng)計 －對辦事處進(jìn)行財務(wù)工作檢查 －協(xié)助其他部門對辦事處進(jìn)行審查 管理體系建議描述－審計科（二） 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗(yàn)科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進(jìn)部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓(xùn)科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 審計部 經(jīng)營管理本部 經(jīng)營審計 財務(wù)審計 職務(wù)分析結(jié)果 ?重新界定審計部門定位： ?設(shè)立審計部，直接隸屬于經(jīng)營管理本部 ?審計部獨(dú)立對總部和辦事處開展審計工作 ? 重新界定審計部職責(zé)： ? 制定審計部工作制度與規(guī)范 ? 開展經(jīng)營審計和財務(wù)審計 ?開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和經(jīng)濟(jì)決策審計 ?開展內(nèi)部控制系統(tǒng)審計和評價 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 經(jīng)濟(jì)決策審計 內(nèi)部審計控制 管理體系現(xiàn)狀描述－總務(wù)部（一） 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗(yàn)科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進(jìn)部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓(xùn)科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 總務(wù)部 經(jīng)營管理本部 車輛科 總務(wù)科 說 明 ?總務(wù)部現(xiàn)狀： ? 職能沒有界定清晰，有與其他部門職能交叉的現(xiàn)象 ? 沒有相關(guān)的管理制度 ?總務(wù)部現(xiàn)有職能： ? 各項(xiàng)總務(wù)管理 ?消防及綠化管理 ?辦公用品管理 ?食堂管理 ?值班人員管理 ? 車輛使用及維護(hù) 管理體系建議描述－總務(wù)部（二） 職務(wù)分析結(jié)果 ?總務(wù)部職能界定比較清晰，但是實(shí)施效果不好： ? 缺少管理制度，工作沒有依據(jù) ? 部分職能與其他部門交叉 ? 橫向溝通缺少接口，工作職能發(fā)揮不全 ? 建立明確的管理制度作為工作進(jìn)行的依據(jù) ? 明確職能分工，界定接口流程 總務(wù)部部門職責(zé) 確保工作環(huán)境安全、舒適、清潔，負(fù)責(zé)為辦公人員提供各種服務(wù)設(shè)施 籌辦本公司例會、追蹤會議記錄及決議事項(xiàng) 修訂營利事業(yè)證記、本公司章程 公司內(nèi)部行政通知、通告的擬定和分布 車輛管理 職工宿舍、食堂等福利設(shè)施管理 保管和分發(fā)辦公用品 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗(yàn)科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進(jìn)部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓(xùn)科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 管理體系現(xiàn)狀描述－電腦室（一） 電腦室 經(jīng)營管理本部 硬件管理崗 軟件管理崗 文件錄入崗 系統(tǒng)開發(fā)崗 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗(yàn)科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進(jìn)部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓(xùn)科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 說 明 ?電腦室現(xiàn)狀： ? 部分職能發(fā)揮欠佳 ? 承擔(dān)不屬電腦室的部分職責(zé) ?電腦室現(xiàn)有職能： ? 數(shù)據(jù)錄入 ? 文件錄入 ? 數(shù)據(jù)傳輸 ? 局部信息系統(tǒng)維護(hù) ? 硬件維護(hù) 管理體系建議描述－電腦室（二） 職務(wù)分析結(jié)果 ?電腦室職能定位不清晰： ?設(shè)立信息系統(tǒng)管理崗位，加強(qiáng)信息系統(tǒng)管理 ?明確軟件管理、硬件管理崗位職責(zé) ? 調(diào)整文件和數(shù)據(jù)錄入職責(zé)： ? 明確文件和數(shù)據(jù)錄入崗位職責(zé) ?文件和數(shù)據(jù)錄入崗調(diào)整至其他部門 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗(yàn)科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進(jìn)部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓(xùn)科