【文章內(nèi)容簡介】 港 嚴格規(guī)定股東與運營團隊的關(guān)系，確保中遠房地產(chǎn)公司在有效戰(zhàn)略控制條件下，既不干涉內(nèi)部運營，又能充分提供極大的支持 中遠房地產(chǎn)對運營層有明確的層級授權(quán)后， 逐漸消弱目前對的行政管理權(quán) 同時，又要對運營層提供有力的支持 ?資本支持 ?品牌支持 ?合同預(yù)算 ?人力資源支持 ?信息 ?關(guān)系 ?戰(zhàn)略決策 ?股東與運營層之間建立職業(yè)化、專業(yè)化的商務(wù)關(guān)系 ?積極尋找優(yōu)勢互補的機會 ?明晰責(zé)權(quán)利，增加透明度 ? 戰(zhàn)略審批 ? 人事權(quán) ? 財務(wù)權(quán) ? 行政匯報 ? 注：由董事會與運營團隊共同決定 40 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 董事會應(yīng)根據(jù) KPI來考核運營團隊，運營團隊達不成任務(wù)時董事會應(yīng)采取相應(yīng)的懲罰措施 按比例削減獎金 ? 激勵機制中，浮動收入部分嚴格與業(yè)績掛鉤，實行風(fēng)險共擔(dān) 示警 ? 局部或總體業(yè)績不達標(biāo)時，董事會應(yīng)對總經(jīng)理及核心經(jīng)營層予以示警 調(diào)任 /辭退 ? 數(shù)次不能完成任務(wù)時，根據(jù)崗位職責(zé)進行 360度評估并進行人事決定 注：具體 KPI指標(biāo)見考評部分 41 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 應(yīng)沿用并加強現(xiàn)有的組織構(gòu)架 定義 直線職能制 ? 按照職能設(shè)立部門，各部門向總經(jīng)理或負責(zé)該部門的副總報告 項目部制 ? 按照每一個項目建立一個部門，實行項目經(jīng)理負責(zé)制 矩陣制 ? 是直線職能制與項目部制的組合，在項目和職能兩條線上建立 利 ? 職能清晰，各負其職 ? 柔度性 ? 既可以按照職能制進行專業(yè)管理，又可以擁有項目部制的靈活性 弊 ? 跨部門、跨職能運作較難 ? 對項目控制能力較差，項目操作中專業(yè)性難以保證 ? 需要高素質(zhì)、具有二維管理才能的優(yōu)秀管理人才 ? 有系統(tǒng)的管理體系 使用范圍 ? 適合單項目公司 ? 適合 2個以上項目，但相互交叉不多的公司 ? 能同時操作多個項目 ? 大型專業(yè)公司 天圖推薦 42 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 根據(jù)戰(zhàn)略要求與現(xiàn)狀，在未來 3年的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)保持現(xiàn)有直線職能制并予以加強 總經(jīng)理 營銷副總 總工程師 經(jīng)營部經(jīng)理 客戶服務(wù)部經(jīng)理 工程部經(jīng)理 行政人事部經(jīng)理 43 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司核心領(lǐng)導(dǎo)團隊的任命與分工 職務(wù) 主要職責(zé) ?公司的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與執(zhí)行情況監(jiān)督 ?核心員工隊伍建設(shè) ?ROI與項目進度 ?企業(yè)的財務(wù)計劃總體規(guī)劃 ?項目前期 ?侯選項目調(diào)研 ?成本控制 ?產(chǎn)品銷售控制 ?工程進度控制 ?工程質(zhì)量控制 ?成本控制 ?工程技術(shù)人員管理和培養(yǎng) ?預(yù)算制定與執(zhí)行控制 ?對公司的價值和投資回報負責(zé) ?建立負責(zé)國際準則的核算體系，對公司帳務(wù)的合法性負責(zé) ?人力資源管理，包括新員工錄用、考核激勵、薪酬體系等 ?后勤保障與員工生活服務(wù) ?辦公場所、設(shè)備、文檔的管理 總經(jīng)理 經(jīng)營副總 總工程師 44 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 第三部分： 公司匯報體系 45 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 公司運營團隊與董事會的溝通主要采取定期和不定期匯報兩種方式 定期匯報 1. 月度報告 2. 季度報告 3. 半年報告 4. 年度報告 不定期匯報 6. 項目投資匯報 7. 項目進程中的重大變化 8. 重大人事變動 9. 其他重大決策 10. 特殊董事會議 46 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 定期匯報公司的業(yè)務(wù)及財務(wù)可以有效促進運營團隊與董事會及股東間的溝通，并增加管理透明度 1. 月度報告 2. 季度報告 3. 半年報告 4. 年度報告 說明： ? 必須定期執(zhí)行 ? 由相關(guān)各部門及崗位提前準備資料、分析、結(jié)論 ? 歸口到具體人員處負責(zé)，形成書面材料 ? 匯報內(nèi)容與關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)相匹配 ? 存檔，以備后用 ? 統(tǒng)一格式 47 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 總經(jīng)理月度匯報以書面的方式進行，依據(jù)公司運營的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI）對本月的業(yè)務(wù)進展進行重點匯報 匯報對象 公司董事長，董事、執(zhí)行董事 匯報人 總經(jīng)理 形式 書面匯報 時間 每月第三個工作日 匯報內(nèi)容 （見表格） ? 單項目進展情況 ? 公司整體業(yè)務(wù) ? 管理工作 匯報結(jié)果 改為董事長對月工作計劃批復(fù)并抄送董事 48 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 總經(jīng)理月度報告的格式 公司 2023年 10月工作匯報 一、單項目進展（逐一匯報） 項目進展 工程質(zhì)量分析 回報率分析 二、整體業(yè)務(wù) 本月及累計銷售狀況 新項目開發(fā)情況 三、管理工作 創(chuàng)新 財務(wù) 人事 其他 預(yù)期 現(xiàn)狀 差距分析 解決方案 49 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 月度匯報以書面的方式進行（財務(wù)經(jīng)理） 匯報對象 公司董事長，董事、執(zhí)行董事 匯報人 財務(wù)經(jīng)理 形式 書面匯報 時間 每月第三個工作日 匯報內(nèi)容 ? 資產(chǎn)負債表、損益表的主要項目 ? 合同執(zhí)行情況 ? 銷售收入及回款狀況 ? 各項目投資完成情況及資本安排 ? 分月現(xiàn)金流量表 ? 財務(wù)分析 匯報結(jié)果 董事長對 月財務(wù)狀況 批復(fù)并抄送董事 建議基本按照中遠房地產(chǎn)規(guī)定的財務(wù)匯報制度執(zhí)行 50 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 財務(wù)經(jīng)理月度提交的格式 公司財務(wù) 2023年 10月工作匯報 一、正常財務(wù)匯報 ? 資產(chǎn)負債表和損益表的主要項目 ? 分月現(xiàn)金流量表 二、資金管理 ? 銷售回款狀況 ? 應(yīng)收、應(yīng)付帳款狀況 ? 費用支出狀況 三、資本運營 ? 各項目投資完成情況 ? 下月資本安排計劃 四、財務(wù)分析 ? 比例分析 ? 敏感度分析 ? 動態(tài)項目分析 ? 動態(tài)資金預(yù)算調(diào)整 預(yù)期 現(xiàn)狀 差距分析 解決方案 51 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 總經(jīng)理季度報告以季度業(yè)務(wù)完成情況為主 匯報對象 公司董事長，董事 匯報人 總經(jīng)理 形式 書面報告 時間 每季度的七個工作日內(nèi) 匯報內(nèi)容 ? 單項目進展情況 ? 公司整體業(yè)務(wù) ? 管理工作匯報 匯報結(jié)果 董事長對季度工作計劃批復(fù)并抄送董事 52 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 財務(wù)經(jīng)理季度報告 匯報對象 公司董事長，董事 匯報人 財務(wù)經(jīng)理 形式 書面報告 時間 每季度的七個工作日內(nèi) 匯報內(nèi)容 ? 正常財務(wù)狀況匯報 ? 資金管理 ? 資本運營總結(jié) ? 財務(wù)分析 匯報結(jié)果 董事長對 季度財務(wù)狀況 批復(fù)并抄送董事 53 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 半年的報告以董事會的形式進行（總經(jīng)理） 匯報對象 董事會全體成員 匯報人 總經(jīng)理 形式 召開董事會，提前準備，會議報告，口頭陳述 時間 每年七月中旬 匯報內(nèi)容 ? 半年業(yè)績總結(jié) ? 項目匯報 ? 整體業(yè)務(wù)情況 ? 管理提升效果 ? 年度計劃 /預(yù)算調(diào)整 ? 下半年工作計劃 溝通成果 ? 董事會決議 ? 半年工作總結(jié)及下半年工作計劃 ? 預(yù)算的調(diào)整 54 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 半年的報告以董事會的形式進行（財務(wù)經(jīng)理） 匯報對象 董事會全體成員 匯報人 財務(wù)經(jīng)理 形式 召開董事會，提前準備，會議報告，口頭陳述 時間 每年七月中旬 匯報內(nèi)容 ? 財務(wù)總結(jié)（三大表） ? 資金管理 ? 資本運營 ? 財務(wù)分析 ? 預(yù)算調(diào)整 溝通成果 ? 批復(fù)預(yù)算修正版 ? 相應(yīng)財務(wù)性政策與指標(biāo) 55 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 半年的報告以董事會的形式進行（經(jīng)營副總） 匯報對象 董事會全體成員 匯報人 經(jīng)營副總 形式 召開董事會，提前準備，會議報告，口頭陳述 時間 每年七月中旬 匯報內(nèi)容 ? 上半年公司業(yè)務(wù)經(jīng)營報告（市場開發(fā)、銷售等） ? 行業(yè)分析報告 ? 下半年的經(jīng)營目標(biāo)與計劃 溝通成果 ? 批復(fù)下半年經(jīng)營計劃 56 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 半年的報告以董事會的形式進行（總工程師） 匯報對象 董事會全體成員 匯報人 總工程師 形式 召開董事會，提前準備，會議報告，口頭陳述 時間 每年七月中旬 匯報內(nèi)容 ? 上半年工程建筑完成情況 ? 與計劃的偏差及采取的措施 ? 質(zhì)量評估的結(jié)果 ? 下半年的工程計劃修正方案 溝通成果 ? 批復(fù)工程計劃修正方案 57 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 年度報告以董事會的形式進行，整個經(jīng)營班子均要進行匯報（總經(jīng)理） 匯報對象 董事會全體成員，其他列席人員 匯報人 總經(jīng)理 形式 召開董事會，提前準備，會議報告，口頭陳述 時間 12月 匯報內(nèi)容 ? 年度經(jīng)營報告總結(jié) ? 下三年業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 ? 項目計劃 ? 管理提升計劃 ? 薪資方案及考核方案 ? 關(guān)鍵人事任命 溝通成果 ? 批復(fù)經(jīng)營層報告及年終獎金方案 58 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 年度報告以董事會的形式進行，整個經(jīng)營班子均要進行匯報（財務(wù)經(jīng)理） 匯報對象 董事會全體成員 匯報人 財務(wù)經(jīng)理 形式 召開董事會，提前準備，會議報告，口頭陳述 時間 12月 匯報內(nèi)容 ? 年度財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流表） ? 上年度關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)分析 ? 下一年財務(wù)預(yù)算 ? 資本方案 ? 資金方案 ? 項目財務(wù)狀況總結(jié) 溝通成果 ? 通過上年度財務(wù)結(jié)算以及下年度預(yù)算 ? 董事會宣布下年度的資本安排方案 59 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 年度報告以董事會的形式進行，整個經(jīng)營班子均要進行匯報（經(jīng)營副總） 匯報對象 董事會全體成員 匯報人 經(jīng)營副總 形式 召開董事會，提前準備，會議報告，口頭陳述 時間 12月 匯報內(nèi)容 ? 上年度市場、銷售工作總結(jié) ? 行業(yè)分析報告 ? 新一年市場、銷售計劃 溝通成果 ? 通過業(yè)務(wù)經(jīng)營總結(jié)及下年度經(jīng)營方案 60 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 年度報告以董事會的形式進行，整個經(jīng)營班子均要進行匯報（總工程師） 匯報對象 董事會全體成員 匯報人 總工程師 形式 召開董事會，提前準備，會議報告，口頭陳述 時間 12月 匯報內(nèi)容 ? 上年度工程建筑完成情況 ? 與計劃的偏差及采取的措施 ? 質(zhì)量評估的結(jié)果 ? 下一年度的工程建設(shè)計劃 ? 下一年度項目整體規(guī)劃 溝通成果 ? 通過年度總結(jié)及下年度工作計劃 61 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 不定期匯報是針對發(fā)生事件的主動匯報 6. 項目投資匯報 7. 項目進程中的重大變化 8. 其他重大決策 9. 特殊董事會議 62 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 項目投資的決策，在經(jīng)營團隊作周密的可研分析后，向董事長提議， 由董事長召開董事會進行審議 董事會或由董事會指定的項目投資委員會進行評估 項目評估會參加人員 董事會全體人員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會邀請的其他人員 報告人 總經(jīng)理 匯報內(nèi)容 ? 項目的投資規(guī)模、周期、關(guān)鍵盈利指標(biāo)預(yù)測 ? 市場定位、前景與競爭分析 ? 項目參與團隊與管理 ? 對資金的需求 ? 主要影響因素和敏感性分析 ? 法律事務(wù) 結(jié)果 ? 項目投資決策