【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 right P. 31 人力資源管理：信息化關(guān)鍵需求 信息化關(guān)鍵需求 主要改進(jìn)點(diǎn) A. 加強(qiáng)人力資源規(guī)劃和年度計(jì)劃管理 B. 建立結(jié)構(gòu)化的人力資源管理體系 C. 進(jìn)一步規(guī)范人事過(guò)程管理 I. 通過(guò)系統(tǒng)建立和維護(hù)人力資源管理信息 －崗位說(shuō)明書 /職務(wù)序列 － 工資結(jié)構(gòu) /考核指標(biāo) II. 通過(guò)系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)規(guī)范人事過(guò)程管理 －功能包括人事管理各個(gè)環(huán)節(jié) －進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) /人力資源缺口分析 III. 與其他系統(tǒng)的集成 －與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，基于財(cái)務(wù)考核指標(biāo)進(jìn)行工資核算，將核算工資與應(yīng)付模塊自動(dòng)關(guān)聯(lián)； －與員工打卡考勤系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)考勤數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集； Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 32 財(cái)務(wù)管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 －目前皖維的財(cái)務(wù)管理有集團(tuán)和股份 2大塊，集團(tuán)在集團(tuán)公司計(jì)財(cái)處，股份在股份公司財(cái)務(wù)部； －集團(tuán)財(cái)務(wù)與股份財(cái)務(wù)的關(guān)系是“報(bào)表控制，獨(dú)立運(yùn)行”，集團(tuán)公司計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬 5個(gè)核算主體（含集團(tuán)本部和股份公司）財(cái)務(wù)報(bào)表的合并； －財(cái)務(wù)管理實(shí)行核算和資金的集中管理，核算保留二級(jí)核算的機(jī)制，在分廠和一些管理部門存在二級(jí)核算（財(cái)務(wù)人員一般設(shè)在辦公室，一般情況下是兼職），主要是用于內(nèi)部考核。 集團(tuán)公司計(jì)財(cái)處 （ 財(cái)務(wù)部分） 辦公室 出納 會(huì)計(jì) 公司 分廠 /部門 核算組 綜合組 成 本 核 算 銷 售 材 料 組 綜 合 組 現(xiàn) 金 銀 行 股份公司財(cái)務(wù)部 Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 33 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求分析模型 通過(guò)財(cái)務(wù)管理模型，歸結(jié)目前皖維財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀主要問(wèn)題、主要改進(jìn)機(jī)會(huì)，闡述財(cái)務(wù)管理對(duì)信息化建設(shè)的關(guān)鍵需求： －財(cái)務(wù)核算 ： 應(yīng)收、應(yīng)付、總帳、報(bào)表合并、固定資產(chǎn) －財(cái)務(wù)管理 ： 主要是成本管理和預(yù)算管理 －財(cái)務(wù)分析 ： 基于財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和深入挖掘 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)核算 銷售與應(yīng)收管理 采購(gòu)與應(yīng)付管理 核算與報(bào)告 綜合分析 專項(xiàng)分析 預(yù)算管理 成本管理 財(cái)務(wù)管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 資產(chǎn)管理 Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 34 財(cái)務(wù)管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 主要改進(jìn)點(diǎn) 主要問(wèn)題點(diǎn) ?成本管理尚有很大的改善空間 －目前，皖維的成本管理是通過(guò)人工進(jìn)行成本計(jì)算和控制，一個(gè)月才能歸集一次成本，信息滯后； 成本分析是事后分析，難以做到事中控制； －由于缺乏工具的支持，對(duì)各種差異不能進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和分析 ； 財(cái)務(wù) 管理 ? 確保財(cái)務(wù)監(jiān)控功能的充分發(fā)揮 － 借助信息系統(tǒng)增加財(cái)務(wù)信息的共享度，使母公司能夠動(dòng)態(tài)跟蹤資公司的財(cái)務(wù)信息，行使對(duì)子公司的監(jiān)控； ?提高成本管理的精細(xì)度 － 通過(guò)精細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程的管理，并與生產(chǎn)、購(gòu)銷存等業(yè)務(wù)緊密集成，實(shí)現(xiàn)成本的動(dòng)態(tài)監(jiān)管； ?子公司財(cái)務(wù)信息反映不及時(shí) －母公司財(cái)務(wù)不能對(duì)子公司所有的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，只能月末（集團(tuán)）或季度（股份）末根據(jù)子公司報(bào)送報(bào)表進(jìn)行匯總分析，削弱了財(cái)務(wù)的監(jiān)控職能 ； 財(cái)務(wù) 核算 1 2 Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 35 財(cái)務(wù)管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 主要改進(jìn)點(diǎn) 主要問(wèn)題點(diǎn) ?財(cái)務(wù)分析手段落后 －財(cái)務(wù)分析采用手工方式，并且目前財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的積累不夠、分布相對(duì)分散，難以做深做細(xì) ； 財(cái)務(wù) 分析 ? 建立完善的預(yù)算管理體系 － 借助信息系統(tǒng)對(duì)預(yù)算的制定、執(zhí)行監(jiān)控、分析、考核和調(diào)整進(jìn)行體系化的管理； ?提升財(cái)務(wù)對(duì)管理的支持作用 － 提高對(duì)財(cái)務(wù)分析的重視度，引入先進(jìn)的分析手段，使對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的深加工成為支持管理層決策的有效工具。 ?預(yù)算管理過(guò)于粗放 －目前皖維的預(yù)算管理只有一個(gè)年度預(yù)算，而且基本與業(yè)績(jī)考核沒(méi)有什么關(guān)聯(lián) ； －由于缺乏工具的支持，在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)也難以對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，從而使預(yù)算失去實(shí)際意義； 財(cái)務(wù) 管理 2 3 Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 36 財(cái)務(wù)管理：信息化關(guān)鍵需求 信息化關(guān)鍵需求 主要改進(jìn)點(diǎn) A. 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的集成管理 B. 改進(jìn)報(bào)表合并的手段 C. 確保財(cái)務(wù)監(jiān)控功能的充分發(fā)揮 D. 提高成本管理的精細(xì)度 E. 建立完善的預(yù)算管理體系 F. 提升財(cái)務(wù)對(duì)管理的支持作用 I. 通過(guò)建立和維護(hù)全公司整合的財(cái)務(wù)信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息的授權(quán)共享，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)信息的動(dòng)態(tài)跟蹤和監(jiān)控 II. 與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的緊密集成 I. －與生產(chǎn)、購(gòu)銷存等業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理 和財(cái)務(wù)管理的聯(lián)動(dòng)及成本的精細(xì)化管理 III. 強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理 I. －建立完善的預(yù)算管理和成本管理 IV. 系統(tǒng)地積累財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并對(duì)其進(jìn)行多維分析，輔助管理層決策 Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 37 項(xiàng)目管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 －目前皖維基建技改項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)制； －項(xiàng)目總經(jīng)理由使用單位負(fù)責(zé)人或者公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，代表公司實(shí)施項(xiàng)目的從立項(xiàng)到試車交付生產(chǎn)全過(guò)程的管理，對(duì)項(xiàng)目負(fù)全責(zé)； －項(xiàng)目總經(jīng)理抽調(diào)使用單位和相關(guān)職能部門人員組成項(xiàng)目部，項(xiàng)目結(jié)束項(xiàng)目部自動(dòng)解散； －技術(shù)發(fā)展中心對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)方案進(jìn)行把關(guān)和管理； －技術(shù)發(fā)展中心基建管理組負(fù)責(zé)生產(chǎn)、生活維修土建施工方案的確定、監(jiān)督管理及核算、決算，負(fù)責(zé)基建預(yù)算、決算的審查。 物 資 供 應(yīng) 部 機(jī) 械 分 廠 建 筑 分 公 司 財(cái) 務(wù) 部 設(shè) 備 計(jì) 量 部 項(xiàng)目總經(jīng)理 工 程 總 包 商 設(shè) 計(jì) 單 位 土 建 單 位 安 裝 單 位 技術(shù)發(fā)展中心 項(xiàng)目部 預(yù) 算 組 施 工 管 理 綜 合 組 …… Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 38 項(xiàng) 目 過(guò) 程 管 理 投資立項(xiàng) 編制 申報(bào) 審批 分解至項(xiàng)目 項(xiàng)目計(jì)劃 創(chuàng)建項(xiàng)目 任務(wù)管理 計(jì)劃進(jìn)度 分配資源 過(guò)程管理 項(xiàng)目調(diào)整 成本歸集 在建工程 項(xiàng)目決算 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 投資效益分析 項(xiàng)目關(guān)閉 預(yù)算 費(fèi)用分?jǐn)? 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求分析模型 通過(guò)項(xiàng)目管理分析模型，歸結(jié)目前皖維項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀主要問(wèn)題、主要改進(jìn)機(jī)會(huì)，闡述項(xiàng)目管理對(duì)信息化建設(shè)的關(guān)鍵需求： －項(xiàng)目信息管理 ：項(xiàng)目基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目控制文檔和相關(guān)的帳務(wù)信息 －項(xiàng)目過(guò)程管理 ：從項(xiàng)目投資立項(xiàng)、項(xiàng)目計(jì)劃、過(guò)程管理和項(xiàng)目決算等主要項(xiàng)目環(huán)節(jié) 項(xiàng)目信息管理 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息 項(xiàng)目帳務(wù)信息 項(xiàng)目控制文檔 項(xiàng)目管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 招投標(biāo) Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 39 項(xiàng)目管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 主要改進(jìn)點(diǎn) 主要問(wèn)題點(diǎn) ? 缺乏系統(tǒng)性的年度投資計(jì)劃和控制流程 －公司范圍針對(duì)技改、新擴(kuò)建以及生產(chǎn)維修土建等投資項(xiàng)目缺乏系統(tǒng)的申報(bào)、審核和匯總編制以及計(jì)劃控制的流程，年度項(xiàng)目建設(shè)缺乏計(jì)劃的指導(dǎo)，缺乏投資成本總體控制； ? 項(xiàng)目過(guò)程管理尚需規(guī)范化 － 公司缺乏制度和相應(yīng)的職能部門對(duì)項(xiàng)目過(guò)程管理進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督，項(xiàng)目管理存在一定的隨意性； －公司項(xiàng)目申報(bào)政府主管部門審批立項(xiàng)，缺少歸口管理； －項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用缺乏控制意義； 項(xiàng)目 過(guò)程 管理 ?加強(qiáng)年度投資計(jì)劃和控制管理 ? 規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理 － 建立統(tǒng)一的項(xiàng)目過(guò)程管理執(zhí)行規(guī)范和規(guī)范監(jiān)督機(jī)制； － 實(shí)行政府主管部門項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)的歸口管理； － 嚴(yán)格項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算控制，配套相應(yīng)的考核機(jī)制 1 Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 40 項(xiàng)目管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 主要改進(jìn)點(diǎn) 主要問(wèn)題點(diǎn) ? 項(xiàng)目過(guò)程管理尚需規(guī)范化 －項(xiàng)目竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)缺少設(shè)備主管部門參加，設(shè)備臺(tái)帳無(wú)法及時(shí)更新； －項(xiàng)目完成缺乏系統(tǒng)、客觀的項(xiàng)目評(píng)價(jià)（如：預(yù)決算缺口分析、投資收益分析），沒(méi)有配套的考核機(jī)制； ? 項(xiàng)目信息管理不完善 －項(xiàng)目文檔缺少項(xiàng)目控制文件，無(wú)法考察和追溯項(xiàng)目管理過(guò)程； －項(xiàng)目沒(méi)有統(tǒng)一的分類編碼，項(xiàng)目中形成的固定資產(chǎn)資料沒(méi)有按照資產(chǎn)主題分類進(jìn)行歸集； 項(xiàng)目 過(guò)程 管理 ? 規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理 － 完善項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程 －建立項(xiàng)目評(píng)價(jià)流程和考核機(jī)制 ? 完善項(xiàng)目信息管理 － 按照項(xiàng)目過(guò)程管理規(guī)范，形成項(xiàng)目控制文檔，并及時(shí)存檔； －建立項(xiàng)目編碼，多維度整理歸集項(xiàng)目文檔； 1 項(xiàng)目 信息 管理 2 Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 41 項(xiàng)目管理：信息化關(guān)鍵需求 信息化關(guān)鍵需求 主要改進(jìn)點(diǎn) A. 加強(qiáng)年度投資計(jì)劃和控制管理 B. 規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理 C. 完善項(xiàng)目信息管理 I. 通過(guò)系統(tǒng)建立和維護(hù)全公司統(tǒng)一的項(xiàng)目信息，并實(shí)現(xiàn)信息的授權(quán)共享 II. 通過(guò)系統(tǒng)功能，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目規(guī)范管理 I.－ 功能包括項(xiàng)目過(guò)程管理各個(gè)環(huán)節(jié)； III. 與其他相關(guān)系統(tǒng)的緊密集成，實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)控制 －與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成，實(shí)現(xiàn) 年度投資預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)決算、進(jìn)度付款、費(fèi)用報(bào)銷和固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)等工作的自動(dòng)關(guān)聯(lián)； －與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的集成，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目物料采購(gòu)和庫(kù)存管理； Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 42 設(shè)備管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 主管副總 設(shè)備計(jì)量部 分廠 物 資 供 應(yīng) 部 機(jī) 械 分 廠 技術(shù)設(shè)備組 維 修 工 段 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 生 產(chǎn) 工 段 … 公司 分廠 工段 目前皖維設(shè)備實(shí)行“公司 分廠 工段”三級(jí)管理模式； 設(shè)備計(jì)量部作為公司設(shè)備主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備 /備件采購(gòu)計(jì)劃匯總及初審、年度檢修和大修計(jì)劃與費(fèi)用審核，設(shè)備清單、大修管理和設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)； 各分廠設(shè)技術(shù)設(shè)備組進(jìn)行分廠級(jí)設(shè)備管理，負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳、組織設(shè)備巡檢、維修和檔案管理； 分廠根據(jù)情況不同，專門設(shè)立維修工段或者在各生產(chǎn)工段分別設(shè)維修工，負(fù)責(zé)工段設(shè)備的巡檢和維修； 設(shè)備備件采購(gòu)統(tǒng)一由物資供應(yīng)部執(zhí)行審批后的采購(gòu)計(jì)劃； 備品備件采用“二級(jí)庫(kù)存” 方式，分別在倉(cāng)儲(chǔ)部和各生產(chǎn)分廠存放； 機(jī)械分廠負(fù)責(zé)設(shè)備維修外協(xié)工作的管理。 Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 43 設(shè)備管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求分析模型 通過(guò)設(shè)備管理三層模型，歸結(jié)目前皖維設(shè)備管理的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀主要問(wèn)題、主要改進(jìn)機(jī)會(huì)，闡述設(shè)備管理對(duì)信息化建設(shè)的關(guān)鍵需求； －設(shè)備信息管理 ：設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)帳務(wù)信息 －設(shè)備運(yùn)行維護(hù) ：設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)行、維修以及資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)的流程 －設(shè)備統(tǒng)計(jì)分析： 設(shè)備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)表 設(shè)備信息管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 帳務(wù)數(shù)據(jù) 設(shè)備統(tǒng)計(jì)分析 設(shè)備完好率 設(shè)備利用率 設(shè)備成本費(fèi)用 設(shè)備需求計(jì)劃 設(shè)備運(yùn)行維護(hù) 采購(gòu) 運(yùn)行 維修 設(shè)備 備品備件 巡檢 計(jì)劃維修 故障維修 外協(xié)管理 安裝 /調(diào)撥 /移裝 /封存 /啟用 /租賃 /出售 /報(bào)廢 保養(yǎng) Han Consulting (China) Ltd. 2023 Copyright P. 44 設(shè)備管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 主要改進(jìn)點(diǎn) 主要問(wèn)題點(diǎn) ?設(shè)備基礎(chǔ)信息管理不規(guī)范 －設(shè)備沒(méi)有統(tǒng)一信息編碼規(guī)則，多數(shù)分廠設(shè)備按類型規(guī)格建立檔案