【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，基本反映問題 滿意度 3分 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 滿意度 1分 ? +20% 權(quán)重 20% 20% 20% 10% 30% 低 於 目 標(biāo) 2 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 滿意度 2分 +10 +20% 資料 來(lái)源 總經(jīng)理 /項(xiàng)目總監(jiān) 投資部經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān) 下屬公司總經(jīng)理 /項(xiàng)目總監(jiān) 相關(guān)人員 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目顧問業(yè)績(jī)考核 25 投資部財(cái)務(wù)顧問工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) . 擬定本職責(zé)范圍所涉及的費(fèi)用預(yù)算，報(bào)投資部經(jīng)理審核 .參與新項(xiàng)目論證工作，提供有關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算、融資、資金使用和投資回報(bào)等方面的可行性分析報(bào)告 .制定項(xiàng)目啟動(dòng)后三年的財(cái)務(wù)預(yù)算、資金使用計(jì)劃和融資計(jì)劃 .與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和集團(tuán)財(cái)務(wù)部聯(lián)系，完成項(xiàng)目外部融資，確保資金按時(shí)到位 .參與項(xiàng)目退出論證及尋找退出方案的工作 .退出后，撰寫項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)報(bào)告 .其他投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 . 向上關(guān)系：直屬于投資部經(jīng)理，并向投資部經(jīng)理負(fù)責(zé) . 平行關(guān)系：與投資部其他顧問、集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金管理人員及下屬公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理協(xié)作配合 （三）任用資格 . 由項(xiàng)目總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為大專以上財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有三年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn) 26 指 標(biāo) 融資計(jì)劃執(zhí)行情況 融資成本 項(xiàng)目投資收益率 項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度 投資分析報(bào)告質(zhì)量 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 極好地按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成額外融資任務(wù) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 滿意度 5分 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 超 過 目 標(biāo) 4 按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成部分額外融資任務(wù) 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 滿意度 4分 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以內(nèi) 滿意度 3分 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重脫離計(jì)劃進(jìn)行融資 高于目標(biāo) 10% ? +20% 滿意度 1分 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 權(quán)重 30% 20% 20% 10% 20% 低 於 目 標(biāo) 2 未完全按照計(jì)劃進(jìn)行融資 超過目標(biāo) 5% 在 +10 +20%以內(nèi) 滿意度 2分 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 資料 來(lái)源 項(xiàng)目總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 相關(guān)人員 項(xiàng)目總監(jiān) 財(cái)務(wù)顧問業(yè)績(jī)考核 27 財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 .監(jiān)督本部門人員按時(shí)完成集團(tuán)公司賬務(wù)處理、下屬下屬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總、資金調(diào)撥和還貸等各項(xiàng)工作 .定期對(duì)各部門及下屬下屬公司的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行審核，并據(jù)此制定集團(tuán)整體資金預(yù)算 .根據(jù)預(yù)算，統(tǒng)籌安排集團(tuán)資金的投放和調(diào)撥 .審核下屬公司預(yù)算外資金需求，依據(jù)不同情況制訂合理的資金調(diào)撥方案 .提出并負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)融資計(jì)劃，確保資金按時(shí)到位 .編制還貸計(jì)劃，并監(jiān)控還本付息的按時(shí)執(zhí)行 .對(duì)本部門員工實(shí)施業(yè)績(jī)考評(píng) .其它由財(cái)務(wù)總監(jiān)指派或自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，向財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、審計(jì)部、人力資源部、法律事務(wù)部及下屬公司相關(guān)部門保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)部員工 （三）任用資格 .由財(cái)務(wù)總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 28 指 標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性 部門費(fèi)用率 預(yù)算執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告質(zhì)量（頻度、時(shí)效性） 預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 提前提交，無(wú)差錯(cuò) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無(wú)差錯(cuò) 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問題 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以內(nèi) 對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重遲誤，無(wú)法使用 高于目標(biāo) 10% ?+20% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 分析報(bào)告存在嚴(yán) 重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) ?+20% 權(quán)重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 標(biāo) 2 未按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差 超過目標(biāo) 5% +10+20% 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) +10+20% 資料來(lái)源 財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 /審計(jì)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 /審計(jì)部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核 29 審計(jì)部負(fù)責(zé)人工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 .督導(dǎo)本部人員定期對(duì)各下屬下屬公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理方面的問題，規(guī)范下屬公司財(cái)務(wù)運(yùn)作機(jī)制 .對(duì)各部門及下屬公司重要管理人員實(shí)施離職審計(jì)，確保崗位交接規(guī)范化，防范集團(tuán)資產(chǎn)流失 .督導(dǎo)本部人員定期對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì)，確保資金運(yùn)作和帳務(wù)處理的合理性與規(guī)范性 .對(duì)集團(tuán)及下屬公司的財(cái)務(wù)制度和資金管理等提供補(bǔ)充和改進(jìn)方面的合理化建議 .對(duì)本部門員工實(shí)施業(yè)績(jī)考評(píng) .其它由行政總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于行政總監(jiān)，向行政總監(jiān)負(fù)責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、法律事務(wù)部及下屬公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部員工 （三）任用資格 .由行政總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 30 指 標(biāo) 年審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況 離職審計(jì)執(zhí)行率 審計(jì)報(bào)告的時(shí)效性和質(zhì)量 部門費(fèi)用率 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 服務(wù)滿意度 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量極高 高于目標(biāo) 20%以上 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 低于目標(biāo) 20%以上 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) ?90%以上部門 /機(jī)構(gòu)感到十分滿意 超 過 目 標(biāo) 4 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量較高 高于目標(biāo) 5% 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 低于目標(biāo) 5% 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 7090%部門 /機(jī)構(gòu)十分滿意 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量達(dá)標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 達(dá) 標(biāo) 對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 ?70%以上部門 /機(jī)構(gòu)基本滿意 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重脫離計(jì)劃，審計(jì)質(zhì)量極差 低于目標(biāo) 10% 不能提交報(bào)告或存在嚴(yán)重審計(jì)問題 高于目標(biāo) 10% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 50%部門 /機(jī)構(gòu)感到基本滿意 權(quán)重 20% 20% 20% 10% 20% 10% 低 於 目 標(biāo) 2 未能按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量較差 低于目標(biāo) 5% 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 超過目標(biāo) 5% 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 5070%部門 /機(jī)構(gòu)感到基本滿意 資料 來(lái)源 總經(jīng)理 /行政總監(jiān) 行政總監(jiān) /總經(jīng)理 總經(jīng)理 / 行政總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 / 財(cái)務(wù)總監(jiān) 相關(guān)部門及人員 審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核 31 人力資源部經(jīng)理工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 .領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完善管理人員和下屬公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系和獎(jiǎng)懲制度 .主持本部門實(shí)施管理人員和下屬公司業(yè)績(jī)考評(píng)工作 .指導(dǎo)本部門人員記錄并實(shí)施獎(jiǎng)懲結(jié)果，撰寫管理人員年度考核報(bào)告，并存檔 .指導(dǎo)本部門人員搜集、整理集團(tuán)人事資料，結(jié)合考評(píng)結(jié)果，建立內(nèi)部人才資源庫(kù)，為集團(tuán)的發(fā)展提供支持 .根據(jù)集團(tuán)發(fā)展情況，制定年度人力資源管理計(jì)劃，并提交行政總監(jiān)審閱 .主持新員工的招聘工作 .審閱下屬下屬公司的培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)項(xiàng)目或提供培訓(xùn)支持 .對(duì)本部門員工實(shí)施業(yè)績(jī)考評(píng) .其它由行政總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于行政總監(jiān)，向行政總監(jiān)負(fù)責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、法律事務(wù)部及下屬公司人力資源主管保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)人力資源部員工 （三）任用資格 .由行政總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，人力資源管理或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 32 指 標(biāo) 考核工作的及時(shí)性 年度人力資源規(guī)劃與落實(shí) 管理改善相關(guān)的制度完善設(shè)計(jì)與推進(jìn)情況 部門行政費(fèi)用率 其他部門與分支機(jī)構(gòu)的滿意程度 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 比計(jì)劃提前 25%，質(zhì) 量?jī)?yōu)異 提前完成計(jì)劃，落實(shí)效果優(yōu)異 按計(jì)劃完成，很有