【文章內容簡介】 ，基本反映問題 滿意度 3分 在 +10%以內 遠 低 目 標 1 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 滿意度 1分 ? +20% 權重 20% 20% 20% 10% 30% 低 於 目 標 2 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 滿意度 2分 +10 +20% 資料 來源 總經理 /項目總監(jiān) 投資部經理/項目總監(jiān) 下屬公司總經理 /項目總監(jiān) 相關人員 財務部 項目顧問業(yè)績考核 25 投資部財務顧問工作職責定義 （一）主要工作職責 . 擬定本職責范圍所涉及的費用預算，報投資部經理審核 .參與新項目論證工作，提供有關項目的預算、融資、資金使用和投資回報等方面的可行性分析報告 .制定項目啟動后三年的財務預算、資金使用計劃和融資計劃 .與相關金融機構和集團財務部聯(lián)系，完成項目外部融資，確保資金按時到位 .參與項目退出論證及尋找退出方案的工作 .退出后，撰寫項目投資評價報告 .其他投資部經理指定及自行發(fā)展的工作 （二）工作關系 . 向上關系：直屬于投資部經理，并向投資部經理負責 . 平行關系：與投資部其他顧問、集團財務部資金管理人員及下屬公司財務部經理協(xié)作配合 （三）任用資格 . 由項目總監(jiān)提名，經總經理批準后任命。其資格為大專以上財務或相關專業(yè)畢業(yè)者，并有三年以上實際工作經驗 26 指 標 融資計劃執(zhí)行情況 融資成本 項目投資收益率 項目組對其滿意程度 投資分析報告質量 遠 超 目 標 5 極好地按照融資計劃進行融資，完成額外融資任務 低于目標 20%以上 實際值與目標值差距在 +5%以內 滿意度 5分 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 超 過 目 標 4 按照融資計劃進行融資，完成部分額外融資任務 低于目標 5% 在 +5% +10%之間 滿意度 4分 及時、準確，反映問題全面，重點突出 達 到 目 標 3 按照融資計劃進行融資 達 標 在 +10%以內 滿意度 3分 準確，但稍有延誤，基本反映問題 遠 低 目 標 1 嚴重脫離計劃進行融資 高于目標 10% ? +20% 滿意度 1分 分析報告存在嚴重質量問題，產生重大誤導 權重 30% 20% 20% 10% 20% 低 於 目 標 2 未完全按照計劃進行融資 超過目標 5% 在 +10 +20%以內 滿意度 2分 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 資料 來源 項目總監(jiān) 財務總監(jiān) 財務總監(jiān) 相關人員 項目總監(jiān) 財務顧問業(yè)績考核 27 財務部經理工作職責定義 （一）主要工作職責 .制定本部門工作計劃和費用預算 .監(jiān)督本部門人員按時完成集團公司賬務處理、下屬下屬公司的財務報表匯總、資金調撥和還貸等各項工作 .定期對各部門及下屬下屬公司的財務預算進行審核，并據(jù)此制定集團整體資金預算 .根據(jù)預算，統(tǒng)籌安排集團資金的投放和調撥 .審核下屬公司預算外資金需求，依據(jù)不同情況制訂合理的資金調撥方案 .提出并負責執(zhí)行集團融資計劃，確保資金按時到位 .編制還貸計劃，并監(jiān)控還本付息的按時執(zhí)行 .對本部門員工實施業(yè)績考評 .其它由財務總監(jiān)指派或自行發(fā)展的工作 （二）工作關系 .向上關系：直屬于集團財務總監(jiān)，向財務總監(jiān)負責 .平行關系：與投資部、審計部、人力資源部、法律事務部及下屬公司相關部門保持協(xié)作配合的關系 .向下關系：領導集團財務部員工 （三）任用資格 .由財務總監(jiān)提名，經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷，財務或相關專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關工作經驗 28 指 標 財務報表提交的時效性、準確性 部門費用率 預算執(zhí)行情況 財務制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財務狀況分析報告質量（頻度、時效性） 預算外資金調動額 遠 超 目 標 5 提前提交，無差錯 低于目標 20%以上 實際值與目標值差距在 +5%以內 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務違規(guī) 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 實際值與目標值差距在 +5%以內 超 過 目 標 4 按時提交，數(shù)據(jù)無差錯 低于目標 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時、準確，反映問題全面，重點突出 在 +5% +10%之間 達 到 目 標 3 按時提交，偶爾個別數(shù)據(jù)有問題 達 標 在 +10%以內 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴重損失 準確，但稍有延誤，基本反映問題 在 +10%以內 遠 低 目 標 1 嚴重遲誤，無法使用 高于目標 10% ?+20% 嚴重違規(guī)違紀事情，給公司造成嚴重損失 分析報告存在嚴 重質量問題，產生重大誤導 ?+20% 權重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 標 2 未按時提交，數(shù)據(jù)質量差 超過目標 5% +10+20% 違規(guī)違紀有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 +10+20% 資料來源 財務總監(jiān)/總經理 財務總監(jiān) 財務部 /審計部 財務總監(jiān) 財務總監(jiān)/總經理 財務部 /審計部 財務部經理業(yè)績考核 29 審計部負責人工作職責定義 （一）主要工作職責 .制定本部門工作計劃和費用預算 .督導本部人員定期對各下屬下屬公司的財務狀況進行審計，及時發(fā)現(xiàn)帳務處理方面的問題，規(guī)范下屬公司財務運作機制 .對各部門及下屬公司重要管理人員實施離職審計，確保崗位交接規(guī)范化，防范集團資產流失 .督導本部人員定期對集團財務部進行審計，確保資金運作和帳務處理的合理性與規(guī)范性 .對集團及下屬公司的財務制度和資金管理等提供補充和改進方面的合理化建議 .對本部門員工實施業(yè)績考評 .其它由行政總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關系 .向上關系：直屬于行政總監(jiān)，向行政總監(jiān)負責 .平行關系：與投資部、財務部、人力資源部、法律事務部及下屬公司財務部經理保持協(xié)作配合的關系 .向下關系：領導審計部員工 （三）任用資格 .由行政總監(jiān)提名，經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷，會計或相關專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關工作經驗 30 指 標 年審計計劃執(zhí)行情況 離職審計執(zhí)行率 審計報告的時效性和質量 部門費用率 財務制度監(jiān)督執(zhí)行情況 服務滿意度 遠 超 目 標 5 按照計劃進行審計，并完成總經理布置的其他審計工作，審計質量極高 高于目標 20%以上 報告及時準確、有預見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 低于目標 20%以上 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務違規(guī) ?90%以上部門 /機構感到十分滿意 超 過 目 標 4 按照計劃進行審計，并完成總經理布置的其他審計工作，審計質量較高 高于目標 5% 及時、準確，反映問題全面，重點突出 低于目標 5% 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 7090%部門 /機構十分滿意 達 到 目 標 3 按照計劃進行審計，審計質量達標 達 標 準確，但稍有延誤，基本反映問題 達 標 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴重損失 ?70%以上部門 /機構基本滿意 遠 低 目 標 1 嚴重脫離計劃，審計質量極差 低于目標 10% 不能提交報告或存在嚴重審計問題 高于目標 10% 嚴重違規(guī)違紀事情，給公司造成嚴重損失 50%部門 /機構感到基本滿意 權重 20% 20% 20% 10% 20% 10% 低 於 目 標 2 未能按照計劃進行審計，審計質量較差 低于目標 5% 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產生誤導 超過目標 5% 違規(guī)違紀有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 5070%部門 /機構感到基本滿意 資料 來源 總經理 /行政總監(jiān) 行政總監(jiān) /總經理 總經理 / 行政總監(jiān) 財務部 總經理 / 財務總監(jiān) 相關部門及人員 審計部經理業(yè)績考核 31 人力資源部經理工作職責定義 （一）主要工作職責 .制定本部門工作計劃和費用預算 .領導本部門人員完善管理人員和下屬公司業(yè)績考核指標體系和獎懲制度 .主持本部門實施管理人員和下屬公司業(yè)績考評工作 .指導本部門人員記錄并實施獎懲結果，撰寫管理人員年度考核報告，并存檔 .指導本部門人員搜集、整理集團人事資料，結合考評結果，建立內部人才資源庫，為集團的發(fā)展提供支持 .根據(jù)集團發(fā)展情況，制定年度人力資源管理計劃，并提交行政總監(jiān)審閱 .主持新員工的招聘工作 .審閱下屬下屬公司的培訓計劃，組織培訓項目或提供培訓支持 .對本部門員工實施業(yè)績考評 .其它由行政總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關系 .向上關系：直屬于行政總監(jiān)，向行政總監(jiān)負責 .平行關系：與投資部、財務部、審計部、法律事務部及下屬公司人力資源主管保持協(xié)作配合的關系 .向下關系：領導人力資源部員工 （三）任用資格 .由行政總監(jiān)提名，經總經理批準后任命。其資格為具有大學本科以上學歷，人力資源管理或相關專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關工作經驗 32 指 標 考核工作的及時性 年度人力資源規(guī)劃與落實 管理改善相關的制度完善設計與推進情況 部門行政費用率 其他部門與分支機構的滿意程度 培訓計劃執(zhí)行情況 遠 超 目 標 5 比計劃提前 25%，質 量優(yōu)異 提前完成計劃，落實效果優(yōu)異 按計劃完成，很有