【文章內(nèi)容簡介】 ，基本反映問題 滿意度 3分 在 +10%以內(nèi) 遠 低 目 標 1 分析報告存在嚴重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 分析報告存在嚴重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 分析報告存在嚴重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 滿意度 1分 ? +20% 權(quán)重 20% 20% 20% 10% 30% 低 於 目 標 2 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 滿意度 2分 +10 +20% 資料 來源 總經(jīng)理 /項目總監(jiān) 投資部經(jīng)理/項目總監(jiān) 下屬公司總經(jīng)理 /項目總監(jiān) 相關(guān)人員 財務(wù)部 項目顧問業(yè)績考核 25 投資部財務(wù)顧問工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) . 擬定本職責(zé)范圍所涉及的費用預(yù)算，報投資部經(jīng)理審核 .參與新項目論證工作，提供有關(guān)項目的預(yù)算、融資、資金使用和投資回報等方面的可行性分析報告 .制定項目啟動后三年的財務(wù)預(yù)算、資金使用計劃和融資計劃 .與相關(guān)金融機構(gòu)和集團財務(wù)部聯(lián)系，完成項目外部融資，確保資金按時到位 .參與項目退出論證及尋找退出方案的工作 .退出后，撰寫項目投資評價報告 .其他投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 . 向上關(guān)系：直屬于投資部經(jīng)理，并向投資部經(jīng)理負責(zé) . 平行關(guān)系：與投資部其他顧問、集團財務(wù)部資金管理人員及下屬公司財務(wù)部經(jīng)理協(xié)作配合 （三）任用資格 . 由項目總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準后任命。其資格為大專以上財務(wù)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有三年以上實際工作經(jīng)驗 26 指 標 融資計劃執(zhí)行情況 融資成本 項目投資收益率 項目組對其滿意程度 投資分析報告質(zhì)量 遠 超 目 標 5 極好地按照融資計劃進行融資，完成額外融資任務(wù) 低于目標 20%以上 實際值與目標值差距在 +5%以內(nèi) 滿意度 5分 報告及時準確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 超 過 目 標 4 按照融資計劃進行融資，完成部分額外融資任務(wù) 低于目標 5% 在 +5% +10%之間 滿意度 4分 及時、準確，反映問題全面，重點突出 達 到 目 標 3 按照融資計劃進行融資 達 標 在 +10%以內(nèi) 滿意度 3分 準確，但稍有延誤，基本反映問題 遠 低 目 標 1 嚴重脫離計劃進行融資 高于目標 10% ? +20% 滿意度 1分 分析報告存在嚴重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 權(quán)重 30% 20% 20% 10% 20% 低 於 目 標 2 未完全按照計劃進行融資 超過目標 5% 在 +10 +20%以內(nèi) 滿意度 2分 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 資料 來源 項目總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 相關(guān)人員 項目總監(jiān) 財務(wù)顧問業(yè)績考核 27 財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門工作計劃和費用預(yù)算 .監(jiān)督本部門人員按時完成集團公司賬務(wù)處理、下屬下屬公司的財務(wù)報表匯總、資金調(diào)撥和還貸等各項工作 .定期對各部門及下屬下屬公司的財務(wù)預(yù)算進行審核，并據(jù)此制定集團整體資金預(yù)算 .根據(jù)預(yù)算，統(tǒng)籌安排集團資金的投放和調(diào)撥 .審核下屬公司預(yù)算外資金需求，依據(jù)不同情況制訂合理的資金調(diào)撥方案 .提出并負責(zé)執(zhí)行集團融資計劃，確保資金按時到位 .編制還貸計劃，并監(jiān)控還本付息的按時執(zhí)行 .對本部門員工實施業(yè)績考評 .其它由財務(wù)總監(jiān)指派或自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于集團財務(wù)總監(jiān)，向財務(wù)總監(jiān)負責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、審計部、人力資源部、法律事務(wù)部及下屬公司相關(guān)部門保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)集團財務(wù)部員工 （三）任用資格 .由財務(wù)總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 28 指 標 財務(wù)報表提交的時效性、準確性 部門費用率 預(yù)算執(zhí)行情況 財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財務(wù)狀況分析報告質(zhì)量（頻度、時效性） 預(yù)算外資金調(diào)動額 遠 超 目 標 5 提前提交，無差錯 低于目標 20%以上 實際值與目標值差距在 +5%以內(nèi) 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī) 報告及時準確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 實際值與目標值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標 4 按時提交，數(shù)據(jù)無差錯 低于目標 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時、準確，反映問題全面，重點突出 在 +5% +10%之間 達 到 目 標 3 按時提交，偶爾個別數(shù)據(jù)有問題 達 標 在 +10%以內(nèi) 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴重損失 準確，但稍有延誤，基本反映問題 在 +10%以內(nèi) 遠 低 目 標 1 嚴重遲誤，無法使用 高于目標 10% ?+20% 嚴重違規(guī)違紀事情，給公司造成嚴重損失 分析報告存在嚴 重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) ?+20% 權(quán)重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 標 2 未按時提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差 超過目標 5% +10+20% 違規(guī)違紀有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) +10+20% 資料來源 財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)部 /審計部 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 財務(wù)部 /審計部 財務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核 29 審計部負責(zé)人工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門工作計劃和費用預(yù)算 .督導(dǎo)本部人員定期對各下屬下屬公司的財務(wù)狀況進行審計，及時發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理方面的問題，規(guī)范下屬公司財務(wù)運作機制 .對各部門及下屬公司重要管理人員實施離職審計，確保崗位交接規(guī)范化，防范集團資產(chǎn)流失 .督導(dǎo)本部人員定期對集團財務(wù)部進行審計，確保資金運作和帳務(wù)處理的合理性與規(guī)范性 .對集團及下屬公司的財務(wù)制度和資金管理等提供補充和改進方面的合理化建議 .對本部門員工實施業(yè)績考評 .其它由行政總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于行政總監(jiān)，向行政總監(jiān)負責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、財務(wù)部、人力資源部、法律事務(wù)部及下屬公司財務(wù)部經(jīng)理保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)審計部員工 （三）任用資格 .由行政總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 30 指 標 年審計計劃執(zhí)行情況 離職審計執(zhí)行率 審計報告的時效性和質(zhì)量 部門費用率 財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 服務(wù)滿意度 遠 超 目 標 5 按照計劃進行審計，并完成總經(jīng)理布置的其他審計工作，審計質(zhì)量極高 高于目標 20%以上 報告及時準確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 低于目標 20%以上 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī) ?90%以上部門 /機構(gòu)感到十分滿意 超 過 目 標 4 按照計劃進行審計，并完成總經(jīng)理布置的其他審計工作，審計質(zhì)量較高 高于目標 5% 及時、準確，反映問題全面，重點突出 低于目標 5% 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 7090%部門 /機構(gòu)十分滿意 達 到 目 標 3 按照計劃進行審計，審計質(zhì)量達標 達 標 準確，但稍有延誤，基本反映問題 達 標 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴重損失 ?70%以上部門 /機構(gòu)基本滿意 遠 低 目 標 1 嚴重脫離計劃，審計質(zhì)量極差 低于目標 10% 不能提交報告或存在嚴重審計問題 高于目標 10% 嚴重違規(guī)違紀事情，給公司造成嚴重損失 50%部門 /機構(gòu)感到基本滿意 權(quán)重 20% 20% 20% 10% 20% 10% 低 於 目 標 2 未能按照計劃進行審計，審計質(zhì)量較差 低于目標 5% 不準確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 超過目標 5% 違規(guī)違紀有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 5070%部門 /機構(gòu)感到基本滿意 資料 來源 總經(jīng)理 /行政總監(jiān) 行政總監(jiān) /總經(jīng)理 總經(jīng)理 / 行政總監(jiān) 財務(wù)部 總經(jīng)理 / 財務(wù)總監(jiān) 相關(guān)部門及人員 審計部經(jīng)理業(yè)績考核 31 人力資源部經(jīng)理工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門工作計劃和費用預(yù)算 .領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完善管理人員和下屬公司業(yè)績考核指標體系和獎懲制度 .主持本部門實施管理人員和下屬公司業(yè)績考評工作 .指導(dǎo)本部門人員記錄并實施獎懲結(jié)果，撰寫管理人員年度考核報告，并存檔 .指導(dǎo)本部門人員搜集、整理集團人事資料，結(jié)合考評結(jié)果，建立內(nèi)部人才資源庫，為集團的發(fā)展提供支持 .根據(jù)集團發(fā)展情況，制定年度人力資源管理計劃，并提交行政總監(jiān)審閱 .主持新員工的招聘工作 .審閱下屬下屬公司的培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)項目或提供培訓(xùn)支持 .對本部門員工實施業(yè)績考評 .其它由行政總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于行政總監(jiān)，向行政總監(jiān)負責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、財務(wù)部、審計部、法律事務(wù)部及下屬公司人力資源主管保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)人力資源部員工 （三）任用資格 .由行政總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，人力資源管理或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 32 指 標 考核工作的及時性 年度人力資源規(guī)劃與落實 管理改善相關(guān)的制度完善設(shè)計與推進情況 部門行政費用率 其他部門與分支機構(gòu)的滿意程度 培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況 遠 超 目 標 5 比計劃提前 25%，質(zhì) 量優(yōu)異 提前完成計劃，落實效果優(yōu)異 按計劃完成，很有