預算的編制-group(編輯修改稿)
2025-09-14 19:45 本頁面
【文章內容簡介】 短停檢修計劃，各部門上報的固定資產(chǎn)需求預算（F02002011），計劃調度室報送的分產(chǎn)品生產(chǎn)計劃（F02002023）和生產(chǎn)計劃（F02002024），各裝置一二次能源消耗清單及各能源單耗等資料，編制備品備件需求預算（F02002042）、大修理預算（F02002043）、日常修理費預算（F02002046）、固定資產(chǎn)需求預算（F02002011）、一二次能源需求預算（F02002048）、固定資產(chǎn)報廢清理計劃（F02002044）、資產(chǎn)調撥計劃（F02002045）和基建、技改預算（F02002047）。采購部經(jīng)理采購部依據(jù)計劃調度室報送的原輔材料需求預算（F02002025）、生產(chǎn)性低值易耗品需求預算（F02002026），設備能源部報送的固定資產(chǎn)需求預算（F02002011）、備品備件需求預算（F02002042），根據(jù)各材料的歷年不含稅平均采購成本，結合合理價格變動趨勢制定采購價格，考慮采購及運輸提前期等因素，編制原輔材料采購預算（F02002049）、生產(chǎn)性低值易耗品采購預算（F02002052）、固定資產(chǎn)采購預算（F02002050）和備品備件采購預算（F02002051）。儲運部經(jīng)理儲運部根據(jù)銷售部報送的銷售收入預算分產(chǎn)品分客戶（F02002007）、產(chǎn)品銷售收入預算分區(qū)域銷售主管（F02002009），參考預算編制當年運輸費占銷售收入的比例，估計各區(qū)域各產(chǎn)品的預計運輸費（含稅），編制運輸費預算（F02002041）；根據(jù)預算編制當年9月底的庫存物資數(shù)量，結合四季度的收發(fā)預計數(shù)量，編制庫存物資結存（F02002040）。各部門經(jīng)理各部門根據(jù)預算年度本部門年度工作計劃和業(yè)務需求，編制本部門的部門費用及部門需求計劃，包括：固定資產(chǎn)需求預算（F02002011）、部門辦公費預算（F02002012）、咨詢費預算（F02002013）、差旅費預算（F02002014）、業(yè)務招待費預算（F02002015）、其他費用預算（F02002016）、部門人員減員計劃（F02002017）、部門人員招聘計劃（F02002018）、部門人員退休計劃（F02002019）和部門員工培訓申請表（F02002020）。2各主管副總主管副總審核各自管理的部門的業(yè)務預算和部門費用預算是否完整、準確、合理，是否同經(jīng)營目標值相一致。將需修改的部門業(yè)務預算和部門費用預算返回1進行修改或提供詳細的預算制定依據(jù)。3財務部會計主管11月中旬會計主管收集市場部編制的產(chǎn)品廣告宣傳費預算（F02002001）、產(chǎn)品展覽費用預算（F02002002）、企業(yè)形象費用預算（F02002003）、公共關系費用預算（F02002004）、市場調研費用預算（F02002005）和客戶滿意度調查預算（F02002006）；銷售部編制的產(chǎn)品銷售收入預算分產(chǎn)品分客戶（F02002007）、產(chǎn)品銷售收入預算分區(qū)域銷售主管（F02002009）、貨款回收預算分客戶（F02002008）和銷售費用預算（F02002010）；技術中心編制的新研發(fā)項目預算（F02002021）和現(xiàn)有研發(fā)項目預算（F02002022）；計劃調度室編制的分產(chǎn)品生產(chǎn)計劃（F02002023）、生產(chǎn)計劃（F02002024）、原輔材料需求預算（F02002025）、生產(chǎn)性低值易耗品需求預算（F02002026）；投資管理部編制的子公司投資收益預算（F02002027）、投資變動預算（F02002028）、投資收益預算（F02002030）、投資預算（F02002029）；人力資源部編制的工資預算（F02002031）、工資附加費預算（F02002032）、獎金預算（F02002033）、人員招聘費用預算（F02002034）、人員解聘費用預算（F02002035）、人員退休費用預算（F02002036）、人員培訓費用預算（F02002037）、人身保險費預算（F02002038）和應付福利費增減變動預算（F02002039）；設備能源部編制的備品備件需求預算（F02002042）、大修理預算（F02002043）、日常修理費預算（F02002046）、固定資產(chǎn)需求預算（F02002011）、一二次能源需求預算（F02002048）、固定資產(chǎn)報廢清理計劃（F02002044）、資產(chǎn)調撥計劃（F02002045）和
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