【文章內(nèi)容簡介】 第 6 頁 室。 計劃調(diào)整 物資經(jīng)銷中心根據(jù)基層單位上報的物資采購計劃進(jìn)行調(diào)整，區(qū)分哪些物資由集團(tuán)公司集中采購，哪些物資由基層單位自購。 計劃匯總、審批 物資經(jīng)銷中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室計劃員對自購計劃進(jìn)行匯 總，并將匯總計劃上報到本科室科長審批，上報到集團(tuán)公司企管處進(jìn)行審批，然后送到集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理審批。 計劃執(zhí)行 計劃審批流程結(jié)束后，計劃可以執(zhí)行。 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 7 頁 自購臨時計劃 基層單位填寫自購臨時計劃申請 每月 15 日前 ，基層單位填寫自購物資計劃申請。 自購臨時計劃審批 基層單位礦（廠、部）長審批，報到集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后到物資經(jīng)銷中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室，由計劃員填寫《臨時計劃審批表》報到物資經(jīng)銷中心例會審批。 自購臨時計劃執(zhí)行 物資經(jīng)銷中心例會審批后計劃可以執(zhí)行。 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 8 頁 計劃執(zhí)行情況 跟蹤每筆計劃的招標(biāo)、合同簽訂、到貨、驗(yàn)收、出庫等一系列的執(zhí)行情況。 匯總各類計劃的實(shí)際采購（廠家直購、中間商、直購率）情況、支付方式（帶款提貨、分期付款、以煤易物、互為市場、內(nèi)行、清欠）情況等信息。 計劃管理涉及到的報表 及存在的問題 ： 基層單位《物資采購明細(xì)表》 《臨時計劃采購審批單》 《臨時計劃采購明細(xì)表》 《自購物資采購計劃明細(xì)表》 《自購物資采購計劃審批單》 由誰填寫？ 《自購物資采購計劃匯總表》 由誰填寫？ 《物資采購計劃執(zhí)行情況》 《物資采購計劃（取消）報告表》 如何執(zhí)行？審批流程？ 自購臨時計劃是否有報表？ 廠家直購、中間商如何確定？ 1《 外部材料采購、設(shè)備購置貨幣資金支出預(yù)算審批表 》 由誰填寫？ 1《外 部材料采購、設(shè)備購置、設(shè)備大修貨幣資金預(yù)算撥款審批表 》 由誰填寫？ 招標(biāo)管理 投標(biāo)人資格審批 由 物資經(jīng)銷中心 計劃 員填寫《投標(biāo)人資格審批表》報業(yè)務(wù)科長審批，物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批，然后報到企管處質(zhì)價科審批，到企管處處長審批，集團(tuán)公司分鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 9 頁 管副經(jīng)理審批，最后報到集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。 發(fā)布 招標(biāo)信息 投標(biāo)人資格審批后，管理科根據(jù) 審批 后 計劃， 形成標(biāo)書， 組織招標(biāo)。 中標(biāo)決定書 管理科根據(jù)招標(biāo)情況形成《中標(biāo)決定書》報到企管處審批，然后再報到集團(tuán)公司分管副經(jīng)理審批。 招標(biāo)管理的報表及存在的問題： 《投標(biāo)人資格審批表》 表樣？ 《中標(biāo)決定書》 合同 管理 合同簽訂 合同分為局內(nèi)合同、局外合同 。 合同又分為重大合同和一般合同： 20 萬元以上為重大合同。 合同簽訂時必須有計劃，無計劃不允許簽訂合同。 合同文本包括：合同正文（標(biāo)準(zhǔn)模板）和合同 副頁（物資采購明細(xì)） 。對于由供貨廠商提供的合同文本，由物資經(jīng)銷中心錄入主要信息，將合同文本掃描成圖片，做為附件存儲到計算機(jī)上，用于查詢。 《合同審批表》和《物資采購審批表》審批完成后，當(dāng)合同金額大于 20鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 10 頁 萬元時的《重大合同審批表》審批完成后，合同可同供應(yīng)商簽訂合同。 當(dāng)乙方蓋章完成后，到物資經(jīng)銷中心管理科進(jìn)行確認(rèn)，合同簽訂完畢。 合同文本 （正文） 內(nèi)容： 1) CMR 出賣人 2) MSR 買受人 3) HTBH 合同編號 4) QDDD 簽訂地點(diǎn) 5) QDSJ 簽訂時間 6) BDMC 標(biāo)的名稱 7) PHSB 牌號商標(biāo) 8) GGXH 規(guī)格型號 9) SCCJ 生產(chǎn)廠家 10) JLDW 計量單位 11) SL 數(shù)量 12) DJ 單價 13) JE 金額 14) JEDX 金額（大寫） 15) JHSJ 交（提）貨時間 16) BZ 備注 17) CGFS 采購方式 18) TWO 第二條 ：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 19) THREE 第三條 ：質(zhì)量負(fù)責(zé)期限 20) FOUR 第四條 ：包裝標(biāo)準(zhǔn) 21) FIVE 第五條 ：隨機(jī)必備品 22) SIX 第六條 ：計算方法 23) SENVEN _1 第七條 ：所有權(quán)轉(zhuǎn)移時間 24) SENVEN_2 第七條：標(biāo)的物歸屬 25) EIGHT 第八條 ：交貨方式、地點(diǎn) 26) NINE 第九條 ：運(yùn)輸方式 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 11 頁 27) TEN 第十條 ：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限 28) ELEVEN 第十一條 ：安裝與調(diào)試 29) TWELVE 第十二條 ：結(jié)算方式 30) THIRTEEN 第十三條 ：擔(dān)保方式 31) FOURTEEN 第十四條 ：合同解決條件 32) FIFTEEN 第十五條 ：違約責(zé)任 33) SIXTEEN 第十六條 ：爭議解決方式 34) SEVENTEEN 第十七條 ：生效日期 35) EIGHTEEN 第十八條 ：其它約定事項(xiàng) 36) CMR_ZS 出賣人：住所 37) CMR_FDDB 出賣人：法定代表人 38) CMR_WTDL 出賣人：委托代理人 39) CMR_DH 出賣人：電話 40) CMR_CZ 出賣人：傳真 41) CMR_KHYH 出賣人：開 戶銀行 42) CMR_ZH 出賣人：賬號 43) CMR_YZBM 出賣人：郵政編碼 44) MSR_ZS 買受人：住所 45) MSR_FDDB 買受人：法定代表人 46) MSR_WTDL 買受人：委托代理人 47) MSR_DH 買受人：電話 48) MSR_CZ 買受人：傳真 49) MSR_KHYH 買受人：開戶銀行 50) MSR_ZH 買受人：賬號 51) MSR_YZBM 買受人：郵政編碼 52) GZYJ 鑒（公）證意見 53) GZJG 鑒（公）證機(jī)關(guān) 54) GZJBR 鑒（公）證經(jīng)辦人 55) GZSJ 鑒（公）證時間 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 12 頁 合同副頁（采購明細(xì)）內(nèi)容： 1) WZMC 物資名 稱 2) GGXH 規(guī)格型號 3) JLDW 計量單位 4) SL 數(shù)量 5) DJ 單價 6) JE 金額 合同 審批表 計劃員填寫《物資經(jīng)銷中心合同審批表》 上報到相關(guān)科室科長審批。 同時上報到質(zhì)價科和管理科業(yè)務(wù)人員及科長審批。 上報到物資經(jīng)銷中心法律事務(wù)部審批。 上報到物資經(jīng)銷中心總會計師審批。 上報到物資經(jīng)銷中心副經(jīng)理審批。 上報到物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批。 合同審批表內(nèi)容： 1) SBBM 申報部門 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 13 頁 2) HTMC 合同名稱 3) HTJE 合同標(biāo)的