【正文】 YYZZHM 營業(yè)執(zhí)照號碼 7) ZCZJ 注冊資金 8) WTDLRXM 委托代理人姓名 9) LXDH 聯(lián)系電話 10) MOBILE 手機(jī) 11) CGFS 采購方式 12) ZBSJ 招議標(biāo)、比價(jià)時(shí)間 13) CGLHBH 采購例會編號 14) JYSM 簡要說明 15) CGKS 采購 科室 16) ZJK 質(zhì)價(jià)科 17) GLK 管理科 18) FLSW 法律事務(wù) 19) ZKJS 總會計(jì)師 20) FGJL 分管經(jīng)理 21) JINGL 經(jīng)理 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 14 頁 物資采購審批單 合同審批表審批后， 計(jì)劃員 形成物資采購審批單。 計(jì)劃管理涉及到的報(bào)表 及存在的問題 ： 基層單位《物資采購明細(xì)表》 《臨時(shí)計(jì)劃采購審批單》 《臨時(shí)計(jì)劃采購明細(xì)表》 《自購物資采購計(jì)劃明細(xì)表》 《自購物資采購計(jì)劃審批單》 由誰填寫？ 《自購物資采購計(jì)劃匯總表》 由誰填寫？ 《物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況》 《物資采購計(jì)劃（取消）報(bào)告表》 如何執(zhí)行？審批流程？ 自購臨時(shí)計(jì)劃是否有報(bào)表？ 廠家直購、中間商如何確定？ 1《 外部材料采購、設(shè)備購置貨幣資金支出預(yù)算審批表 》 由誰填寫？ 1《外 部材料采購、設(shè)備購置、設(shè)備大修貨幣資金預(yù)算撥款審批表 》 由誰填寫？ 招標(biāo)管理 投標(biāo)人資格審批 由 物資經(jīng)銷中心 計(jì)劃 員填寫《投標(biāo)人資格審批表》報(bào)業(yè)務(wù)科長審批，物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批，然后報(bào)到企管處質(zhì)價(jià)科審批，到企管處處長審批，集團(tuán)公司分鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 9 頁 管副經(jīng)理審批，最后報(bào)到集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。 計(jì)劃審批 物資經(jīng)銷中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，召開計(jì)劃平衡會審批計(jì)劃；然后 上報(bào)到企管處進(jìn)行審批 ； 報(bào)集 團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司信息化管理中心 目 錄 第一章 引 言 ........................................................................................................................................... 1 系統(tǒng)概述 ............................................................................................................................................ 1 系統(tǒng)目標(biāo) ............................................................................................................................................ 1 系統(tǒng)功能 .............................................................................................................................................. 2 第二章 業(yè)務(wù)需求分析 .............................................................................................................................. 3 計(jì)劃 管理 ............................................................................................................................................ 3 物資采購計(jì)劃審批 ............................................................................................................... 3 臨時(shí)計(jì)劃 ............................................................................................................................... 4 自購計(jì)劃 ............................................................................................................................... 5 自購臨時(shí)計(jì)劃 ....................................................................................................................... 7 計(jì)劃執(zhí)行情況 ....................................................................................................................... 8 招標(biāo)管理 ............................................................................................................................................ 8 投標(biāo)人資格審批 ................................................................................................................... 8 發(fā)布招標(biāo)信息 ....................................................................................................................... 9 中標(biāo)決定書 ........................................................................................................................... 9 合同管理 ............................................................................................................................................ 9 合同簽訂 ............................................................................................................................... 9 合同審批表 .........................................................................................................................12 物資采購審批單 .................................................................................................................14 重大合同審批表 .................................................................................................................15 合同臺帳 ..........................................................................................................................