【正文】 煤集團(tuán)信息化管理中心 概要設(shè)計(jì) 文檔 文檔編號(hào) 產(chǎn)品版本 安全級(jí)別 DEV202004 重要 產(chǎn)品名稱 物資管理 共 頁(yè) 鐵煤集團(tuán) 物資 管理 ERP 系統(tǒng)需求 分析文檔 STANDARD 版 作 者： 創(chuàng)建日期： 20201121 修訂者： 修訂日期： 169。 系統(tǒng) 目標(biāo) 通過信息技術(shù)手段，建立 企業(yè) 信息化平臺(tái)。 提供對(duì)供應(yīng)商的搜集、評(píng)價(jià)、選擇、匯總、通知的全過程管理，方便快捷的查詢到產(chǎn)品的供應(yīng)商信息。 建立統(tǒng)一完整的物資編碼標(biāo)準(zhǔn)體系。 計(jì)劃匯總 物資經(jīng)銷中心計(jì)劃員對(duì)已經(jīng)接收的計(jì)劃進(jìn)行匯總、利庫(kù)。 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 4 頁(yè) 臨時(shí)計(jì)劃 基層單位填寫《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表》每月 26 日 7： 00 至下月 14日 23： 59 系統(tǒng)自動(dòng)啟用臨時(shí)計(jì)劃功能，這期間網(wǎng)上所填寫的計(jì)劃均為臨時(shí)計(jì)劃。 臨時(shí)計(jì)劃執(zhí)行 物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批后，臨時(shí)計(jì)劃可以執(zhí)行。 計(jì)劃執(zhí)行 計(jì)劃審批流程結(jié)束后，計(jì)劃可以執(zhí)行。 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 8 頁(yè) 計(jì)劃執(zhí)行情況 跟蹤每筆計(jì)劃的招標(biāo)、合同簽訂、到貨、驗(yàn)收、出庫(kù)等一系列的執(zhí)行情況。 中標(biāo)決定書 管理科根據(jù)招標(biāo)情況形成《中標(biāo)決定書》報(bào)到企管處審批，然后再報(bào)到集團(tuán)公司分管副經(jīng)理審批。 合同文本包括：合同正文（標(biāo)準(zhǔn)模板）和合同 副頁(yè)（物資采購(gòu)明細(xì)） 。 合同文本 （正文） 內(nèi)容： 1) CMR 出賣人 2) MSR 買受人 3) HTBH 合同編號(hào) 4) QDDD 簽訂地點(diǎn) 5) QDSJ 簽訂時(shí)間 6) BDMC 標(biāo)的名稱 7) PHSB 牌號(hào)商標(biāo) 8) GGXH 規(guī)格型號(hào) 9) SCCJ 生產(chǎn)廠家 10) JLDW 計(jì)量單位 11) SL 數(shù)量 12) DJ 單價(jià) 13) JE 金額 14) JEDX 金額（大寫） 15) JHSJ 交（提）貨時(shí)間 16) BZ 備注 17) CGFS 采購(gòu)方式 18) TWO 第二條 ：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 19) THREE 第三條 ：質(zhì)量負(fù)責(zé)期限 20) FOUR 第四條 ：包裝標(biāo)準(zhǔn) 21) FIVE 第五條 ：隨機(jī)必備品 22) SIX 第六條 ：計(jì)算方法 23) SENVEN _1 第七條 ：所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)間 24) SENVEN_2 第七條：標(biāo)的物歸屬 25) EIGHT 第八條 ：交貨方式、地點(diǎn) 26) NINE 第九條 ：運(yùn)輸方式 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 11 頁(yè) 27) TEN 第十條 ：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限 28) ELEVEN 第十一條 ：安裝與調(diào)試 29) TWELVE 第十二條 ：結(jié)算方式 30) THIRTEEN 第十三條 ：擔(dān)保方式 31) FOURTEEN 第十四條 ：合同解決條件 32) FIFTEEN 第十五條 ：違約責(zé)任 33) SIXTEEN 第十六條 ：爭(zhēng)議解決方式 34) SEVENTEEN 第十七條 ：生效日期 35) EIGHTEEN 第十八條 ：其它約定事項(xiàng) 36) CMR_ZS 出賣人：住所 37) CMR_FDDB 出賣人：法定代表人 38) CMR_WTDL 出賣人：委托代理人 39) CMR_DH 出賣人：電話 40) CMR_CZ 出賣人：傳真 41) CMR_KHYH 出賣人：開 戶銀行 42) CMR_ZH 出賣人：賬號(hào) 43) CMR_YZBM 出賣人：郵政編碼 44) MSR_ZS 買受人：住所 45) MSR_FDDB 買受人：法定代表人 46) MSR_WTDL 買受人：委托代理人 47) MSR_DH 買受人：電話 48) MSR_CZ 買受人：傳真 49) MSR_KHYH 買受人：開戶銀行 50) MSR_ZH 買受人：賬號(hào) 51) MSR_YZBM 買受人：郵政編碼 52) GZYJ 鑒（公）證意見 53) GZJG 鑒（公）證機(jī)關(guān) 54) GZJBR 鑒（公）證經(jīng)辦人 55) GZSJ 鑒（公）證時(shí)間 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 12 頁(yè) 合同副頁(yè)（采購(gòu)明細(xì)）內(nèi)容： 1) WZMC 物資名 稱 2) GGXH 規(guī)格型號(hào) 3) JLDW 計(jì)量單位 4) SL 數(shù)量 5) DJ 單價(jià) 6) JE 金額 合同 審批表 計(jì)劃員填寫《物資經(jīng)銷中心合同審批表》 上報(bào)到相關(guān)科室科長(zhǎng)審批。 上報(bào)到物資經(jīng)銷中心副經(jīng)理審批。 設(shè)備：?jiǎn)闻_(tái)件小于 10 萬元；批量采購(gòu)小于等于 30 萬元 材料、配件：小于等于 10 萬元上企管處審批 設(shè)備：?jiǎn)闻_(tái)件大于 10 萬元小于 20 萬元；批量大于 30 萬元小于 50 萬元 材料、配件：大于 10 萬小于 30 萬元由集團(tuán)公司副總經(jīng)理審批 設(shè)備：?jiǎn)闻_(tái)件大于等于 20 萬元；批量大于等于 50 萬元 材料、配件：大于等于 30 萬元由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批 物資采購(gòu)審批單 內(nèi)容： 1) GHCJ 供貨廠家 2) HTBH 合同號(hào) 3) LB 類別 4) WZMC 物資名稱 5) GGXH 規(guī)格型號(hào) 6) JLDW 計(jì)量單位 7) SL 數(shù)量 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 15 頁(yè) 8) DJ 單 價(jià) 9) HTJE 總金額 10) HTJEX 合同金額大寫 11) CGY 采購(gòu)員 12) CGKZ 采購(gòu)科長(zhǎng) 13) ZJK 質(zhì)價(jià)科 14) FGJL 分管經(jīng)理 15) JL 經(jīng)理 16) QYGLC 企業(yè)管理處 17) FGJL 集團(tuán)公司分管經(jīng)理 18) ZJINGL 集團(tuán)公司總經(jīng)理 重大合同審批表 物資采購(gòu)審批單審批后，如果合同金額大于 20 萬元并且合同為局外合同或公司自制合同，需要填寫《重大合同審批表》報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)部審批。 合同執(zhí)行情況 查詢每筆合同的 到貨、驗(yàn)收、付款等 執(zhí)行情況 。 記錄產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格、產(chǎn)品說明、產(chǎn)品的實(shí)物照片。 財(cái)務(wù)掛帳 發(fā)票到后，由計(jì)劃員制作驗(yàn)收單，到倉(cāng)庫(kù)記帳，然后到財(cái)務(wù)進(jìn)行掛帳，財(cái)務(wù)需要對(duì)照合同審批單、合同文本、驗(yàn)收記錄，金額對(duì)上后，財(cái)務(wù)才可以進(jìn)行掛帳 。 填寫入庫(kù)通知單前，先查詢是否存在計(jì)劃、合同，如果不存在計(jì)劃或合同不允許填寫入庫(kù)通知單。 驗(yàn)收單分為：正常驗(yàn)收、估價(jià)入庫(kù)、沖估價(jià)入庫(kù)、直達(dá)到貨、紅驗(yàn)收單、調(diào)價(jià)。 流程同物資驗(yàn)收單。 物資明細(xì)帳內(nèi)容： 1) 物資編號(hào) 2) 物資名稱 3) 型號(hào)規(guī)格 4) 計(jì)量單位 5) 計(jì)劃單價(jià) 6) 憑證字 （收、支、存、月計(jì)、累計(jì)） 7) 憑證號(hào)（票據(jù)編號(hào)） 8) 摘要 9) 日期 10) 收入數(shù)量 11) 收入金額 12) 支出數(shù)量 13) 支出金額 14) 結(jié)存數(shù)量 15) 結(jié)存金額 16) 票據(jù)類型 月末財(cái)務(wù)簽收 根據(jù)財(cái)務(wù)分類進(jìn)行入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存的統(tǒng)計(jì)。 招標(biāo)信息和招標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容公網(wǎng)發(fā)布當(dāng)否。 下一步工作安排 再組織一次調(diào)研會(huì)，三個(gè)采購(gòu)科、財(cái)務(wù)科、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)價(jià)科參加，詳細(xì)對(duì)庫(kù)存管理子系統(tǒng)調(diào)研。