【導(dǎo)讀】文檔編號產(chǎn)品版本安全級別。產(chǎn)品名稱物資管理共頁。鐵煤集團(tuán)物資管理ERP系統(tǒng)需求分析文檔。©鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司信息化管理中心

　　

【正文】 第 21 頁 物資驗(yàn)收單 發(fā)票到達(dá)后，計劃 員 填寫《物資驗(yàn)收 單》，到倉庫保管員進(jìn)行記帳， 物資形成明細(xì)帳庫存， 然后到財務(wù)掛帳。 制作物資驗(yàn)收單時， 首先查詢?nèi)霂焱ㄖ獑?，根?jù)實(shí)際到貨數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收數(shù)量不能大于實(shí)際到貨數(shù)量。 驗(yàn)收單分為：正常驗(yàn)收、估價入庫、沖估價入庫、直達(dá)到貨、紅驗(yàn)收單、調(diào)價。 物資驗(yàn)收 單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 供貨單位 3) 合同編號 4) 發(fā)貨日期 5) 發(fā)貨件數(shù) 6) 運(yùn)單號 7) 車號 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 22 頁 8) 管理費(fèi) 9) 運(yùn)雜費(fèi) 10) 發(fā)票號 11) 單位主管 12) 保管員 13) 審核人 14) 提運(yùn)人 15) 財務(wù)人員 16) 制單人 物資驗(yàn)收單明細(xì)內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 物資編碼 3) 物資名稱 4) 型號規(guī)格 5) 計量單位 6) 應(yīng)發(fā)數(shù)量 7) 實(shí)驗(yàn)數(shù)量 8) 計劃單價 9) 計劃金額 10) 實(shí)際單價 11) 實(shí)際金額 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 23 頁 物資估價入庫 月末貨物發(fā)票未到，計劃員填寫《物資估價入庫單》，到倉庫保管員進(jìn)行記帳，物資形成明細(xì)帳庫存，然后到財務(wù)掛帳。 流程同物資驗(yàn)收單。 物資沖估價入庫 發(fā)票到后，如果物資做過估價入庫，計劃員要填寫《沖估價入庫單》，到倉庫保管進(jìn)行記帳，然后到財務(wù)掛帳。 流程同物資驗(yàn)收單。 直達(dá)到貨 基層單位填寫直達(dá)到貨驗(yàn)收記錄，物資經(jīng)銷中心根據(jù) 驗(yàn)收記錄，生成物資驗(yàn)收單、物資內(nèi)部銷售清單 出 庫 管理 物資 （ 內(nèi)部 ） 銷售清單 基層單位領(lǐng)料時， 首先填寫《物資出庫申請單》，物 資經(jīng)銷中心 計劃員 根據(jù)庫存情況 填寫《物資內(nèi)部銷售清單》， 打印物資《交款憑證》，基層單位 到 物資經(jīng)銷中心 財務(wù)交款，財務(wù)確認(rèn)已經(jīng)交款后， 打印《提貨憑證》 到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員進(jìn)行記帳。 物資（內(nèi)部）銷售清單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 銷售日期 3) 發(fā)放倉庫 4) 領(lǐng)料單位（集團(tuán)公司） 5) 領(lǐng)料單位（集團(tuán)以外） 6) 金額合計 7) 金額合計（大寫） 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 24 頁 8) 備注 9) 主管 10) 計劃 11) 保管 12) 財務(wù) 13) 購料經(jīng)辦 物資（內(nèi)部）銷售清單 明細(xì)內(nèi)容： 1) 物資編號 2) 物資名稱 3) 型號規(guī)格 4) 計量單位 5) 計劃單價 6) 計劃金額 7) 管理費(fèi)百分比 8) 管理費(fèi) 9) 價差 10) 銷售單價 11) 銷售金額 12) 稅率 13) 稅額 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 25 頁 物 資 內(nèi)部領(lǐng)料單 用基層各單位內(nèi)部領(lǐng)料時 。 物資內(nèi)部領(lǐng)料單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 請領(lǐng)單位 3) 財務(wù)成本 4) 工程名稱 5) 用途 6) 請領(lǐng)單位主管 7) 領(lǐng)料 8) 審核 9) 批料 10) 發(fā)料 11) 物資編號 12) 物資名稱 13) 型號規(guī)格 14) 計量單位 15) 計劃單價 16) 請領(lǐng)數(shù)量 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 26 頁 17) 請領(lǐng)金額 18) 實(shí)發(fā)數(shù)量 19) 實(shí)發(fā)金額 庫 存管理 物資明細(xì)帳 每做一筆入庫、出庫都要進(jìn)入物資明細(xì)登記，每月月末對物資明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 物資明細(xì)帳內(nèi)容： 1) 物資編號 2) 物資名稱 3) 型號規(guī)格 4) 計量單位 5) 計劃單價 6) 憑證字 （收、支、存、月計、累計） 7) 憑證號（票據(jù)編號） 8) 摘要 9) 日期 10) 收入數(shù)量 11) 收入金額 12) 支出數(shù)量 13) 支出金額 14) 結(jié)存數(shù)量 15) 結(jié)存金額 16) 票據(jù)類型 月末財務(wù)簽收 根據(jù)財務(wù)分類進(jìn)行入庫、出庫、庫存的統(tǒng)計。 庫存 信息 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 27 頁 庫存信息記錄入庫時間 ，區(qū)分出實(shí)際庫存與帳面庫存。 庫存信息 （實(shí)際庫存） 內(nèi)容： 1) 物資編號 2) 物資名稱 3) 型號規(guī)格 4) 計量單位 5) 計劃單價 6) 庫存數(shù)量 7) 庫存金額 庫存信息 （明細(xì)帳庫存） 內(nèi)容： 1) 物資編號 2) 物資名稱 3) 型號規(guī)格 4) 計量單位 5) 計劃單價 6) 庫存數(shù)量 7) 庫存金額 系統(tǒng)管理 用戶管理 數(shù)據(jù)權(quán)限管理 功能權(quán)限管理 機(jī)構(gòu)管理 崗位管理 角色管理 編碼管理 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 28 頁 第 三 章 存在的問題及下一步工作安排 存在的問題 財務(wù)制作憑證時能否可以不附銷售單和驗(yàn)收單的原始票據(jù)？只打印驗(yàn)收單記錄和銷售記錄明細(xì)清單？ 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 29 頁 庫存管理是整個物資經(jīng)銷中心的核心業(yè)務(wù)，涉及到的部門比較多，一個部門不能夠完整的描述清業(yè)務(wù)，需要相關(guān)的多個部門在一起共同討論，確定庫存管理的業(yè)務(wù)流程。經(jīng)商議，建議三個采購科、財務(wù)科、倉庫、質(zhì)價科，集中開一個調(diào)研會進(jìn)行庫存管理業(yè)務(wù)的詳細(xì)調(diào)研工作。 招標(biāo)信息和招標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容公網(wǎng)發(fā)布當(dāng)否。 物資銷售單、物 資驗(yàn)收單等是否可以采用電子印章并電子存檔？ 目前缺少對物資經(jīng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研。建議先分別對財務(wù)科長、管理科長、質(zhì)價科長、各采購科室科長、倉庫主任再進(jìn)行一次調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果整理后確定需要對中心領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研的內(nèi)容。 與物資管理相關(guān)的部門，如企管處、法律事務(wù)部等部室以及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)是否也都使用這套系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上的審批（主要是計劃、合同和招標(biāo)等審批表）。 下一步工作安排 再組織一次調(diào)研會，三個采購科、財務(wù)科、倉庫、質(zhì)價科參加，詳細(xì)對庫存管理子系統(tǒng)調(diào)研。 通過走訪、座談、書面等方式對財務(wù)科長 、管理科長、質(zhì)價科長、各采購科室科長、倉庫主任再進(jìn)行一次調(diào)研。 抽三至五個基層單位供應(yīng)科對基層單位與物資經(jīng)銷中心主要往來業(yè)務(wù)調(diào)研。 以上工作內(nèi)容要在四月底之前完成，并根據(jù)調(diào)研結(jié)果形成書面材料請中心領(lǐng)導(dǎo)閱示。