【正文】 以上工作內(nèi)容要在四月底之前完成，并根據(jù)調(diào)研結(jié)果形成書面材料請中心領(lǐng)導(dǎo)閱示。 通過走訪、座談、書面等方式對財務(wù)科長 、管理科長、質(zhì)價科長、各采購科室科長、倉庫主任再進(jìn)行一次調(diào)研。 與物資管理相關(guān)的部門，如企管處、法律事務(wù)部等部室以及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)是否也都使用這套系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上的審批（主要是計劃、合同和招標(biāo)等審批表）。 物資銷售單、物 資驗收單等是否可以采用電子印章并電子存檔？ 目前缺少對物資經(jīng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研。經(jīng)商議，建議三個采購科、財務(wù)科、倉庫、質(zhì)價科，集中開一個調(diào)研會進(jìn)行庫存管理業(yè)務(wù)的詳細(xì)調(diào)研工作。 庫存 信息 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 27 頁 庫存信息記錄入庫時間 ，區(qū)分出實際庫存與帳面庫存。 物資內(nèi)部領(lǐng)料單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 請領(lǐng)單位 3) 財務(wù)成本 4) 工程名稱 5) 用途 6) 請領(lǐng)單位主管 7) 領(lǐng)料 8) 審核 9) 批料 10) 發(fā)料 11) 物資編號 12) 物資名稱 13) 型號規(guī)格 14) 計量單位 15) 計劃單價 16) 請領(lǐng)數(shù)量 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 26 頁 17) 請領(lǐng)金額 18) 實發(fā)數(shù)量 19) 實發(fā)金額 庫 存管理 物資明細(xì)帳 每做一筆入庫、出庫都要進(jìn)入物資明細(xì)登記，每月月末對物資明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 直達(dá)到貨 基層單位填寫直達(dá)到貨驗收記錄，物資經(jīng)銷中心根據(jù) 驗收記錄，生成物資驗收單、物資內(nèi)部銷售清單 出 庫 管理 物資 （ 內(nèi)部 ） 銷售清單 基層單位領(lǐng)料時， 首先填寫《物資出庫申請單》，物 資經(jīng)銷中心 計劃員 根據(jù)庫存情況 填寫《物資內(nèi)部銷售清單》， 打印物資《交款憑證》，基層單位 到 物資經(jīng)銷中心 財務(wù)交款，財務(wù)確認(rèn)已經(jīng)交款后， 打印《提貨憑證》 到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員進(jìn)行記帳。 物資沖估價入庫 發(fā)票到后，如果物資做過估價入庫，計劃員要填寫《沖估價入庫單》，到倉庫保管進(jìn)行記帳，然后到財務(wù)掛帳。 物資驗收 單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 供貨單位 3) 合同編號 4) 發(fā)貨日期 5) 發(fā)貨件數(shù) 6) 運(yùn)單號 7) 車號 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 22 頁 8) 管理費(fèi) 9) 運(yùn)雜費(fèi) 10) 發(fā)票號 11) 單位主管 12) 保管員 13) 審核人 14) 提運(yùn)人 15) 財務(wù)人員 16) 制單人 物資驗收單明細(xì)內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 物資編碼 3) 物資名稱 4) 型號規(guī)格 5) 計量單位 6) 應(yīng)發(fā)數(shù)量 7) 實驗數(shù)量 8) 計劃單價 9) 計劃金額 10) 實際單價 11) 實際金額 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 23 頁 物資估價入庫 月末貨物發(fā)票未到，計劃員填寫《物資估價入庫單》，到倉庫保管員進(jìn)行記帳，物資形成明細(xì)帳庫存，然后到財務(wù)掛帳。 制作物資驗收單時， 首先查詢?nèi)霂焱ㄖ獑?，根?jù)實際到貨數(shù)量進(jìn)行驗收，驗收數(shù)量不能大于實際到貨數(shù)量。 質(zhì)價科、管理科、企管處、技術(shù)主管單位審批通過后，倉庫保管員進(jìn)行驗收、鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 20 頁 記帳，填寫實際到貨情況，形成實際庫存。 庫存 管理 入庫管理 入庫通知單 貨物到達(dá)后，計劃員填寫入庫通知單，報到質(zhì)價科 、管理科 、企管處、技術(shù)主管單位 進(jìn)行質(zhì)價驗收，倉庫保管員進(jìn)行數(shù)量 的驗收，驗收合格后，倉庫保管進(jìn)行記帳， 物資形成實際庫存， 物資可以出庫。 入庫憑證 月末倉庫需要將已經(jīng)記帳的物資驗收單報給財務(wù)，形成入庫憑證。 出庫憑證 對已經(jīng)到倉庫領(lǐng)料的內(nèi)部銷售清單和銷售清單，按時間段查詢 生成出庫憑證 ，自動進(jìn)入到財務(wù) NC 系統(tǒng)中 。并對 計劃員或 供應(yīng)商歷次修改價格進(jìn)行詳細(xì)記錄。 供應(yīng)商產(chǎn)品信息維護(hù) 由計劃員或 供應(yīng)商維護(hù)本 供應(yīng)商 所提供的各類產(chǎn)品信息以及產(chǎn)品價格， 計劃員或 供應(yīng)商在進(jìn)行產(chǎn)品信息維護(hù)時，必須在物資編碼庫中找到 產(chǎn)品編碼，才能維護(hù)產(chǎn) 品信息，如果沒有，需要在物資編碼管理模塊中進(jìn)行物資編碼的申請。 合同管理的報表及存在的問題： 《合同文本》 模板？ 《合同審批表》 《物資采購審批表》 《重大合同審批表》 《合同臺帳》 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 18 頁 《合同統(tǒng)計表 》（按個人統(tǒng)計、按合同簽訂性質(zhì)統(tǒng)計） 是否簽訂合同時必須有計劃？是否存在一筆計劃由多個供應(yīng)商共同提供？是否存在一筆計劃招標(biāo)時，還剩余一些不進(jìn)行招標(biāo)？ 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商注冊 由計劃員負(fù)責(zé)錄入供應(yīng)商的基本信息， 如廠商名稱、所在地區(qū)、詳細(xì)地址、聯(lián)系電話、開戶行、營業(yè)執(zhí)照等信息。 可以查詢合同正文、采購明細(xì)、合同審批表 ，以及對應(yīng)的計劃、招標(biāo)信息 等。 重大合同審批表 內(nèi)容： 1) QDHTDW 簽訂合同單位 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 16 頁 2) QDHTJBR 簽訂合同經(jīng)辦人 3) LXDH 聯(lián) 系電話 4) NQDHTMC 擬簽合同名稱 5) HTBH 合同編號 6) NQDHTJE 擬簽合同標(biāo)的額 7) HTLB 合同類別 8) DFDWMC 對方單位名稱 9) DFJBR 對方經(jīng)辦人 10) DFQYXZ 對方企業(yè)性質(zhì) 11) YYZZH 營業(yè)執(zhí)照號 12) ZCZJ 注冊資金 13) SSR 送審人 14) CWBM 財務(wù)部門 15) XGBM 相關(guān)部門 16) FLSWB 法律事務(wù)部門 17) FGLD 分管領(lǐng)導(dǎo) 18) LINGD 礦（處）領(lǐng)導(dǎo) 19) JTFLSWB 集團(tuán)法律事務(wù)部 20) JTFLGW 集團(tuán)總法律顧問 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 17 頁 合同臺帳 查詢 合同編號、簽定日期、地點(diǎn)、物資名稱、合同金額、供貨單位、交貨日期、交貨地點(diǎn)、經(jīng)辦人、備注等 信息 。 上報到企管處相關(guān)科室審批。 上報到物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批。 上報到物資經(jīng)銷中心總會計師審批。 同時上報到質(zhì)價科和管理科業(yè)務(wù)人員及科長審批。 當(dāng)乙方蓋章完成后，到物資經(jīng)銷中心管理科進(jìn)行確認(rèn)，合同簽訂完畢。對于由供貨廠商提供的合同文本，由物資經(jīng)銷中心錄入主要信息，將合同文本掃描成圖片，做為附件存儲到計算機(jī)上，用于查詢。 合同簽訂時必須有計劃，無計劃不允許簽訂合同。 招標(biāo)管理的報表及存在的問題： 《投標(biāo)人資格審批表》 表樣？ 《中標(biāo)決定書》 合同 管理