【正文】 合同簽訂 合同分為局內(nèi)合同、局外合同 。 發(fā)布 招標(biāo)信息 投標(biāo)人資格審批后，管理科根據(jù) 審批 后 計劃， 形成標(biāo)書， 組織招標(biāo)。 匯總各類計劃的實際采購（廠家直購、中間商、直購率）情況、支付方式（帶款提貨、分期付款、以煤易物、互為市場、內(nèi)行、清欠）情況等信息。 自購臨時計劃執(zhí)行 物資經(jīng)銷中心例會審批后計劃可以執(zhí)行。 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 7 頁 自購臨時計劃 基層單位填寫自購臨時計劃申請 每月 15 日前 ，基層單位填寫自購物資計劃申請。 計劃匯總、審批 物資經(jīng)銷中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室計劃員對自購計劃進行匯 總，并將匯總計劃上報到本科室科長審批，上報到集團公司企管處進行審批，然后送到集團公司分管副總經(jīng)理審批。 自購計劃 基層單位填寫自購物資申請計劃表 基層單位 根據(jù)《物資經(jīng)銷中心集中采購材料目錄》填寫《自購物資申請計劃表》 基層單位自購計劃上報 每月 26 日 7： 00 前基層單位將自購物資計劃上報物資經(jīng)銷中心相關(guān)業(yè)務(wù)科鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 6 頁 室。 上報到 物資經(jīng)銷中心業(yè)務(wù)科長審批 ，然后上報到 物資經(jīng) 銷中心經(jīng)理審批 。 臨時計劃 匯總、 審批 基層單位礦（廠、部）長審批 ，上報到 集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 計劃下發(fā) 集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，計劃可以執(zhí)行。 計劃打印 計劃 匯 總完成后， 形成《物資采購申請明細表》 由管理科進行統(tǒng)一打印，并上報物資經(jīng)銷中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 計劃 接收與 調(diào)整 物資經(jīng)銷中心計劃員對基層單位上報的計劃進行接收，并對上報數(shù)量進行調(diào)整。 增加財務(wù)和物資數(shù)據(jù)傳遞接口 。 系統(tǒng)規(guī)范 業(yè)務(wù)流程， 物資的驗收、出庫流程實現(xiàn)網(wǎng)上全程審批。 合同審批流程化，實現(xiàn)網(wǎng)上審批合 同，提高工作效率；全程跟蹤合同的執(zhí)行情況。 實現(xiàn)網(wǎng)上招標(biāo)管理 ，進行比價分析，降低采購成本。 整合現(xiàn)有資源，實現(xiàn)協(xié)同辦公平臺。確保企業(yè)的經(jīng)營有條不紊，從而有效降低庫存資金占用，使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。 鐵煤集團信息化管理中心 概要設(shè)計 文檔 文檔編號 產(chǎn)品版本 安全級別 DEV202004 重要 產(chǎn)品名稱 物資管理 共 頁 鐵煤集團 物資 管理 ERP 系統(tǒng)需求 分析文檔 STANDARD 版 作 者： 創(chuàng)建日期： 20201121 修訂者： 修訂日期： 169。鐵法煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司信息化管理中心 目 錄 第一章 引 言 ........................................................................................................................................... 1 系統(tǒng)概述 ............................................................................................................................................ 1 系統(tǒng)目標(biāo) ............................................................................................................................................ 1 系統(tǒng)功能 .............................................................................................................................................. 2 第二章 業(yè)務(wù)需求分析 .............................................................................................................................. 3 計劃 管理 ............................................................................................................................................ 3 物資采購計劃審批 ............................................................................................................... 3 臨時計劃 ............................................................................................................................... 4 自購計劃 ............................................................................................................................... 5 自購臨時計劃 ....................................................................................................................... 7 計劃執(zhí)行情況 ....................................................................................................................... 8 招標(biāo)管理 ............................................................................................................................................ 8 投標(biāo)人資格審批 ................................................................................................................... 8 發(fā)布招標(biāo)信息 ....................................................................................................................... 9 中標(biāo)決定書 ........................................................................................................................... 9 合同管理 ............................................................................................................................................ 9 合同簽訂 ............................................................................................................................... 9 合同審批表 .........................................................................................................................12 物資采購審批單 .................................