【正文】 下一步工作安排 再組織一次調(diào)研會，三個采購科、財務(wù)科、倉庫、質(zhì)價科參加，詳細(xì)對庫存管理子系統(tǒng)調(diào)研。 物資明細(xì)帳內(nèi)容： 1) 物資編號 2) 物資名稱 3) 型號規(guī)格 4) 計量單位 5) 計劃單價 6) 憑證字 （收、支、存、月計、累計） 7) 憑證號（票據(jù)編號） 8) 摘要 9) 日期 10) 收入數(shù)量 11) 收入金額 12) 支出數(shù)量 13) 支出金額 14) 結(jié)存數(shù)量 15) 結(jié)存金額 16) 票據(jù)類型 月末財務(wù)簽收 根據(jù)財務(wù)分類進(jìn)行入庫、出庫、庫存的統(tǒng)計。 驗收單分為：正常驗收、估價入庫、沖估價入庫、直達(dá)到貨、紅驗收單、調(diào)價。 財務(wù)掛帳 發(fā)票到后，由計劃員制作驗收單，到倉庫記帳，然后到財務(wù)進(jìn)行掛帳，財務(wù)需要對照合同審批單、合同文本、驗收記錄，金額對上后，財務(wù)才可以進(jìn)行掛帳 。 合同執(zhí)行情況 查詢每筆合同的 到貨、驗收、付款等 執(zhí)行情況 。 上報到物資經(jīng)銷中心副經(jīng)理審批。 合同文本包括：合同正文（標(biāo)準(zhǔn)模板）和合同 副頁（物資采購明細(xì)） 。 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 8 頁 計劃執(zhí)行情況 跟蹤每筆計劃的招標(biāo)、合同簽訂、到貨、驗收、出庫等一系列的執(zhí)行情況。 臨時計劃執(zhí)行 物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批后，臨時計劃可以執(zhí)行。 計劃匯總 物資經(jīng)銷中心計劃員對已經(jīng)接收的計劃進(jìn)行匯總、利庫。 提供對供應(yīng)商的搜集、評價、選擇、匯總、通知的全過程管理，方便快捷的查詢到產(chǎn)品的供應(yīng)商信息。 鐵煤集團(tuán)信息化管理中心 概要設(shè)計 文檔 文檔編號 產(chǎn)品版本 安全級別 DEV202004 重要 產(chǎn)品名稱 物資管理 共 頁 鐵煤集團(tuán) 物資 管理 ERP 系統(tǒng)需求 分析文檔 STANDARD 版 作 者： 創(chuàng)建日期： 20201121 修訂者： 修訂日期： 169。 合同審批流程化，實現(xiàn)網(wǎng)上審批合 同，提高工作效率；全程跟蹤合同的執(zhí)行情況。 計劃打印 計劃 匯 總完成后， 形成《物資采購申請明細(xì)表》 由管理科進(jìn)行統(tǒng)一打印，并上報物資經(jīng)銷中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 自購計劃 基層單位填寫自購物資申請計劃表 基層單位 根據(jù)《物資經(jīng)銷中心集中采購材料目錄》填寫《自購物資申請計劃表》 基層單位自購計劃上報 每月 26 日 7： 00 前基層單位將自購物資計劃上報物資經(jīng)銷中心相關(guān)業(yè)務(wù)科鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 6 頁 室。 匯總各類計劃的實際采購（廠家直購、中間商、直購率）情況、支付方式（帶款提貨、分期付款、以煤易物、互為市場、內(nèi)行、清欠）情況等信息。對于由供貨廠商提供的合同文本，由物資經(jīng)銷中心錄入主要信息，將合同文本掃描成圖片，做為附件存儲到計算機(jī)上，用于查詢。 上報到物資經(jīng)銷中心經(jīng)理審批。 合同管理的報表及存在的問題： 《合同文本》 模板？ 《合同審批表》 《物資采購審批表》 《重大合同審批表》 《合同臺帳》 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 18 頁 《合同統(tǒng)計表 》（按個人統(tǒng)計、按合同簽訂性質(zhì)統(tǒng)計） 是否簽訂合同時必須有計劃？是否存在一筆計劃由多個供應(yīng)商共同提供？是否存在一筆計劃招標(biāo)時，還剩余一些不進(jìn)行招標(biāo)？ 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商注冊 由計劃員負(fù)責(zé)錄入供應(yīng)商的基本信息， 如廠商名稱、所在地區(qū)、詳細(xì)地址、聯(lián)系電話、開戶行、營業(yè)執(zhí)照等信息。 入庫憑證 月末倉庫需要將已經(jīng)記帳的物資驗收單報給財務(wù)，形成入庫憑證。 物資驗收 單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 供貨單位 3) 合同編號 4) 發(fā)貨日期 5) 發(fā)貨件數(shù) 6) 運單號 7) 車號 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 22 頁 8) 管理費 9) 運雜費 10) 發(fā)票號 11) 單位主管 12) 保管員 13) 審核人 14) 提運人 15) 財務(wù)人員 16) 制單人 物資驗收單明細(xì)內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 物資編碼 3) 物資名稱 4) 型號規(guī)格 5) 計量單位 6) 應(yīng)發(fā)數(shù)量 7) 實驗數(shù)量 8) 計劃單價 9) 計劃金額 10) 實際單價 11) 實際金額 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 23 頁 物資估價入庫 月末貨物發(fā)票未到，計劃員填寫《物資估價入庫單》，到倉庫保管員進(jìn)行記帳，物資形成明細(xì)帳庫存，然后到財務(wù)掛帳。 庫存 信息 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 27 頁 庫存信息記錄入庫時間 ，區(qū)分出實際庫存與帳面庫存。 通過走訪、座談、書面等方式對財務(wù)科長 、管理科長、質(zhì)價科長、各采購科室科長、倉庫主任再進(jìn)行一次調(diào)研。 與物資管理相關(guān)的部門，如企管處、法律事務(wù)部等部室以及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)是否也都使用這套系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上的審批（主要是計劃、合同和招標(biāo)等審批表）。 物資內(nèi)部領(lǐng)料單內(nèi)容： 1) 票據(jù)編號 2) 請領(lǐng)單位 3) 財務(wù)成本 4) 工程名稱 5) 用途 6) 請領(lǐng)單位主管 7) 領(lǐng)料 8) 審核 9) 批料 10) 發(fā)料 11) 物資編號 12) 物資名稱 13) 型號規(guī)格 14) 計量單位 15) 計劃單價 16) 請領(lǐng)數(shù)量 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 26 頁 17) 請領(lǐng)金額 18) 實發(fā)數(shù)量 19) 實發(fā)金額 庫 存管理 物資明細(xì)帳 每做一筆入庫、出庫都要進(jìn)入物資明細(xì)登記，每月月末對物資明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 制作物資驗收單時， 首先查詢?nèi)霂焱ㄖ獑危鶕?jù)實際到貨數(shù)量進(jìn)行驗收，驗收數(shù)量不能大于實際到貨數(shù)量。 出庫憑證 對已經(jīng)到倉庫領(lǐng)料的內(nèi)部銷售清單和銷售清單，按時間段查詢 生成出庫憑證 ，自動進(jìn)入到財務(wù) NC 系統(tǒng)中 。 可以查詢合同正文、采購明細(xì)、合同審批表 ，以及對應(yīng)的計劃、招標(biāo)信息 等。 上報到物資經(jīng)銷中心總會計師審批。 合同簽訂時必須有計劃，無計劃不允許簽訂合同。 自購臨時計劃執(zhí)行 物資經(jīng)銷中心例會審批后計劃可以執(zhí)行。 上報到 物資經(jīng)銷中心業(yè)務(wù)科長審批 ，然后上報到 物資經(jīng) 銷中心經(jīng)理審批 。 計劃 接收與 調(diào)整 物資經(jīng)銷中心計劃員對基層單位上報的計劃進(jìn)行接收，并對上報數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。 實現(xiàn)網(wǎng)上招標(biāo)管理 ，進(jìn)行比價分析，降低采購成本。鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司信息化管理中心 目 錄 第一章 引 言 ...................................